中加基金管理有限公司

中加純債一年A(000552) 2019年度五年期普通債券型明星基金獎

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截止日期:2020-12-31

中加基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1.71 173.04 99/115
基金數量(只) 2 17.04 91/115
基金經理數量 1 5.60 93/115
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中加純債債券 000914 檔案 債券型 03-23 1.0481 1.4561 0.07% 1.50% 1.77% 18.54 閆沛賢 開放申購 0.06% 購買
中加頤享純債債券 004910 檔案 債券型 03-23 1.0182 1.1649 0.06% 1.29% 1.89% 11.71 于躍 限大額 - 購買
中加豐潤純債債券C 002882 檔案 債券型 03-23 1.1670 1.1670 0.03% 0.93% 0.69% 0.35 楊宇俊 開放申購 0.00% 購買
中加豐享純債債券 003445 檔案 債券型 03-23 1.0106 1.1696 0.03% 1.76% 1.68% 61.33 王霈 限大額 - 購買
中加頤睿純債債券A 006066 檔案 債券型 03-23 1.0109 1.1072 0.03% 1.77% 1.71% 30.28 王霈 開放申購 - 購買
中加頤合純債債券 006180 檔案 債券型 03-23 1.0136 1.0866 0.03% 1.49% 1.19% 44.07 閆沛賢 等 暫停申購 - 購買
中加博裕純債債券 008785 檔案 債券型 03-23 1.0169 1.0169 0.03% 1.48% - 10.09 袁素 開放申購 - 購買
中加豐潤純債債券A 002881 檔案 債券型 03-23 1.2016 2.0496 0.02% 1.03% 0.90% 7.29 楊宇俊 開放申購 0.08% 購買
中加豐盈純債債券 003428 檔案 債券型 03-23 1.1080 1.1778 0.02% 1.72% 1.91% 10.33 楊宇俊 暫停申購 - 購買
中加頤興定開債券 005879 檔案 定開債券 03-23 1.0030 1.1258 0.02% 1.32% 1.47% 30.02 楊宇俊 暫停申購 - 購買
中加頤信純債債券A 006068 檔案 債券型 03-23 1.0206 1.1007 0.02% 1.41% 1.29% 4.58 于躍 開放申購 - 購買
中加頤睿純債債券C 006067 檔案 債券型 03-23 1.0033 1.0979 0.02% 1.56% 1.31% 0.00 王霈 開放申購 - 購買
中加瑞利純債債券C 006454 檔案 債券型 03-23 1.0355 1.0570 0.02% 1.48% 1.30% 0.00 于躍 暫停申購 - 購買
中加瑞利純債債券A 006453 檔案 債券型 03-23 1.0367 1.0612 0.02% 1.27% 1.29% 5.04 于躍 暫停申購 - 購買
中加瑞鑫純債債券 006827 檔案 債券型 03-23 1.0148 1.0538 0.02% 1.51% 0.66% 16.00 袁素 暫停申購 - 購買
中加裕盈純債債券 007121 檔案 債券型 03-23 1.0461 1.0511 0.02% 1.64% 1.81% 11.13 王霈 暫停申購 - 購買
中加頤瑾定開債券A 006963 檔案 定開債券 03-23 1.0345 1.0495 0.02% 1.81% 1.20% 20.65 王霈 暫停申購 - 購買
中加優選中高等級債券A 007557 檔案 債券型 03-23 1.0407 1.0407 0.02% 1.75% 1.22% 1.07 楊宇俊 等 開放申購 0.08% 購買
中加優選中高等級債券C 007558 檔案 債券型 03-23 1.0352 1.0352 0.02% 1.55% 0.81% 0.04 楊宇俊 等 開放申購 0.00% 購買
中加1-3年政金債指數 008574 檔案 債券指數 03-23 1.0040 1.0140 0.02% 1.56% - 49.45 魏泰源 開放申購 - 購買
中加瑞合純債債券 010397 檔案 債券型 03-23 1.0081 1.0081 0.02% - - 37.00 于躍 暫停申購 - 購買
中加豐尚純債債券 003155 檔案 債券型 03-23 1.0274 1.1689 0.01% 1.98% 2.11% 31.78 王霈 限大額 - 購買
中加豐裕純債債券 003673 檔案 債券型 03-23 1.0207 1.2147 0.01% 1.00% 2.37% 0.51 王霈 等 限大額 - 購買
中加頤信純債債券C 006069 檔案 債券型 03-23 1.0209 1.1016 0.01% 1.41% 1.29% 0.00 于躍 開放申購 - 購買
中加頤鑫純債債券 006304 檔案 債券型 03-23 1.0152 1.0777 0.01% 1.40% 1.08% 29.77 閆沛賢 等 開放申購 - 購買
中加民豐純債 007572 檔案 債券型 03-23 1.0492 1.0492 0.01% 1.67% 1.90% 5.78 袁素 暫停申購 - 購買
中加優享純債債券 007480 檔案 債券型 03-23 1.0145 1.0145 0.01% 1.38% 1.14% 0.81 于躍 暫停申購 - 購買
中加瑞享純債債券A 008765 檔案 債券型 03-23 0.9916 0.9916 0.01% 1.00% -0.86% 0.54 魏泰源 開放申購 - 購買
中加豐澤純債債券 003417 檔案 債券型 03-23 1.0290 1.2030 0.00% 0.59% 0.59% 11.68 楊宇俊 限大額 - 購買
中加頤智純債債券 006411 檔案 債券型 03-23 1.0136 1.0701 0.00% 1.24% 0.94% 3.01 魏泰源 暫停申購 - 購買
中加頤瑾定開債券C 006964 檔案 定開債券 03-23 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暫停申購 - 購買
中加瑞享純債債券C 011245 檔案 債券型 03-23 1.0011 1.0011 0.00% - - - 魏泰源 開放申購 - 購買
中加穗盈純債債券 011187 檔案 債券型 03-23 1.0009 1.0009 0.00% - - 2.03 袁素 暫停申購 - 購買
中加瑞盈債券 002440 檔案 債券型 03-23 1.1774 1.1774 -0.02% -0.41% 2.22% 0.19 楊宇俊 等 開放申購 0.08% 購買
中加心享混合A 002027 檔案 混合型 03-23 1.1656 1.2877 -0.05% 1.75% 7.20% 14.49 閆沛賢 等 開放申購 0.08% 購買
中加心享混合C 002533 檔案 混合型 03-23 1.1668 1.4400 -0.05% 1.71% 7.11% 0.17 閆沛賢 等 開放申購 0.00% 購買
中加紫金靈活配置混合C 005374 檔案 混合型 03-23 1.2821 1.2821 -0.12% 3.81% 35.67% 0.67 許飛虎 限大額 0.00% 購買
中加紫金靈活配置混合A 005373 檔案 混合型 03-23 1.2967 1.2967 -0.12% 4.16% 36.37% 5.70 許飛虎 限大額 0.08% 購買
中加科豐價值精選混合 008356 檔案 混合型 03-23 1.1344 1.1418 -0.17% 6.90% - 7.47 馮漢杰 等 開放申購 0.10% 購買
中加心悅混合C 005372 檔案 混合型 03-23 1.1013 1.1043 -0.21% 1.94% 2.12% 0.00 王梁 等 暫停申購 - 購買
中加心悅混合A 005371 檔案 混合型 03-23 1.1017 1.1047 -0.21% 1.94% 2.11% 1.70 王梁 等 暫停申購 - 購買
中加新興消費混合A 010176 檔案 混合型 03-23 0.9785 0.9785 -0.21% - - 4.66 李坤元 開放申購 0.15% 購買
中加新興消費混合C 010177 檔案 混合型 03-23 0.9774 0.9774 -0.21% - - 1.24 李坤元 開放申購 0.00% 購買
中加科享混合A 010398 檔案 混合型 03-23 1.0204 1.0204 -0.22% - - 2.70 于躍 等 開放申購 0.10% 購買
中加科享混合C 010399 檔案 混合型 03-23 1.0188 1.0188 -0.24% - - 0.40 于躍 等 開放申購 0.00% 購買
中加科盈混合A 008033 檔案 混合型 03-23 1.1553 1.1553 -0.30% 2.66% 15.44% 4.83 閆沛賢 等 限大額 0.10% 購買
中加科盈混合C 008034 檔案 混合型 03-23 1.1439 1.1439 -0.30% 2.23% 14.55% 0.76 閆沛賢 等 限大額 0.00% 購買
中加優勢企業混合C 009854 檔案 混合型 03-23 1.1656 1.1656 -0.46% 15.98% - 0.17 李坤元 開放申購 0.00% 購買
中加優勢企業混合A 009853 檔案 混合型 03-23 1.1741 1.1741 -0.47% 16.73% - 1.65 李坤元 開放申購 0.15% 購買
中加安瑞穩健養老一年(FOF) 007673 檔案 混合-FOF 03-19 1.1143 1.1143 -0.56% 4.15% - 2.37 郭智 開放申購 0.08% 購買
中加新興成長混合C 009856 檔案 混合型 03-23 1.0566 1.0566 -0.99% 5.66% - 0.34 李坤元 開放申購 0.00% 購買
中加轉型動力混合C 005776 檔案 混合型 03-23 2.1903 2.1903 -1.00% 17.13% 61.42% 0.18 馮漢杰 開放申購 0.00% 購買
中加轉型動力混合A 005775 檔案 混合型 03-23 2.2414 2.2414 -1.00% 17.50% 62.59% 1.37 馮漢杰 開放申購 0.15% 購買
中加新興成長混合A 009855 檔案 混合型 03-23 1.0597 1.0597 -1.00% 5.97% - 0.93 李坤元 開放申購 0.12% 購買
中加安瑞平衡養老三年(FOF) 008930 檔案 混合-FOF 03-19 1.0329 1.0329 -1.02% 3.37% - 0.10 郭智 開放申購 - 購買
中加中證500指數增強C 010154 檔案 股票指數 03-23 1.0045 1.0045 -1.13% - - 0.84 鐘偉 開放申購 0.00% 購買
中加中證500指數增強A 010153 檔案 股票指數 03-23 1.0063 1.0063 -1.13% - - 0.87 鐘偉 開放申購 0.10% 購買
中加核心智造混合C 009243 檔案 混合型 03-23 1.2444 1.2444 -1.32% 21.68% - 0.27 馮漢杰 開放申購 0.00% 購買
中加核心智造混合A 009242 檔案 混合型 03-23 1.2487 1.2487 -1.33% 22.00% - 1.74 馮漢杰 開放申購 0.15% 購買
中加改革紅利混合 001537 檔案 混合型 03-23 1.3265 1.3865 -1.78% 5.24% 36.50% 0.73 王梁 開放申購 0.15% 購買
中加純債一年A 000552 檔案 定開債券 03-19 1.0920 1.5150 - 1.17% 1.95% 11.95 閆沛賢 暫停申購 0.057% 購買
中加純債一年C 000553 檔案 定開債券 03-19 1.0890 1.4840 - 0.99% 1.51% 1.39 閆沛賢 暫停申購 0.00% 購買
中加純債兩年債券A 003660 檔案 定開債券 03-19 1.0843 1.1866 - -1.55% -1.24% 10.87 楊宇俊 暫停申購 - 購買
中加純債兩年債券C 003661 檔案 定開債券 03-19 1.0922 1.1762 - -1.67% -1.49% 0.00 楊宇俊 暫停申購 - 購買
中加純債定開債券A 004911 檔案 定開債券 03-19 1.0225 1.1523 - 1.79% 1.66% 87.62 王霈 暫停申購 - 購買
中加純債定開債券C 004912 檔案 定開債券 03-19 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暫停申購 - 購買
中加聚鑫純債一年定開C 004941 檔案 定開債券 03-19 1.0658 1.1678 - 0.20% 2.49% 0.07 袁素 暫停申購 0.00% 購買
中加聚鑫純債一年定開A 004940 檔案 定開債券 03-19 1.0780 1.1800 - 0.34% 2.80% 2.75 袁素 暫停申購 0.06% 購買
中加頤慧定開債券發起式C 005337 檔案 定開債券 03-19 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 王霈 暫停申購 - 購買
中加頤慧定開債券發起式A 005336 檔案 定開債券 03-19 1.0092 1.1435 - 1.80% 1.86% 70.57 王霈 暫停申購 - 購買
中加聚利純債定開A 006588 檔案 定開債券 03-19 1.0274 1.1053 - -0.08% -0.64% 8.93 袁素 暫停申購 0.06% 購買
中加聚利純債定開C 006589 檔案 定開債券 03-19 1.0199 1.0969 - -0.24% -0.99% 0.81 袁素 暫停申購 0.00% 購買
中加聚盈四個月定開債C 007062 檔案 定開債券 03-19 1.0272 1.0894 - 0.44% 0.55% 0.62 閆沛賢 暫停申購 0.00% 購買
中加聚盈四個月定開債A 007061 檔案 定開債券 03-19 1.0348 1.0970 - 0.63% 0.97% 6.29 閆沛賢 暫停申購 0.08% 購買
中加恒泰定開債券 007478 檔案 定開債券 03-19 1.0099 1.0384 - 1.19% 0.32% 0.11 楊宇俊 暫停申購 - 購買
中加享利三年債券 007680 檔案 定開債券 03-19 1.0059 1.0469 - 1.47% 3.16% 91.26 于躍 暫停申購 - 購買
中加享潤兩年定開債 007928 檔案 定開債券 03-19 1.0169 1.0379 - 1.47% 3.05% 72.82 袁素 暫停申購 - 購買
中加聚慶六個月定開混合A 009164 檔案 混合型 03-19 1.1576 1.1576 - 6.99% - 3.36 馮漢杰 等 暫停申購 0.08% 購買
中加聚慶六個月定開混合C 009165 檔案 混合型 03-19 1.1538 1.1538 - 6.77% - 3.18 馮漢杰 等 暫停申購 0.00% 購買
中加聚隆持有期混合C 010546 檔案 混合型 - - - - - - - 馮漢杰 暫停申購 0.00% 購買
中加聚隆持有期混合A 010545 檔案 混合型 - - - - - - - 馮漢杰 暫停申購 0.06% 購買
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  • 股票型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中加貨幣C 000332 貨幣型 03-23 1.4352 2.6790% 2.25% 2.21% 0.57% 160.98 魏泰源 開放申購 0.00% 購買
中加貨幣A 000331 貨幣型 03-23 1.3688 2.4390% 2.01% 1.97% 0.51% 9.26 魏泰源 開放申購 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601633 長城汽車 10 0.11% 301.64 11,404.94
2 002925 盈趣科技 11 0.06% 87.99 5,660.22
3 601318 中國平安 10 0.04% 43.12 3,750.35
4 000858 五 糧 液 6 0.03% 11.83 3,452.59
5 601088 中國神華 9 0.03% 172.08 3,099.16
6 000568 瀘州老窖 4 0.03% 11.58 2,618.93
7 002206 海 利 得 7 0.03% 657.37 2,570.30
8 002475 立訊精密 6 0.02% 41.63 2,336.16
9 600519 貴州茅臺 6 0.02% 1.14 2,277.72
10 02333 長城汽車 2 0.02% 100.95 2,260.03

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

中加基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

139

0

總共買了8000多,虧了1000多,也真是醉了 [中加優勢企業混合A吧]

股友9hkMSk0951

2021-03-24

118

0

準備下車了。 [中加優勢企業混合A吧]

致敬吳孟達

2021-03-24

147

0

買的人多了就該走了 [中加轉型動力混合A吧]

基民80T0c31270

2021-03-24

141

0

踩雷了。 [中加純債兩年債券A吧]

基民MTOxiW

2021-03-24

119

0

一個吊樣 [中加純債債券吧]

基民MTOxiW

2021-03-24

120

0

買了幾天,看著收益還不錯,長期持有 [中加純債債券吧]

基民7f687p5787

2021-03-23

178

0

這行情還是算了吧,股基清完了,買債吧,過... [中加純債債券吧]

基民VQZdkZ

2021-03-23

175

0

準備上車,這基看著還挺穩的,基金經理看著... [中加核心智造混合C吧]

基民7f687p5787

2021-03-23

304

0

中加基金管理有限公司關于開通旗下部分基金... [中加貨幣A吧]

基金資訊

2021-03-23

138

0

哎無語了啥多不想說! [中加純債一年A吧]

基民jheSsq

2021-03-23

139

0

債基就是我的定心丸,無論如何這個債我是安... [中加純債債券吧]

鏡前鏡后

2021-03-22

138

0

回撤控制的不錯呀,還是比較穩的,繼續看好... [中加轉型動力混合C吧]

股友gfoQDX

2021-03-22

158

0

上車了就把眼光放長遠,持倉方向好拿長期就... [中加轉型動力混合C吧]

基民Majors89

2021-03-22

162

0

又看了一下這只基金的凈值和持倉,看著挺分... [中加轉型動力混合C吧]

基民7f687p5787

2021-03-22

273

0

不知道基金經理怎么想的,減了倉還是一樣,... [中加新興消費混合A吧]

基民WAllZ0

2021-03-20

313

0

中加穗盈純債債券型證券投資基金暫停接受個... [中加穗盈純債債券吧]

基金資訊

2021-03-20

171

0

還是債基穩妥,買了這個之后安心多了。 [中加純債債券吧]

鏡前鏡后

2021-03-19

174

0

這基看著還挺穩的,先建點底倉觀察一下,好... [中加轉型動力混合A吧]

基民7f687p5787

2021-03-19

200

0

建點底倉觀察一下這只雞,看基金的言論,似... [中加轉型動力混合A吧]

基民7f687p5787

2021-03-19

156

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觀察了一段時間,走勢平穩,適合做長線,昨... [中加轉型動力混合C吧]

基民Majors89

2021-03-19

178

0

我現在看多不看這基就是個笑話! [中加純債一年A吧]

基民jheSsq

2021-03-19

312

0

中加安瑞穩健養老目標一年持有期混合型基金... [中加安瑞穩健養老一年(FOF)吧]

基金資訊

2021-03-19

215

0

股市最近波動太大了,買點債券壓壓驚,這個... [中加純債債券吧]

基民7f687p5787

2021-03-19

182

1

今天準確,看來是沒調倉,不能解釋下昨天嗎 [中加優勢企業混合A吧]

基民295A3517r6

2021-03-18

151

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好好好 [中加安瑞穩健養老一年(FOF)吧]

大盈掌門

2021-03-18

193

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17日,估值與實際差距為何如此之大? [中加優勢企業混合A吧]

老張寶

2021-03-18

179

1

再跌點我加 [中加優勢企業混合C吧]

基民MTOxiW

2021-03-18

123

0

咋天顯示1.00元多.為什么今天是趺的. [中加新興消費混合A吧]

股友v5001785J8

2021-03-18

145

0

可能是經理調倉換股了 [中加優勢企業混合A吧]

基民mxmnRL

2021-03-17

151

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[鼓掌]去追漲殺跌了 [中加優勢企業混合A吧]

花開富貴8868

2021-03-17

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為什么估值正一點多,最后是負的,給我們個... [中加優勢企業混合A吧]

基民295A3517r6

2021-03-17

190

1

這基曼穩的好像 [中加聚慶六個月定開混合C吧]

巴塞爾協議0018C3X833

2021-03-17

151

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今天A和C分裂了嗎?奇異果! [中加新興消費混合A吧]

YINGHONG

2021-03-17

180

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這只雞夠穩的,真不錯 [中加核心智造混合A吧]

股友J3096553n2

2021-03-16

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中加頤睿純債債券型證券投資基金分紅公告 [中加頤睿純債債券A吧]

基金資訊

2021-03-16

304

0

中加頤興定期開放債券型發起式證券投資基金... [中加頤興定開債券吧]

基金資訊

2021-03-16

329

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中加純債定期開放債券型發起式證券投資基金... [中加純債定開債券A吧]

基金資訊

2021-03-16

192

1

這個基現在買合適嗎求指教 [中加轉型動力混合C吧]

花開四季666

2021-03-15

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此雞不錯 [中加轉型動力混合A吧]

朱雀火火兔

2021-03-15

174

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我今天們慘傷了[微笑][微笑] [中加優勢企業混合A吧]

股友6eV3388211

2021-03-15

294

1

光買抱團股呀,這個 [中加優勢企業混合A吧]

基民2D271176g8

2021-03-15

324

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中加頤睿純債債券型證券投資基金暫停大額申... [中加頤睿純債債券A吧]

基金資訊

2021-03-15

197

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本基金搞么人氣不旺,沒人討論,都跟我一樣... [中加優勢企業混合A吧]

股友6eV3388211

2021-03-12

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公司缺人嗎,我去應聘算了 [中加改革紅利混合吧]

御賞sama

2021-03-12

334

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中加頤慧三個月定期開放債券型發起式證券投... [中加頤慧定開債券發起式A吧]

基金資訊

2021-03-12

305

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中加基金管理有限公司關于中加豐盈純債債券... [中加豐盈純債債券吧]

基金資訊

2021-03-12

300

1

到期了要不要贖回 [中加安瑞穩健養老一年(FOF)吧]

基民cIRAW8

2021-03-11

211

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近期準備買入,坐等你漲起來 [中加純債債券吧]

基民d5837K3852

2021-03-11

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大跌之后預計有反彈,然后再調整的時候再加... [中加優勢企業混合A吧]

基民d5837K3852

2021-03-11

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看趨勢和業績不比大基金民生和易方達差,管... [中加安瑞穩健養老一年(FOF)吧]

大盈掌門

2021-03-11