中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2020-12-31

中航基金 混合型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 5.23 375.60 132/156
基金數量(只) 6 33.44 118/156
基金經理數量 2 11.69 129/156
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中航瑞明純債C 007556 檔案 債券型 03-23 1.0171 1.0171 0.03% 1.12% - 0.21 杜曉安 等 限大額 0.00% 購買
中航瑞明純債A 007555 檔案 債券型 03-23 1.0243 1.0243 0.03% 1.80% - 8.81 杜曉安 等 限大額 0.06% 購買
中航新起航靈活配置混合C 005538 檔案 混合型 03-23 1.1892 1.1892 -0.29% -0.39% 17.09% 0.03 韓浩 等 開放申購 0.00% 購買
中航新起航靈活配置混合A 005537 檔案 混合型 03-23 1.2069 1.2069 -0.30% -0.35% 17.21% 0.02 韓浩 等 開放申購 0.10% 購買
中航軍民融合精選A 004926 檔案 混合型 03-23 1.5141 1.5141 -0.71% 15.84% 72.08% 0.06 韓浩 開放申購 0.15% 購買
中航混改精選混合C 004937 檔案 混合型 03-23 1.2983 1.2983 -0.72% 7.01% 27.42% 1.42 韓浩 等 限大額 0.00% 購買
中航混改精選混合A 004936 檔案 混合型 03-23 1.3227 1.3227 -0.72% 7.07% 27.55% 0.03 韓浩 等 限大額 0.15% 購買
中航軍民融合精選C 004927 檔案 混合型 03-23 1.4987 1.4987 -0.72% 15.77% 71.89% 3.67 韓浩 開放申購 0.00% 購買
中航瑞景3個月定開A 006053 檔案 定開債券 03-19 1.0380 1.0905 - 1.79% 1.67% 6.10 茅勇峰 暫停申購 - 購買
中航瑞景3個月定開C 006054 檔案 定開債券 03-19 1.0353 1.0878 - 1.74% 1.58% 0.10 茅勇峰 暫停申購 - 購買
中航瑞昱一年定開債A 010493 檔案 定開債券 03-19 1.0100 1.0100 - - - 0.10 杜曉安 等 暫停申購 - 購買
中航瑞昱一年定開債C 010494 檔案 定開債券 03-19 1.0097 1.0097 - - - 2.00 杜曉安 等 暫停申購 - 購買
中航瑞晨87個月定開債C 010486 檔案 定開債券 03-19 1.0108 1.0108 - - - 0.00 茅勇峰 暫停申購 - 購買
中航瑞晨87個月定開債A 010485 檔案 定開債券 03-19 1.0107 1.0107 - - - 79.90 茅勇峰 暫停申購 - 購買
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中航航行寶貨幣 004133 貨幣型 03-23 0.5524 2.0610% 2.05% 2.06% 0.56% 2.11 杜曉安 等 開放申購 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 000858 五 糧 液 6 1.78% 13.77 4,018.77
2 000333 美的集團 6 1.62% 37.12 3,654.09
3 600519 貴州茅臺 6 1.59% 1.80 3,598.00
4 600276 恒瑞醫藥 4 1.53% 30.93 3,447.46
5 601012 隆基股份 4 1.53% 37.38 3,446.44
6 601877 正泰電器 2 0.97% 56.09 2,196.48
7 002410 廣聯達 2 0.88% 25.16 1,981.10
8 600887 伊利股份 2 0.85% 43.33 1,922.55
9 600036 招商銀行 2 0.81% 41.78 1,836.23
10 000002 萬 科A 2 0.69% 54.02 1,550.37

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