開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-03-222021-03-19日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1164908交銀中證環境治理(LOF)估值圖基金吧0.54700.54700.52600.52600.02103.99%開放開放
2501031匯添富中證環境治理指數C估值圖基金吧0.60920.60920.58720.58720.02203.75%開放開放
3501030匯添富中證環境治理指數A估值圖基金吧0.61260.61260.59050.59050.02213.74%開放開放
4001487寶盈優勢產業混合估值圖基金吧2.38502.53502.31002.46000.07503.25%開放開放
5011229創金合信數字經濟主題股票A估值圖基金吧1.08581.08581.05511.05510.03072.91%開放開放
6011230創金合信數字經濟主題股票C估值圖基金吧1.08491.08491.05431.05430.03062.90%開放開放
7010190嘉實價值發現三個月定開混合估值圖基金吧1.26871.26871.23451.23450.03422.77%開放開放
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8003238新華外延增長主題靈活配置混合估值圖基金吧2.37362.37362.31022.31020.06342.74%開放開放
9010307東財信息產業精選混合A估值圖基金吧0.96720.96720.94170.94170.02552.71%開放開放
10010308東財信息產業精選混合C估值圖基金吧0.96410.96410.93880.93880.02532.69%開放開放
11009828融通轉型三動力靈活配置混合C估值圖基金吧2.81202.81202.73902.73900.07302.67%開放開放
12002601中銀證券價值精選混合估值圖基金吧1.29391.29391.26031.26030.03362.67%開放開放
13000717融通轉型三動力靈活配置混合A估值圖基金吧2.81902.81902.74602.74600.07302.66%開放開放
14260115景順長城中小盤混合估值圖基金吧1.73102.29101.68902.24900.04202.49%開放開放
15002281建信裕利靈活配置混合估值圖基金吧1.78721.78721.74391.74390.04332.48%開放開放
16001782九泰久益混合A估值圖基金吧1.87202.00601.82701.96100.04502.46%開放開放
17008962建信科技創新混合A估值圖基金吧1.29391.29391.26291.26290.03102.45%開放開放
18008963建信科技創新混合C估值圖基金吧1.28681.28681.25601.25600.03082.45%開放開放
19519702交銀趨勢混合估值圖基金吧2.83803.33802.77103.27100.06702.42%開放開放
20005223廣發中證基建工程指數A估值圖基金吧0.76500.76500.74690.74690.01812.42%開放開放
21005224廣發中證基建工程指數C估值圖基金吧0.76210.76210.74420.74420.01792.41%開放開放
22001070建信信息產業股票估值圖基金吧2.55702.55702.49702.49700.06002.40%開放開放
23001844九泰久益混合C估值圖基金吧1.79201.92601.75001.88400.04202.40%開放開放
24001569泰信國策驅動靈活配置混合估值圖基金吧1.49301.49301.45801.45800.03502.40%開放開放
25070019嘉實價值優勢混合估值圖基金吧2.61003.21102.54903.15000.06102.39%限大額開放
26213002寶盈泛沿海增長混合估值圖基金吧0.76732.57120.74942.54010.01792.39%開放開放
27006038大成景恒混合C估值圖基金吧1.73001.73001.69001.69000.04002.37%開放開放
28001252中海進取收益混合估值圖基金吧1.78501.78501.74401.74400.04102.35%開放開放
29090019大成景恒混合A估值圖基金吧1.69602.27001.65702.21800.03902.35%開放開放
30000308建信創新中國混合估值圖基金吧4.75204.75204.64404.64400.10802.33%開放開放
31166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧4.56924.88924.46624.78620.10302.31%開放開放
32001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧5.04235.39234.92875.27870.11362.30%開放開放
33004235中歐價值智選混合C估值圖基金吧4.37804.37804.27964.27960.09842.30%開放開放
34005495創金合信科技成長股票A估值圖基金吧1.81741.81741.77651.77650.04092.30%開放開放
35671010西部利得策略優選混合A估值圖基金吧1.28901.28901.26001.26000.02902.30%開放開放
36165525信誠中證基建工程指數LOF估值圖基金吧0.71300.72100.69700.70500.01602.30%開放開放
37004355嘉實豐和靈活配置混合估值圖基金吧2.10605.27552.05885.22890.04722.29%開放開放
38005496創金合信科技成長股票C估值圖基金吧1.78341.78341.74341.74340.04002.29%開放開放
39213003寶盈策略增長混合估值圖基金吧1.13252.15451.10722.12920.02532.29%開放開放
40001044嘉實新消費股票估值圖基金吧2.54902.61902.49302.56300.05602.25%限大額開放
41000794寶盈睿豐創新混合A/B估值圖基金吧2.31602.31602.26502.26500.05102.25%開放開放
42001500泓德遠見回報混合估值圖基金吧1.97432.40831.93092.36490.04342.25%限大額開放
43288001華夏經典混合估值圖基金吧1.90704.29701.86504.25500.04202.25%開放開放
44007012湘財長順混合發起式A估值圖基金吧1.22941.79221.20241.76520.02702.25%開放開放
45007013湘財長順混合發起式C估值圖基金吧1.22011.77311.19331.74630.02682.25%開放開放
46161606融通行業景氣混合A估值圖基金吧2.84104.78602.77904.72400.06202.23%開放開放
47164403前海開源滬港深農業混合估值圖基金吧1.60201.62201.56701.58700.03502.23%開放開放
48000756建信潛力新藍籌股票估值圖基金吧2.44202.44202.38902.38900.05302.22%開放開放
49000796寶盈睿豐創新混合C估值圖基金吧2.07002.07002.02502.02500.04502.22%開放開放
50011060西部利得策略優選混合C估值圖基金吧1.28701.28701.25901.25900.02802.22%開放開放
51005310廣發電子信息傳媒股票A估值圖基金吧1.72611.72611.68871.68870.03742.21%開放開放
52010236廣發電子信息傳媒股票C估值圖基金吧1.72461.72461.68731.68730.03732.21%開放開放
53009277融通行業景氣混合C估值圖基金吧2.83002.83502.76902.77400.06102.20%開放開放
54002666前海開源滬港深創新成長混合A估值圖基金吧1.49301.57301.46101.54100.03202.19%開放開放
55008382融通產業趨勢股票估值圖基金吧1.20901.26401.18321.23820.02582.18%開放開放
56162607景順長城資源壟斷混合估值圖基金吧0.61303.40100.60003.38800.01302.17%開放開放
57000729建信中小盤先鋒股票估值圖基金吧2.55602.55602.50202.50200.05402.16%開放開放
58169201浙商鼎盈事件驅動混合估值圖基金吧1.75511.75511.71801.71800.03712.16%開放開放
59164401前海開源中證健康產業指數估值圖基金吧1.06091.06091.03851.03850.02242.16%開放開放
60008370國泰研究精選兩年持有混合估值圖基金吧1.73551.73551.69901.69900.03652.15%開放暫停
61002667前海開源滬港深創新成長混合C估值圖基金吧1.47301.55301.44201.52200.03102.15%開放開放
62519929長信電子信息行業量化混合估值圖基金吧1.28501.28501.25801.25800.02702.15%開放開放
63160910大成創新成長混合(LOF)估值圖基金吧1.19002.96701.16502.94200.02502.15%開放開放
64011102天弘中證光伏產業指數A估值圖基金吧0.85420.85420.83620.83620.01802.15%開放開放
65001036嘉實企業變革股票估值圖基金吧1.67301.67301.63801.63800.03502.14%開放開放
66011103天弘中證光伏產業指數C估值圖基金吧0.85390.85390.83600.83600.01792.14%開放開放
67007549中泰開陽價值優選混合A估值圖基金吧2.04502.04502.00232.00230.04272.13%開放開放
68011437中泰開陽價值優選混合C估值圖基金吧2.04472.04472.00202.00200.04272.13%開放開放
69010874泰康品質生活混合A估值圖基金吧1.07461.07461.05221.05220.02242.13%暫停暫停
70010875泰康品質生活混合C估值圖基金吧1.07341.07341.05101.05100.02242.13%暫停暫停
71001410信達澳銀新能源產業股票估值圖基金吧3.42203.48403.35103.41300.07102.12%開放開放
72002943廣發多因子混合估值圖基金吧2.56492.80522.51162.75190.05332.12%開放開放
73002989融通通乾研究精選混合估值圖基金吧1.87765.09611.83875.05850.03892.12%開放開放
74005457景順長城量化小盤股票估值圖基金吧1.45441.45441.42441.42440.03002.11%開放開放
75398021中海能源策略混合估值圖基金吧0.94441.25440.92491.23490.01952.11%開放開放
76398001中海優質成長混合估值圖基金吧0.56644.32850.55474.29940.01172.11%開放開放
77007484信達澳銀核心科技混合估值圖基金吧1.67101.67101.63671.63670.03432.10%開放開放
78008129湘財長源股票型C估值圖基金吧1.20221.49571.17751.47100.02472.10%開放開放
79008415國泰大制造兩年持有期混合估值圖基金吧1.17571.17571.15151.15150.02422.10%開放暫停
80001645國泰大健康股票A估值圖基金吧2.97603.56802.91503.50700.06102.09%開放開放
81011321國泰大健康股票C估值圖基金吧2.97502.97502.91402.91400.06102.09%開放開放
82005267嘉實價值精選股票估值圖基金吧2.23152.23152.18582.18580.04572.09%開放開放
83398041中海量化策略混合估值圖基金吧1.70602.24301.67102.20800.03502.09%開放開放
84007785廣發央企創新驅動ETF聯接C估值圖基金吧1.23311.23311.20791.20790.02522.09%開放開放
85008128湘財長源股票型A估值圖基金吧1.21371.50961.18881.48470.02492.09%開放開放
86007793嘉實央企創新驅動ETF聯接C估值圖基金吧1.12011.12011.09721.09720.02292.09%開放開放
87257010國聯安小盤精選混合估值圖基金吧1.07404.21101.05204.18900.02202.09%開放開放
88001629天弘中證計算機ETF聯接A估值圖基金吧0.84390.84390.82660.82660.01732.09%開放開放
89001630天弘中證計算機ETF聯接C估值圖基金吧0.83340.83340.81630.81630.01712.09%開放開放
90519975長信量化中小盤股票估值圖基金吧1.32701.72701.30001.70000.02702.08%開放開放
91007784廣發央企創新驅動ETF聯接A估值圖基金吧1.23491.23491.20971.20970.02522.08%開放開放
92007792嘉實央企創新驅動ETF聯接A估值圖基金吧1.12301.12301.10011.10010.02292.08%開放開放
93009804國泰研究優勢混合估值圖基金吧1.07591.07591.05401.05400.02192.08%開放開放
94009511信達澳銀研究優選混合估值圖基金吧0.96560.96560.94590.94590.01972.08%開放開放
95377010上投摩根阿爾法混合估值圖基金吧5.63037.55035.51617.43610.11422.07%開放開放
96005904華泰保興成長優選A估值圖基金吧2.45512.45512.40542.40540.04972.07%開放開放
97004597南方銀行ETF聯接A估值圖基金吧1.39931.39931.37091.37090.02842.07%限大額開放
98004598南方銀行ETF聯接C估值圖基金吧1.37871.37871.35071.35070.02802.07%限大額開放
99005905華泰保興成長優選C估值圖基金吧2.42712.42712.37802.37800.04912.06%開放開放
100006257信達澳銀先進智造股票型估值圖基金吧2.09492.09492.05262.05260.04232.06%開放開放
101001166建信環保產業股票估值圖基金吧1.23601.23601.21101.21100.02502.06%開放開放
102007796博時央企創新驅動ETF聯接A估值圖基金吧1.16351.16351.14001.14000.02352.06%開放開放
103007797博時央企創新驅動ETF聯接C估值圖基金吧1.15721.15721.13381.13380.02342.06%開放開放
104010495創金合信創新驅動股票A估值圖基金吧0.91730.91730.89880.89880.01852.06%開放開放
105003567華夏行業景氣混合估值圖基金吧2.10052.10052.05832.05830.04222.05%開放開放
106005616東方量化成長靈活配置混合估值圖基金吧1.41211.41211.38381.38380.02832.05%開放開放
107008704廣發高股息優享混合A估值圖基金吧1.37811.37811.35041.35040.02772.05%開放開放
108008705廣發高股息優享混合C估值圖基金吧1.37161.37161.34411.34410.02752.05%開放開放
109007423西部利得聚禾混合A估值圖基金吧1.06391.06391.04251.04250.02142.05%開放開放
110007424西部利得聚禾混合C估值圖基金吧1.06321.06321.04181.04180.02142.05%開放開放
111004347南方中證500信息技術聯接C估值圖基金吧1.04871.04871.02761.02760.02112.05%開放開放
112010496創金合信創新驅動股票C估值圖基金吧0.91560.91560.89720.89720.01842.05%開放開放
113398061中海消費混合估值圖基金吧4.91205.12204.81405.02400.09802.04%開放開放
114007809富國央企創新驅動ETF聯接A估值圖基金吧1.17781.17781.15421.15420.02362.04%開放開放
115007810富國央企創新驅動ETF聯接C估值圖基金吧1.17171.17171.14831.14830.02342.04%開放開放
116002900南方中證500信息技術聯接A估值圖基金吧1.06311.06311.04181.04180.02132.04%開放開放
117290012泰信行業精選混合A估值圖基金吧1.65901.97901.62601.94600.03302.03%開放開放
118002583泰信行業精選混合C估值圖基金吧1.65901.97901.62601.94600.03302.03%開放開放
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119004194招商中證1000指數增強A估值圖基金吧1.32371.32371.29731.29730.02642.03%開放開放
120004195招商中證1000指數增強C估值圖基金吧1.31711.31711.29091.29090.02622.03%開放開放
121160224國泰中證計算機主題ETF聯接A估值圖基金吧0.86940.98750.85210.97600.01732.03%開放開放
122001128寶盈新興產業混合估值圖基金吧0.80300.80300.78700.78700.01602.03%開放開放
123004374華泰保興吉年豐混合發起A估值圖基金吧2.39882.49382.35122.44620.04762.02%開放開放
124004375華泰保興吉年豐混合發起C估值圖基金吧2.37562.47062.32852.42350.04712.02%開放開放
125160106南方高增長混合(LOF)估值圖基金吧1.47234.39831.44314.36910.02922.02%開放開放
126004212中融量化智選混合A估值圖基金吧1.40511.40511.37731.37730.02782.02%開放開放
127004854廣發中證全指汽車指數A估值圖基金吧1.20081.20081.17701.17700.02382.02%開放開放
128004855廣發中證全指汽車指數C估值圖基金吧1.19781.19781.17411.17410.02372.02%開放開放
129007178浙商中華預期高股息A估值圖基金吧1.08341.08341.06191.06190.02152.02%開放開放
130007216浙商中華預期高股息C估值圖基金吧1.07831.07831.05701.05700.02132.02%開放開放
131010210國泰中證計算機主題ETF聯接C估值圖基金吧0.86860.86860.85140.85140.01722.02%開放開放
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132160919大成產業升級股票(LOF)估值圖基金吧2.38504.37102.33804.32400.04702.01%開放開放
133000772景順長城中國回報靈活配置混合估值圖基金吧2.03102.03101.99101.99100.04002.01%開放開放
134001574中海混改紅利混合估值圖基金吧1.67601.67601.64301.64300.03302.01%開放開放
135004783中融量化智選混合C估值圖基金吧1.36941.36941.34241.34240.02702.01%開放開放
136398011中海分紅增利混合估值圖基金吧1.32802.75601.30182.72980.02622.01%暫停開放
137008120萬家自主創新混合A估值圖基金吧1.27621.27621.25101.25100.02522.01%開放開放
138008121萬家自主創新混合C估值圖基金吧1.26911.26911.24411.24410.02502.01%開放開放
139001743諾安優選回報混合估值圖基金吧1.21701.46701.19301.44300.02402.01%開放開放
140005035銀華信息科技量化股票發起式A估值圖基金吧1.16951.16951.14651.14650.02302.01%開放開放
141160631鵬華中證銀行指數(LOF)估值圖基金吧1.06801.19501.04701.17400.02102.01%開放開放
142011326國泰醫藥健康股票C估值圖基金吧1.06271.06271.04181.04180.02092.01%開放開放
143000711嘉實醫療保健股票估值圖基金吧3.00303.00302.94402.94400.05902.00%開放開放
144007518東方阿爾法優選混合A估值圖基金吧1.26421.26421.23941.23940.02482.00%開放開放
145007519東方阿爾法優選混合C估值圖基金吧1.25461.25461.23001.23000.02462.00%開放開放
146005036銀華信息科技量化股票發起式C估值圖基金吧1.16741.16741.14451.14450.02292.00%開放開放
147009805國泰醫藥健康股票A估值圖基金吧1.06331.06331.04251.04250.02082.00%開放開放
148010202天弘中證科技100指數增強A估值圖基金吧1.02681.02681.00671.00670.02012.00%開放開放
149010203天弘中證科技100指數增強C估值圖基金吧1.02561.02561.00551.00550.02012.00%開放開放
150000547建信健康民生混合估值圖基金吧5.08505.08504.98604.98600.09901.99%開放開放
151001437易方達瑞享混合I估值圖基金吧2.15002.15002.10802.10800.04201.99%開放開放
152008872大成睿裕六月持有股票C估值圖基金吧1.24311.24311.21891.21890.02421.99%開放開放
153001869招商制造業混合A估值圖基金吧2.51902.63902.47002.59000.04901.98%開放開放
154004945長信中證500指數增強估值圖基金吧1.46531.46531.43691.43690.02841.98%開放開放
155020001國泰金鷹增長混合估值圖基金吧1.45115.37591.42295.34770.02821.98%開放開放
156501201紅土科技創新3年封閉混合估值圖基金吧1.28111.28111.25621.25620.02491.98%暫停暫停
157008871大成睿裕六月持有股票A估值圖基金吧1.24901.24901.22471.22470.02431.98%開放開放
158519097新華中小市值優選混合估值圖基金吧2.95233.71432.89533.65730.05701.97%開放開放
159160215國泰價值經典混合(LOF)估值圖基金吧2.22802.83802.18502.79500.04301.97%開放開放
160168401紅土創新轉型精選靈(LOF)估值圖基金吧1.86491.86491.82891.82890.03601.97%開放開放
161001438易方達瑞享混合E估值圖基金吧1.75701.75701.72301.72300.03401.97%開放開放
162007853華商計算機行業量化股票估值圖基金吧1.16221.16221.13971.13970.02251.97%開放開放
163920003中金新銳股票A估值圖基金吧3.00503.48502.94723.42720.05781.96%開放開放
164920923中金新銳股票C估值圖基金吧2.99102.99102.93362.93360.05741.96%開放開放
165005977中信保誠至興混合A估值圖基金吧1.74371.74371.71011.71010.03361.96%開放開放
166005978中信保誠至興混合C估值圖基金吧1.70401.70401.67121.67120.03281.96%開放開放
167001468廣發改革混合估值圖基金吧1.29901.29901.27401.27400.02501.96%開放開放
168001877寶盈國家安全滬港深股票估值圖基金吧1.19401.19401.17101.17100.02301.96%開放開放
169010746富安達長三角區域主題混合估值圖基金吧0.99030.99030.97130.97130.01901.96%開放開放
170090018大成新銳產業混合估值圖基金吧4.44304.94304.35804.85800.08501.95%開放開放
171519115浦銀安盛紅利精選混合估值圖基金吧3.03203.03202.97402.97400.05801.95%開放開放
172004569招商制造業混合C估值圖基金吧2.45802.45802.41102.41100.04701.95%開放開放
173003165鵬華弘嘉混合A類估值圖基金吧2.10082.10082.06072.06070.04011.95%限大額開放
174003166鵬華弘嘉混合C類估值圖基金吧2.08082.08082.04112.04110.03971.95%限大額開放
175006138國聯安價值優選股票估值圖基金吧1.96211.96211.92461.92460.03751.95%開放開放
176002319大成一帶一路靈活配置混合估值圖基金吧1.78101.86101.74701.82700.03401.95%開放開放
177210001金鷹成份優選混合估值圖基金吧1.36373.54481.33763.50500.02611.95%開放開放
178008518弘毅遠方經濟新動力混合估值圖基金吧1.09251.09251.07161.07160.02091.95%開放開放
179008020華富中證人工智能產業ETF聯接A估值圖基金吧0.88190.88190.86500.86500.01691.95%開放開放
180008021華富中證人工智能產業ETF聯接C估值圖基金吧0.87940.87940.86260.86260.01681.95%開放開放
181519120浦銀安盛新興產業混合估值圖基金吧3.20603.20603.14503.14500.06101.94%開放開放
182519113浦銀安盛精致生活混合估值圖基金吧2.94003.00002.88402.94400.05601.94%開放開放
183005244國泰聚優價值靈活配置混合A估值圖基金吧1.64441.64441.61311.61310.03131.94%開放開放
184005245國泰聚優價值靈活配置混合C估值圖基金吧1.61691.61691.58611.58610.03081.94%開放開放
185001594天弘中證銀行ETF聯接A估值圖基金吧1.38501.38501.35871.35870.02631.94%開放開放
186519029華夏穩增混合估值圖基金吧2.43103.23602.38503.19000.04601.93%開放開放
187519110浦銀安盛價值成長混合A估值圖基金吧1.74402.20701.71102.17400.03301.93%開放開放
188160638鵬華中證一帶一路主題指數(LOF)估值圖基金吧1.53400.69601.50500.68400.02901.93%開放開放
189001595天弘中證銀行ETF聯接C估值圖基金吧1.36651.36651.34061.34060.02591.93%開放開放
190160517博時中證銀行指數(LOF)估值圖基金吧1.35711.52731.33141.49840.02571.93%開放開放
191165524信誠中證智能家居指數(LOF)估值圖基金吧0.84300.59300.82700.58700.01601.93%開放開放
192000309大摩品質生活精選股票估值圖基金吧3.23403.23403.17303.17300.06101.92%開放開放
193000978景順長城量化精選股票估值圖基金吧1.69801.75101.66601.71900.03201.92%開放開放
194005358東方阿爾法精選混合A估值圖基金吧1.28361.28361.25941.25940.02421.92%開放開放
195005359東方阿爾法精選混合C估值圖基金吧1.26371.26371.23991.23990.02381.92%開放開放
196161121易方達中證銀行指數(LOF)A估值圖基金吧1.23511.35131.21181.32800.02331.92%開放開放
197009860易方達中證銀行指數(LOF)C估值圖基金吧1.23281.23281.20961.20960.02321.92%開放開放
198007153添富中證銀行ETF聯接A估值圖基金吧1.16421.16421.14231.14230.02191.92%開放開放
199007154添富中證銀行ETF聯接C估值圖基金吧1.16281.16281.14091.14090.02191.92%開放開放
200160137南方中證互聯網指數(LOF)估值圖基金吧0.93580.93580.91820.91820.01761.92%限大額開放
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