中歐基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

中歐基金 2019年度一年期金基金·TOP公司大獎

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截止日期:2020-12-31

中歐基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 329.00 173.04 18/115
基金數量(只) 12 17.04 39/115
基金經理數量 6 5.60 27/115
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中歐聚瑞債券C 005420 檔案 債券型 03-23 1.0164 1.0164 0.12% 2.57% 1.59% 0.00 洪慧梅 開放申購 0.00% 購買
中歐聚瑞債券A 005419 檔案 債券型 03-23 1.0229 1.0229 0.12% 2.80% 1.75% 11.37 洪慧梅 開放申購 0.08% 購買
中歐純債債券(LOF)C 166016 檔案 債券型 03-23 1.2150 1.4670 0.08% 0.75% 0.17% 0.07 華李成 限大額 0.00% 購買
中歐興華債券 005736 檔案 定開債券 03-23 1.0299 1.1056 0.05% 1.70% 1.56% 29.98 洪慧梅 暫停申購 - 購買
中歐興利債券 001776 檔案 債券型 03-23 1.0124 1.2756 0.04% 1.80% 2.85% 38.76 洪慧梅 限大額 - 購買
中歐短債債券A 002920 檔案 債券型 03-23 1.0379 1.1659 0.02% 1.69% 2.60% 70.17 王慧杰 開放申購 0.04% 購買
中歐瑾泰債券A 004728 檔案 債券型 03-23 1.0479 1.1399 0.02% 1.58% 1.34% 68.33 蔣雯文 開放申購 0.06% 購買
中歐安財定開債發起式 005964 檔案 定開債券 03-23 1.0309 1.1646 0.02% 1.44% 1.75% 14.77 黃華 等 限大額 - 購買
中歐滾利一年滾動持有債券C 007623 檔案 債券型 03-23 1.0442 1.0442 0.02% 1.89% 1.48% 0.11 黃華 暫停申購 0.00% 購買
中歐滾利一年滾動持有債券A 007622 檔案 債券型 03-23 1.0504 1.0504 0.02% 2.12% 1.93% 2.90 黃華 暫停申購 0.07% 購買
中歐天禧債券 001963 檔案 債券型 03-23 1.1197 1.1197 0.01% -3.27% -2.04% 36.82 王慧杰 等 暫停申購 0.08% 購買
中歐信用增利債券(LOF)E 002591 檔案 債券型 03-23 1.1090 1.2990 0.01% -3.88% -2.50% 48.15 洪慧梅 等 暫停申購 - 購買
中歐信用增利債券(LOF)C 166012 檔案 債券型 03-23 1.1045 1.2945 0.01% -4.01% -2.74% 0.64 洪慧梅 等 限大額 0.00% 購買
中歐瑾泰債券C 004729 檔案 債券型 03-23 1.0147 1.1067 0.01% 1.53% 1.21% 0.02 蔣雯文 開放申購 0.00% 購買
中歐短債債券C 006562 檔案 債券型 03-23 1.0273 1.1553 0.01% 1.48% 2.19% 5.19 王慧杰 開放申購 0.00% 購買
中歐純債債券(LOF)E 002592 檔案 債券型 03-23 1.2340 1.4880 0.00% 0.90% 0.58% 0.81 華李成 限大額 0.06% 購買
中歐弘濤債券A 004850 檔案 債券型 03-23 1.0088 1.1188 -0.04% -3.09% -2.09% 3.80 洪慧梅 開放申購 0.06% 購買
中歐琪和靈活配置混合C 001165 檔案 混合型 03-23 1.1731 1.3070 -0.05% 3.55% 8.71% 1.46 黃華 等 開放申購 0.00% 購買
中歐琪和靈活配置混合A 001164 檔案 混合型 03-23 1.1881 1.4166 -0.05% 3.81% 9.26% 10.61 黃華 等 開放申購 0.10% 購買
中歐瑾通靈活配置混合A 002009 檔案 混合型 03-23 1.3371 1.4051 -0.05% 4.76% 12.69% 10.57 華李成 開放申購 0.10% 購買
中歐瑾通靈活配置混合C 002010 檔案 混合型 03-23 1.3057 1.3737 -0.05% 4.61% 12.35% 4.05 華李成 開放申購 0.00% 購買
中歐弘濤債券C 008946 檔案 債券型 03-23 1.0256 1.0256 -0.05% -1.29% - 0.00 洪慧梅 開放申購 - 購買
中歐醫療健康混合C 003096 檔案 混合型 03-23 3.1180 3.2280 -0.06% 9.51% 73.25% 130.35 葛蘭 限大額 0.00% 購買
中歐醫療健康混合A 003095 檔案 混合型 03-23 3.1490 3.2600 -0.06% 9.95% 74.59% 102.08 葛蘭 限大額 0.15% 購買
中歐增強回報債券(LOF)E 001889 檔案 債券型 03-23 0.9862 1.5335 -0.07% -5.97% -5.91% 0.26 洪慧梅 等 開放申購 0.08% 購買
中歐增強回報債券(LOF)A 166008 檔案 債券型 03-23 0.9910 1.5320 -0.07% -5.95% -5.89% 33.74 洪慧梅 等 開放申購 0.08% 購買
中歐增強回報債券(LOF)C 007446 檔案 債券型 03-23 0.9875 1.0584 -0.07% -6.14% -6.26% 0.68 洪慧梅 等 開放申購 0.00% 購買
中歐達益穩健一年混合A 010215 檔案 混合型 03-23 1.0149 1.0149 -0.07% - - 23.01 蔣雯文 開放申購 0.08% 購買
中歐生益穩健一年混合A 010900 檔案 混合型 03-23 0.9868 0.9868 -0.07% - - 18.88 黃華 開放申購 0.06% 購買
中歐生益穩健一年混合C 010901 檔案 混合型 03-23 0.9857 0.9857 -0.07% - - 2.51 黃華 開放申購 0.00% 購買
中歐達益穩健一年混合C 010216 檔案 混合型 03-23 1.0125 1.0125 -0.08% - - 0.02 蔣雯文 開放申購 0.00% 購買
中歐康裕混合A 004442 檔案 混合型 03-23 1.2968 1.3188 -0.09% 3.50% 10.34% 9.71 黃華 等 開放申購 - 購買
中歐康裕混合C 004455 檔案 混合型 03-23 1.2949 1.3169 -0.09% 3.43% 10.22% 0.03 黃華 等 開放申購 - 購買
中歐心益穩健6個月混合C 009622 檔案 混合型 03-23 1.0392 1.0392 -0.09% 3.10% - 8.49 黃華 開放申購 0.00% 購買
中歐心益穩健6個月混合A 009621 檔案 混合型 03-23 1.0422 1.0422 -0.09% 3.30% - 20.28 黃華 開放申購 0.04% 購買
中歐添益一年混合A 010188 檔案 混合型 03-23 1.0265 1.0265 -0.09% - - 12.75 華李成 開放申購 0.08% 購買
中歐瑾利混合A 010712 檔案 混合型 03-23 0.9964 0.9964 -0.09% - - 0.50 華李成 限大額 - 購買
中歐添益一年混合C 010189 檔案 混合型 03-23 1.0239 1.0239 -0.10% - - 9.54 華李成 開放申購 0.00% 購買
中歐瑾利混合C 010713 檔案 混合型 03-23 0.9961 0.9961 -0.10% - - 3.70 華李成 限大額 - 購買
中歐真益穩健一年混合A 009515 檔案 混合型 03-23 1.0672 1.0672 -0.11% 4.74% - 19.88 黃華 限大額 - 購買
中歐真益穩健一年混合C 009516 檔案 混合型 03-23 1.0621 1.0621 -0.12% 4.43% - 0.55 黃華 限大額 - 購買
中歐美益穩健兩年混合A 009753 檔案 混合型 03-23 1.0405 1.0405 -0.14% 3.63% - 2.29 黃華 開放申購 - 購買
中歐美益穩健兩年混合C 009754 檔案 混合型 03-23 1.0387 1.0387 -0.14% 3.47% - 0.22 黃華 開放申購 - 購買
中歐瑾泉靈活配置混合C 001111 檔案 混合型 03-23 1.5141 1.5141 -0.16% 6.64% 15.58% 7.37 張躍鵬 等 限大額 - 購買
中歐瑾泉靈活配置混合A 001110 檔案 混合型 03-23 1.9219 1.9219 -0.16% 6.64% 15.59% 0.06 張躍鵬 等 限大額 - 購買
中歐雙利債券C 002962 檔案 債券型 03-23 1.1733 1.2613 -0.18% 3.67% 10.34% 14.10 黃華 等 開放申購 0.00% 購買
中歐雙利債券A 002961 檔案 債券型 03-23 1.1944 1.2824 -0.18% 3.87% 10.78% 89.08 黃華 等 開放申購 0.08% 購買
中歐瑾源靈活配置混合A 001146 檔案 混合型 03-23 1.5612 1.5612 -0.19% 6.39% 18.27% 1.65 張躍鵬 等 限大額 - 購買
中歐瑾靈靈活配置混合C 004735 檔案 混合型 03-23 1.3420 1.3420 -0.19% 7.70% 23.29% 0.42 張躍鵬 限大額 0.00% 購買
中歐瑾靈靈活配置混合A 004734 檔案 混合型 03-23 1.3809 1.3809 -0.19% 8.13% 24.28% 6.72 張躍鵬 限大額 0.15% 購買
中歐瑾源靈活配置混合C 001147 檔案 混合型 03-23 1.4532 1.4532 -0.20% 6.38% 18.25% 5.43 張躍鵬 等 限大額 - 購買
中歐預見養老2025一年持有(FOF) 008639 檔案 混合-FOF 03-19 1.0355 1.0355 -0.37% 1.16% - 9.38 桑磊 開放申購 0.08% 購買
中歐醫療創新股票A 006228 檔案 股票型 03-23 2.3163 2.3163 -0.45% 8.07% 72.56% 27.00 葛蘭 開放申購 0.15% 購買
中歐醫療創新股票C 006229 檔案 股票型 03-23 2.2800 2.2800 -0.45% 7.64% 71.21% 13.63 葛蘭 開放申購 0.00% 購買
中歐電子信息產業滬港深股票A 004616 檔案 股票型 03-23 2.0792 2.0792 -0.57% 4.99% 34.70% 4.70 許文星 等 開放申購 0.15% 購買
中歐電子信息產業滬港深股票C 005763 檔案 股票型 03-23 2.1648 2.1648 -0.58% 4.58% 33.64% 1.96 許文星 等 開放申購 0.00% 購買
中歐價值成長混合A 010723 檔案 混合型 03-23 0.9782 0.9782 -0.59% - - 46.06 王健 開放申購 0.15% 購買
中歐價值成長混合C 010724 檔案 混合型 03-23 0.9762 0.9762 -0.59% - - 4.66 王健 開放申購 0.00% 購買
中歐鼎利債券C 009520 檔案 債券型 03-23 1.2281 1.2671 -0.63% 4.65% - 0.11 洪慧梅 等 開放申購 - 購買
中歐鼎利債券A 166010 檔案 債券型 03-23 1.1417 1.6719 -0.64% 4.86% 17.90% 9.43 洪慧梅 等 開放申購 0.08% 購買
中歐鼎利債券E 009519 檔案 債券型 03-23 1.2321 1.2711 -0.64% 4.86% - 1.89 洪慧梅 等 開放申購 - 購買
中歐行業成長混合(LOF)E 001886 檔案 混合型 03-23 2.2115 2.5870 -0.66% 4.94% 55.00% 1.18 王培 開放申購 - 購買
中歐行業成長混合(LOF)C 004231 檔案 混合型 03-23 2.1445 2.3425 -0.66% 4.52% 53.77% 10.53 王培 開放申購 0.00% 購買
中歐行業成長混合(LOF)A 166006 檔案 混合型 03-23 2.2020 2.5683 -0.66% 4.94% 54.99% 140.07 王培 開放申購 0.15% 購買
中歐新動力混合(LOF)E 001883 檔案 混合型 03-23 3.5594 4.6014 -0.68% 14.63% 72.98% 0.25 王健 等 開放申購 - 購買
中歐新動力混合(LOF)C 004236 檔案 混合型 03-23 3.4714 4.0124 -0.68% 14.18% 71.61% 2.28 王健 等 開放申購 0.00% 購買
中歐新動力混合(LOF)A 166009 檔案 混合型 03-23 3.5267 4.5687 -0.68% 14.63% 72.98% 15.11 王健 等 開放申購 0.15% 購買
中歐養老產業混合 001955 檔案 混合型 03-23 2.5460 2.5460 -0.70% 15.15% 59.32% 8.15 王健 等 開放申購 0.15% 購買
中歐睿見混合 010429 檔案 混合型 03-23 0.9926 0.9926 -0.71% - - 49.50 許文星 開放申購 0.15% 購買
中歐啟航三年混合C 008376 檔案 混合型 03-23 1.4848 1.4848 -0.72% 7.91% 59.91% 0.89 王培 暫停申購 0.00% 購買
中歐啟航三年混合A 008375 檔案 混合型 03-23 1.4922 1.4922 -0.72% 8.13% 60.54% 42.04 王培 暫停申購 1.50% 購買
中歐均衡成長混合A 010678 檔案 混合型 03-23 0.9709 0.9709 -0.74% - - 32.13 王健 開放申購 0.15% 購買
中歐均衡成長混合C 010679 檔案 混合型 03-23 0.9687 0.9687 -0.75% - - 2.29 王健 開放申購 0.00% 購買
中歐瑾和靈活配置混合A 001173 檔案 混合型 03-23 1.4480 1.4480 -0.82% 8.95% 39.63% 3.88 張躍鵬 限大額 0.15% 購買
中歐瑾和靈活配置混合C 001174 檔案 混合型 03-23 1.4050 1.4050 -0.85% 8.49% 38.29% 0.01 張躍鵬 限大額 0.00% 購買
中歐互通精選混合E 001884 檔案 混合型 03-23 2.1384 2.1834 -0.89% 7.10% 54.12% 1.65 曲徑 開放申購 - 購買
中歐互通精選混合A 166007 檔案 混合型 03-23 2.1192 2.1642 -0.89% 7.10% 54.12% 1.90 曲徑 開放申購 0.15% 購買
中歐時代智慧混合C 005242 檔案 混合型 03-23 2.1988 2.2994 -0.90% 31.33% 105.92% 2.06 成雨軒 開放申購 0.00% 購買
中歐時代智慧混合A 005241 檔案 混合型 03-23 2.2613 2.3619 -0.90% 31.82% 107.53% 13.65 成雨軒 開放申購 0.15% 購買
中歐嘉和三年混合C 009211 檔案 混合型 03-23 1.3192 1.3192 -0.92% 7.98% - 2.62 王健 開放申購 0.00% 購買
中歐嘉和三年混合A 009210 檔案 混合型 03-23 1.3235 1.3235 -0.92% 8.19% - 17.38 王健 開放申購 1.50% 購買
中歐成長優選混合E 001891 檔案 混合型 03-23 1.6707 2.0507 -0.93% 11.20% 52.17% 0.18 袁維德 等 開放申購 0.15% 購買
中歐成長優選混合A 166020 檔案 混合型 03-23 1.6041 1.9381 -0.93% 11.20% 52.18% 0.53 袁維德 等 開放申購 0.15% 購買
中歐可轉債債券A 004993 檔案 債券型 03-23 1.3564 1.3564 -0.94% -0.86% 13.15% 15.45 華李成 等 開放申購 0.08% 購買
中歐可轉債債券C 004994 檔案 債券型 03-23 1.3401 1.3401 -0.94% -1.05% 12.70% 8.94 華李成 等 開放申購 0.00% 購買
中歐遠見兩年定開混合A 166025 檔案 混合型 03-23 1.2449 1.8766 -0.98% 20.38% 63.88% 53.47 周應波 等 暫停申購 0.15% 購買
中歐遠見兩年定開混合C 007101 檔案 混合型 03-23 1.2254 1.8561 -0.99% 20.02% 62.89% 0.87 周應波 等 暫停申購 0.00% 購買
中歐量化驅動混合 001980 檔案 混合型 03-23 1.5889 1.5889 -1.03% 24.99% 59.98% 2.46 曲徑 開放申購 0.15% 購買
中歐優勢成長三個月定開混合 010080 檔案 混合型 03-23 1.0691 1.0691 -1.03% 7.03% - 11.73 張躍鵬 開放申購 - 購買
中歐價值發現混合A 166005 檔案 混合型 03-23 2.1115 3.1486 -1.06% 9.75% 43.84% 27.42 曹名長 等 開放申購 0.15% 購買
中歐價值發現混合E 001882 檔案 混合型 03-23 2.3489 3.2688 -1.07% 9.75% 43.84% 0.59 曹名長 等 開放申購 - 購買
中歐價值發現混合C 004232 檔案 混合型 03-23 2.0607 3.0915 -1.07% 9.31% 42.70% 4.04 曹名長 等 開放申購 0.00% 購買
中歐消費主題股票A 002621 檔案 股票型 03-23 2.7570 2.7570 -1.08% -7.33% 43.82% 32.77 郭睿 開放申購 0.15% 購買
中歐消費主題股票C 002697 檔案 股票型 03-23 2.7400 2.7400 -1.08% -7.68% 42.71% 19.00 郭睿 開放申購 0.00% 購買
中歐責任投資混合C 009873 檔案 混合型 03-23 1.0460 1.0460 -1.12% 4.62% - 7.77 王培 開放申購 0.00% 購買
中歐責任投資混合A 009872 檔案 混合型 03-23 1.0504 1.0504 -1.12% 5.04% - 95.00 王培 開放申購 0.15% 購買
中歐嘉澤靈活配置混合 005421 檔案 混合型 03-23 2.2836 2.2836 -1.14% 11.96% 70.48% 14.22 王健 開放申購 0.15% 購買
中歐創新成長靈活配置混合A 005275 檔案 混合型 03-23 2.0351 2.0351 -1.14% 5.48% 59.58% 70.51 王培 等 開放申購 0.15% 購買
中歐創新成長靈活配置混合C 005276 檔案 混合型 03-23 1.9887 1.9887 -1.14% 5.06% 58.32% 18.91 王培 等 開放申購 0.00% 購買
中歐潛力價值靈活配置混合A 001810 檔案 混合型 03-23 1.7310 1.9130 -1.20% 7.58% 47.57% 16.07 曹名長 等 開放申購 0.15% 購買
中歐潛力價值靈活配置混合C 005764 檔案 混合型 03-23 1.6880 1.8700 -1.23% 7.17% 46.53% 1.55 曹名長 等 開放申購 0.00% 購買
中歐數據挖掘混合A 001990 檔案 混合型 03-23 1.9110 1.9990 -1.25% 5.69% 53.74% 7.30 曲徑 開放申購 0.15% 購買
中歐數據挖掘混合C 004234 檔案 混合型 03-23 1.8483 1.8483 -1.26% 5.27% 52.53% 3.46 曲徑 開放申購 0.00% 購買
中歐創新未來18個月封閉混合 501208 檔案 混合型 03-23 1.0946 1.0946 -1.33% - - 109.70 周應波 等 場內交易 - 購買
中歐科創主題3年封閉混合 501081 檔案 混合型 03-23 1.6384 1.6384 -1.34% 12.99% 48.57% 16.95 王培 等 暫停申購 1.50% 購買
中歐創業板兩年定開混合C 009791 檔案 混合型 03-23 1.0746 1.0746 -1.35% 9.27% - 5.97 許文星 暫停申購 0.00% 購買
中歐創業板兩年定開混合A 166027 檔案 混合型 03-23 1.0790 1.0790 -1.35% 9.61% - 25.87 許文星 暫停申購 0.15% 購買
中歐新藍籌混合E 001885 檔案 混合型 03-23 2.1629 3.7544 -1.36% 12.83% 49.77% 1.55 周蔚文 開放申購 - 購買
中歐新藍籌混合C 004237 檔案 混合型 03-23 2.1201 2.6059 -1.37% 12.38% 48.59% 10.15 周蔚文 開放申購 0.00% 購買
中歐新藍籌混合A 166002 檔案 混合型 03-23 2.1534 3.7306 -1.37% 12.82% 49.77% 122.93 周蔚文 開放申購 0.15% 購買
中歐預見養老2035(FOF)A 006321 檔案 混合-FOF 03-19 1.5273 1.5273 -1.39% 5.75% 28.50% 10.02 桑磊 開放申購 0.12% 購買
中歐時代先鋒股票A 001938 檔案 股票型 03-23 1.7876 2.9544 -1.40% 23.30% 66.98% 165.52 周應波 限大額 0.15% 購買
中歐時代先鋒股票C 004241 檔案 股票型 03-23 1.7515 2.6837 -1.40% 22.81% 65.65% 31.85 周應波 限大額 0.00% 購買
中歐預見養老2035(FOF)C 006322 檔案 混合-FOF 03-19 1.5125 1.5125 -1.40% 5.55% 27.98% 1.27 桑磊 開放申購 0.00% 購買
中歐新趨勢混合E 001881 檔案 混合型 03-23 1.8190 2.9409 -1.41% 12.80% 63.72% 27.77 周蔚文 開放申購 0.15% 購買
中歐新趨勢混合A 166001 檔案 混合型 03-23 1.7048 2.8750 -1.41% 12.80% 63.71% 71.60 周蔚文 開放申購 0.15% 購買
中歐新趨勢混合C 005787 檔案 混合型 03-23 1.6818 1.9940 -1.42% 12.36% 62.43% 3.80 周蔚文 開放申購 0.00% 購買
中歐豐泓滬港深混合A 002685 檔案 混合型 03-23 1.7160 2.0270 -1.44% 22.44% 79.92% 8.62 羅佳明 等 開放申購 0.15% 購買
中歐豐泓滬港深混合C 002686 檔案 混合型 03-23 1.6960 1.9790 -1.45% 21.97% 78.54% 0.81 羅佳明 等 開放申購 0.00% 購買
中歐互聯網先鋒混合C 010214 檔案 混合型 03-23 1.0881 1.0881 -1.51% - - 13.87 周應波 等 限大額 0.00% 購買
中歐互聯網先鋒混合A 010213 檔案 混合型 03-23 1.0905 1.0905 -1.51% - - 91.23 周應波 等 限大額 0.15% 購買
中歐精選定期開放混合E 001890 檔案 混合型 03-23 1.9310 1.9310 -1.53% 17.74% 65.04% 1.07 周蔚文 暫停申購 - 購買
中歐匠心兩年持有期混合C 006530 檔案 混合型 03-23 1.6149 1.7729 -1.53% 22.91% 86.36% 4.17 周蔚文 開放申購 0.00% 購買
中歐匠心兩年持有期混合A 006529 檔案 混合型 03-23 1.6209 1.7833 -1.53% 23.15% 87.08% 32.95 周蔚文 開放申購 0.15% 購買
中歐精選定期開放混合A 001117 檔案 混合型 03-23 1.9240 1.9240 -1.54% 17.68% 65.01% 69.26 周蔚文 暫停申購 0.15% 購買
中歐恒利三年定期開放混合 166024 檔案 混合型 03-23 1.0963 1.2230 -1.54% 9.75% 45.94% 4.31 曹名長 等 暫停申購 - 購買
中歐紅利優享混合A 004814 檔案 混合型 03-23 1.5855 1.5855 -1.58% 26.90% 72.24% 1.09 藍小康 開放申購 0.15% 購買
中歐紅利優享混合C 004815 檔案 混合型 03-23 1.5514 1.5514 -1.59% 26.40% 70.90% 0.25 藍小康 開放申購 0.00% 購買
中歐瑞豐靈活配置混合C 004740 檔案 混合型 03-23 1.3745 1.8745 -1.67% 22.28% 64.22% 2.31 周蔚文 開放申購 0.00% 購買
中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 166023 檔案 混合型 03-23 1.4087 1.9087 -1.67% 22.57% 65.00% 80.75 周蔚文 開放申購 0.15% 購買
中歐明睿新常態混合C 005765 檔案 混合型 03-23 2.2390 2.4060 -1.76% 21.82% 65.97% 1.20 周應波 等 限大額 0.00% 購買
中歐明睿新常態混合A 001811 檔案 混合型 03-23 2.2720 2.5230 -1.77% 22.28% 67.30% 30.29 周應波 等 限大額 0.15% 購買
中歐永裕混合A 001306 檔案 混合型 03-23 1.9620 1.9620 -1.80% 16.86% 84.23% 8.42 魏博 開放申購 0.15% 購買
中歐永裕混合C 001307 檔案 混合型 03-23 1.8740 1.8740 -1.83% 16.40% 82.83% 0.37 魏博 開放申購 0.00% 購買
中歐盛世成長混合(LOF)E 001888 檔案 混合型 03-23 2.7935 4.0225 -1.85% 16.59% 85.49% 0.69 魏博 開放申購 - 購買
中歐盛世成長混合(LOF)C 004233 檔案 混合型 03-23 2.7159 2.7159 -1.85% 16.13% 84.04% 1.05 魏博 開放申購 0.00% 購買
中歐盛世成長混合(LOF)A 166011 檔案 混合型 03-23 2.7816 4.0106 -1.85% 16.58% 85.48% 9.62 魏博 開放申購 0.15% 購買
中歐明睿新起點混合 001000 檔案 混合型 03-23 1.7450 1.7450 -1.86% 5.95% 58.93% 39.36 葛蘭 開放申購 0.15% 購買
中歐預見養老2050五年持有(FOF)C 007242 檔案 混合-FOF 03-19 1.4699 1.4699 -1.90% 6.21% 34.72% 0.03 桑磊 開放申購 0.00% 購買
中歐預見養老2050五年持有(FOF)A 007241 檔案 混合-FOF 03-19 1.4699 1.4699 -1.90% 6.38% 35.13% 0.38 桑磊 開放申購 0.15% 購買
中歐阿爾法混合C 009777 檔案 混合型 03-23 0.9890 0.9890 -1.94% -0.34% - 41.29 葛蘭 開放申購 0.00% 購買
中歐阿爾法混合A 009776 檔案 混合型 03-23 0.9919 0.9919 -1.95% -0.09% - 88.22 葛蘭 開放申購 0.15% 購買
中歐悅享生活混合C 010337 檔案 混合型 03-23 0.9231 0.9231 -2.14% - - 2.14 郭睿 開放申購 0.00% 購買
中歐悅享生活混合A 010336 檔案 混合型 03-23 0.9246 0.9246 -2.14% - - 76.99 郭睿 開放申購 0.15% 購買
中歐先進制造股票A 004812 檔案 股票型 03-23 2.3219 2.3219 -2.16% 21.51% 112.24% 10.96 盧純青 開放申購 0.15% 購買
中歐先進制造股票C 004813 檔案 股票型 03-23 2.3115 2.3115 -2.16% 21.04% 110.60% 8.83 盧純青 開放申購 0.00% 購買
中歐價值智選混合E 001887 檔案 混合型 03-23 4.9216 5.2716 -2.39% 31.04% 91.82% 0.53 袁維德 開放申購 0.15% 購買
中歐價值智選混合A 166019 檔案 混合型 03-23 4.4598 4.7798 -2.39% 31.04% 91.85% 4.52 袁維德 開放申購 0.15% 購買
中歐價值智選混合C 004235 檔案 混合型 03-23 4.2731 4.2731 -2.40% 30.53% 90.33% 0.42 袁維德 開放申購 0.00% 購買
中歐品質消費股票A 005620 檔案 股票型 03-23 2.0661 2.3211 -2.92% -3.37% 57.55% 8.06 郭睿 開放申購 0.15% 購買
中歐品質消費股票C 005621 檔案 股票型 03-23 2.0296 2.2686 -2.92% -3.75% 56.30% 4.72 郭睿 開放申購 0.00% 購買
中歐睿達定期開放混合A 000894 檔案 混合型 03-19 1.4290 1.4290 - 3.40% 9.84% 1.02 蔣雯文 暫停申購 0.12% 購買
中歐睿尚定期開放混合A 001615 檔案 混合型 03-19 1.2540 1.2540 - 1.37% 4.94% 0.56 華李成 暫停申購 0.12% 購買
中歐弘安一年定期開放債券 003419 檔案 定開債券 03-19 0.9811 1.1121 - -5.20% -4.11% 16.44 洪慧梅 等 暫停申購 - 購買
中歐睿泓定開混合 004848 檔案 混合型 03-19 1.9631 1.9631 - 25.21% 64.90% 2.83 袁維德 暫停申購 - 購買
中歐盈和債券 007535 檔案 定開債券 03-19 1.0169 1.0704 - 2.11% 4.54% 71.06 王慧杰 等 暫停申購 - 購買
中歐同益一年定期開放債券 008739 檔案 定開債券 03-19 0.9986 0.9986 - -1.81% -1.68% 10.27 洪慧梅 暫停申購 - 購買
中歐睿尚定期開放混合C 009020 檔案 混合型 03-19 1.2490 1.2490 - 1.30% 4.52% 0.74 華李成 暫停申購 - 購買
中歐睿達定期開放混合C 009648 檔案 混合型 03-19 1.4230 1.4230 - 3.19% - 0.00 蔣雯文 暫停申購 - 購買
中歐潤逸63個月定開債 007619 檔案 定開債券 03-19 1.0220 1.0220 - 1.73% - 81.16 洪慧梅 暫停申購 - 購買
中歐融益穩健一年混合A 011393 檔案 混合型 03-19 0.9982 0.9982 - - - 21.05 華李成 暫停申購 0.08% 購買
中歐融益穩健一年混合C 011394 檔案 混合型 03-19 0.9980 0.9980 - - - 0.04 華李成 暫停申購 0.00% 購買
中歐嘉選混合C 010948 檔案 混合型 03-19 0.9962 0.9962 - - - 2.66 王健 暫停申購 0.00% 購買
中歐嘉選混合A 010947 檔案 混合型 03-19 0.9964 0.9964 - - - 30.91 王健 暫停申購 0.15% 購買
中歐研究精選混合A 011435 檔案 混合型 - - - - - - - 盧純青 等 暫停申購 1.20% 購買
中歐研究精選混合C 011436 檔案 混合型 - - - - - - - 盧純青 等 暫停申購 0.00% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中歐滾錢寶貨幣A 001211 貨幣型 03-23 0.5983 2.2400% 2.25% 2.29% 0.60% 918.66 王慧杰 限大額 - 購買
中歐貨幣C 002747 貨幣型 03-23 0.5435 2.1010% 2.15% 2.18% 0.59% 0.02 洪慧梅 開放申購 0.00% 購買
中歐貨幣D 002748 貨幣型 03-23 0.6094 2.3930% 2.42% 2.44% 0.65% 6.30 洪慧梅 開放申購 0.00% 購買
中歐駿泰貨幣 004039 貨幣型 03-23 0.6784 2.6270% 2.58% 2.55% 0.64% 111.81 洪慧梅 限大額 0.00% 購買
中歐貨幣A 166014 貨幣型 03-23 0.5467 2.1490% 2.15% 2.17% 0.59% 0.65 洪慧梅 開放申購 0.00% 購買
中歐貨幣B 166015 貨幣型 03-23 0.6094 2.3930% 2.39% 2.41% 0.65% 23.89 洪慧梅 開放申購 0.00% 購買
中歐滾錢寶貨幣B 004938 貨幣型 03-23 0.6648 2.4860% 2.50% 2.54% 0.66% 0.05 王慧杰 限大額 - 購買
中歐滾錢寶貨幣C 004939 貨幣型 03-23 0.5993 2.2400% 2.25% 2.30% 0.60% 0.38 王慧杰 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002460 贛鋒鋰業 28 1.65% 6,524.87 660,316.77
2 002352 順豐控股 45 1.45% 6,609.80 583,182.86
3 000333 美的集團 42 1.19% 4,846.10 477,050.21
4 600519 貴州茅臺 39 1.08% 216.60 432,760.61
5 601012 隆基股份 43 1.01% 4,380.21 403,855.37
6 000858 五 糧 液 30 0.96% 1,314.15 383,533.28
7 601318 中國平安 47 0.95% 4,402.10 382,894.45
8 600309 萬華化學 33 0.84% 3,697.69 336,638.03
9 300015 愛爾眼科 11 0.82% 4,391.60 328,886.65
10 601899 紫金礦業 26 0.81% 34,811.89 323,402.50

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

中歐基金吧

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弄弄清爽,拉倒代[怒] [中歐時代先鋒股票C吧]

牛氣沖天166

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老基友們加倉還是上損? [中歐互聯網先鋒混合A吧]

基民eOEK

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老基友們補倉還是止損? [中歐互聯網先鋒混合A吧]

基民eOEK

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恒力太狠了,買入那么多照樣砸 [中歐價值智選混合C吧]

馥芮黑尾菟

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易方達的蕭楠在一次訪談中說到:“如果大家... [中歐新趨勢混合A吧]

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又綠了無語 [中歐雙利債券A吧]

基民oKTuSQ

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每一次反彈都是出貨的機會,無奈我們場外的... [中歐醫療創新股票C吧]

我是一只羊羊羊

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超級無語 [中歐互聯網先鋒混合A吧]

基民C0270W1262

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這雞最近跌的太狠了,越賠越多。不行撤了 [中歐新藍籌混合A吧]

liangliang56273

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完嘍~小漲大跌的節奏 [中歐醫療創新股票C吧]

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寧德,茅臺,立訊,隆基,加倉占比[俏皮] [中歐阿爾法混合A吧]

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這基上市即退市,買這基的要完蛋了。。[好... [中歐創新未來18個月封閉混合吧]

一碗混沌

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天天給你一點點的跌!真是無語了。 [中歐責任投資混合C吧]

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反彈都要死不活的,我都有點看不懂了[想一... [中歐醫療健康混合C吧]

理性財理師

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安靜就好123

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基民83Y735y789

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Micalege

2021-03-24

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請了個垃圾來管理 [中歐互聯網先鋒混合A吧]

基民YqwDP6

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圍觀 [中歐醫療健康混合A吧]

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這基金微漲暴跌 [中歐悅享生活混合A吧]

基民FXxYAR

2021-03-24

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看到醫療迎難而上,舒服點了 [中歐醫療健康混合A吧]

天天嘮叨的小基民

2021-03-24

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在中國和美國,人工智能公司的數量在全球范... [中歐醫療健康混合C吧]

MXZ1965

2021-03-24

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目前賠十個點了今天預測又要賠4個點帶新人... [中歐互聯網先鋒混合A吧]

基民37f0T36591

2021-03-24

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這個垃圾英科醫療拖垮收益 [中歐醫療健康混合C吧]

基民63176rn131

2021-03-24

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業績差成這樣,就不能學學別人嗎,就算無腦... [中歐阿爾法混合C吧]

路遙芝馬力

2021-03-24

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@中歐小姐姐,撐不住了 [中歐先進制造股票A吧]

喜馬拉雅逐風者

2021-03-24

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[鼓掌]回來看看評論,真呀嘛真精彩 [中歐阿爾法混合A吧]

快來吃我的胡蘿卜

2021-03-24

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負16,大家報個數[哭][哭][哭] [中歐阿爾法混合A吧]

基民Kosr2n

2021-03-24

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把白酒都撤了吧,去年炒白酒已經到頂啦,都... [中歐阿爾法混合A吧]

路遙芝馬力

2021-03-24

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這算沒好了,好幾年的辛苦錢就這樣跌跌加加... [中歐責任投資混合C吧]

基民803V58T190

2021-03-24

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不清倉真不行了,一年了!給我虧的欲哭無淚... [中歐阿爾法混合A吧]

路遙芝馬力

2021-03-24

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蘭蘭美女經理,今天我又悄悄的加倉兩單,中... [中歐醫療創新股票A吧]

逍遙股海要做贏家

2021-03-24

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這只基怎么和死了沒埋一樣[好困惑] [中歐醫療健康混合A吧]

基民7yzNQf

2021-03-24

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天天跌天天加!天天加天天跌!這也加不起了... [中歐責任投資混合C吧]

基民803V58T190

2021-03-24

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贖回了 [中歐阿爾法混合C吧]

基民91sOQL

2021-03-24

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我去,上了基金爆款了。。。 [中歐價值智選混合C吧]

施主莫慌

2021-03-24

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中歐以后不敢買了,熬著慢慢定投等回本了就... [中歐互聯網先鋒混合A吧]

基民06m5892K57

2021-03-24

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麻痹 [中歐互聯網先鋒混合A吧]

基民12838lI722

2021-03-24

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英科醫療這個狗腿 [中歐醫療健康混合A吧]

多多養大肥雞

2021-03-24

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一直選擇分紅再投資。收益率87%。收益最近... [中歐遠見兩年定開混合A吧]

基民VzQnSq

2021-03-24

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強烈建議換經理,不撤就賣了,失望至極。 [中歐阿爾法混合C吧]

基民g8858T9711

2021-03-24

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今天白酒暴漲 [中歐阿爾法混合A吧]

基民KY5DMt

2021-03-24

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對不起大家,都怪我。。我買了之后它就不牛... [中歐價值智選混合A吧]

基民mrUVZ5

2021-03-24