開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-03-232021-03-22日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000011華夏大盤精選混合估值圖基金吧19.929026.733020.097026.9010-0.1680-0.84%開放開放
2070002嘉實增長混合估值圖基金吧19.897020.568019.931020.6020-0.0340-0.17%暫停開放
3260104景順長城內需增長混合估值圖基金吧12.624014.500012.633014.5090-0.0090-0.07%限大額開放
4240008華寶收益增長混合估值圖基金吧8.52628.52628.70978.7097-0.1835-2.11%開放開放
5070006嘉實服務增值行業混合估值圖基金吧8.44108.98108.45708.9970-0.0160-0.19%暫停開放
6000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧7.82207.82207.83207.8320-0.0100-0.13%開放開放
7110011易方達中小盤混合估值圖基金吧7.70139.49137.71329.5032-0.0119-0.15%暫停開放
8162204泰達宏利行業混合估值圖基金吧7.21959.02457.27949.0844-0.0599-0.82%開放開放
9040005華安宏利混合估值圖基金吧6.99057.61057.10797.7279-0.1174-1.65%開放開放
10288002華夏收入混合估值圖基金吧6.55707.95706.64808.0480-0.0910-1.37%開放開放
11166301華商新趨勢優選靈活配置混合估值圖基金吧6.39906.39906.57606.5760-0.1770-2.69%開放開放
12519692交銀成長混合A估值圖基金吧6.21297.21896.25867.2646-0.0457-0.73%開放開放
13519679銀河主題混合估值圖基金吧6.14206.71006.23806.8060-0.0960-1.54%開放開放
14040035華安逆向策略混合估值圖基金吧5.97006.35006.10806.4880-0.1380-2.26%開放開放
15180012銀華富裕主題混合估值圖基金吧5.98016.93316.00546.9584-0.0253-0.42%開放開放
16240009華寶先進成長混合估值圖基金吧5.75486.02285.86986.1378-0.1150-1.96%開放開放
17002031華夏策略混合估值圖基金吧5.65506.25505.72006.3200-0.0650-1.14%開放開放
18519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧5.59905.59905.65305.6530-0.0540-0.96%限大額開放
19377010上投摩根阿爾法混合估值圖基金吧5.55447.47445.63037.5503-0.0759-1.35%開放開放
20006011中信保誠穩鴻A估值圖基金吧5.54797.16915.54747.16860.00050.01%限大額開放
21377240上投摩根新興動力混合A估值圖基金吧5.39605.39605.54705.5470-0.1510-2.72%開放開放
22340007興全社會責任混合估值圖基金吧5.38305.57305.44705.6370-0.0640-1.17%開放開放
23660015農銀行業輪動混合估值圖基金吧5.25995.35995.31965.4196-0.0597-1.12%開放開放
24000619東方紅產業升級混合估值圖基金吧5.23905.23905.30105.3010-0.0620-1.17%開放開放
25519697交銀優勢行業混合估值圖基金吧5.22305.62905.26305.6690-0.0400-0.76%限大額開放
26540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧5.19365.25365.26215.3221-0.0685-1.30%開放開放
27470009匯添富民營活力混合A估值圖基金吧5.21205.46205.26005.5100-0.0480-0.91%開放開放
28519674銀河創新成長混合估值圖基金吧5.23345.23345.25395.2539-0.0205-0.39%開放開放
29020023國泰事件驅動策略混合估值圖基金吧5.16705.16705.23505.2350-0.0680-1.30%開放開放
30519091新華泛資源優勢混合估值圖基金吧5.17245.17245.23095.2309-0.0585-1.12%開放開放
31007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧5.06635.06635.20395.2039-0.1376-2.64%暫停暫停
32010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧5.13825.13825.20075.2007-0.0625-1.20%暫停暫停
33910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧5.13795.52895.20045.5914-0.0625-1.20%暫停開放
34910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧5.04625.55825.18345.6954-0.1372-2.65%暫停開放
35160213國泰納斯達克100指數估值圖基金吧------5.15805.6580------開放開放
36270008廣發核心精選混合估值圖基金吧5.08405.29405.14705.3570-0.0630-1.22%開放開放
37000547建信健康民生混合估值圖基金吧5.03705.03705.08505.0850-0.0480-0.94%開放開放
38519760交銀新回報靈活配置混合C估值圖基金吧5.05005.07005.05605.0760-0.0060-0.12%限大額開放
39590008中郵戰略新興產業混合估值圖基金吧4.94404.94405.04605.0460-0.1020-2.02%開放開放
40001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧4.92165.27165.04235.3923-0.1207-2.39%開放開放
41000410益民服務領先混合估值圖基金吧4.94804.94805.03605.0360-0.0880-1.75%開放開放
42370024上投摩根核心優選混合估值圖基金吧4.90815.12315.02865.2436-0.1205-2.40%開放開放
43003803華安新豐利靈活配置混合A估值圖基金吧4.98494.98494.99824.9982-0.0133-0.27%開放開放
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44690007民生加銀景氣行業混合A估值圖基金吧4.92804.92804.93604.9360-0.0080-0.16%開放開放
45009720民生加銀景氣行業混合C估值圖基金吧4.91604.91604.92404.9240-0.0080-0.16%開放開放
46270028廣發制造業精選混合A估值圖基金吧4.84704.84704.91804.9180-0.0710-1.44%開放開放
47398061中海消費混合估值圖基金吧4.81605.02604.91205.1220-0.0960-1.95%開放開放
48010023廣發制造業精選混合C估值圖基金吧4.83904.83904.90904.9090-0.0700-1.43%開放開放
49660012農銀消費主題混合A估值圖基金吧4.85734.93734.87484.9548-0.0175-0.36%開放開放
50006279中金瑞祥A估值圖基金吧4.79814.79814.84084.8408-0.0427-0.88%開放開放
51000527南方新優享靈活配置混合A估值圖基金吧4.76004.76004.82604.8260-0.0660-1.37%開放開放
52000751嘉實新興產業股票估值圖基金吧4.78704.78704.81804.8180-0.0310-0.64%限大額開放
53110022易方達消費行業股票估值圖基金吧4.79004.79004.80704.8070-0.0170-0.35%開放開放
54400007東方策略成長混合估值圖基金吧4.76484.76484.78344.7834-0.0186-0.39%開放開放
55460005華泰柏瑞價值增長混合A估值圖基金吧4.76206.20104.77636.2153-0.0143-0.30%開放開放
56202023南方優選成長混合A估值圖基金吧4.72304.72304.77104.7710-0.0480-1.01%開放開放
57000577安信價值精選股票估值圖基金吧4.74104.74104.76104.7610-0.0200-0.42%限大額開放
58000308建信創新中國混合估值圖基金吧4.63404.63404.75204.7520-0.1180-2.48%開放開放
59006590南方新優享靈活配置混合C估值圖基金吧4.68104.68104.74604.7460-0.0650-1.37%開放開放
60110013易方達科翔混合估值圖基金吧4.623010.91204.713011.0320-0.0900-1.91%開放開放
61270050廣發新經濟混合A估值圖基金吧4.64724.64724.69644.6964-0.0492-1.05%開放開放
62000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧4.64605.00704.69205.0530-0.0460-0.98%開放開放
63010134廣發新經濟混合C估值圖基金吧4.63944.63944.68854.6885-0.0491-1.05%開放開放
64090015大成內需增長混合A估值圖基金吧4.67804.67804.68604.6860-0.0080-0.17%開放開放
65009709民生加銀策略精選混合C估值圖基金吧4.63404.63404.68004.6800-0.0460-0.98%開放開放
66040025華安科技動力混合估值圖基金吧4.53905.32604.61905.4060-0.0800-1.73%開放開放
67005206南方優選成長混合C估值圖基金吧4.56704.56704.61404.6140-0.0470-1.02%開放開放
68270041廣發消費品精選混合A估值圖基金吧4.57704.57704.59604.5960-0.0190-0.41%開放開放
69110001易方達平穩增長混合估值圖基金吧4.52405.85904.59505.9300-0.0710-1.55%開放開放
70010022廣發消費品精選混合C估值圖基金吧4.56904.56904.58804.5880-0.0190-0.41%開放開放
71010037華泰柏瑞價值增長混合C估值圖基金吧4.57324.99314.58715.0070-0.0139-0.30%開放開放
72000592建信改革紅利股票估值圖基金吧4.51204.51204.58504.5850-0.0730-1.59%開放開放
73020015國泰區位優勢混合估值圖基金吧4.52504.57004.58404.6290-0.0590-1.29%開放開放
74100060富國高新技術產業混合估值圖基金吧4.52905.18004.57205.2230-0.0430-0.94%開放開放
75166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧4.45984.77984.56924.8892-0.1094-2.39%開放開放
76519672銀河藍籌混合估值圖基金吧4.47104.47104.52004.5200-0.0490-1.08%開放開放
77160133南方天元新產業股票(LOF)估值圖基金吧4.41604.41604.45704.4570-0.0410-0.92%開放開放
78000220富國醫療保健行業混合A估值圖基金吧4.46004.46004.45604.45600.00400.09%開放開放
79011151富國醫療保健行業混合C估值圖基金吧4.45404.45404.45004.45000.00400.09%開放開放
80090018大成新銳產業混合估值圖基金吧4.36504.86504.44304.9430-0.0780-1.76%開放開放
81206007鵬華消費優選混合估值圖基金吧4.42404.42404.40504.40500.01900.43%開放開放
82004235中歐價值智選混合C估值圖基金吧4.27314.27314.37804.3780-0.1049-2.40%開放開放
83110015易方達行業領先混合估值圖基金吧4.32504.94104.34904.9650-0.0240-0.55%開放開放
84000294華安生態優先混合估值圖基金吧4.27204.76004.30904.7970-0.0370-0.86%開放開放
85519736交銀新成長混合估值圖基金吧4.23804.63804.29604.6960-0.0580-1.35%限大額開放
86910024東方紅啟陽三年持有混合A估值圖基金吧4.24684.84284.29514.8911-0.0483-1.12%暫停開放
87180018銀華和諧主題混合估值圖基金吧4.20504.28504.22804.3080-0.0230-0.54%開放開放
88000652博時裕隆靈活配置混合估值圖基金吧4.17103.61104.21803.6520-0.0470-1.11%開放開放
89000746招商行業精選股票基金估值圖基金吧4.16004.16004.21304.2130-0.0530-1.26%開放開放
90165516信誠周期輪動混合(LOF)估值圖基金吧4.16505.30404.20505.3440-0.0400-0.95%限大額開放
91240001華寶寶康消費品估值圖基金吧4.131111.64124.201111.8154-0.0700-1.67%開放開放
92260116景順長城核心競爭力混合A估值圖基金吧4.15904.71904.19304.7530-0.0340-0.81%開放開放
93000584新華鑫益靈活配置混合估值圖基金吧4.13764.13764.18414.1841-0.0465-1.11%開放開放
94000259農銀區間收益混合估值圖基金吧4.14884.14884.17894.1789-0.0301-0.72%開放開放
95003889匯安豐澤混合A估值圖基金吧4.12734.12734.15334.1533-0.0260-0.63%限大額開放
96519704交銀先進制造混合估值圖基金吧4.09345.22044.14085.2678-0.0474-1.14%開放開放
97519008匯添富優勢精選混合估值圖基金吧4.01568.63684.10998.7311-0.0943-2.29%開放開放
98233011大摩主題優選混合估值圖基金吧3.59404.66804.10504.7030-0.0350-0.85%開放開放
99020026國泰成長優選混合估值圖基金吧4.02604.54804.08404.6060-0.0580-1.42%開放開放
100481015工銀主題策略混合估值圖基金吧3.98503.98504.07204.0720-0.0870-2.14%開放開放
101270021廣發聚瑞混合A估值圖基金吧3.97973.97974.06754.0675-0.0878-2.16%開放開放
102010026廣發聚瑞混合C估值圖基金吧3.97523.97524.06294.0629-0.0877-2.16%開放開放
103160916大成優選混合(LOF)估值圖基金吧4.05103.52604.06203.5350-0.0110-0.27%開放開放
104003890匯安豐澤混合C估值圖基金吧4.03554.03554.06104.0610-0.0255-0.63%限大額開放
105000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧4.01704.01704.05704.0570-0.0400-0.99%開放開放
106003105光大永鑫混合A估值圖基金吧4.05204.30304.05604.3070-0.0040-0.10%限大額開放
107100039富國通脹通縮主題輪動混合估值圖基金吧3.98304.03304.05004.1000-0.0670-1.65%開放開放
108350005天治中國制造2025估值圖基金吧4.01794.01794.04974.0497-0.0318-0.79%開放開放
109377150上投摩根健康品質生活混合估值圖基金吧4.01794.01794.04914.0491-0.0312-0.77%開放開放
110003106光大永鑫混合C估值圖基金吧4.04204.29304.04504.2960-0.0030-0.07%限大額開放
111000595嘉實泰和混合估值圖基金吧4.00508.58804.03008.6140-0.0250-0.62%限大額開放
112340008興全有機增長混合估值圖基金吧4.00424.82424.01064.8306-0.0064-0.16%限大額開放
113233007大摩卓越成長混合估值圖基金吧3.97804.35003.99284.3648-0.0148-0.37%開放開放
114000263工銀信息產業混合A估值圖基金吧3.93104.20803.98104.2580-0.0500-1.26%開放開放
115011474工銀信息產業混合C估值圖基金吧3.92903.92903.97903.9790-0.0500-1.26%開放開放
116001694華安滬港深外延增長混合估值圖基金吧3.88703.96203.96904.0440-0.0820-2.07%開放開放
117660005農銀中小盤混合估值圖基金吧3.92174.28373.96014.3221-0.0384-0.97%開放開放
118630002華商盛世成長混合估值圖基金吧3.87685.53183.95925.6142-0.0824-2.08%開放開放
119720001財通價值動量混合估值圖基金吧3.82604.29703.95704.4280-0.1310-3.31%開放開放
120660004農銀策略價值混合估值圖基金吧3.92533.92533.95543.9554-0.0301-0.76%開放開放
121110002易方達策略成長混合估值圖基金吧3.92705.81003.95005.8330-0.0230-0.58%開放開放
122050026博時醫療保健行業混合A估值圖基金吧3.92504.06403.93604.0750-0.0110-0.28%開放開放
123001508富國新動力靈活配置混合A估值圖基金吧3.87003.87003.89403.8940-0.0240-0.62%限大額開放
124011755廣發競爭優勢混合C估值圖基金吧3.85623.85623.86103.8610-0.0048-0.12%開放開放
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125000529廣發競爭優勢混合A估值圖基金吧3.85603.85603.86073.8607-0.0047-0.12%開放開放
126000970東方紅睿元混合估值圖基金吧3.81803.81803.85503.8550-0.0370-0.96%暫停暫停
127860036光大陽光混合B估值圖基金吧3.80013.80013.84323.8432-0.0431-1.12%開放開放
128860001光大陽光混合A估值圖基金吧3.79925.52923.84235.5723-0.0431-1.12%暫停開放
129040046華安納斯達克100指數估值圖基金吧------3.83903.8390------限大額開放
130001717工銀前沿醫療股票A估值圖基金吧3.82703.82703.83703.8370-0.0100-0.26%開放開放
131010685工銀前沿醫療股票C估值圖基金吧3.82103.82103.83203.8320-0.0110-0.29%開放開放
132860037光大陽光混合C估值圖基金吧3.78543.78543.82833.8283-0.0429-1.12%開放開放
133001510富國新動力靈活配置混合C估值圖基金吧3.78703.78703.81103.8110-0.0240-0.63%限大額開放
134206009鵬華新興產業混合估值圖基金吧3.80104.17803.79204.16900.00900.24%開放開放
135000418景順長城成長之星股票估值圖基金吧3.72603.72603.78603.7860-0.0600-1.58%開放開放
136519069匯添富價值精選混合A估值圖基金吧3.73405.43103.78205.4790-0.0480-1.27%開放開放
137006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.78193.80893.78063.80760.00130.03%限大額開放
---
138000339長城醫療保健混合估值圖基金吧3.75463.75463.77993.7799-0.0253-0.67%限大額開放
139519066匯添富藍籌穩健混合估值圖基金吧3.76305.09203.77705.1060-0.0140-0.37%開放開放
140000020景順長城品質投資混合估值圖基金吧3.74603.91403.77603.9440-0.0300-0.79%開放開放
141540003匯豐晉信動態策略混合A估值圖基金吧3.68594.32593.76884.4088-0.0829-2.20%開放開放
142530012建信積極配置混合估值圖基金吧3.74303.81103.76303.8310-0.0200-0.53%開放開放
143163415興全商業模式優選混合估值圖基金吧3.75304.61303.76204.6220-0.0090-0.24%限大額開放
144000532景順長城優勢企業混合估值圖基金吧3.76603.76603.75603.75600.01000.27%開放開放
145270042廣發納斯達克100指數A估值圖基金吧------3.74574.0157------開放開放
146240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧3.67744.02183.73714.0815-0.0597-1.60%開放開放
147160211國泰中小盤成長混合(LOF)估值圖基金吧3.67904.99603.73105.0580-0.0520-1.39%開放開放
148006479廣發納斯達克100指數C估值圖基金吧------3.72263.7226------開放開放
149160624鵬華消費領先混合估值圖基金吧3.67103.41303.71303.4520-0.0420-1.13%開放開放
150000127農銀行業領先混合估值圖基金吧3.68824.08273.70784.1023-0.0196-0.53%開放開放
151519002華安安信消費混合估值圖基金吧3.62903.96803.70204.0420-0.0730-1.97%開放開放
152470098匯添富逆向投資混合估值圖基金吧3.64204.21103.69604.2650-0.0540-1.46%開放開放
153530016建信恒穩價值混合估值圖基金吧3.65403.75403.69103.7910-0.0370-1.00%開放開放
154000854鵬華養老產業股票估值圖基金吧3.65403.65403.66503.6650-0.0110-0.30%開放開放
155001102前海開源國家比較優勢混合估值圖基金吧3.61203.61203.66103.6610-0.0490-1.34%開放開放
156519093新華鉆石品質企業混合估值圖基金吧3.63023.63023.63933.6393-0.0091-0.25%開放開放
157070027嘉實周期優選混合估值圖基金吧3.58003.64003.62803.6880-0.0480-1.32%開放開放
158000929博時黃金D估值圖基金吧3.64561.59753.62781.59010.01780.49%暫停開放
---
159000409鵬華環保產業股票估值圖基金吧3.53703.53703.62103.6210-0.0840-2.32%開放開放
160320012諾安主題精選混合估值圖基金吧3.60903.70903.62003.7200-0.0110-0.30%開放開放
161001216易方達新收益混合A估值圖基金吧3.57003.57003.61503.6150-0.0450-1.24%開放開放
162570008諾德周期策略混合估值圖基金吧3.61104.50603.61304.5080-0.0020-0.06%開放開放
163260101景順長城優選混合估值圖基金吧3.57146.22803.59386.2504-0.0224-0.62%開放開放
164240020華寶醫藥生物混合估值圖基金吧3.59204.03103.58804.02700.00400.11%開放開放
165003494富國天惠成長混合C估值圖基金吧3.57053.72553.58443.7394-0.0139-0.39%限大額開放
166001883中歐新動力混合(LOF)E估值圖基金吧3.55944.60143.58374.6257-0.0243-0.68%開放開放
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167161005富國天惠成長混合A/B(LOF)估值圖基金吧3.56446.46243.57826.4762-0.0138-0.39%限大額開放
168160212國泰估值優勢混合(LOF)估值圖基金吧3.52503.52503.57803.5780-0.0530-1.48%開放開放
169320018諾安新動力混合估值圖基金吧3.52303.64303.57703.6970-0.0540-1.51%開放開放
170160918大成中小盤混合(LOF)A估值圖基金吧3.54586.71063.56726.7320-0.0214-0.60%開放開放
171011159大成中小盤混合(LOF)C估值圖基金吧3.54443.54443.56583.5658-0.0214-0.60%開放開放
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172481017工銀量化策略混合估值圖基金吧3.53003.97503.56504.0100-0.0350-0.98%開放開放
173000930博時黃金I估值圖基金吧3.58001.49253.56261.48530.01740.49%暫停開放
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174166009中歐新動力混合(LOF)A估值圖基金吧3.52674.56873.55084.5928-0.0241-0.68%開放開放
175110023易方達醫療保健行業混合估值圖基金吧3.54103.54103.53903.53900.00200.06%開放開放
176001217易方達新收益混合C估值圖基金吧3.48503.48503.53003.5300-0.0450-1.27%開放開放
177002082華泰柏瑞激勵動力混合C估值圖基金吧3.50403.56903.51903.5840-0.0150-0.43%開放開放
178001387中融新經濟混合A估值圖基金吧3.47404.05203.51704.0950-0.0430-1.22%開放開放
179379010上投摩根中小盤混合估值圖基金吧3.45793.58593.51293.6409-0.0550-1.57%開放開放
180310318申萬菱信滬深300指數增強A估值圖基金吧3.48184.27433.51074.3032-0.0289-0.82%開放開放
181710002富安達策略精選混合估值圖基金吧3.47013.51013.51043.5504-0.0403-1.15%開放開放
182000452南方醫藥保健靈活配置混合估值圖基金吧3.52303.73803.50803.72300.01500.43%開放開放
183163412興全輕資產混合(LOF)估值圖基金吧3.49906.06303.50706.0710-0.0080-0.23%開放開放
184004236中歐新動力混合(LOF)C估值圖基金吧3.47144.01243.49524.0362-0.0238-0.68%開放開放
185200015長城優化升級混合估值圖基金吧3.44143.55643.48713.6021-0.0457-1.31%開放開放
186000513富國高端制造行業股票估值圖基金吧3.43703.43703.48203.4820-0.0450-1.29%開放開放
187000594大摩進取優選股票估值圖基金吧3.36803.36803.46903.4690-0.1010-2.91%開放開放
188161706招商優質成長混合(LOF)估值圖基金吧3.43555.53093.46885.5642-0.0333-0.96%開放開放
189002340富國價值優勢混合估值圖基金吧3.39003.39003.44803.4480-0.0580-1.68%限大額開放
190002011華夏紅利混合估值圖基金吧3.40705.88003.44705.9200-0.0400-1.16%開放開放
191550016信誠至遠C估值圖基金吧3.42103.42103.44153.4415-0.0205-0.60%開放開放
192001445華安國企改革主題靈活配置混合估值圖基金吧3.37503.37503.44103.4410-0.0660-1.92%開放開放
193180031銀華中小盤混合估值圖基金吧3.39105.17103.43005.2100-0.0390-1.14%開放開放
194001410信達澳銀新能源產業股票估值圖基金吧3.39403.45603.42203.4840-0.0280-0.82%開放開放
195470008匯添富策略回報混合估值圖基金吧3.38403.62403.42103.6610-0.0370-1.08%開放開放
196630016華商價值共享混合發起式估值圖基金吧3.33703.69703.40903.7690-0.0720-2.11%開放開放
197000778鵬華先進制造股票估值圖基金吧3.37903.37903.40603.4060-0.0270-0.79%開放開放
198370027上投摩根智選30混合估值圖基金吧3.36893.67793.40163.7106-0.0327-0.96%開放開放
199519095新華行業周期輪換混合估值圖基金吧3.29604.19603.39624.2962-0.1002-2.95%開放開放
200000480東方紅新動力混合估值圖基金吧3.34603.43403.39303.4810-0.0470-1.39%開放開放
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