交銀施羅德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交銀施羅德基金 2019年度一年期金基金·TOP公司大獎

更多

辦公地址:

總經理:    

網站地址:

客服熱線:

  • 管理規模:
  • 基金數量:
  • 經理人數:
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質:
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型
數據加載中...

截止日期:2020-12-31

交銀施羅德基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 58.39 172.97 41/115
基金數量(只) 10 17.06 47/115
基金經理數量 3 5.60 55/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
交銀鴻福六個月持有混合A 010890 混合型 21.03.02 ~ 21.03.25 于海穎 等 認購期 0.60% 詳情 購買
交銀鴻福六個月持有混合C 010891 混合型 21.03.02 ~ 21.03.25 于海穎 等 認購期 0費率 詳情 購買
交銀豐華債券C 008782 債券型 21.03.08 ~ 21.03.24 黃瑩潔 認購期 0費率 詳情 購買
交銀豐華債券A 008781 債券型 21.03.08 ~ 21.03.24 黃瑩潔 認購期 0.60% 詳情 購買
交銀施羅德鑫選回報混合C 011199 混合型 21.03.15 ~ 21.05.14 魏玉敏 認購期 0費率 詳情 購買
交銀施羅德鑫選回報混合A 011198 混合型 21.03.15 ~ 21.05.14 魏玉敏 認購期 0.60% 詳情 購買
交銀招享一年持有混合(FOF)C 011606 混合-FOF 21.04.06 ~ 21.04.16 楊喆 -- - 詳情 購買
交銀招享一年持有混合(FOF)A 011605 混合-FOF 21.04.06 ~ 21.04.16 楊喆 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
交銀純債債券發起A 519718 檔案 債券型 03-23 1.0693 1.3593 0.05% 1.43% 1.72% 46.38 于海穎 等 開放申購 0.08% 購買
交銀純債債券發起C 519720 檔案 債券型 03-23 1.0703 1.3163 0.05% 1.26% 1.35% 2.46 于海穎 等 開放申購 0.00% 購買
交銀豐晟收益債券A 005577 檔案 債券型 03-23 1.0761 1.1661 0.05% 1.78% 2.57% 2.95 于海穎 開放申購 0.08% 購買
交銀豐晟收益債券C 005578 檔案 債券型 03-23 1.0678 1.1478 0.05% 1.47% 1.97% 0.00 于海穎 開放申購 0.00% 購買
交銀裕祥純債債券A 006367 檔案 債券型 03-23 1.0193 1.0793 0.05% 1.73% 1.17% 11.76 季參平 開放申購 - 購買
交銀裕隆純債債券C 519783 檔案 債券型 03-23 1.2133 1.2133 0.04% 1.23% 1.80% 7.06 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀裕隆純債債券A 519782 檔案 債券型 03-23 1.2261 1.2261 0.04% 1.44% 2.20% 26.56 黃瑩潔 開放申購 0.08% 購買
交銀穩利中短債債券A 008204 檔案 債券型 03-23 1.0431 1.0431 0.04% 1.65% 2.41% 10.49 黃瑩潔 開放申購 0.03% 購買
交銀穩利中短債債券C 008205 檔案 債券型 03-23 1.0378 1.0378 0.04% 1.45% 2.00% 0.26 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀施羅德中高等級信用債 519717 檔案 債券型 03-23 1.0204 1.0204 0.03% 1.82% - 30.47 黃瑩潔 開放申購 0.30% 購買
交銀信用添利債券(LOF) 164902 檔案 債券型 03-23 1.1792 1.6652 0.03% 1.17% 1.39% 32.04 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀雙輪動債券A/B 519723 檔案 債券型 03-23 1.0594 1.3804 0.03% 1.18% 1.37% 28.69 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀裕盈純債債券C 519777 檔案 債券型 03-23 1.1660 1.1660 0.03% 1.44% 0.93% 0.00 連端清 開放申購 0.00% 購買
交銀雙輪動債券C 519725 檔案 債券型 03-23 1.0615 1.3395 0.03% 0.98% 0.99% 0.06 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀裕惠純債債券 519722 檔案 債券型 03-23 1.0160 1.0160 0.02% 1.41% - 7.78 連端清 限大額 - 購買
交銀境尚收益債券A 519784 檔案 債券型 03-23 1.0129 1.1633 0.02% 1.49% 1.23% 39.72 黃瑩潔 限大額 0.08% 購買
交銀豐享收益債券C 519748 檔案 債券型 03-23 1.1102 1.2622 0.02% 1.55% 1.85% 0.06 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀豐潤收益債券C 519745 檔案 債券型 03-23 1.0916 1.2256 0.02% 1.52% 0.91% 0.02 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀裕利純債債券A 519786 檔案 債券型 03-23 1.0450 1.1620 0.02% 1.61% 1.92% 35.11 連端清 限大額 - 購買
交銀裕利純債債券C 519787 檔案 債券型 03-23 1.1511 1.1511 0.02% 1.41% 1.52% 0.00 連端清 限大額 - 購買
交銀豐盈收益債券A 519740 檔案 債券型 03-23 1.0388 1.2998 0.02% 1.68% 1.17% 7.36 連端清 開放申購 0.03% 購買
交銀裕盈純債債券A 519776 檔案 債券型 03-23 1.1170 1.1670 0.02% 1.63% 1.33% 5.65 連端清 開放申購 0.08% 購買
交銀豐享收益債券A 519746 檔案 債券型 03-23 2.1184 2.2574 0.02% 1.76% 2.27% 5.29 黃瑩潔 開放申購 0.08% 購買
交銀豐盈收益債券C 005025 檔案 債券型 03-23 1.1591 1.1591 0.02% 1.76% 0.97% 0.05 連端清 開放申購 0.00% 購買
交銀中債1-3年農發債指數A 006745 檔案 債券指數 03-23 1.0288 1.0608 0.02% 1.64% 1.71% 60.20 魏玉敏 限大額 0.08% 購買
交銀穩鑫短債債券C 006794 檔案 債券型 03-23 1.0496 1.0596 0.02% 1.40% 1.97% 0.14 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀穩鑫短債債券A 006793 檔案 債券型 03-23 1.0587 1.0687 0.02% 1.59% 2.38% 38.47 黃瑩潔 開放申購 0.03% 購買
交銀中債1-3年政金債指數A 009315 檔案 債券指數 03-23 1.0179 1.0179 0.02% 1.57% - 60.13 季參平 限大額 - 購買
交銀境尚收益債券C 519785 檔案 債券型 03-23 1.0109 1.1373 0.01% 1.18% 0.62% 0.00 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀裕通純債債券C 519763 檔案 債券型 03-23 1.0434 1.1524 0.01% 1.41% 0.88% 0.00 季參平 限大額 - 購買
交銀裕通純債債券A 519762 檔案 債券型 03-23 1.0231 1.1561 0.01% 1.60% 1.32% 4.97 季參平 限大額 - 購買
交銀豐潤收益債券A/B 519743 檔案 債券型 03-23 1.0204 1.2884 0.01% 1.71% 1.33% 13.46 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀裕如純債債券A 005972 檔案 債券型 03-23 1.0389 1.1089 0.01% 1.67% 1.22% 21.70 魏玉敏 開放申購 - 購買
交銀裕如純債債券C 005973 檔案 債券型 03-23 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 開放申購 - 購買
交銀裕祥純債債券C 006368 檔案 債券型 03-23 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 季參平 開放申購 - 購買
交銀中債1-3年農發債指數C 006746 檔案 債券指數 03-23 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 暫停申購 0.00% 購買
交銀裕坤純債一年定開 008352 檔案 定開債券 03-23 1.0217 1.0217 0.00% 1.96% 1.93% 10.15 于海穎 暫停申購 - 購買
交銀中債1-3年政金債指數C 009316 檔案 債券指數 03-23 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 季參平 限大額 - 購買
交銀穩固收益債券 519726 檔案 債券型 03-23 1.1396 1.5067 -0.01% 0.31% 1.03% 0.50 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀強化回報債券C 519735 檔案 債券型 03-23 1.1588 1.3558 -0.04% 8.01% 6.41% 0.03 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀強化回報債券A/B 519733 檔案 債券型 03-23 1.1820 1.3900 -0.04% 8.21% 6.87% 0.04 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀環球精選混合(QDII) 519696 檔案 QDII 03-22 2.4940 3.1370 -0.04% 17.41% 54.89% 1.20 陳俊華 等 開放申購 0.15% 購買
交銀雙利債券A/B 519683 檔案 債券型 03-23 1.2825 1.6205 -0.05% -0.96% 0.35% 0.53 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀雙利債券C 519685 檔案 債券型 03-23 1.2310 1.5660 -0.06% -1.16% -0.08% 0.10 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀增利債券A/B 519680 檔案 債券型 03-23 1.0098 1.7708 -0.07% 2.20% 4.26% 9.82 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀增利債券C 519682 檔案 債券型 03-23 1.0128 1.7118 -0.07% 1.99% 3.85% 1.94 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀瑞鑫定開混合 003900 檔案 混合型 03-23 1.5521 1.5521 -0.12% 6.64% 24.64% 7.01 王藝偉 暫停申購 0.06% 購買
交銀新回報靈活配置混合C 519760 檔案 混合型 03-23 5.0500 5.0700 -0.12% 5.52% 15.24% 0.81 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀國企改革靈活配置混合 519756 檔案 混合型 03-23 1.7180 1.7180 -0.12% 11.34% 59.52% 3.79 沈楠 開放申購 0.15% 購買
交銀增強收益債券 519729 檔案 債券型 03-23 1.4400 1.5750 -0.14% 0.42% 1.91% 0.16 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀多策略回報靈活配置混合A 519755 檔案 混合型 03-23 1.4010 1.5330 -0.14% 5.34% 13.09% 11.46 王藝偉 限大額 0.15% 購買
交銀多策略回報靈活配置混合C 519761 檔案 混合型 03-23 1.4020 1.5340 -0.14% 5.26% 12.90% 1.17 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀新回報靈活配置混合A 519752 檔案 混合型 03-23 1.4600 1.4800 -0.14% 5.57% 15.32% 11.18 王藝偉 限大額 0.15% 購買
交銀恒益靈活配置混合 004975 檔案 混合型 03-23 1.1639 1.2779 -0.14% 5.55% 17.64% 9.11 王藝偉 限大額 0.15% 購買
交銀策略回報靈活配置混合 519710 檔案 混合型 03-23 2.0350 2.6980 -0.15% 23.11% 108.93% 5.36 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀優選回報靈活配置混合A 519768 檔案 混合型 03-23 1.3630 1.4230 -0.15% 5.58% 16.20% 8.38 王藝偉 限大額 0.08% 購買
交銀優選回報靈活配置混合C 519769 檔案 混合型 03-23 1.3500 1.4100 -0.15% 5.47% 15.98% 2.20 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀優擇回報靈活配置混合C 519771 檔案 混合型 03-23 1.3490 1.4240 -0.15% 4.82% 15.30% 3.51 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀消費新驅動股票 519714 檔案 股票型 03-23 1.9630 4.7340 -0.15% 25.59% 123.32% 12.93 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀優擇回報靈活配置混合A 519770 檔案 混合型 03-23 1.3390 1.4140 -0.15% 4.86% 15.53% 8.60 王藝偉 限大額 0.08% 購買
交銀周期回報靈活配置混合A 519738 檔案 混合型 03-23 1.2680 1.8010 -0.16% 4.87% 14.92% 9.62 王藝偉 限大額 0.15% 購買
交銀周期回報靈活配置混合C 519759 檔案 混合型 03-23 1.2590 1.7520 -0.16% 4.82% 14.73% 3.35 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀定期支付月月豐債券A 519730 檔案 債券型 03-23 1.6012 1.6012 -0.16% 0.82% 2.97% 0.22 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀榮鑫靈活配置混合 519766 檔案 混合型 03-23 1.2780 1.2780 -0.16% 5.10% 16.93% 9.66 唐赟 等 限大額 0.08% 購買
交銀股息優化混合 004868 檔案 混合型 03-23 2.6957 2.6957 -0.16% 25.89% 124.12% 7.39 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀定期支付月月豐債券C 519731 檔案 債券型 03-23 1.5516 1.5516 -0.17% 0.62% 2.55% 0.04 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀品質升級混合 005004 檔案 混合型 03-23 2.1296 2.1296 -0.17% 26.11% 129.01% 8.53 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀臻選回報混合 010916 檔案 混合型 03-23 1.0100 1.0100 -0.20% - - 6.89 王藝偉 限大額 - 購買
交銀安心收益債券 519753 檔案 債券型 03-23 1.1138 1.1138 -0.22% 2.47% 6.08% 0.84 王藝偉 開放申購 0.08% 購買
交銀安享穩健養老一年(FOF) 006880 檔案 混合-FOF 03-19 1.1399 1.1399 -0.26% 1.95% 8.63% 113.49 楊喆 開放申購 0.08% 購買
交銀醫藥創新股票 004075 檔案 股票型 03-23 3.1613 3.1613 -0.38% 3.67% 74.47% 25.36 樓慧源 開放申購 0.15% 購買
交銀增利增強債券A 004427 檔案 債券型 03-23 1.1214 1.4104 -0.40% 1.81% 17.37% 16.69 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀增利增強債券C 004428 檔案 債券型 03-23 1.1174 1.3914 -0.40% 1.59% 16.95% 3.91 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀中證海外中國互聯網指數 164906 檔案 QDII-指數 03-22 2.1590 2.1590 -0.51% 19.15% 79.32% 19.81 蔡錚 開放申購 0.12% 購買
交銀穩健配置混合A 519690 檔案 混合型 03-23 1.2291 4.1191 -0.61% -4.99% 20.42% 33.44 陳孜鐸 開放申購 0.15% 購買
交銀主題優選混合 519700 檔案 混合型 03-23 1.8930 3.0770 -0.68% 2.05% 37.33% 31.69 沈楠 開放申購 0.15% 購買
交銀瑞思三年封閉運作混合 501092 檔案 混合型 03-23 1.2606 1.2606 -0.69% 4.91% 29.81% 64.04 沈楠 暫停申購 0.15% 購買
交銀成長混合A 519692 檔案 混合型 03-23 6.2129 7.2189 -0.73% -8.89% 33.15% 34.70 王少成 開放申購 0.15% 購買
交銀藍籌混合 519694 檔案 混合型 03-23 0.9336 1.8526 -0.74% -8.69% 34.32% 26.09 王少成 開放申購 0.15% 購買
交銀優勢行業混合 519697 檔案 混合型 03-23 5.2230 5.6290 -0.76% 1.16% 31.03% 67.14 何帥 限大額 0.15% 購買
交銀持續成長主題混合 005001 檔案 混合型 03-23 1.7687 1.8797 -0.82% 1.14% 36.17% 28.19 何帥 開放申購 0.15% 購買
交銀上證180公司治理聯接 519686 檔案 聯接基金 03-23 1.6560 1.6560 -0.84% 10.33% 42.39% 3.28 蔡錚 開放申購 0.15% 購買
交銀先鋒混合 519698 檔案 混合型 03-23 2.3548 2.8328 -0.87% 10.28% 72.05% 8.99 封晴 開放申購 0.15% 購買
交銀可轉債債券C 007317 檔案 債券型 03-23 1.2471 1.2471 -0.87% 6.15% 23.78% 0.05 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀可轉債債券A 007316 檔案 債券型 03-23 1.2555 1.2555 -0.88% 6.36% 24.27% 0.38 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀阿爾法核心混合 519712 檔案 混合型 03-23 3.3510 4.1840 -0.89% 0.27% 31.83% 83.01 何帥 限大額 0.15% 購買
交銀定期支付雙息平衡混合 519732 檔案 混合型 03-23 5.5990 5.5990 -0.96% 7.80% 41.68% 80.94 楊浩 限大額 0.15% 購買
交銀施羅德啟欣混合 010143 檔案 混合型 03-23 0.9469 0.9469 -1.00% - - 58.62 周中 限大額 0.15% 購買
交銀養老2035三年(FOF) 008697 檔案 混合-FOF 03-19 1.2565 1.2565 -1.01% 5.53% - 9.53 楊喆 開放申購 0.10% 購買
交銀趨勢混合 519702 檔案 混合型 03-23 2.8070 3.3070 -1.09% 5.53% 94.26% 17.35 楊金金 開放申購 0.15% 購買
交銀先進制造混合 519704 檔案 混合型 03-23 4.0934 5.2204 -1.14% 13.49% 72.57% 65.07 劉鵬 開放申購 0.15% 購買
交銀創業板50指數A 007464 檔案 股票指數 03-23 1.7387 1.7387 -1.21% 8.74% 63.94% 7.44 蔡錚 開放申購 0.12% 購買
交銀創業板50指數C 007465 檔案 股票指數 03-23 1.7297 1.7297 -1.21% 8.53% 63.29% 3.45 蔡錚 開放申購 0.00% 購買
交銀深證300價值ETF聯接 519706 檔案 聯接基金 03-23 2.3280 2.3280 -1.23% 11.17% 43.62% 0.73 蔡錚 開放申購 0.15% 購買
交銀創新成長混合 006223 檔案 混合型 03-23 2.3087 2.3087 -1.23% 2.62% 49.44% 10.14 周中 開放申購 0.15% 購買
交銀內需增長一年持有混合 010454 檔案 混合型 03-23 0.9494 0.9494 -1.25% - - 49.50 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀內核驅動混合 008507 檔案 混合型 03-23 1.4172 1.4172 -1.28% 8.03% 46.71% 106.21 楊浩 開放申購 0.15% 購買
交銀新生活力靈活配置混合 519772 檔案 混合型 03-23 3.1690 3.1690 -1.31% 8.64% 50.33% 160.92 楊浩 限大額 0.15% 購買
交銀精選混合 519688 檔案 混合型 03-23 1.1593 4.0991 -1.35% 12.34% 64.15% 105.41 王崇 限大額 0.15% 購買
交銀新成長混合 519736 檔案 混合型 03-23 4.2380 4.6380 -1.35% 11.97% 64.90% 117.99 王崇 限大額 0.15% 購買
交銀啟明混合 009402 檔案 混合型 03-23 1.3050 1.3050 -1.35% 15.32% - 30.42 劉鵬 開放申購 0.15% 購買
交銀科技創新靈活配置混合 519767 檔案 混合型 03-23 1.9080 1.9180 -1.45% -1.19% 45.43% 3.27 芮晨 開放申購 0.15% 購買
交銀科銳科技創新混合 008734 檔案 混合型 03-23 1.2240 1.2240 -1.50% -2.56% 23.00% 5.47 楊浩 等 開放申購 0.15% 購買
交銀瑞豐三年封閉混合 501087 檔案 混合型 03-23 1.7111 1.7111 -1.51% 15.68% 71.14% 49.71 王崇 暫停申購 0.15% 購買
交銀數據產業靈活配置混合 519773 檔案 混合型 03-23 1.8320 1.8320 -1.61% -3.98% 34.51% 42.91 田彧龍 開放申購 0.15% 購買
交銀啟匯混合 009618 檔案 混合型 03-23 1.1126 1.1126 -1.65% 9.64% - 69.01 樓慧源 開放申購 0.15% 購買
交銀產業機遇混合 010094 檔案 混合型 03-23 0.9301 0.9301 -1.83% - - 67.34 田彧龍 開放申購 0.15% 購買
交銀中證環境治理(LOF) 164908 檔案 股票指數 03-23 0.5350 0.5350 -2.19% -3.08% 9.18% 1.56 蔡錚 開放申購 0.12% 購買
交銀核心資產混合 006202 檔案 混合型 03-23 1.8552 1.8552 -2.19% 11.69% 64.86% 0.96 陳俊華 開放申購 0.15% 購買
交銀成長30混合 519727 檔案 混合型 03-23 2.3130 2.7730 -2.32% 6.00% 47.80% 22.40 郭斐 限大額 0.15% 購買
交銀經濟新動力混合 519778 檔案 混合型 03-23 2.9503 2.9503 -2.35% 5.09% 54.05% 76.63 郭斐 開放申購 0.15% 購買
交銀創新領航混合 008955 檔案 混合型 03-23 1.3526 1.3526 -2.41% 5.66% 38.25% 59.14 郭斐 開放申購 0.15% 購買
交銀新能源指數(LOF) 164905 檔案 股票指數 03-23 0.9820 1.0314 -2.43% 11.13% 56.89% 3.43 蔡錚 開放申購 0.12% 購買
交銀滬港深價值精選混合 519779 檔案 混合型 03-23 2.1770 2.2720 -2.60% 16.92% 75.28% 5.79 陳俊華 開放申購 0.15% 購買
交銀裕泰兩年定期開放債券 008223 檔案 定開債券 03-19 1.0169 1.0364 - 1.47% 3.00% 117.86 于海穎 等 暫停申購 - 購買
交銀啟道混合 010483 檔案 混合型 03-19 0.9724 0.9724 - - - 59.35 周中 暫停申購 0.15% 購買
交銀均衡成長一年混合A 010936 檔案 混合型 03-19 0.9932 0.9932 - - - 57.06 劉鵬 暫停申購 0.15% 購買
交銀均衡成長一年混合C 010937 檔案 混合型 03-19 0.9922 0.9922 - - - 2.26 劉鵬 暫停申購 0.00% 購買
交銀鴻光一年混合C 011257 檔案 混合型 03-19 0.9992 0.9992 - - - 17.57 于海穎 等 暫停申購 0.00% 購買
交銀鴻光一年混合A 011256 檔案 混合型 03-19 0.9993 0.9993 - - - 38.29 于海穎 等 暫停申購 0.08% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
數據加載中...

貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
交銀現金寶貨幣A 000710 貨幣型 03-23 0.6403 2.3780% 2.38% 2.38% 0.58% 166.85 季參平 限大額 0.00% 購買
交銀現金寶貨幣E 002918 貨幣型 03-23 0.7053 2.6230% 2.62% 2.63% 0.64% 16.64 季參平 限大額 0.00% 購買
交銀天利寶貨幣E 002890 貨幣型 03-23 0.7606 2.8040% 2.77% 2.82% 0.72% 7.21 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀天利寶貨幣A 002889 貨幣型 03-23 0.6939 2.5570% 2.53% 2.57% 0.66% 18.61 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀活期通貨幣E 003043 貨幣型 03-23 1.1136 3.3050% 3.04% 2.79% 0.66% 182.09 連端清 等 限大額 0.00% 購買
交銀活期通貨幣A 003042 貨幣型 03-23 1.0474 3.0580% 2.79% 2.54% 0.60% 124.14 連端清 等 限大額 0.00% 購買
交銀天鑫寶貨幣E 003483 貨幣型 03-23 0.7301 2.7200% 2.70% 2.73% 0.69% 205.25 季參平 限大額 0.00% 購買
交銀天鑫寶貨幣A 003482 貨幣型 03-23 0.6643 2.4750% 2.45% 2.48% 0.63% 0.17 季參平 限大額 0.00% 購買
交銀天益寶貨幣E 003969 貨幣型 03-23 0.6659 2.4640% 2.52% 2.51% 0.66% 105.13 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀天益寶貨幣A 003968 貨幣型 03-23 0.6001 2.2190% 2.28% 2.26% 0.60% 0.40 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀貨幣B 519589 貨幣型 03-23 0.6124 2.2100% 2.20% 2.18% 0.58% 0.25 季參平 限大額 0.00% 購買
交銀貨幣A 519588 貨幣型 03-23 0.5452 1.9700% 1.96% 1.94% 0.52% 2.04 季參平 限大額 0.00% 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
交銀上證180公司治理ETF 510010 ETF-場內 03-23 1.5040 1.6740 -0.86% 1.5000 0.27% 3.20 蔡錚
交銀深證300價值ETF 159913 ETF-場內 03-23 2.5350 2.5350 -1.32% 2.5200 0.59% 0.71 蔡錚
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002352 順豐控股 17 2.30% 8,711.98 767,275.85
2 002049 紫光國微 22 1.82% 4,536.78 607,067.11
3 002050 三花智控 14 1.31% 17,704.81 436,423.66
4 603517 絕味食品 13 1.20% 5,186.04 402,125.87
5 002493 榮盛石化 23 1.18% 14,443.32 395,306.99
6 002271 東方雨虹 26 1.14% 9,841.79 381,861.27
7 002841 視源股份 12 1.11% 3,220.24 370,424.24
8 002415 海康威視 6 1.08% 7,409.41 359,430.26
9 000333 美的集團 8 1.03% 3,508.76 345,402.29
10 300413 芒果超媒 10 0.99% 4,556.95 330,378.80

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

交銀施羅德基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

41034

1271

2021年第一季度投資記錄 [交銀持續成長主題混合吧]

江湖新菜刀

2021-03-24

60

0

基金經理可以出來、說句人話了 [交銀施羅德啟欣混合吧]

股友A3WfZV

2021-03-24

498

5

最近的行情就是磨,主力一貫如此,通常都要... [交銀精選混合吧]

基民nathan

2021-03-24

5692

27

當前行業重點關注:銀行、房地產、化工、有... [交銀中證環境治理(LOF)吧]

少量分批均衡配置

2021-03-24

115

0

一個累計凈值0.5多點的雞,好不到哪,當然... [交銀中證環境治理(LOF)吧]

我愛想當然

2021-03-24

133

0

雙息?跌不停息呀 [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

基民032dC91276

2021-03-24

2210

28

對當下行情的理解暨后期構想過去的兩年是基... [交銀新成長混合吧]

滿帆靜泊等風來

2021-03-24

113

0

還gou屁狙擊手,把自己狙沒了吧?我想不出... [交銀產業機遇混合吧]

凈炒垃圾股

2021-03-24

94

0

歷次買基金,這是最爛的一只,以為55%半倉... [交銀產業機遇混合吧]

基民謝越

2021-03-24

189

1

跌倒1元,往死里跌 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

移路飄紅

2021-03-24

139

1

碳中和抄到高位了,這時進會沖進去不會又站... [交銀中證環境治理(LOF)吧]

基民cUwBSL

2021-03-24

397

4

-2.35%,跌得有點過分啊。 [交銀經濟新動力混合吧]

皂甙001

2021-03-24

253

1

我靠,這個基金經理蔡錚是不是跟諾安的基金... [交銀中證環境治理(LOF)吧]

桃花十里一路有你

2021-03-24

171

1

麻的我玩股票去了,26000用了3天掙了1800 [交銀啟匯混合吧]

股友q2KYtF

2021-03-23

157

0

15年大熊市才回撤多少,這次大盤跌一點就回... [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

基民2xOZVS

2021-03-23

3884

7

基金大跌!要在反思中成長,更應敬畏市場!... [交銀中證環境治理(LOF)吧]

少量分批均衡配置

2021-03-23

156

0

跌的時候凈值雙倍的跌,漲的時候只漲凈值的... [交銀產業機遇混合吧]

基民6E9780105D

2021-03-23

1269

4

巨豐投顧認為宏觀經濟、流動性、情緒三者決... [交銀新成長混合吧]

皂甙001

2021-03-23

178

0

屢創新低,失望 [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

基民2xOZVS

2021-03-23

180

1

五年多虧一半,蔡錚啊,你還有臉活著啊 [交銀中證環境治理(LOF)吧]

桃花十里一路有你

2021-03-23

294

0

王經理,在2020年年報中,招商積余你持倉了... [交銀精選混合吧]

基民EV6F8r

2021-03-23

346

0

有網絡水軍,我極度懷疑也有基金水軍,下面... [交銀新生活力靈活配置混合吧]

基民GTfYzx

2021-03-23

258

5

全部賣了,沒意思。 [交銀內核驅動混合吧]

股友8orBq8

2021-03-23

221

1

這個重倉怡球資源~鋁合金行業...難怪跌這... [交銀中證環境治理(LOF)吧]

雞蛋兩枚雞腿一只

2021-03-23

191

2

最近表現讓人失望 [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

基民JJH7AD

2021-03-23

1610

5

易方達藍籌,最低位是3.15日的2.8028。最高... [交銀新生活力靈活配置混合吧]

基民oJjjYd

2021-03-23

174

0

有毛病? [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

基民R875Y53530

2021-03-23

167

0

6 [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

基民R875Y53530

2021-03-23

307

2

曾經跟你們說,這只雞滿倉白酒不要上車,沒... [交銀內需增長一年持有混合吧]

小韭菜之小龍女

2021-03-23

1648

11

這雞漲不過大盤,跌起來也是很給力 [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

基民76118e9A12

2021-03-23

129

0

[交銀新生活力靈活配置混合吧]

Marilyn_Manson

2021-03-23

173

0

[交銀優擇回報靈活配置混合A吧]

每天都有了

2021-03-23

154

0

從巔峰跌入低谷,短短一個月 [交銀經濟新動力混合吧]

演技派

2021-03-23

175

0

恭喜近一年最大回撤再創新高。牛逼。 [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

別慌抱緊我啊

2021-03-23

139

0

下面瞎鬧騰,本來虧錢了生氣,還瞎幾把影響... [交銀新生活力靈活配置混合吧]

基民GTfYzx

2021-03-23

170

0

恭喜近一年最大回撤再創新高。牛逼 [交銀新生活力靈活配置混合吧]

別慌抱緊我啊

2021-03-23

224

3

紅的時候幾倍的往下降,綠的時候為什么不往... [交銀新生活力靈活配置混合吧]

楊濤888888

2021-03-23

324

3

我在1.63等你們~加今天-13%。個人判斷,不... [交銀內核驅動混合吧]

cccccccc_7788

2021-03-23

152

0

電子煙何去何從。。。。。。看看老郭怎么把... [交銀經濟新動力混合吧]

彼德洛維奇

2021-03-23

168

0

這不是楊總的風格啊?咋回事呢? [交銀內核驅動混合吧]

瞎玩撞大運

2021-03-23

210

0

楊總,明天凈值到5.5元加倉一萬,信守諾言... [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

股的穿腸毒

2021-03-23

166

0

可能加倉了,看好后市 [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

空空龍龍

2021-03-23

123

0

真TM垃圾,回本了馬上撤,不指望這個田雞能... [交銀產業機遇混合吧]

基民67X3u79580

2021-03-23

320

0

今天轉了一點去其他地方。明天繼續。反彈就... [交銀新生活力靈活配置混合吧]

基民oJjjYd

2021-03-23

145

0

樓經理為什么不控制回撤,其他經理倉位可以... [交銀啟匯混合吧]

基民25256V90T8

2021-03-23

175

2

賣了一半,希望后面再漲一波賣完 [交銀中證環境治理(LOF)吧]

贏在不貪

2021-03-23

191

0

交行推薦的垃圾,騙客戶的,千萬不能再相信... [交銀產業機遇混合吧]

基民t13227535R

2021-03-23

199

0

靠跌這么多。。。 [交銀經濟新動力混合吧]

微芃居士

2021-03-23

154

0

[交銀產業機遇混合吧]

基民t13227535R

2021-03-23

171

0

防御不行啊 [交銀新成長混合吧]

美國制造成本降低

2021-03-23