開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-03-192021-03-18日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1168501北信瑞豐產業升級估值圖基金吧2.11612.11612.09072.09070.02541.21%開放開放
2005774華夏產業升級混合估值圖基金吧1.61521.61521.59241.59240.02281.43%開放開放
3004698博時軍工主題股票A估值圖基金吧1.62301.62301.60401.60400.01901.18%開放開放
4011592博時軍工主題股票C估值圖基金吧1.62301.62301.60401.60400.01901.18%開放開放
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5580009東吳多策略混合估值圖基金吧1.54862.31161.53212.29510.01651.08%開放開放
6002703長城久源靈活配置混合估值圖基金吧1.39781.39781.38231.38230.01551.12%開放開放
7004139中郵軍民融合靈活配置混合估值圖基金吧1.47151.47151.45701.45700.01451.00%開放開放
8005609富國軍工主題混合A估值圖基金吧1.78261.78261.76821.76820.01440.81%開放開放
9011113富國軍工主題混合C估值圖基金吧1.78051.78051.76621.76620.01430.81%開放開放
10001475易方達國防軍工混合估值圖基金吧1.30501.30501.29101.29100.01401.08%開放開放
11000535長盛航天海工裝備靈活配置混合估值圖基金吧1.35201.89601.33901.88300.01300.97%開放開放
12000596前海開源中證軍工指數A估值圖基金吧1.75801.75801.74701.74700.01100.63%開放開放
13001838國投瑞銀國家安全混合估值圖基金吧1.07201.07201.06101.06100.01101.04%開放開放
14001056北信瑞豐健康生活估值圖基金吧1.29601.29601.28501.28500.01100.86%開放開放
15160643鵬華空天軍工指數(LOF)A估值圖基金吧1.23871.23871.22811.22810.01060.86%開放開放
16002885大摩萬眾創新混合A估值圖基金吧0.86090.86090.85080.85080.01011.19%開放開放
17011712大摩萬眾創新混合C估值圖基金吧0.86090.86090.85080.85080.01011.19%開放開放
18004351匯豐晉信珠三角區域發展混合估值圖基金吧1.48731.48731.47751.47750.00980.66%開放開放
19160630鵬華中證國防指數(LOF)估值圖基金吧1.11001.26001.10101.25700.00900.82%開放開放
20501019國泰國證航天軍工指數估值圖基金吧1.12301.12301.11421.11420.00880.79%開放開放
21010364鵬華空天軍工指數(LOF)C估值圖基金吧0.99400.99400.98550.98550.00850.86%開放開放
22000690前海開源大海洋混合估值圖基金吧1.79501.79501.78701.78700.00800.45%開放開放
23002251華夏軍工安全混合估值圖基金吧1.37401.37401.36601.36600.00800.59%開放開放
24502003易方達中證軍工(LOF)估值圖基金吧1.20340.77861.19580.77390.00760.64%開放開放
25004224南方軍工改革靈活配置混合A估值圖基金吧1.19621.19621.18871.18870.00750.63%開放開放
26011148南方軍工改革靈活配置混合C估值圖基金吧1.19551.19551.18801.18800.00750.63%開放開放
27009805國泰醫藥健康股票A估值圖基金吧1.04251.04251.03571.03570.00680.66%開放開放
28011326國泰醫藥健康股票C估值圖基金吧1.04181.04181.03501.03500.00680.66%開放開放
29003017廣發中證軍工ETF聯接A估值圖基金吧1.02131.02131.01481.01480.00650.64%開放開放
30005693廣發中證軍工ETF聯接C估值圖基金吧1.01901.01901.01251.01250.00650.64%開放開放
31163115申萬菱信中證軍工指數(LOF)估值圖基金吧1.01071.82941.00431.82300.00640.64%開放開放
32161024富國中證軍工指數(LOF)估值圖基金吧1.03201.72601.02601.72400.00600.58%開放開放
33164402前海開源中航軍工指數估值圖基金吧0.91500.91500.91000.91000.00500.55%開放開放
34002199前海開源中證軍工指數C估值圖基金吧0.89401.85400.88901.84900.00500.56%開放開放
35002804華泰柏瑞量化對沖估值圖基金吧1.22221.22221.21781.21780.00440.36%暫停暫停
36004244東方周期優選靈活配置混合估值圖基金吧0.77530.77530.77100.77100.00430.56%開放開放
37008960長信國防軍工量化混合C估值圖基金吧1.28061.28061.27651.27650.00410.32%開放開放
38002983長信國防軍工量化混合A估值圖基金吧1.28571.28571.28161.28160.00410.32%開放開放
39000727融通健康產業靈活配置混合A/B估值圖基金吧2.88002.88002.87602.87600.00400.14%開放開放
40009274融通健康產業靈活配置混合C估值圖基金吧2.86802.86802.86402.86400.00400.14%開放開放
41001866北信瑞豐新成長估值圖基金吧1.71501.75501.71201.75200.00300.18%開放開放
42001844九泰久益混合C估值圖基金吧1.75001.88401.74701.88100.00300.17%開放開放
43001073華泰柏瑞量化絕對收益混合估值圖基金吧1.21391.21391.21101.21100.00290.24%暫停暫停
44202108南方潤元純債債券A/B估值圖基金吧1.38511.41511.38301.41300.00210.15%開放開放
45002155國金鑫瑞靈活配置混合估值圖基金吧1.10371.28971.10161.28760.00210.19%開放開放
46050116博時宏觀回報債券C估值圖基金吧1.38001.53001.37801.52800.00200.15%開放開放
47160129南方金利定開債(LOF)C估值圖基金吧1.01301.54401.01101.54200.00200.20%暫停暫停
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48050023博時天頤債券A估值圖基金吧1.50601.75901.50401.75700.00200.13%開放開放
49000354長盛城鎮化主題混合估值圖基金吧1.38102.02901.37902.02700.00200.15%開放開放
50000335安信永利信用C估值圖基金吧1.20401.52901.20201.52700.00200.17%暫停暫停
51050123博時天頤債券C估值圖基金吧1.44901.69201.44701.69000.00200.14%開放開放
52160128南方金利定開債(LOF)A估值圖基金吧1.01501.57301.01301.57100.00200.20%暫停暫停
53360009光大增利收益債券C估值圖基金吧1.28001.53601.27801.53400.00200.16%開放開放
54290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧3.27803.53803.27603.53600.00200.06%開放開放
55002725中歐強瑞多策略債券估值圖基金吧1.17301.17301.17101.17100.00200.17%暫停暫停
56050016博時宏觀回報債券A/B估值圖基金吧1.39601.56401.39401.56200.00200.14%開放開放
57003218前海開源祥和債券A估值圖基金吧1.25821.25821.25621.25620.00200.16%開放開放
58001782九泰久益混合A估值圖基金吧1.82701.96101.82501.95900.00200.11%開放開放
59202110南方潤元純債債券C估值圖基金吧1.33861.36861.33661.36660.00200.15%開放開放
60003219前海開源祥和債券C估值圖基金吧1.25231.25231.25041.25040.00190.15%開放開放
61007309鵬華9-10年利率發起式債券A估值圖基金吧1.04201.06381.04011.06190.00190.18%開放開放
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62485007工銀添利債券B估值圖基金吧1.27851.79951.27671.79770.00180.14%限大額開放
63485107工銀添利債券A估值圖基金吧1.30511.86211.30331.86030.00180.14%限大額開放
64003662鵬華永盛一年定開債估值圖基金吧1.24831.24831.24651.24650.00180.14%開放開放
65009276鵬華9-10年利率發起式債券C估值圖基金吧0.96760.96760.96580.96580.00180.19%開放開放
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66501105建信金融債8-10年(LOF)估值圖基金吧1.19391.19391.19221.19220.00170.14%開放開放
67002292諾安益鑫靈活配置混合估值圖基金吧1.24281.24281.24121.24120.00160.13%開放開放
68002869融通通裕定開債估值圖基金吧1.04401.25451.04241.25290.00160.15%暫停暫停
69005419中歐聚瑞債券A估值圖基金吧1.02071.02071.01921.01920.00150.15%開放開放
70006961南方7-10年國開債A估值圖基金吧1.08171.08171.08021.08020.00150.14%開放開放
71006962南方7-10年國開債C估值圖基金吧1.07971.07971.07821.07820.00150.14%開放開放
72007229華安中債7-10年國開債C估值圖基金吧1.55841.67841.55691.67690.00150.10%開放開放
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73008838德邦量化對沖混合A估值圖基金吧0.98540.98540.98390.98390.00150.15%開放開放
74008839德邦量化對沖混合C估值圖基金吧0.98320.98320.98170.98170.00150.15%開放開放
75005420中歐聚瑞債券C估值圖基金吧1.01421.01421.01281.01280.00140.14%開放開放
76007859平安5-10年期政策性金融債A估值圖基金吧1.02201.02201.02061.02060.00140.14%開放開放
77340009興全磐穩增利債券A估值圖基金吧1.43281.83281.43151.83150.00130.09%開放開放
78003358易方達中債7-10年國開債A估值圖基金吧1.11251.11851.11121.11720.00130.12%開放開放
79004086工銀國債(7-10年)指數C估值圖基金吧1.08601.08601.08471.08470.00130.12%開放開放
80004085工銀國債(7-10年)指數A估值圖基金吧1.08781.08781.08651.08650.00130.12%開放開放
81007860平安5-10年期政策性金融債C估值圖基金吧1.01061.01061.00931.00930.00130.13%開放開放
82007398興全磐穩增利債券C估值圖基金吧1.42581.82581.42451.82450.00130.09%開放開放
83008054匯添富中債7-10年國開債A估值圖基金吧0.99890.99890.99760.99760.00130.13%開放開放
84008055匯添富中債7-10年國開債C估值圖基金吧0.99760.99760.99630.99630.00130.13%開放開放
85009803易方達中債7-10年國開債C估值圖基金吧1.11151.11751.11021.11620.00130.12%開放開放
86010512工銀7天理財債券C估值圖基金吧1.02171.02171.02041.02040.00130.13%開放開放
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87160123南方中債10年期國債A估值圖基金吧1.31741.34741.31621.34620.00120.09%開放開放
88002138泓德裕泰債券A估值圖基金吧1.16201.25401.16081.25280.00120.10%暫停開放
89000346建信安心回報6個月定開A估值圖基金吧1.01871.40321.01751.40200.00120.12%暫停暫停
90003377廣發中債7-10年國開債指數C估值圖基金吧1.10851.11951.10731.11830.00120.11%開放開放
91160124南方中債10年期國債C估值圖基金吧1.26941.29941.26821.29820.00120.09%開放開放
92519662銀河久益回報6個月定開A估值圖基金吧1.09091.79991.08971.79870.00120.11%暫停暫停
93008851景順長城量化對沖策略三個月定開估值圖基金吧1.05931.05931.05811.05810.00120.11%暫停暫停
94011062廣發中債7-10年國開債指數E估值圖基金吧1.12741.12741.12621.12620.00120.11%開放開放
95519663銀河久益回報6個月定開C估值圖基金吧1.06151.75451.06041.75340.00110.10%暫停暫停
96000347建信安心回報6個月定開C估值圖基金吧1.01381.34741.01271.34630.00110.11%暫停暫停
97002139泓德裕泰債券C估值圖基金吧1.13441.22441.13331.22330.00110.10%暫停開放
98003376廣發中債7-10年國開債指數A估值圖基金吧1.12781.13881.12671.13770.00110.10%開放開放
99006151南方交元債券估值圖基金吧1.05891.09391.05781.09280.00110.10%開放開放
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100007081建信中債5-10國開指數C估值圖基金吧1.02861.05831.02751.05720.00110.11%開放開放
101007080建信中債5-10國開指數A估值圖基金吧1.03001.05971.02891.05860.00110.11%開放開放
102000015華夏純債債券A估值圖基金吧1.20901.37901.20801.37800.00100.08%開放開放
103000016華夏純債債券C估值圖基金吧1.17501.33501.17401.33400.00100.09%開放開放
104550018信誠優質純債債券A估值圖基金吧1.20501.56101.20401.56000.00100.08%開放開放
105360008光大增利收益債券A估值圖基金吧1.29401.59501.29301.59400.00100.08%開放開放
106217023招商信用增強債券A估值圖基金吧1.05901.50101.05801.50000.00100.09%開放開放
107590009中郵穩定收益債券A估值圖基金吧1.08801.50401.08701.50300.00100.09%開放開放
108000123匯添富實業債債券C估值圖基金吧1.19001.46401.18901.46300.00100.08%開放開放
109420108天弘債券發起式B估值圖基金吧1.12701.30601.12601.30500.00100.09%開放開放
110750002安信目標收益債券A估值圖基金吧1.14301.54001.14201.53900.00100.09%開放開放
111750003安信目標收益債券C估值圖基金吧1.12701.49501.12601.49400.00100.09%開放開放
112000105建信安心回報債券A估值圖基金吧1.38901.39901.38801.39800.00100.07%暫停暫停
113000197富國目標收益一年期純債債券估值圖基金吧1.10001.40301.09901.40200.00100.09%暫停暫停
114000111易方達純債1年定開債A估值圖基金吧1.04501.41801.04401.41700.00100.10%暫停暫停
115290009泰信周期回報債券估值圖基金吧1.18401.54401.18301.54300.00100.08%開放開放
116001023華夏亞債中國指數C估值圖基金吧1.14701.35701.14601.35600.00100.09%開放開放
117110035易方達雙債增強債券A估值圖基金吧1.74401.89401.74301.89300.00100.06%開放開放
118110036易方達雙債增強債券C估值圖基金吧1.68201.83201.68101.83100.00100.06%開放開放
119420008天弘債券發起式A估值圖基金吧1.17001.35501.16901.35400.00100.09%開放開放
120000245天弘穩利定期開放B估值圖基金吧1.12901.43271.12801.43170.00100.09%暫停暫停
121000253景順長城景興信用純債債券C估值圖基金吧1.15501.35001.15401.34900.00100.09%限大額開放
122000298中海純債債券A估值圖基金吧1.14401.28401.14301.28300.00100.09%開放開放
123000372中銀惠利半年定開債估值圖基金吧1.06901.44501.06801.44400.00100.09%限大額開放
124160515博時安豐18個月定開債A估值圖基金吧1.04001.55201.03901.55100.00100.10%暫停暫停
125164810工銀純債定開債估值圖基金吧1.00801.36801.00701.36700.00100.10%暫停暫停
126000310安信永利信用A估值圖基金吧1.21401.56401.21301.56300.00100.08%暫停暫停
127000106建信安心回報債券C估值圖基金吧1.34801.35801.34701.35700.00100.07%暫停暫停
128000801中金純債A估值圖基金吧1.14801.26001.14701.25900.00100.09%開放開放
129001512易方達中債3-5年期國債指數估值圖基金吧1.19701.19701.19601.19600.00100.08%開放開放
130270048廣發純債債券A估值圖基金吧1.19201.48201.19101.48100.00100.08%限大額開放
131001212華潤元大穩健債券A估值圖基金吧1.02801.05501.02701.05400.00100.10%開放開放
132002488匯添富穩添利定開債C估值圖基金吧1.08401.08401.08301.08300.00100.09%暫停暫停
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133000112易方達純債1年定開債C估值圖基金吧1.04101.38901.04001.38800.00100.10%暫停暫停
134000147易方達高等級信用債債券A估值圖基金吧1.11401.41601.11301.41500.00100.09%限大額開放
135000148易方達高等級信用債債券C估值圖基金吧1.11201.40201.11101.40100.00100.09%限大額開放
136002548嘉實穩瑞純債債券估值圖基金吧1.06201.20101.06101.20000.00100.09%限大額開放
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137002336創金合信尊享純債估值圖基金吧1.08601.19201.08501.19100.00100.09%限大額開放
138590010中郵穩定收益債券C估值圖基金吧1.08301.47101.08201.47000.00100.09%開放開放
139001960興銀瑞益估值圖基金吧1.01201.16101.01101.16000.00100.10%限大額開放
140002224中郵絕對收益策略定期開放混合估值圖基金吧1.05701.05701.05601.05600.00100.09%暫停暫停
141002569博時裕弘純債債券估值圖基金吧1.02001.13301.01901.13200.00100.10%限大額開放
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143165311建信信用增強債券(LOF)A估值圖基金吧1.42101.57201.42001.57100.00100.07%限大額開放
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144002898富國兩年期理財債券A估值圖基金吧1.00501.17001.00401.16900.00100.10%暫停暫停
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145003429中證興業中高等級信用債指數估值圖基金吧1.01301.20001.01201.19900.00100.10%限大額開放
146002487匯添富穩添利定開債A估值圖基金吧1.10501.10501.10401.10400.00100.09%暫停暫停
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147004333金鷹元盛債券型發起式E估值圖基金吧1.19501.39601.19401.39500.00100.08%開放開放
148161716招商雙債增強債券(LOF)C估值圖基金吧1.34401.48301.34301.48200.00100.07%限大額開放
149000299中海純債債券C估值圖基金吧1.11401.25401.11301.25300.00100.09%開放開放
150000420大摩優質信價純債C估值圖基金吧1.04101.30901.04001.30800.00100.10%限大額開放
151004556南方和元C估值圖基金吧1.01201.15301.01101.15200.00100.10%開放開放
152550019信誠優質純債債券B估值圖基金吧1.19001.50901.18901.50800.00100.08%開放開放
153000252景順長城景興信用純債債券A估值圖基金吧1.16001.39101.15901.39000.00100.09%限大額開放
154160622鵬華豐利債券(LOF)估值圖基金吧1.00601.38601.00501.38500.00100.10%限大額開放
155001021華夏亞債中國指數A估值圖基金吧1.19301.40501.19201.40400.00100.08%開放開放
156162108金鷹元盛債券型發起式C估值圖基金吧1.15601.33301.15501.33200.00100.09%開放開放
157217022招商產業債券A估值圖基金吧1.54501.78501.54401.78400.00100.06%限大額開放
158004555南方和元A估值圖基金吧1.01301.17801.01201.17700.00100.10%開放開放
159002486上銀慧添利債券估值圖基金吧1.01601.23601.01501.23500.00100.10%暫停開放
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160165314建信信用增強債券(LOF)C估值圖基金吧1.38701.38701.38601.38600.00100.07%限大額開放
161006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.77833.80533.77733.80430.00100.03%限大額開放
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162006015華安信用四季紅債券C估值圖基金吧1.05401.14401.05301.14300.00100.09%限大額開放
163001868招商產業債券C估值圖基金吧1.49501.73501.49401.73400.00100.07%暫停開放
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165007655南方定元中短債A估值圖基金吧1.04471.04471.04371.04370.00100.10%開放開放
166100073富國強回報定開債C估值圖基金吧1.60201.63201.60101.63100.00100.06%暫停暫停
167008540工銀開元利率債債券C估值圖基金吧1.00721.00721.00621.00620.00100.10%限大額開放
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170000244天弘穩利定期開放A估值圖基金吧1.15071.47071.14971.46970.00100.09%暫停暫停
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173002377建信睿怡純債估值圖基金吧1.11221.13541.11131.13450.00090.08%開放開放
174004002泰達宏利恒利債券C估值圖基金吧1.06691.16491.06601.16400.00090.08%限大額開放
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177004705南方祥元債券A估值圖基金吧1.10761.18561.10671.18470.00090.08%開放開放
178004793富榮富乾債券C估值圖基金吧0.93120.98070.93030.97980.00090.10%暫停開放
179006134富國金融債債券型估值圖基金吧1.01641.08741.01551.08650.00090.09%開放開放
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180005497鑫元永利債券估值圖基金吧1.01631.03631.01541.03540.00090.09%暫停開放
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181007656南方定元中短債C估值圖基金吧1.03901.03901.03811.03810.00090.09%開放開放
182008309長城泰豐純債A估值圖基金吧1.00841.00841.00751.00750.00090.09%開放開放
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183000088嘉實中證金邊國債ETF聯接C估值圖基金吧1.02491.02491.02411.02410.00080.08%暫停開放
184217203招商安泰債券B估值圖基金吧1.20662.06011.20582.05930.00080.07%開放開放
185217003招商安泰債券A估值圖基金吧1.19582.11731.19502.11650.00080.07%開放開放
186000402工銀純債債券A估值圖基金吧1.16341.37931.16261.37850.00080.07%限大額開放
187519654銀河豐利純債債券估值圖基金吧1.03841.12841.03761.12760.00080.08%限大額開放
188000694鑫元鴻利債券估值圖基金吧1.31061.36061.30981.35980.00080.06%開放開放
189002719融通增祥三個月定開債估值圖基金吧1.15491.20491.15411.20410.00080.07%暫停暫停
190004001泰達宏利恒利債券A估值圖基金吧1.07771.18181.07691.18100.00080.07%限大額開放
191004602前海開源潤和債券A估值圖基金吧1.13161.16661.13081.16580.00080.07%開放開放
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193004043華夏鼎茂債券C估值圖基金吧1.14631.19661.14551.19580.00080.07%限大額開放
194006995南方惠利6個月定開債A估值圖基金吧1.08111.08111.08031.08030.00080.07%暫停暫停
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195006848博時中債5-10農發行A估值圖基金吧1.00321.07691.00241.07610.00080.08%開放開放
196005280安信穩健阿爾法定開混合A估值圖基金吧1.22471.22471.22391.22390.00080.07%暫停暫停
197006849博時中債5-10農發行C估值圖基金吧1.00291.07521.00211.07440.00080.08%開放開放
198008571金信民達純債A估值圖基金吧1.03031.03031.02951.02950.00080.08%開放開放
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200009399華融雄安建設發展三年定開估值圖基金吧1.01811.01811.01731.01730.00080.08%封閉期封閉期
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