鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2019年度一年期年度最具成長潛力基金公司

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截止日期:2020-12-31

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.18 173.04 115/115
基金數量(只) 2 17.04 91/115
基金經理數量 2 5.60 74/115
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鑫元永利債券 005497 檔案 債券型 03-23 1.0174 1.0374 0.07% 1.58% 0.08% 1.14 王美芹 暫停申購 - 購買
鑫元穩利債券 000655 檔案 債券型 03-23 1.0954 1.3287 0.04% 1.61% 2.11% 5.24 鄭文旭 開放申購 0.06% 購買
鑫元中債3-5年國開債指數C 007093 檔案 債券指數 03-23 1.0232 1.0232 0.04% 1.55% 0.24% 0.02 王海燕 暫停申購 - 購買
鑫元合享純債C 000814 檔案 債券型 03-23 1.0464 1.2608 0.03% 1.47% 0.18% 0.01 王海燕 開放申購 0.00% 購買
鑫元鴻利債券 000694 檔案 債券型 03-23 1.3116 1.3616 0.03% -0.40% -0.76% 5.44 王美芹 開放申購 0.06% 購買
鑫元合享純債A 000815 檔案 債券型 03-23 1.0488 1.1997 0.03% 1.52% 0.28% 1.03 王海燕 暫停申購 - 購買
鑫元合豐純債C 000910 檔案 債券型 03-23 1.0277 1.2456 0.03% 1.81% 0.38% 0.00 王海燕 開放申購 0.00% 購買
鑫元合豐純債A 000911 檔案 債券型 03-23 1.0316 1.3504 0.03% 1.87% 0.50% 4.46 王海燕 開放申購 0.04% 購買
鑫元匯利債券 002442 檔案 債券型 03-23 1.0619 1.1859 0.03% 1.56% 1.46% 32.36 趙慧 暫停申購 0.01% 購買
鑫元雙債增強債券C 002633 檔案 債券型 03-23 1.0233 1.1032 0.03% 1.49% 1.11% 0.00 趙慧 限大額 - 購買
鑫元雙債增強債券A 002632 檔案 債券型 03-23 1.0262 1.1203 0.03% 1.69% 1.51% 10.20 趙慧 限大額 - 購買
鑫元招利債券 004059 檔案 債券型 03-23 1.0750 1.1683 0.03% 1.54% 1.94% 9.55 顏昕 限大額 - 購買
鑫元全利A 006082 檔案 債券型 03-23 1.0503 1.0582 0.03% 1.84% -0.64% 10.09 王美芹 暫停申購 - 購買
鑫元澤利債券 007551 檔案 債券型 03-23 1.0219 1.0680 0.03% 1.51% 2.91% 5.08 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元中債3-5年國開債指數A 007092 檔案 債券指數 03-23 1.0248 1.0248 0.03% 1.60% 0.33% 1.02 王海燕 暫停申購 - 購買
鑫元乾利債券 010459 檔案 債券型 03-23 0.9992 0.9992 0.03% - - 4.00 郭卉 暫停申購 0.06% 購買
鑫元裕利債券 002915 檔案 債券型 03-23 1.0969 1.1714 0.02% 1.82% 1.82% 10.86 顏昕 限大額 - 購買
鑫元得利債券 003041 檔案 債券型 03-23 1.1210 1.1548 0.02% 1.80% 1.52% 10.17 趙慧 限大額 - 購買
鑫元常利定開債 005779 檔案 定開債券 03-23 1.0155 1.1404 0.02% 2.14% 2.44% 3.15 趙慧 開放申購 - 購買
鑫元淳利定期開放債券 006142 檔案 定開債券 03-23 1.0086 1.0861 0.02% 1.55% 2.24% 2.11 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元臻利C 006632 檔案 債券型 03-23 1.0659 1.0659 0.02% 1.50% 2.00% 0.00 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元臻利A 006631 檔案 債券型 03-23 1.0752 1.0752 0.02% 1.70% 2.41% 5.32 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元中債1-3年國開債指數C 007325 檔案 債券指數 03-23 1.0187 1.0257 0.02% 1.44% 0.92% 0.02 王海燕 開放申購 - 購買
鑫元中債1-3年國開債指數A 007324 檔案 債券指數 03-23 1.0200 1.0270 0.02% 1.49% 1.03% 1.35 王海燕 開放申購 - 購買
鑫元聚利債券 003500 檔案 債券型 03-23 1.0129 1.1674 0.01% 1.57% 2.30% 20.48 顏昕 限大額 - 購買
鑫元中短債A 008864 檔案 債券型 03-23 1.0223 1.0223 0.00% 1.94% - 2.09 王海燕 等 暫停申購 0.03% 購買
鑫元一年中高等級債 008139 檔案 定開債券 03-23 1.0079 1.0079 -0.01% 1.31% 0.78% 2.49 王美芹 等 開放申購 - 購買
鑫元中短債C 008865 檔案 債券型 03-23 1.0200 1.0200 -0.01% 1.82% - 0.04 王海燕 等 暫停申購 0.00% 購買
鑫元恒鑫收益增強債券型發起式A 000578 檔案 債券型 03-23 0.9536 1.0336 -0.07% -0.75% 3.19% 0.22 鄭文旭 開放申購 0.06% 購買
鑫元恒鑫收益增強債券型發起式C 000579 檔案 債券型 03-23 0.9285 1.0085 -0.08% -0.94% 2.79% 0.04 鄭文旭 開放申購 0.00% 購買
鑫元聚鑫收益增強債A 000896 檔案 債券型 03-23 1.0216 1.0816 -0.31% -0.15% -2.53% 0.14 王美芹 開放申購 0.06% 購買
鑫元聚鑫收益增強債C 000897 檔案 債券型 03-23 0.9959 1.0559 -0.31% -0.34% -2.91% 0.03 王美芹 開放申購 0.00% 購買
鑫元鑫新收益靈活配置混合C 001602 檔案 混合型 03-23 1.1036 1.2836 -0.44% -2.15% 31.16% 0.00 陳令朝 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元鑫新收益靈活配置混合A 001601 檔案 混合型 03-23 1.1128 1.3288 -0.45% -1.77% 32.17% 1.23 陳令朝 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元核心資產A 006193 檔案 股票型 03-23 1.5320 1.5320 -0.60% 7.62% 49.43% 0.18 丁玥 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元核心資產C 006194 檔案 股票型 03-23 1.5122 1.5122 -0.60% 7.20% 48.21% 0.00 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元鑫趨勢靈活配置混合A 004944 檔案 混合型 03-23 1.4120 1.4120 -0.67% 9.00% 56.32% 2.44 丁玥 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元鑫趨勢靈活配置混合C 004948 檔案 混合型 03-23 1.3879 1.3879 -0.67% 8.78% 55.70% 0.31 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元欣享靈活配置混合C 005263 檔案 混合型 03-23 1.3382 1.4182 -0.75% 12.19% 60.88% 0.30 王美芹 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元欣享靈活配置混合A 005262 檔案 混合型 03-23 1.3398 1.4348 -0.75% 12.41% 61.52% 0.72 王美芹 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元安鑫回報混合 009395 檔案 混合型 03-23 0.9769 0.9769 -0.79% - - 2.02 王美芹 開放申購 0.06% 購買
鑫元行業輪動混合A 005949 檔案 混合型 03-23 1.0331 1.0331 -0.81% -0.16% 8.64% 0.21 陳令朝 等 開放申購 - 購買
鑫元價值精選混合A 005493 檔案 混合型 03-23 1.1394 1.1394 -0.94% 2.61% 25.07% 0.69 丁玥 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元價值精選混合C 005494 檔案 混合型 03-23 1.1218 1.1218 -0.94% 2.35% 24.44% 0.01 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元興利定期開放債 002265 檔案 定開債券 03-19 1.0765 1.1797 - 1.70% 1.38% 12.63 顏昕 暫停申購 0.06% 購買
鑫元添利三個月定開債 004031 檔案 定開債券 03-19 1.0666 1.0666 - 1.45% 0.66% 10.12 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元瑞利定期開放債券 004459 檔案 定開債券 03-19 1.0482 1.1898 - 5.76% 6.69% 5.89 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元廣利定開債發起式 005446 檔案 定開債券 03-19 1.0214 1.1714 - 1.76% 2.13% 8.11 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元合利定開債發起式 005849 檔案 定開債券 03-19 1.0209 1.1309 - 1.76% 2.17% 5.17 顏昕 暫停申購 - 購買
鑫元行業輪動混合C 005950 檔案 混合型 05-31 1.0000 1.0000 - - - 0.00 陳令朝 等 開放申購 - 購買
鑫元增利定開債發起式 005780 檔案 定開債券 03-19 1.0358 1.1704 - 1.77% 2.02% 6.15 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元全利C 006083 檔案 債券型 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王美芹 暫停申購 - 購買
鑫元榮利三個月定開債 006838 檔案 定開債券 03-19 1.0203 1.0583 - 1.94% 0.49% 3.16 王美芹 暫停申購 - 購買
鑫元悅利定開債發起式 006754 檔案 定開債券 03-19 1.0099 1.0818 - 1.49% 3.49% 7.43 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元承利三個月定開債 006993 檔案 定開債券 03-19 1.0524 1.0524 - 1.85% 0.00% 30.53 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元恒利三個月定開債 007050 檔案 定開債券 03-19 1.0234 1.0574 - 1.96% 2.52% 15.14 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元安睿三年定開債 007761 檔案 定開債券 03-19 1.0297 1.0497 - 1.54% 3.31% 15.35 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元富利三個月定期開放債 007559 檔案 定開債券 03-19 1.0167 1.0517 - 1.23% 1.98% 10.01 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元錦利一年定開債 008806 檔案 定開債券 03-19 1.0142 1.0142 - 1.73% 1.11% 5.23 王海燕 等 暫停申購 - 購買
鑫元安碩兩年定開債 008229 檔案 定開債券 03-19 1.0178 1.0178 - 1.48% - 22.66 王海燕 等 暫停申購 0.06% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鑫元貨幣B 000484 貨幣型 03-23 1.0893 2.4960% 2.39% 2.27% 0.62% 20.13 趙慧 限大額 0.00% 購買
鑫元貨幣A 000483 貨幣型 03-23 1.0227 2.2490% 2.14% 2.03% 0.56% 2.31 趙慧 限大額 0.00% 購買
鑫元安鑫寶貨幣B 001527 貨幣型 03-23 0.5613 2.1400% 2.37% 2.32% 0.59% 2.33 趙慧 限大額 0.00% 購買
鑫元安鑫寶貨幣A 001526 貨幣型 03-23 0.6276 2.3870% 2.62% 2.57% 0.65% 2.40 趙慧 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 8 0.07% 1.16 2,317.68
2 002475 立訊精密 10 0.06% 36.68 2,058.45
3 300750 寧德時代 6 0.06% 5.72 2,008.35
4 603259 藥明康德 4 0.04% 10.60 1,428.03
5 000858 五 糧 液 6 0.04% 4.33 1,263.71
6 600570 恒生電子 6 0.04% 11.50 1,206.35
7 600276 恒瑞醫藥 8 0.03% 9.38 1,045.94
8 600588 用友網絡 4 0.03% 23.70 1,039.72
9 600031 三一重工 6 0.03% 28.78 1,006.72
10 000651 格力電器 6 0.03% 15.44 956.38

行業配置前十大(全部基金)

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