匯安基金管理有限責任公司

匯安嘉源純債債券(003888) 2017年度一年期普通債券型明星基金獎

更多

辦公地址:

總經理:    

網站地址:

客服熱線:

  • 管理規模:
  • 基金數量:
  • 經理人數:
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質:
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
數據加載中...

截止日期:2020-12-31

匯安基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 12.47 172.97 72/115
基金數量(只) 8 17.04 54/115
基金經理數量 3 5.60 55/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
匯安鑫利優選混合C 010559 混合型 21.03.15 ~ 21.03.31 戴杰 認購期 - 詳情 購買
匯安鑫利優選混合A 010558 混合型 21.03.15 ~ 21.03.31 戴杰 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯安豐裕靈活配置混合C 004559 檔案 混合型 03-22 1.1565 1.3455 1.80% -6.80% 5.40% 0.00 朱晨歌 限大額 0.00% 購買
匯安豐裕靈活配置混合A 004558 檔案 混合型 03-22 1.0666 1.2446 1.79% -6.75% 5.52% 1.29 朱晨歌 限大額 0.15% 購買
匯安中證500增強A 010157 檔案 股票指數 03-22 0.9815 0.9815 1.45% - - 3.69 朱晨歌 開放申購 - 購買
匯安中證500增強C 010158 檔案 股票指數 03-22 0.9801 0.9801 1.44% - - 1.88 朱晨歌 開放申購 - 購買
匯安宜創量化精選混合A 008251 檔案 混合型 03-22 1.5000 1.5000 1.13% 9.02% 60.34% 1.92 戴杰 等 開放申購 0.15% 購買
匯安宜創量化精選混合C 008252 檔案 混合型 03-22 1.4907 1.4907 1.12% 8.75% 59.54% 0.72 戴杰 等 開放申購 0.00% 購買
匯安量化優選靈活配置A 005599 檔案 混合型 03-22 1.6414 1.6414 1.10% 13.58% 51.31% 1.93 朱晨歌 開放申購 0.15% 購買
匯安量化優選靈活配置C 005600 檔案 混合型 03-22 1.6013 1.6013 1.09% 13.09% 50.05% 0.05 朱晨歌 開放申購 0.00% 購買
匯安滬深300指數增強C 003885 檔案 股票指數 03-22 1.7268 1.7268 1.05% 9.46% 50.31% 3.44 朱晨歌 開放申購 0.00% 購買
匯安滬深300指數增強A 003884 檔案 股票指數 03-22 1.8667 1.8667 1.05% 9.67% 50.89% 1.93 朱晨歌 開放申購 0.12% 購買
匯安豐利混合A 003886 檔案 混合型 03-22 1.6030 1.8741 1.05% 17.66% 48.96% 0.13 陸豐 開放申購 0.15% 購買
匯安豐利混合C 003887 檔案 混合型 03-22 1.5721 1.8412 1.04% 17.59% 48.81% 1.59 陸豐 開放申購 0.00% 購買
匯安多策略混合C 005110 檔案 混合型 03-22 1.7525 1.7825 1.03% 12.51% 60.27% 2.54 戴杰 開放申購 0.00% 購買
匯安多策略混合A 005109 檔案 混合型 03-22 1.7820 1.8120 1.03% 12.78% 61.08% 3.38 戴杰 開放申購 0.15% 購買
匯安成長優選混合A 005550 檔案 混合型 03-22 1.5880 1.5880 1.00% 11.74% 62.14% 1.50 戴杰 開放申購 0.15% 購買
匯安成長優選混合C 005551 檔案 混合型 03-22 1.5459 1.5459 0.99% 11.29% 60.85% 0.76 戴杰 開放申購 0.00% 購買
匯安豐澤混合C 003890 檔案 混合型 03-22 4.0610 4.0610 0.97% 22.07% 72.32% 0.19 戴杰 限大額 0.00% 購買
匯安豐澤混合A 003889 檔案 混合型 03-22 4.1533 4.1533 0.97% 22.12% 72.44% 2.21 戴杰 限大額 0.15% 購買
匯安豐益混合C 004561 檔案 混合型 03-22 1.3230 1.3230 0.96% 3.64% 34.78% 0.11 陳欣 開放申購 0.00% 購買
匯安豐益混合A 004560 檔案 混合型 03-22 1.5202 1.5202 0.96% 3.69% 34.90% 0.00 陳欣 開放申購 0.15% 購買
匯安多因子混合C 006649 檔案 混合型 03-22 1.8540 1.8840 0.91% 4.42% 50.92% 6.75 戴杰 等 開放申購 0.00% 購買
匯安多因子混合A 006648 檔案 混合型 03-22 1.8752 1.9052 0.91% 4.68% 51.67% 8.60 戴杰 等 開放申購 0.15% 購買
匯安價值藍籌混合C 009751 檔案 混合型 03-22 1.1095 1.1095 0.63% 11.94% - 0.01 商震 開放申購 0.00% 購買
匯安價值藍籌混合A 009750 檔案 混合型 03-22 1.1130 1.1130 0.63% 12.21% - 2.65 商震 開放申購 0.15% 購買
匯安核心成長混合C 006271 檔案 混合型 03-22 1.2586 1.2586 0.61% 1.13% 29.43% 0.09 劉田 開放申購 0.00% 購買
匯安核心成長混合A 006270 檔案 混合型 03-22 1.2857 1.2857 0.61% 1.54% 30.49% 0.08 劉田 開放申購 0.15% 購買
匯安核心資產混合A 009381 檔案 混合型 03-22 1.1056 1.1056 0.61% 6.68% - 17.30 朱晨歌 等 開放申購 0.15% 購買
匯安核心資產混合C 009382 檔案 混合型 03-22 1.1013 1.1013 0.60% 6.41% - 0.38 朱晨歌 等 開放申購 0.00% 購買
匯安消費龍頭混合A 009564 檔案 混合型 03-22 1.0252 1.0252 0.57% 2.73% - 23.49 戴杰 開放申購 - 購買
匯安消費龍頭混合C 009565 檔案 混合型 03-22 1.0221 1.0221 0.56% 2.47% - 0.66 戴杰 開放申購 - 購買
匯安資產輪動混合 005360 檔案 混合型 03-22 0.7794 0.7794 0.52% -0.26% -5.73% 0.18 沈宏偉 等 開放申購 0.15% 購買
匯安信利債券A 008529 檔案 債券型 03-22 1.0198 1.0710 0.27% 3.89% 7.95% 1.03 仇秉則 開放申購 0.08% 購買
匯安信利債券C 008530 檔案 債券型 03-22 1.0187 1.0666 0.26% 3.66% 7.51% 1.23 仇秉則 開放申購 0.00% 購買
匯安行業龍頭混合 005634 檔案 混合型 03-22 1.4673 1.4673 0.25% 2.79% 40.32% 1.12 鄒唯 限大額 0.15% 購買
匯安豐華混合C 003855 檔案 混合型 03-22 1.0090 1.2601 0.18% 4.19% 10.44% 3.13 陸豐 開放申購 0.00% 購買
匯安豐華混合A 003854 檔案 混合型 03-22 1.0135 1.8119 0.18% 4.25% 10.56% 0.52 陸豐 開放申購 0.15% 購買
匯安穩裕債券 005212 檔案 債券型 03-22 1.0465 1.1635 0.18% 3.08% 7.72% 4.52 仇秉則 暫停申購 0.08% 購買
匯安泓陽三年持有期混合 009566 檔案 混合型 03-22 0.9390 0.9390 0.17% - - 8.40 鄒唯 開放申購 - 購買
匯安豐恒靈活配置混合C 003846 檔案 混合型 03-22 1.0140 1.0140 0.16% 2.22% 3.02% 0.00 張再奇 開放申購 0.00% 購買
匯安豐恒靈活配置混合A 003845 檔案 混合型 03-22 0.9323 0.9323 0.15% 2.27% 2.98% 1.56 張再奇 開放申購 0.15% 購買
匯安嘉鑫純債債券 006625 檔案 債券型 03-22 1.1300 1.2130 0.06% 0.07% 1.05% 10.36 黃濟寬 限大額 0.08% 購買
匯安嘉誠債券A 007609 檔案 債券型 03-22 1.0414 1.0939 0.06% 2.02% 4.65% 1.57 仇秉則 開放申購 0.06% 購買
匯安嘉誠債券C 007610 檔案 債券型 03-22 1.0386 1.0871 0.06% 1.81% 4.24% 3.12 仇秉則 開放申購 0.00% 購買
匯安嘉裕純債債券 003891 檔案 債券型 03-22 1.0205 1.1556 0.05% 1.84% 1.90% 17.09 黃濟寬 開放申購 - 購買
匯安趨勢動力股票A 005628 檔案 股票型 03-22 1.2483 1.2483 0.05% 0.29% 17.55% 0.02 周加文 開放申購 0.15% 購買
匯安趨勢動力股票C 005629 檔案 股票型 03-22 1.2268 1.2268 0.05% 0.04% 16.97% 0.01 周加文 開放申購 0.00% 購買
匯安裕和純債債券A 007611 檔案 債券型 03-22 1.0198 1.0198 0.05% 1.70% 1.97% 5.03 黃濟寬 暫停申購 0.06% 購買
匯安裕和純債債券C 007612 檔案 債券型 03-22 1.0304 1.0304 0.05% 2.59% 3.03% 0.01 黃濟寬 暫停申購 0.00% 購買
匯安嘉源純債債券 003888 檔案 債券型 03-22 1.0316 1.1559 0.04% 1.23% 1.80% 7.11 黃濟寬 開放申購 - 購買
匯安短債債券A 006519 檔案 債券型 03-22 1.0435 1.0885 0.04% 1.73% 3.01% 1.87 黃濟寬 限大額 0.03% 購買
匯安裕華定開債發起式 005556 檔案 定開債券 03-22 1.0143 1.1351 0.03% 1.59% 1.69% 37.52 黃濟寬 暫停申購 - 購買
匯安短債債券C 006520 檔案 債券型 03-22 1.0377 1.0827 0.03% 1.60% 2.76% 1.45 黃濟寬 限大額 0.00% 購買
匯安中短債債券C 005602 檔案 債券型 03-22 1.0329 1.0579 0.03% 1.78% 3.09% 13.67 黃濟寬 限大額 0.00% 購買
匯安中短債債券A 005601 檔案 債券型 03-22 1.0371 1.0621 0.03% 1.91% 3.35% 2.74 黃濟寬 限大額 0.03% 購買
匯安盛鑫三年定開純債債券 008735 檔案 定開債券 03-22 1.0054 1.0054 0.03% - - 40.10 張昆 暫停申購 - 購買
匯安嘉匯純債債券C 009771 檔案 債券型 03-22 1.0233 1.0546 0.03% 1.70% - 0.00 張再奇 開放申購 - 購買
匯安嘉匯純債債券A 003742 檔案 債券型 03-22 1.0208 1.1996 0.02% 1.66% 2.63% 7.55 張再奇 開放申購 - 購買
匯安鼎利純債C 006432 檔案 債券型 03-22 1.0093 1.0093 0.02% 0.64% 0.80% 0.00 黃濟寬 開放申購 0.00% 購買
匯安鼎利純債A 006431 檔案 債券型 03-22 1.0168 1.0168 0.02% 0.83% 1.20% 0.00 黃濟寬 開放申購 0.08% 購買
匯安豐融混合A 003684 檔案 混合型 03-22 1.5917 1.5917 0.01% 17.58% 48.62% 0.40 商震 開放申購 0.15% 購買
匯安豐融混合C 003685 檔案 混合型 03-22 1.5442 1.5442 0.01% 17.55% 48.50% 0.00 商震 開放申購 0.00% 購買
匯安嘉盛純債債券C 007337 檔案 債券型 03-22 0.9806 0.9806 0.01% 0.59% -2.21% 0.00 黃濟寬 開放申購 0.00% 購買
匯安嘉盛純債債券A 007336 檔案 債券型 03-22 1.0015 1.0015 0.01% 2.29% -0.16% 0.25 黃濟寬 開放申購 0.08% 購買
匯安短債債券E 006521 檔案 債券型 03-22 1.0413 1.0863 0.00% 1.53% 2.80% 0.03 黃濟寬 限大額 0.00% 購買
匯安中短債債券E 007211 檔案 債券型 03-22 1.0422 1.0472 0.00% 0.46% 1.88% 0.00 黃濟寬 限大額 0.00% 購買
匯安中債-廣西信用債C 008550 檔案 債券指數 03-22 1.0134 1.0287 -0.01% 1.08% 2.38% 0.00 張再奇 開放申購 0.00% 購買
匯安中債-廣西信用債A 008549 檔案 債券指數 03-22 1.0195 1.0349 -0.01% 1.32% 2.89% 9.10 張再奇 開放申購 0.08% 購買
匯安量化先鋒混合A 007775 檔案 混合型 03-22 1.3441 1.3441 -0.07% 0.89% 35.41% 0.21 朱晨歌 開放申購 0.15% 購買
匯安量化先鋒混合C 007776 檔案 混合型 03-22 1.3347 1.3347 -0.07% 0.63% 34.74% 0.25 朱晨歌 開放申購 0.00% 購買
匯安裕陽定開混合 168601 檔案 混合型 03-19 1.3114 1.5334 - 2.63% 39.36% 3.27 鄒唯 暫停申購 0.15% 購買
匯安嘉利一年封閉混合A 009133 檔案 混合型 03-19 1.0718 1.0718 - 3.26% - 19.23 仇秉則 封閉期 0.08% 購買
匯安嘉利一年封閉混合C 009134 檔案 混合型 03-19 1.0679 1.0679 - 3.05% - 0.00 仇秉則 暫停申購 - 購買
匯安裕鑫12個月定開純債債券 008624 檔案 定開債券 03-19 1.0080 1.0260 - 1.37% - 10.04 張昆 暫停申購 - 購買
匯安恒鑫12個月定開純債債券 008818 檔案 定開債券 03-19 1.0140 1.0140 - 1.40% - 5.16 張昆 暫停申購 - 購買
匯安恒利39個月定開純債債券 009305 檔案 定開債券 03-19 1.0066 1.0066 - - - 42.00 仇秉則 等 封閉期 0.08% 購買
匯安嘉盈一年持有期債券A 007315 檔案 債券型 03-19 0.9997 0.9997 - - - 1.96 仇秉則 等 封閉期 - 購買
匯安嘉盈一年持有期債券C 010270 檔案 債券型 03-19 0.9992 0.9992 - - - 0.60 仇秉則 等 封閉期 0.00% 購買
匯安均衡優選混合 010412 檔案 混合型 03-19 0.7870 0.7870 - - - 8.20 鄒唯 封閉期 - 購買
匯安核心價值混合A 010740 檔案 混合型 03-19 1.0000 1.0000 - - - 1.45 陳欣 封閉期 - 購買
匯安核心價值混合C 010741 檔案 混合型 03-19 0.9999 0.9999 - - - 1.14 陳欣 封閉期 - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
數據加載中...

貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
暫無數據
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
匯安上證證券ETF 510200 ETF-場內 03-22 1.1106 1.1106 1.84% 1.1080 0.23% 1.09 朱晨歌 等
匯安富時中國A50ETF 512150 ETF-場內 03-22 1.7807 1.7807 0.72% 1.7760 0.26% 0.41 朱晨歌
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 33 1.61% 20.64 41,238.32
2 000858 五 糧 液 25 0.92% 80.25 23,421.90
3 601888 中國中免 15 0.87% 78.52 22,177.49
4 000333 美的集團 17 0.72% 187.53 18,460.07
5 000651 格力電器 12 0.66% 271.99 16,846.75
6 600882 妙可藍多 6 0.60% 267.36 15,266.49
7 601318 中國平安 21 0.56% 163.50 14,221.23
8 600048 保利地產 15 0.55% 881.01 13,937.58
9 000860 順鑫農業 2 0.54% 191.16 13,866.84
10 000002 萬 科A 15 0.51% 457.08 13,118.22

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

匯安基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

85

0

今天爽了,起碼3個點起步,踩雷了,重倉股... [匯安均衡優選混合吧]

基民u691Zz

2021-03-23

145

0

到底是持什么倉?養老金沒了。[哭] [匯安泓陽三年持有期混合吧]

基民95u016180T

2021-03-23

121

0

這基還能行嗎?高點開放兩次讓人進,然后咔... [匯安泓陽三年持有期混合吧]

大花大花花花花花

2021-03-23

220

1

一切盡在不言中! [匯安均衡優選混合吧]

rockenyan

2021-03-23

190

2

猜猜這雞今天多少?[抄底][抄底] [匯安均衡優選混合吧]

基民mh89970591

2021-03-22

194

1

追漲殺跌、全倉梭哈、踏錯節奏、水平不如散... [匯安均衡優選混合吧]

胖子阿文

2021-03-22

158

0

想起年初,產品封閉后又打開申購,匯安那個... [匯安泓陽三年持有期混合吧]

基民eWIonx

2021-03-22

172

1

怎么預估時還有2.13%,最后發布時就只有0.1... [匯安泓陽三年持有期混合吧]

飛天77

2021-03-22

124

0

鄒唯你徹底垃圾了,不要在證券混了 [匯安泓陽三年持有期混合吧]

基民z0SR9s

2021-03-22

130

0

和凈值差別有點大 [匯安泓陽三年持有期混合吧]

云水禪心9311

2021-03-22

142

0

這只基金年度分紅么 [匯安富時中國A50ETF吧]

青云昀

2021-03-22

182

0

急急急! [匯安豐澤混合A吧]

Java小哥

2021-03-22

126

0

這基年底虧90個點不在話下反正手續費賺夠了 [匯安均衡優選混合吧]

基民gVH1jf

2021-03-22

137

0

這么還不放開限制,何時能贖回 [匯安均衡優選混合吧]

基民WJMjS5

2021-03-22

228

0

踏錯了節奏可以再次空倉的,新基金有六個月... [匯安均衡優選混合吧]

基民B0onaZ

2021-03-22

167

1

沒搞懂,全部紅盤,ETF指數還下跌是什么原... [匯安上證證券ETF吧]

財神ZKL

2021-03-22

161

0

不到1個點我跟你急 [匯安豐澤混合A吧]

Java小哥

2021-03-22

174

0

跌到0.5以下我滿倉 [匯安均衡優選混合吧]

醉鳥681213

2021-03-22

150

1

為什么不讓買 [匯安均衡優選混合吧]

基民tvzitL

2021-03-22

216

0

聽說這個基金很厲害?我過來觀摩一下[鼓掌] [匯安均衡優選混合吧]

野蠻生長的韭菜芽

2021-03-22

146

0

白酒是主打基!酒起風起酒落沫若支撐消費半... [匯安消費龍頭混合A吧]

股友9866Td7132

2021-03-22

169

0

鄒總,八個億全部茅坑,佩服佩服。 [匯安均衡優選混合吧]

基民0z7q3x

2021-03-22

130

0

這也太弱了吧 [匯安富時中國A50ETF吧]

日賺斗金那是夢

2021-03-22

235

0

匯安裕和純債債券型證券投資基金暫停大額申... [匯安裕和純債債券A吧]

基金資訊

2021-03-22

379

1

新基金就是為老基金背鍋的。 [匯安均衡優選混合吧]

基民lAKuUI

2021-03-22

600

1

責任不只是基金經理的,整個公司的風控體系... [匯安均衡優選混合吧]

笨笨的阿爾法

2021-03-22

324

0

聽說爛尾樓都是業主自己籌資才有希望救活,... [匯安均衡優選混合吧]

基民VqC7PY

2021-03-21

330

2

為什么不讓買 [匯安均衡優選混合吧]

基民tvzitL

2021-03-21

231

0

啤酒沫!撤了滿地! [匯安消費龍頭混合A吧]

股友9866Td7132

2021-03-21

396

3

你們膽子大,敢買定開基金。還是三年定開。... [匯安泓陽三年持有期混合吧]

基民P2672k0207

2021-03-21

530

2

我還說幾句吧!之所以出現這么大的下跌,主... [匯安均衡優選混合吧]

laofuz1

2021-03-20

336

2

-21.87% [匯安均衡優選混合吧]

基民mh89970591

2021-03-20

383

2

我在你身上賠十多萬了,媽 [匯安均衡優選混合吧]

潤龍33333

2021-03-20

235

0

每天來看看,都習慣了!能買就多買吖!快開... [匯安均衡優選混合吧]

辛莫悔

2021-03-20

278

2

才虧了21.3%,小問題,軍工、諾安雞都虧30... [匯安均衡優選混合吧]

濤濤不絕WT

2021-03-20

392

3

我買的,國投瑞銀,華夏新興成長已經夠氣人... [匯安均衡優選混合吧]

股友ZUifiN

2021-03-20

258

0

匯安裕和純債債券型證券投資基金暫停申購業... [匯安裕和純債債券A吧]

基金資訊

2021-03-20

185

1

車上的兄弟們,還好嗎? [匯安均衡優選混合吧]

養雞的小蘋果

2021-03-20

406

3

我就想看看這周跌到多少了,快點開放吧,我... [匯安均衡優選混合吧]

財源州鶴de丁春秋

2021-03-20

279

0

看了下吧里,等著一群抄底的人,試問下這段... [匯安均衡優選混合吧]

大樹0219

2021-03-20

429

4

今天0.52%,鄒總好厲害!!![贊][贊][贊][... [匯安均衡優選混合吧]

基民mh89970591

2021-03-19

193

0

今月-2.36%,鄒總加油!!![贊][贊][贊][... [匯安均衡優選混合吧]

基民mh89970591

2021-03-19

226

1

什么時候可以申購呢?現在破8毛了,應該可... [匯安均衡優選混合吧]

股友G0SCVh

2021-03-19

324

3

已加自選,以作警示。順便看看它幾時回本。 [匯安均衡優選混合吧]

NMAX

2021-03-19

160

0

我一定買!太便宜了吖![俏皮][俏皮][俏皮]... [匯安均衡優選混合吧]

辛莫悔

2021-03-19

4644

9

刀鋒認真看了下,這只基金也真是牛,2月9日... [匯安均衡優選混合吧]

基民GyVG3W

2021-03-19

141

0

跌的尚可,飽和了吧! [匯安均衡優選混合吧]

基民YmGtqW

2021-03-19

239

1

期待今晚的凈值 [匯安均衡優選混合吧]

金霧疑云

2021-03-19

194

0

難道這貨減倉了??? [匯安均衡優選混合吧]

財源州鶴de丁春秋

2021-03-19

230

1

我就是來看看這周虧到多少了!!!開放的時... [匯安均衡優選混合吧]

財源州鶴de丁春秋

2021-03-19