開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-03-232021-03-22日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1006401先鋒量化優選混合A估值圖基金吧1.396265.25611.416166.1862-0.0199-1.41%開放開放
2000011華夏大盤精選混合估值圖基金吧19.929026.733020.097026.9010-0.1680-0.84%開放開放
3070002嘉實增長混合估值圖基金吧19.897020.568019.931020.6020-0.0340-0.17%暫停開放
4260104景順長城內需增長混合估值圖基金吧12.624014.500012.633014.5090-0.0090-0.07%限大額開放
5240001華寶寶康消費品估值圖基金吧4.131111.64124.201111.8154-0.0700-1.67%開放開放
6163402興全趨勢投資混合(LOF)估值圖基金吧1.022011.30131.030711.3360-0.0087-0.84%開放開放
7110013易方達科翔混合估值圖基金吧4.623010.91204.713011.0320-0.0900-1.91%開放開放
8519001銀華價值優選混合估值圖基金吧3.066210.13183.080510.1780-0.0143-0.46%開放開放
9110011易方達中小盤混合估值圖基金吧7.70139.49137.71329.5032-0.0119-0.15%暫停開放
10519035富國天博創新主題混合估值圖基金吧2.21929.05112.25109.1362-0.0318-1.41%開放開放
11162204泰達宏利行業混合估值圖基金吧7.21959.02457.27949.0844-0.0599-0.82%開放開放
12070006嘉實服務增值行業混合估值圖基金吧8.44108.98108.45708.9970-0.0160-0.19%暫停開放
13519008匯添富優勢精選混合估值圖基金吧4.01568.63684.10998.7311-0.0943-2.29%開放開放
14000595嘉實泰和混合估值圖基金吧4.00508.58804.03008.6140-0.0250-0.62%限大額開放
15240008華寶收益增長混合估值圖基金吧8.52628.52628.70978.7097-0.1835-2.11%開放開放
16020005國泰金馬穩健混合估值圖基金吧1.45208.19101.45808.2140-0.0060-0.41%開放開放
17160314華夏行業混合(LOF)估值圖基金吧1.54008.04301.55008.0800-0.0100-0.65%開放開放
18288002華夏收入混合估值圖基金吧6.55707.95706.64808.0480-0.0910-1.37%開放開放
19270005廣發聚豐混合A估值圖基金吧1.16287.89661.17467.9500-0.0118-1.00%開放開放
20000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧7.82207.82207.83207.8320-0.0100-0.13%開放開放
21163406興全合潤混合(LOF)估值圖基金吧2.02057.68402.03077.7228-0.0102-0.50%限大額開放
22040005華安宏利混合估值圖基金吧6.99057.61057.10797.7279-0.1174-1.65%開放開放
23110029易方達科訊混合估值圖基金吧1.64387.55971.67117.6368-0.0273-1.63%開放開放
24377010上投摩根阿爾法混合估值圖基金吧5.55447.47445.63037.5503-0.0759-1.35%開放開放
25519692交銀成長混合A估值圖基金吧6.21297.21896.25867.2646-0.0457-0.73%開放開放
26006011中信保誠穩鴻A估值圖基金吧5.54797.16915.54747.16860.00050.01%限大額開放
27519908華夏興華混合A估值圖基金吧2.67107.14502.70807.1840-0.0370-1.37%開放開放
28110012易方達科匯靈活配置混合估值圖基金吧2.41607.14002.42707.1520-0.0110-0.45%開放開放
29180012銀華富裕主題混合估值圖基金吧5.98016.93316.00546.9584-0.0253-0.42%開放開放
30160918大成中小盤混合(LOF)A估值圖基金吧3.54586.71063.56726.7320-0.0214-0.60%開放開放
31519679銀河主題混合估值圖基金吧6.14206.71006.23806.8060-0.0960-1.54%開放開放
32161005富國天惠成長混合A/B(LOF)估值圖基金吧3.56446.46243.57826.4762-0.0138-0.39%限大額開放
33160311華夏藍籌混合(LOF)估值圖基金吧2.10106.40302.11606.4380-0.0150-0.71%開放開放
34166301華商新趨勢優選靈活配置混合估值圖基金吧6.39906.39906.57606.5760-0.1770-2.69%開放開放
35040035華安逆向策略混合估值圖基金吧5.97006.35006.10806.4880-0.1380-2.26%開放開放
36920002中金精選股票A估值圖基金吧2.18556.28152.21356.3517-0.0280-1.26%暫停開放
37002031華夏策略混合估值圖基金吧5.65506.25505.72006.3200-0.0650-1.14%開放開放
38400003東方精選混合估值圖基金吧2.08066.24692.09686.2910-0.0162-0.77%開放開放
39100020富國天益價值混合A估值圖基金吧2.72336.22962.75266.2589-0.0293-1.06%限大額開放
40260101景順長城優選混合估值圖基金吧3.57146.22803.59386.2504-0.0224-0.62%開放開放
41460005華泰柏瑞價值增長混合A估值圖基金吧4.76206.20104.77636.2153-0.0143-0.30%開放開放
42160505博時主題行業混合(LOF)估值圖基金吧1.76106.17501.79106.2050-0.0300-1.68%開放開放
43020003國泰金龍行業混合估值圖基金吧0.48306.16400.48806.1800-0.0050-1.02%開放開放
44375010上投摩根中國優勢混合估值圖基金吧1.89876.09951.94846.1492-0.0497-2.55%開放開放
45163412興全輕資產混合(LOF)估值圖基金吧3.49906.06303.50706.0710-0.0080-0.23%開放開放
46240009華寶先進成長混合估值圖基金吧5.75486.02285.86986.1378-0.1150-1.96%開放開放
47151001銀河穩健混合估值圖基金吧2.22235.96172.24285.9899-0.0205-0.91%開放開放
48162605景順長城鼎益混合(LOF)估值圖基金吧2.98805.92902.98605.92700.00200.07%限大額開放
49002011華夏紅利混合估值圖基金吧3.40705.88003.44705.9200-0.0400-1.16%開放開放
50360005光大紅利混合估值圖基金吧3.23545.87593.25695.8974-0.0215-0.66%開放開放
51110001易方達平穩增長混合估值圖基金吧4.52405.85904.59505.9300-0.0710-1.55%開放開放
52160607鵬華價值優勢混合(LOF)估值圖基金吧1.00305.81501.01405.8460-0.0110-1.08%開放開放
53110002易方達策略成長混合估值圖基金吧3.92705.81003.95005.8330-0.0230-0.58%開放開放
54160812長盛同益成長回報(LOF)估值圖基金吧2.48305.79802.50705.8220-0.0240-0.96%限大額開放
55100022富國天瑞強勢混合估值圖基金吧1.07205.75451.08805.7925-0.0160-1.47%限大額開放
56206001鵬華弘泰A估值圖基金吧1.14075.64851.14055.64770.00020.02%限大額開放
57519697交銀優勢行業混合估值圖基金吧5.22305.62905.26305.6690-0.0400-0.76%限大額開放
58519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧5.59905.59905.65305.6530-0.0540-0.96%限大額開放
59340006興全全球視野股票估值圖基金吧2.84665.59262.86015.6061-0.0135-0.47%開放開放
60340007興全社會責任混合估值圖基金吧5.38305.57305.44705.6370-0.0640-1.17%開放開放
61910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧5.04625.55825.18345.6954-0.1372-2.65%暫停開放
62630002華商盛世成長混合估值圖基金吧3.87685.53183.95925.6142-0.0824-2.08%開放開放
63161706招商優質成長混合(LOF)估值圖基金吧3.43555.53093.46885.5642-0.0333-0.96%開放開放
64860001光大陽光混合A估值圖基金吧3.79925.52923.84235.5723-0.0431-1.12%暫停開放
65910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧5.13795.52895.20045.5914-0.0625-1.20%暫停開放
66519039長盛同德主題混合估值圖基金吧1.92305.51041.95405.5992-0.0310-1.59%開放開放
67162703廣發小盤成長混合(LOF)A估值圖基金吧2.89895.47462.98385.5595-0.0849-2.85%開放開放
68470009匯添富民營活力混合A估值圖基金吧5.21205.46205.26005.5100-0.0480-0.91%開放開放
69519069匯添富價值精選混合A估值圖基金吧3.73405.43103.78205.4790-0.0480-1.27%開放開放
70481001工銀核心價值混合A估值圖基金吧0.42895.41770.43685.4464-0.0079-1.81%開放開放
71003293易方達科瑞混合估值圖基金吧1.89455.40151.90375.4107-0.0092-0.48%開放開放
72377240上投摩根新興動力混合A估值圖基金吧5.39605.39605.54705.5470-0.1510-2.72%開放開放
73110005易方達積極成長混合估值圖基金吧0.74015.39350.75665.4351-0.0165-2.18%限大額開放
74020001國泰金鷹增長混合估值圖基金吧1.43695.36171.45115.3759-0.0142-0.98%開放開放
75660015農銀行業輪動混合估值圖基金吧5.25995.35995.31965.4196-0.0597-1.12%開放開放
76040025華安科技動力混合估值圖基金吧4.53905.32604.61905.4060-0.0800-1.73%開放開放
77165516信誠周期輪動混合(LOF)估值圖基金吧4.16505.30404.20505.3440-0.0400-0.95%限大額開放
78161610融通領先成長混合(LOF)A估值圖基金吧1.91205.29601.93805.3630-0.0260-1.34%開放開放
79270008廣發核心精選混合估值圖基金吧5.08405.29405.14705.3570-0.0630-1.22%開放開放
80200002長城久泰滬深300指數A估值圖基金吧2.42025.28022.44735.3073-0.0271-1.11%開放開放
81001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧4.92165.27165.04235.3923-0.1207-2.39%開放開放
82540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧5.19365.25365.26215.3221-0.0685-1.30%開放開放
83004355嘉實豐和靈活配置混合估值圖基金吧2.07935.24912.10605.2755-0.0267-1.27%開放開放
84000619東方紅產業升級混合估值圖基金吧5.23905.23905.30105.3010-0.0620-1.17%開放開放
85519674銀河創新成長混合估值圖基金吧5.23345.23345.25395.2539-0.0205-0.39%開放開放
86519704交銀先進制造混合估值圖基金吧4.09345.22044.14085.2678-0.0474-1.14%開放開放
87070001嘉實成長收益混合A估值圖基金吧1.71415.19701.71495.1984-0.0008-0.05%開放開放
88100060富國高新技術產業混合估值圖基金吧4.52905.18004.57205.2230-0.0430-0.94%開放開放
89240002華寶寶康配置混合估值圖基金吧3.24875.17873.29685.2268-0.0481-1.46%開放開放
90519091新華泛資源優勢混合估值圖基金吧5.17245.17245.23095.2309-0.0585-1.12%開放開放
91180031銀華中小盤混合估值圖基金吧3.39105.17103.43005.2100-0.0390-1.14%開放開放
92020023國泰事件驅動策略混合估值圖基金吧5.16705.16705.23505.2350-0.0680-1.30%開放開放
93002001華夏回報混合A估值圖基金吧1.84905.14801.85005.1490-0.0010-0.05%限大額開放
94010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧5.13825.13825.20075.2007-0.0625-1.20%暫停暫停
95519011海富通精選混合估值圖基金吧0.66095.12920.66535.1437-0.0044-0.66%開放開放
96370024上投摩根核心優選混合估值圖基金吧4.90815.12315.02865.2436-0.1205-2.40%開放開放
97162207泰達宏利效率優選混合估值圖基金吧2.11845.09512.11165.07880.00680.32%開放開放
98519066匯添富藍籌穩健混合估值圖基金吧3.76305.09203.77705.1060-0.0140-0.37%開放開放
99213001寶盈鴻利收益靈活配置混合A估值圖基金吧2.33405.09002.34805.1090-0.0140-0.60%限大額開放
100163801中銀中國混合(LOF)估值圖基金吧2.07555.08972.11165.1258-0.0361-1.71%開放開放
101519760交銀新回報靈活配置混合C估值圖基金吧5.05005.07005.05605.0760-0.0060-0.12%限大額開放
102007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧5.06635.06635.20395.2039-0.1376-2.64%暫停暫停
103002989融通通乾研究精選混合估值圖基金吧1.84655.06611.87765.0961-0.0311-1.66%開放開放
104000547建信健康民生混合估值圖基金吧5.03705.03705.08505.0850-0.0480-0.94%開放開放
105040001華安創新混合估值圖基金吧1.04705.03401.07105.1380-0.0240-2.24%開放開放
106398061中海消費混合估值圖基金吧4.81605.02604.91205.1220-0.0960-1.95%開放開放
107000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧4.64605.00704.69205.0530-0.0460-0.98%開放開放
108160605鵬華中國50混合估值圖基金吧2.63105.00102.62404.99400.00700.27%開放開放
109160211國泰中小盤成長混合(LOF)估值圖基金吧3.67904.99603.73105.0580-0.0520-1.39%開放開放
110010037華泰柏瑞價值增長混合C估值圖基金吧4.57324.99314.58715.0070-0.0139-0.30%開放開放
111003803華安新豐利靈活配置混合A估值圖基金吧4.98494.98494.99824.9982-0.0133-0.27%開放開放
---
112160603鵬華普天收益混合估值圖基金吧2.33404.97702.34504.9880-0.0110-0.47%開放開放
113240005華寶多策略增長開放估值圖基金吧0.58604.96810.58964.9763-0.0036-0.61%開放開放
114161903萬家行業優選混合(LOF)估值圖基金吧1.94364.96231.96014.9916-0.0165-0.84%限大額開放
115000410益民服務領先混合估值圖基金吧4.94804.94805.03605.0360-0.0880-1.75%開放開放
116163302大摩資源優選混合(LOF)估值圖基金吧1.63484.94601.66404.9752-0.0292-1.75%開放開放
117590008中郵戰略新興產業混合估值圖基金吧4.94404.94405.04605.0460-0.1020-2.02%開放開放
118110015易方達行業領先混合估值圖基金吧4.32504.94104.34904.9650-0.0240-0.55%開放開放
119660012農銀消費主題混合A估值圖基金吧4.85734.93734.87484.9548-0.0175-0.36%開放開放
120690007民生加銀景氣行業混合A估值圖基金吧4.92804.92804.93604.9360-0.0080-0.16%開放開放
121009720民生加銀景氣行業混合C估值圖基金吧4.91604.91604.92404.9240-0.0080-0.16%開放開放
122040004華安寶利配置混合估值圖基金吧1.14604.91301.15504.9220-0.0090-0.78%開放開放
123150103銀河銀泰混合估值圖基金吧0.95994.91090.97474.9257-0.0148-1.52%開放開放
124162203泰達宏利穩定混合估值圖基金吧2.96854.90852.97904.9190-0.0105-0.35%開放開放
125090018大成新銳產業混合估值圖基金吧4.36504.86504.44304.9430-0.0780-1.76%開放開放
126270028廣發制造業精選混合A估值圖基金吧4.84704.84704.91804.9180-0.0710-1.44%開放開放
127910024東方紅啟陽三年持有混合A估值圖基金吧4.24684.84284.29514.8911-0.0483-1.12%暫停開放
128010023廣發制造業精選混合C估值圖基金吧4.83904.83904.90904.9090-0.0700-1.43%開放開放
129530003建信優選成長混合A估值圖基金吧3.05224.83023.07034.8483-0.0181-0.59%開放開放
130340008興全有機增長混合估值圖基金吧4.00424.82424.01064.8306-0.0064-0.16%限大額開放
131180010銀華優質增長混合估值圖基金吧2.13664.80432.13774.8054-0.0011-0.05%限大額開放
132006279中金瑞祥A估值圖基金吧4.79814.79814.84084.8408-0.0427-0.88%開放開放
133110022易方達消費行業股票估值圖基金吧4.79004.79004.80704.8070-0.0170-0.35%開放開放
134000751嘉實新興產業股票估值圖基金吧4.78704.78704.81804.8180-0.0310-0.64%限大額開放
135040002華安中國A股增強指數估值圖基金吧0.97104.78300.98304.8230-0.0120-1.22%限大額開放
136166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧4.45984.77984.56924.8892-0.1094-2.39%開放開放
137400007東方策略成長混合估值圖基金吧4.76484.76484.78344.7834-0.0186-0.39%開放開放
138871003廣發資管價值增長靈活配置混合估值圖基金吧1.49944.76071.53444.8164-0.0350-2.28%開放開放
139000294華安生態優先混合估值圖基金吧4.27204.76004.30904.7970-0.0370-0.86%開放開放
140000527南方新優享靈活配置混合A估值圖基金吧4.76004.76004.82604.8260-0.0660-1.37%開放開放
141519918華夏興和混合估值圖基金吧2.51104.75602.57804.8180-0.0670-2.60%開放開放
142161606融通行業景氣混合A估值圖基金吧2.79604.74102.84104.7860-0.0450-1.58%開放開放
143000577安信價值精選股票估值圖基金吧4.74104.74104.76104.7610-0.0200-0.42%限大額開放
144270002廣發穩健增長混合A估值圖基金吧1.67764.73761.68814.7481-0.0105-0.62%限大額開放
145519714交銀消費新驅動股票估值圖基金吧1.96304.73401.96604.7400-0.0030-0.15%開放開放
146162006長城久富混合(LOF)估值圖基金吧2.00024.73002.02224.7520-0.0220-1.09%開放開放
147150968銀河研究精選混合估值圖基金吧2.03264.72952.05004.7469-0.0174-0.85%開放開放
148202023南方優選成長混合A估值圖基金吧4.72304.72304.77104.7710-0.0480-1.01%開放開放
149260116景順長城核心競爭力混合A估值圖基金吧4.15904.71904.19304.7530-0.0340-0.81%開放開放
150050009博時新興成長混合估值圖基金吧1.09804.68901.12404.7870-0.0260-2.31%開放開放
151257020國聯安精選混合估值圖基金吧0.95104.68100.96004.6950-0.0090-0.94%開放開放
152006590南方新優享靈活配置混合C估值圖基金吧4.68104.68104.74604.7460-0.0650-1.37%開放開放
153090015大成內需增長混合A估值圖基金吧4.67804.67804.68604.6860-0.0080-0.17%開放開放
154233011大摩主題優選混合估值圖基金吧3.59404.66804.10504.7030-0.0350-0.85%開放開放
155100026富國天合穩健優選混合估值圖基金吧2.02864.65412.05644.6819-0.0278-1.35%開放開放
156260108景順長城新興成長混合估值圖基金吧2.84104.64802.84104.64800.00000.00%開放開放
157270050廣發新經濟混合A估值圖基金吧4.64724.64724.69644.6964-0.0492-1.05%開放開放
158519019大成景陽領先混合估值圖基金吧0.97804.64300.98304.6480-0.0050-0.51%開放開放
159010134廣發新經濟混合C估值圖基金吧4.63944.63944.68854.6885-0.0491-1.05%開放開放
160519736交銀新成長混合估值圖基金吧4.23804.63804.29604.6960-0.0580-1.35%限大額開放
161000308建信創新中國混合估值圖基金吧4.63404.63404.75204.7520-0.1180-2.48%開放開放
162009709民生加銀策略精選混合C估值圖基金吧4.63404.63404.68004.6800-0.0460-0.98%開放開放
163240004華寶動力組合估值圖基金吧2.11494.62492.18984.6998-0.0749-3.42%開放開放
164163415興全商業模式優選混合估值圖基金吧3.75304.61303.76204.6220-0.0090-0.24%限大額開放
165100016富國天源滬港深平衡混合估值圖基金吧2.89604.60902.92504.6380-0.0290-0.99%開放開放
166070003嘉實穩健混合估值圖基金吧1.82804.60401.84104.6300-0.0130-0.71%開放開放
167001883中歐新動力混合(LOF)E估值圖基金吧3.55944.60143.58374.6257-0.0243-0.68%開放開放
---
168270041廣發消費品精選混合A估值圖基金吧4.57704.57704.59604.5960-0.0190-0.41%開放開放
169020015國泰區位優勢混合估值圖基金吧4.52504.57004.58404.6290-0.0590-1.29%開放開放
170010022廣發消費品精選混合C估值圖基金吧4.56904.56904.58804.5880-0.0190-0.41%開放開放
171166009中歐新動力混合(LOF)A估值圖基金吧3.52674.56873.55084.5928-0.0241-0.68%開放開放
172005206南方優選成長混合C估值圖基金吧4.56704.56704.61404.6140-0.0470-1.02%開放開放
173519068匯添富成長焦點混合估值圖基金吧3.16124.56223.17344.5744-0.0122-0.38%開放開放
174020026國泰成長優選混合估值圖基金吧4.02604.54804.08404.6060-0.0580-1.42%開放開放
175519087新華優選分紅混合估值圖基金吧0.87524.53950.88104.5488-0.0058-0.66%開放開放
176200007長城安心回報混合估值圖基金吧1.86674.51241.88294.5488-0.0162-0.86%開放開放
177000592建信改革紅利股票估值圖基金吧4.51204.51204.58504.5850-0.0730-1.59%開放開放
178570008諾德周期策略混合估值圖基金吧3.61104.50603.61304.5080-0.0020-0.06%開放開放
179090001大成價值增長混合估值圖基金吧1.04644.49171.06334.5086-0.0169-1.59%開放開放
180519672銀河藍籌混合估值圖基金吧4.47104.47104.52004.5200-0.0490-1.08%開放開放
181000220富國醫療保健行業混合A估值圖基金吧4.46004.46004.45604.45600.00400.09%開放開放
182011151富國醫療保健行業混合C估值圖基金吧4.45404.45404.45004.45000.00400.09%開放開放
183206007鵬華消費優選混合估值圖基金吧4.42404.42404.40504.40500.01900.43%開放開放
184160133南方天元新產業股票(LOF)估值圖基金吧4.41604.41604.45704.4570-0.0410-0.92%開放開放
185110003易方達上證50增強A估值圖基金吧2.45804.40802.47324.4232-0.0152-0.61%開放開放
186160106南方高增長混合(LOF)估值圖基金吧1.44404.37001.47234.3983-0.0283-1.92%開放開放
187450002國富彈性市值混合估值圖基金吧1.61544.36011.62764.3723-0.0122-0.75%開放開放
188233007大摩卓越成長混合估值圖基金吧3.97804.35003.99284.3648-0.0148-0.37%開放開放
189530001建信恒久價值混合估值圖基金吧1.25344.34261.26964.3733-0.0162-1.28%開放開放
190160919大成產業升級股票(LOF)估值圖基金吧2.34804.33402.38504.3710-0.0370-1.55%開放開放
191540003匯豐晉信動態策略混合A估值圖基金吧3.68594.32593.76884.4088-0.0829-2.20%開放開放
192070013嘉實研究精選混合A估值圖基金吧2.53104.32302.55604.3480-0.0250-0.98%開放開放
193398001中海優質成長混合估值圖基金吧0.55964.31160.56644.3285-0.0068-1.20%開放開放
194270001廣發聚富混合估值圖基金吧1.33144.30651.36074.3358-0.0293-2.15%開放開放
195003105光大永鑫混合A估值圖基金吧4.05204.30304.05604.3070-0.0040-0.10%限大額開放
196162202泰達宏利周期混合估值圖基金吧2.25374.29872.33134.3763-0.0776-3.33%開放開放
197720001財通價值動量混合估值圖基金吧3.82604.29703.95704.4280-0.1310-3.31%開放開放
198003106光大永鑫混合C估值圖基金吧4.04204.29304.04504.2960-0.0030-0.07%限大額開放
199121002國投瑞銀景氣行業混合估值圖基金吧2.02414.29242.04294.3112-0.0188-0.92%開放開放
200180018銀華和諧主題混合估值圖基金吧4.20504.28504.22804.3080-0.0230-0.54%開放開放
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