中銀基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中銀基金 2019年度一年期金基金·債券投資回報獎

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截止日期:2021-03-23

中銀基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 75.01 173.04 39/115
基金數量(只) 17 17.07 29/115
基金經理數量 7 5.61 26/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
中銀臻享債券 010884 債券型 21.03.01 ~ 21.05.28 周毅 等 認購期 0.06% 詳情 購買
中銀誠利混合A 011679 其他創新 21.03.18 ~ 21.06.17 苗婷 認購期 - 詳情 購買
中銀誠利混合C 011680 其他創新 21.03.18 ~ 21.06.17 苗婷 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀安康平衡養老三年(FOF) 009003 檔案 混合-FOF 03-22 1.0851 1.0851 0.43% 6.30% - 0.49 石婧 開放申購 0.12% 購買
中銀養老2040三年持有期混合(FOF) 009442 檔案 混合-FOF 03-22 0.9997 0.9997 0.20% - - 0.24 邢秋羽 開放申購 0.12% 購買
中銀亞太精選債券(QDII)美元C 008098 檔案 QDII 03-23 0.1524 0.1524 0.13% 3.96% - 0.13 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀亞太精選債券(QDII)美元A 008097 檔案 QDII 03-23 0.1529 0.1529 0.13% 4.23% - 0.93 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀匯享債券 006853 檔案 債券型 03-24 1.0326 1.0492 0.12% 1.73% 1.28% 0.88 周毅 開放申購 - 購買
中銀惠利半年定開債 000372 檔案 定開債券 03-24 1.0710 1.4470 0.09% 3.88% 4.28% 2.07 奚鵬洲 等 限大額 0.08% 購買
中銀中高等級A 000305 檔案 債券型 03-24 1.0580 1.4250 0.09% 2.12% 2.31% 38.58 陳瑋 限大額 0.08% 購買
中銀純債債券C 380006 檔案 債券型 03-24 1.0560 1.3700 0.09% 1.73% 1.73% 4.99 陳瑋 限大額 0.00% 購買
中銀中高等級C 004548 檔案 債券型 03-24 1.0550 1.2440 0.09% 1.92% 1.92% 3.01 陳瑋 限大額 0.00% 購買
中銀季季紅定開債 002985 檔案 定開債券 03-19 1.0409 1.2009 0.07% 2.03% 3.35% 9.12 易芳菲 暫停申購 0.08% 購買
中銀智享債券 004767 檔案 債券型 03-24 1.0596 1.1672 0.07% 2.16% 2.03% 11.96 田原 開放申購 0.08% 購買
中銀中債3-5年期農發行債券 006224 檔案 債券指數 03-24 1.0321 1.0937 0.07% 1.80% 0.73% 29.50 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀美元債債券美元 002287 檔案 QDII 03-23 0.1788 0.1788 0.06% 1.19% 6.75% 4.30 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀信享定期開放債券 004899 檔案 定開債券 03-24 1.0224 1.1506 0.06% 2.10% 1.45% 10.03 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀豐榮定期開放債券 004882 檔案 定開債券 03-24 1.0123 1.1342 0.05% 1.39% 1.23% 75.73 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀穩匯短債債券A 006677 檔案 債券型 03-24 1.0454 1.0718 0.05% 1.86% 2.48% 0.91 白潔 等 開放申購 0.03% 購買
中銀穩匯短債債券C 006678 檔案 債券型 03-24 1.0432 1.0696 0.05% 1.82% 2.38% 0.22 白潔 等 開放申購 0.00% 購買
中銀穩匯短債債券E 010933 檔案 債券型 03-24 1.0447 1.0447 0.05% - - 0.00 白潔 等 開放申購 0.00% 購買
中銀豐和定開債券 004722 檔案 定開債券 03-19 1.0566 1.1570 0.04% 2.04% 1.47% 479.32 鄭濤 等 暫停申購 - 購買
中銀豐進定期開放債券 005072 檔案 定開債券 03-24 1.0418 1.1823 0.04% 1.94% 0.94% 5.14 田原 等 暫停申購 - 購買
中銀利享定期開放債券 004844 檔案 定開債券 03-19 1.0405 1.1415 0.04% 1.23% 1.60% 7.83 陳鵠飛 暫停申購 - 購買
中銀泰享定期開放債券 005610 檔案 定開債券 03-24 1.0047 1.1321 0.04% 1.66% 2.23% 50.78 方抗 開放申購 - 購買
中銀安享債券 005690 檔案 債券型 03-24 1.0209 1.0756 0.04% 1.84% 1.22% 40.00 周毅 開放申購 0.08% 購買
中銀弘享債券 006421 檔案 債券型 03-24 1.0400 1.0800 0.04% 1.81% 1.93% 20.79 易芳菲 開放申購 0.08% 購買
中銀欣享利率債 010083 檔案 債券型 03-24 1.0039 1.0124 0.04% - - 67.78 索麗娜 等 開放申購 0.08% 購買
中銀中債1-5年國開債指數 009924 檔案 債券指數 03-24 1.0058 1.0058 0.04% - - 80.00 田原 等 封閉期 - 購買
中銀聚享債券B 380011 檔案 債券型 03-24 1.0192 1.0192 0.03% 1.98% - 0.26 索麗娜 限大額 0.00% 購買
中銀聚享債券A 380010 檔案 債券型 03-24 1.0108 1.0108 0.03% 1.14% - 0.34 索麗娜 限大額 0.00% 購買
中銀中債1-3年期國開債指數 007035 檔案 債券指數 03-24 1.0112 1.0616 0.03% 1.69% 1.48% 112.78 田原 等 開放申購 0.05% 購買
中銀同享一年定開債 008663 檔案 定開債券 03-24 1.0117 1.0117 0.03% 1.66% - 10.09 方抗 暫停申購 - 購買
中銀豐禧定期開放債券 005322 檔案 定開債券 03-24 1.0780 1.1285 0.02% 1.79% 2.00% 26.85 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀中債1-3年期農發行債 007335 檔案 債券指數 03-24 1.0281 1.0470 0.02% 1.33% 1.04% 0.51 鄭濤 等 開放申購 0.04% 購買
中銀澳享一年定開債發起式 008662 檔案 定開債券 03-24 0.9983 1.0047 0.02% 2.42% 0.59% 9.49 周毅 開放申購 - 購買
中銀順澤回報一年持有期混合A 011044 檔案 混合型 03-24 0.9806 0.9806 0.02% - - 65.14 李建 等 開放申購 0.12% 購買
中銀慧享中短利率債債券B 000952 檔案 債券型 03-24 1.0063 1.0063 0.01% 0.65% - 0.12 索麗娜 開放申購 0.00% 購買
中銀慧享中短利率債債券A 000951 檔案 債券型 03-24 1.0063 1.0063 0.01% 0.65% - 0.09 索麗娜 開放申購 0.00% 購買
中銀瑞福浮動凈值型貨幣C 007709 檔案 貨幣型 03-24 100.4508 103.5698 0.01% 1.22% 2.10% 6.47 范靜 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀寧享債券 007566 檔案 債券型 03-24 1.0017 1.0017 0.01% 1.47% 0.12% 1.00 范靜 等 開放申購 - 購買
中銀添瑞6個月C 008147 檔案 定開債券 03-24 1.0053 1.0235 0.01% 0.97% 1.97% 0.41 索麗娜 暫停申購 0.00% 購買
中銀恒優12個月持有期債券A 008232 檔案 債券型 03-24 0.9755 0.9755 0.01% -1.30% - 20.43 索麗娜 等 暫停申購 - 購買
中銀順澤回報一年持有期混合C 011045 檔案 混合型 03-24 0.9794 0.9794 0.01% - - 8.30 李建 等 開放申購 0.00% 購買
中銀國有企業債A 001235 檔案 債券型 03-24 1.0270 1.2270 0.00% 1.76% 3.46% 11.27 方抗 開放申購 0.08% 購買
中銀信用增利債券(LOF)A 163819 檔案 債券型 03-24 1.0570 1.6280 0.00% 2.29% 1.25% 23.83 奚鵬洲 等 開放申購 0.08% 購買
中銀純債債券A 380005 檔案 債券型 03-24 1.0590 1.4030 0.00% 1.82% 2.01% 43.51 陳瑋 限大額 0.08% 購買
中銀國有企業債C 006331 檔案 債券型 03-24 1.0060 1.1300 0.00% -0.19% 1.28% 0.03 方抗 開放申購 - 購買
中銀瑞福浮動凈值型貨幣A 007708 檔案 貨幣型 03-24 100.4281 103.3586 0.00% 1.16% 1.96% 0.02 范靜 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀恒裕9個月持有期債券A 008202 檔案 債券型 03-24 1.0419 1.0419 0.00% 0.91% 2.01% 0.93 方抗 開放申購 0.03% 購買
中銀添瑞6個月A 008146 檔案 定開債券 03-24 1.0064 1.0285 0.00% 1.17% 2.38% 8.93 索麗娜 暫停申購 0.03% 購買
中銀恒優12個月持有期債券C 008233 檔案 債券型 03-24 0.9728 0.9728 0.00% -1.45% - 4.30 索麗娜 等 暫停申購 - 購買
中銀恒裕9個月持有期債券C 008203 檔案 債券型 03-24 1.0379 1.0379 -0.01% 0.76% 1.70% 1.01 方抗 開放申購 0.00% 購買
中銀惠興多利債券C 007477 檔案 債券型 03-24 1.0363 1.0363 -0.02% 1.48% 3.21% 0.01 易芳菲 開放申購 0.00% 購買
中銀惠興多利債券A 007476 檔案 債券型 03-24 1.0397 1.0397 -0.02% 1.62% 3.51% 0.43 易芳菲 開放申購 0.08% 購買
中銀添利債券發起A 380009 檔案 債券型 03-24 1.3360 1.6980 -0.07% 2.45% 3.82% 36.17 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀多策略混合C 010167 檔案 混合型 03-24 1.3660 1.3660 -0.07% 3.33% - 0.70 李建 開放申購 0.00% 購買
中銀鑫利混合A 002535 檔案 混合型 03-24 1.2400 1.4750 -0.08% 5.44% 9.35% 4.11 涂海強 開放申購 0.10% 購買
中銀添利債券發起C 005852 檔案 債券型 03-24 1.3180 1.6800 -0.08% 2.33% 3.48% 10.64 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀添利債券發起E 007100 檔案 債券型 03-24 1.3220 1.3820 -0.08% 2.24% 3.39% 0.25 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀順盈回報一年持有混合 010487 檔案 混合型 03-24 1.0035 1.0035 -0.08% - - 5.17 劉騰 開放申購 0.12% 購買
中銀增利債券 163806 檔案 債券型 03-24 1.1170 1.7650 -0.09% 2.06% 3.19% 26.59 奚鵬洲 等 開放申購 0.00% 購買
中銀信用增利債券(LOF)C 010871 檔案 債券型 03-24 1.0550 1.0550 -0.09% - - 0.00 奚鵬洲 等 開放申購 0.00% 購買
中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 008096 檔案 QDII 03-23 0.9912 0.9912 -0.11% -0.53% - 0.13 鄭濤 開放申購 0.00% 購買
中銀新回報靈活配置混合A 000190 檔案 混合型 03-24 1.7240 2.0440 -0.12% 3.30% 16.33% 79.39 李建 開放申購 0.12% 購買
中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 008095 檔案 QDII 03-23 0.9941 0.9941 -0.12% -0.34% - 0.93 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀新回報靈活配置混合C 010172 檔案 混合型 03-24 1.7220 1.7220 -0.12% 3.11% - 0.46 李建 開放申購 0.00% 購買
中銀景福回報混合 005274 檔案 混合型 03-24 1.2681 1.3681 -0.13% 4.53% 13.27% 11.16 涂海強 限大額 0.12% 購買
中銀景泰回報混合 008773 檔案 混合型 03-24 1.0279 1.0279 -0.13% 2.33% - 12.53 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀多策略混合A 000572 檔案 混合型 03-24 1.3690 1.8000 -0.15% 3.48% 17.92% 20.53 李建 開放申購 0.15% 購買
中銀上海金ETF聯接C 009478 檔案 聯接基金 03-24 0.9220 0.9220 -0.15% - - 0.46 趙建忠 開放申購 0.00% 購買
中銀鑫利混合C 002536 檔案 混合型 03-24 1.2210 1.4560 -0.16% 5.35% 9.12% 1.29 涂海強 開放申購 0.00% 購買
中銀民豐回報混合 007318 檔案 混合型 03-24 1.1347 1.1547 -0.16% 4.52% 11.99% 6.66 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀上海金ETF聯接A 009477 檔案 聯接基金 03-24 0.9235 0.9235 -0.16% - - 0.14 趙建忠 開放申購 0.06% 購買
中銀美元債債券人民幣 002286 檔案 QDII 03-23 1.1630 1.1630 -0.17% -3.16% -2.10% 4.30 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀招利債券A 007752 檔案 債券型 03-24 1.0871 1.0871 -0.17% 3.59% 6.62% 4.67 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀招利債券C 007753 檔案 債券型 03-24 1.0806 1.0806 -0.18% 3.39% 6.19% 0.33 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀穩健策略混合 163823 檔案 混合型 03-24 1.5545 2.3929 -0.19% 4.16% 24.03% 9.85 涂海強 開放申購 0.15% 購買
中銀順興回報一年持有混合A 009345 檔案 混合型 03-24 1.1200 1.1200 -0.20% 7.42% - 68.61 李建 等 開放申購 0.12% 購買
中銀順興回報一年持有混合C 009346 檔案 混合型 03-24 1.1149 1.1149 -0.21% 7.11% - 60.30 李建 等 開放申購 0.00% 購買
中銀景元回報混合 006952 檔案 混合型 03-24 1.2312 1.2512 -0.23% 4.73% 18.69% 7.46 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀產業債債券A 163827 檔案 債券型 03-24 1.1813 1.3863 -0.25% 3.70% 11.41% 4.63 白潔 等 開放申購 - 購買
中銀新財富混合A 002054 檔案 混合型 03-24 1.1800 1.4280 -0.25% 4.80% 12.90% 2.19 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀新財富混合C 002056 檔案 混合型 03-24 1.1750 1.4130 -0.25% 4.73% 12.75% 6.00 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀產業債債券C 008936 檔案 債券型 03-24 1.1768 1.1768 -0.25% 3.49% 11.01% 0.00 白潔 等 開放申購 - 購買
中銀瑞利混合C 002414 檔案 混合型 03-24 1.1520 1.4100 -0.26% 5.79% 15.71% 3.24 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀珍利混合C 002462 檔案 混合型 03-24 1.1340 1.4220 -0.26% 5.00% 14.27% 2.31 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀騰利混合A 002502 檔案 混合型 03-24 1.0980 1.3750 -0.27% 4.87% 15.38% 4.40 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀騰利混合C 002503 檔案 混合型 03-24 1.0970 1.3680 -0.27% 4.87% 15.40% 4.04 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀裕利混合A 002618 檔案 混合型 03-24 1.2800 1.3990 -0.31% 5.32% 14.36% 3.63 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀裕利混合C 002619 檔案 混合型 03-24 1.2770 1.3960 -0.31% 5.17% 14.10% 4.12 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀雙利債券B 163812 檔案 債券型 03-24 1.2870 1.7130 -0.31% 2.63% 7.05% 2.21 奚鵬洲 開放申購 0.00% 購買
中銀瑞利混合A 002413 檔案 混合型 03-24 1.1530 1.4340 -0.35% 5.69% 15.69% 3.80 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀珍利混合A 002461 檔案 混合型 03-24 1.1300 1.4200 -0.35% 4.92% 14.44% 5.27 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀新機遇混合C 002058 檔案 混合型 03-24 1.0850 1.4450 -0.37% 4.86% 13.77% 3.77 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀廣利靈活配置混合A 003848 檔案 混合型 03-24 1.2285 1.3835 -0.38% 5.79% 16.92% 5.14 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀廣利靈活配置混合C 003849 檔案 混合型 03-24 1.2406 1.3936 -0.39% 5.74% 16.76% 0.43 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀雙利債券A 163811 檔案 債券型 03-24 1.2930 1.7680 -0.39% 2.86% 7.36% 35.16 奚鵬洲 開放申購 0.08% 購買
中銀潤利混合C 003967 檔案 混合型 03-24 1.0929 1.4009 -0.40% 4.27% 13.55% 5.18 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀潤利混合A 003966 檔案 混合型 03-24 1.0975 1.4065 -0.41% 4.32% 13.65% 2.55 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀恒利半年定開債 001035 檔案 定開債券 03-19 1.1860 1.4710 -0.42% 3.34% 10.71% 27.38 李建 暫停申購 0.08% 購買
中銀寶利混合C 002262 檔案 混合型 03-24 1.0940 1.4380 -0.45% 4.22% 12.85% 3.09 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀宏利混合C 002435 檔案 混合型 03-24 1.0950 1.4320 -0.45% 3.73% 12.84% 3.12 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀新機遇混合A 002057 檔案 混合型 03-24 1.0860 1.4500 -0.46% 4.86% 13.76% 4.77 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀頤利混合A 002614 檔案 混合型 03-24 1.2780 1.3830 -0.47% 4.16% 13.80% 1.47 宋殿宇 限大額 0.10% 購買
中銀頤利混合C 002615 檔案 混合型 03-24 1.2730 1.3780 -0.47% 4.00% 13.66% 4.99 宋殿宇 限大額 0.00% 購買
中銀穩進策略混合 002288 檔案 混合型 03-24 1.3643 1.4643 -0.52% 6.86% 18.51% 1.18 涂海強 開放申購 0.15% 購買
中銀新趨勢混合 001370 檔案 混合型 03-24 1.4860 1.4860 -0.54% 4.50% 16.92% 7.29 楊成 開放申購 0.15% 購買
中銀寶利混合A 002261 檔案 混合型 03-24 1.0930 1.4430 -0.55% 4.22% 12.87% 4.33 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀豐利混合C 002431 檔案 混合型 03-24 1.0930 1.4420 -0.55% 2.52% 15.60% 5.83 楊成 開放申購 0.00% 購買
中銀宏利混合A 002434 檔案 混合型 03-24 1.0920 1.4340 -0.55% 3.74% 12.87% 4.46 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀移動互聯靈活配置混合 002180 檔案 混合型 03-24 1.6380 1.6380 -0.55% 9.93% 64.79% 2.46 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀錦利靈活配置混合C 003851 檔案 混合型 03-24 1.2264 1.4044 -0.56% 3.80% 14.53% 2.87 楊成 開放申購 0.00% 購買
中銀錦利靈活配置混合A 003850 檔案 混合型 03-24 1.2317 1.4097 -0.56% 3.86% 14.63% 4.61 楊成 開放申購 0.10% 購買
中銀消費主題混合 000057 檔案 混合型 03-24 2.2000 2.2000 -0.59% 8.70% 48.25% 0.65 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀益利混合A 002616 檔案 混合型 03-24 1.3470 1.4680 -0.59% 3.62% 14.24% 5.01 楊成 開放申購 0.10% 購買
中銀益利混合C 002617 檔案 混合型 03-24 1.3440 1.4650 -0.59% 3.62% 14.09% 2.04 楊成 開放申購 0.00% 購買
中銀豐利混合A 002430 檔案 混合型 03-24 1.0940 1.4480 -0.64% 2.51% 15.70% 7.46 楊成 開放申購 0.10% 購買
中銀戰略新興產業股票C 010812 檔案 股票型 03-24 2.4410 2.4410 -0.65% - - 0.01 錢亞風云 開放申購 0.00% 購買
中銀研究精選靈活配置混合 000939 檔案 混合型 03-24 1.0520 1.9250 -0.66% 12.55% 75.89% 5.26 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀雙息回報混合 006243 檔案 混合型 03-24 1.8450 1.8850 -0.67% 15.13% 56.81% 4.66 李建 等 開放申購 0.15% 購買
中銀戰略新興產業股票A 001677 檔案 股票型 03-24 2.4430 2.4430 -0.69% 11.96% 61.36% 3.83 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀新動力股票 000996 檔案 股票型 03-24 1.2370 1.2370 -0.72% 10.05% 63.41% 15.51 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀創新醫療混合A 007718 檔案 混合型 03-24 1.8096 1.8096 -0.75% 5.83% 67.15% 6.93 劉瀟 開放申購 0.15% 購買
中銀創新醫療混合C 010500 檔案 混合型 03-24 1.8072 1.8072 -0.75% - - 0.15 劉瀟 開放申購 0.00% 購買
中銀持續增長混合A 163803 檔案 混合型 03-24 0.6103 4.1510 -0.80% 14.67% 62.47% 21.62 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀醫療保健混合A 005689 檔案 混合型 03-24 2.8493 2.8773 -0.80% 5.99% 65.69% 12.08 劉瀟 開放申購 0.15% 購買
中銀醫療保健混合C 010159 檔案 混合型 03-24 2.8434 2.8434 -0.80% 5.77% - 0.11 劉瀟 開放申購 0.00% 購買
中銀全球策略 163813 檔案 QDII 03-23 0.6770 0.6770 -0.88% 9.55% 41.04% 0.44 夏宜冰 限大額 0.15% 購買
中銀大健康股票A 009414 檔案 股票型 03-24 1.2470 1.2470 -0.90% 8.97% - 9.15 劉瀟 開放申購 0.15% 購買
中銀大健康股票C 010321 檔案 股票型 03-24 1.2452 1.2452 -0.90% - - 0.04 劉瀟 開放申購 0.00% 購買
中銀藍籌混合 163809 檔案 混合型 03-24 2.6100 2.6300 -0.99% 10.78% 56.01% 4.60 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀品質生活混合 003769 檔案 混合型 03-24 2.0458 2.0458 -1.03% 9.69% 59.17% 1.82 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀策略混合 163805 檔案 混合型 03-24 1.7260 3.1607 -1.03% 15.34% 63.06% 7.40 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀中國混合(LOF) 163801 檔案 混合型 03-24 2.0536 5.0678 -1.06% 7.70% 45.55% 17.36 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀轉債增強債券A 163816 檔案 債券型 03-24 2.7020 2.7020 -1.13% 1.62% 21.27% 6.19 李建 限大額 0.08% 購買
中銀轉債增強債券B 163817 檔案 債券型 03-24 2.6050 2.6050 -1.14% 1.44% 20.88% 2.25 李建 限大額 0.00% 購買
中銀產業精選混合 005029 檔案 混合型 03-24 2.1309 2.1309 -1.18% 14.36% 66.76% 0.94 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀中證100ETF聯接A 009479 檔案 聯接基金 03-24 0.9948 0.9948 -1.26% - - 0.15 趙建忠 開放申購 0.12% 購買
中銀中證100ETF聯接C 009480 檔案 聯接基金 03-24 0.9944 0.9944 -1.26% - - 2.95 趙建忠 開放申購 0.00% 購買
中銀內核驅動股票 009877 檔案 股票型 03-24 1.0805 1.0805 -1.29% 9.65% - 12.33 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀中證100指數增強 163808 檔案 股票指數 03-24 2.1220 2.1320 -1.30% 12.75% 50.18% 6.59 趙建忠 開放申購 0.15% 購買
中銀金融地產混合A 004871 檔案 混合型 03-24 1.5539 1.5539 -1.40% 7.83% 44.90% 9.68 劉騰 開放申購 0.15% 購買
中銀金融地產混合C 010312 檔案 混合型 03-24 1.5517 1.5517 -1.40% - - 0.27 劉騰 開放申購 0.00% 購買
中銀量化價值混合A 004881 檔案 混合型 03-24 1.4207 1.4207 -1.41% 8.02% 47.56% 4.52 趙志華 開放申購 0.15% 購買
中銀量化價值混合C 010311 檔案 混合型 03-24 1.4189 1.4189 -1.42% - - 0.14 趙志華 開放申購 0.00% 購買
中銀滬深300等權重指數 163821 檔案 股票指數 03-24 1.9840 1.9840 -1.54% 3.71% 40.31% 0.71 趙建忠 開放申購 0.12% 購買
中銀互聯網+股票 001663 檔案 股票型 03-24 1.1240 1.1240 -1.58% -11.08% 3.59% 0.56 歐陽力君 開放申購 0.15% 購買
中銀優秀企業混合 000432 檔案 混合型 03-24 1.9850 1.9850 -1.59% -10.34% 7.41% 0.85 歐陽力君 開放申購 0.15% 購買
中銀量化精選混合A 003717 檔案 混合型 03-24 1.2169 1.2169 -1.82% -0.01% 31.90% 0.96 趙志華 開放申購 0.15% 購買
中銀量化精選混合C 010484 檔案 混合型 03-24 1.2152 1.2152 -1.82% - - 0.00 趙志華 開放申購 0.00% 購買
中銀優選混合 163807 檔案 混合型 03-24 1.9778 3.1834 -1.96% 11.34% 61.38% 7.81 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀標普全球資源等權重指數 000049 檔案 QDII-指數 03-23 1.3310 1.3310 -2.13% 27.98% 84.86% 0.23 陳學林 限大額 0.15% 購買
中銀收益混合A 163804 檔案 混合型 03-24 2.1102 4.1026 -2.15% 5.75% 47.37% 17.95 黃珺 開放申購 0.15% 購買
中銀價值混合 163810 檔案 混合型 03-24 2.8030 2.8230 -2.27% 8.85% 54.61% 2.12 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀主題策略混合 163822 檔案 混合型 03-24 3.2450 3.3450 -2.29% 7.63% 58.06% 3.78 黃珺 開放申購 0.15% 購買
中銀中小盤成長混合 163818 檔案 混合型 03-24 2.5730 2.5730 -2.35% 7.43% 70.40% 0.75 王偉 等 開放申購 0.15% 購買
中銀高質量發展機遇混合 009026 檔案 混合型 03-24 1.4327 1.4327 -2.38% 14.50% - 1.53 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀新經濟靈活配置混合 000805 檔案 混合型 03-24 1.7920 1.7920 -2.45% 8.54% 52.25% 3.68 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀智能制造股票 001476 檔案 股票型 03-24 1.4270 1.4270 -2.53% 15.64% 95.48% 14.61 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀改革紅利靈活配置混合 005545 檔案 混合型 03-24 2.0615 2.0615 -2.72% 10.25% 55.23% 0.58 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀宏觀策略混合 001127 檔案 混合型 03-24 1.0220 1.0220 -2.94% 10.25% 53.45% 9.54 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀美麗中國混合 000120 檔案 混合型 03-24 2.3040 2.3390 -2.95% 10.88% 58.90% 0.66 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀健康生活混合 000591 檔案 混合型 03-24 2.1620 2.1620 -3.14% 6.55% 38.32% 0.74 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀新藍籌混合 002694 檔案 混合型 03-24 1.5430 1.5430 -3.20% 7.38% 50.39% 0.59 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀安心回報 000817 檔案 定開債券 03-19 1.0230 1.3060 - 2.58% 3.27% 37.40 白潔 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀永利半年定開債 002826 檔案 定開債券 03-19 1.1140 1.2120 - 1.44% 2.08% 12.14 范銳 暫停申購 0.08% 購買
中銀悅享定期開放債券發起式 003213 檔案 定開債券 03-19 1.0700 1.1309 - 2.06% 1.37% 208.67 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀豐潤定期開放債券 003832 檔案 定開債券 03-19 1.0117 1.1729 - 2.03% 1.39% 167.18 易芳菲 暫停申購 0.08% 購買
中銀豐慶定期開放債券 003770 檔案 定開債券 03-19 1.1054 1.1744 - 1.82% 1.27% 51.77 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀睿享定開債券 003313 檔案 定開債券 03-19 1.0094 1.1595 - 1.47% 1.53% 240.67 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀富享定開債 004038 檔案 定開債券 03-19 1.0156 1.1635 - 1.63% 1.61% 20.04 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀互利半年定開債 163825 檔案 定開債券 03-19 1.1250 1.1770 - 3.19% 4.63% 2.35 奚鵬洲 等 暫停申購 - 購買
中銀豐實定開債 004723 檔案 定開債券 03-19 1.0114 1.1846 - 1.82% 2.10% 20.04 陳鵠飛 暫停申購 - 購買
中銀養老一年定開(FOF) 006303 檔案 混合-FOF 03-19 1.1671 1.1834 - 3.44% 9.68% 2.55 石婧 暫停申購 0.08% 購買
中銀福建國企債定開債C 006847 檔案 定開債券 03-19 1.0152 1.0706 - 1.84% 2.52% 0.04 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀福建國企債定開債A 006846 檔案 定開債券 03-19 1.0199 1.0770 - 2.02% 2.88% 9.91 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀康享3個月定期開放債券 007712 檔案 定開債券 03-19 1.0539 1.0791 - 1.13% 3.55% 10.37 方抗 暫停申購 - 購買
中銀添盛39個月定期開放債券 009255 檔案 定開債券 03-19 1.0192 1.0192 - 1.47% - 81.00 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀科技創新一年定開混合 009411 檔案 混合型 03-19 1.0983 1.0983 - 11.47% - 7.46 王帥 暫停申購 0.15% 購買
中銀彭博巴克萊銀行1-5年 010509 檔案 債券指數 03-19 1.0004 1.0004 - - - 30.20 田原 暫停申購 0.05% 購買
中銀港股通優勢成長股票 010204 檔案 股票型 03-19 0.9938 0.9938 - - - 6.37 夏宜冰 暫停申購 0.15% 購買
中銀順寧回報6個月持有混合A 011482 檔案 混合型 03-19 0.9996 0.9996 - - - 2.10 楊成 暫停申購 0.12% 購買
中銀順寧回報6個月持有混合C 011483 檔案 混合型 03-19 0.9995 0.9995 - - - 0.11 楊成 暫停申購 0.00% 購買
中銀成長優選股票 009379 檔案 股票型 03-23 1.0000 1.0000 - - - 3.09 王偉 暫停申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀活期寶貨幣 000539 貨幣型 03-24 0.6025 2.2370% 2.34% 2.34% 0.60% 422.40 范靜 等 限大額 0.00% 購買
中銀薪錢包貨幣 000699 貨幣型 03-24 0.7417 2.3020% 2.25% 2.25% 0.58% 116.28 范靜 等 限大額 0.00% 購買
中銀機構現金管理貨幣 002195 貨幣型 03-24 1.0070 2.4120% 2.48% 2.34% 0.56% 109.31 方抗 等 開放申購 0.00% 購買
中銀貨幣B 163820 貨幣型 03-24 0.6534 2.4310% 2.45% 2.45% 0.65% 2.00 方抗 等 開放申購 0.00% 購買
中銀貨幣A 163802 貨幣型 03-24 0.5875 2.1900% 2.21% 2.21% 0.59% 2.68 方抗 等 開放申購 0.00% 購買
中銀如意寶貨幣A 004502 貨幣型 03-24 0.6637 2.4480% 2.40% 2.45% 0.63% 31.00 易芳菲 開放申購 0.00% 購買
中銀如意寶貨幣B 005162 貨幣型 03-24 0.6637 2.4480% 2.40% 2.45% 0.63% 2.01 易芳菲 開放申購 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
中銀上海金ETF 518890 ETF-場內 03-24 3.6559 0.8797 -0.17% 3.6550 0.02% 1.33 趙建忠
中銀中證100ETF 515670 ETF-場內 03-24 1.2946 1.2946 -1.38% 1.2920 0.20% 1.39 趙建忠
中銀中證800ETF 515610 ETF-場內 03-24 1.0135 1.0135 -1.49% 1.0100 0.35% 0.67 趙建忠
中銀上證國企100ETF 510270 ETF-場內 03-24 1.3410 1.5650 -1.54% 1.3400 0.07% 0.15 趙建忠
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 60 0.74% 129.20 258,139.00
2 600887 伊利股份 62 0.37% 2,926.59 129,852.86
3 601318 中國平安 47 0.29% 1,146.89 99,756.70
4 000858 五 糧 液 41 0.28% 336.64 98,249.76
5 300014 億緯鋰能 13 0.26% 1,175.60 90,544.74
6 600900 長江電力 36 0.21% 3,852.34 73,810.89
7 600690 海爾智家 20 0.19% 2,237.90 65,369.01
8 000651 格力電器 22 0.18% 1,026.37 63,573.25
9 600276 恒瑞醫藥 31 0.17% 539.37 60,117.73
10 603233 大參林 15 0.17% 756.16 59,244.84

行業配置前十大(全部基金)

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中銀基金吧

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78

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哎!這丑八怪,漲只漲0.12幾,跌卻常常2~3... [中銀宏觀策略混合吧]

基民9018g0809n

2021-03-24

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天天看到跌跌,不考慮基民的血汗錢,玩的什... [中銀持續增長混合A吧]

基民VzZhWB

2021-03-24

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0

這個雞應該不錯,期待建倉。 [中銀成長優選股票吧]

股友7h4U4c

2021-03-24

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好基金風險控制這么好!為你點贊! [中銀順澤回報一年持有期混合C吧]

龍哥258258

2021-03-24

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加油,看好你。 [中銀收益混合A吧]

基民988m556R55

2021-03-24

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已經無語了 [中銀中小盤成長混合吧]

基民8iYzmR

2021-03-24

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1

黃珺,你不配做經理,希望你放過中銀收益,... [中銀收益混合A吧]

基民lXdJcs

2021-03-24

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1

你現在是中銀里面倒數第一了,你還要臉嗎?... [中銀收益混合A吧]

基民lXdJcs

2021-03-24

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0

作為一直偏債基,這波回撤有點大了點。希望... [中銀益利混合A吧]

黑夜獨行老司基

2021-03-24

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這基金真沒意思 [中銀內核驅動股票吧]

基民rEg3fz

2021-03-24

141

1

該分紅了,業績表現不錯[哭][哭][哭] [中銀收益混合A吧]

基民81213zT098

2021-03-24

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1

有人買這個嗎? [中銀成長優選股票吧]

紅肥綠瘦999

2021-03-24

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天天比估值跌這么多什么意思,你不行就換人... [中銀收益混合A吧]

基民lXdJcs

2021-03-24

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再這樣下去也要撤離了 [中銀收益混合A吧]

股友JM

2021-03-24

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分紅進行時! [中銀收益混合A吧]

基民81213zT098

2021-03-24

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有付出就會有回報的[愛心][愛心][愛心][愛... [中銀收益混合A吧]

基民81213zT098

2021-03-24

161

0

該分紅了[哭][哭][哭][哭][哭] [中銀收益混合A吧]

基民81213zT098

2021-03-24

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[基金行情走勢圖] [中銀宏觀策略混合吧]

基民58t02m6919

2021-03-24

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[哭] [中銀宏觀策略混合吧]

基民58t02m6919

2021-03-24

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3月24日(000190)持股資金流入數據(根據e海... [中銀新回報靈活配置混合A吧]

張繼宗

2021-03-24

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這個基金一直都是做的比較平穩的,所以我買... [中銀互聯網+股票吧]

czczczczsssss

2021-03-24

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中銀豐禧定期開放債券型發起式證券投資基金... [中銀豐禧定期開放債券吧]

基金資訊

2021-03-24

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1

這個基金募集了多少錢啊? [中銀成長優選股票吧]

基民77651M9W89

2021-03-24

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新人 [中銀內核驅動股票吧]

Ann19

2021-03-24

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運作費低 [中銀國有企業債A吧]

基民91912R2w71

2021-03-24

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想賺點買菜錢 [中銀穩健策略混合吧]

基民32Z5195k73

2021-03-24

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大哥別跌了,再跌跌出翔了。 [中銀研究精選靈活配置混合吧]

基民YDAFUj

2021-03-24

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這雞無救了 [中銀新動力股票吧]

基民Q6Sgu0

2021-03-24

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0

你不是垃圾吧,龜 [中銀研究精選靈活配置混合吧]

基民HAoR2o

2021-03-24

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挺住!劉經理! [中銀大健康股票A吧]

云12345678900

2021-03-24

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什么時候到1.18 [中銀大健康股票A吧]

基民iNtRts

2021-03-24

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現在,你怕了嗎?暴跌,暴跌,再暴跌! [中銀持續增長混合A吧]

壯古佬

2021-03-24

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這只雞真改殺吃了,不會犯蛋的雞,這個雞經... [中銀持續增長混合A吧]

基民859Dv29230

2021-03-24

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跌到何時哦 [中銀大健康股票A吧]

丹心素裹

2021-03-24

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最近資金放在活期寶里最安全了! [中銀收益混合A吧]

股友JM

2021-03-24

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中銀豐禧定期開放債券型發起式證券投資基金... [中銀豐禧定期開放債券吧]

基金資訊

2021-03-24

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中銀豐禧定期開放債券型發起式證券投資基金... [中銀豐禧定期開放債券吧]

基金資訊

2021-03-24

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中銀豐禧定期開放債券型發起式證券投資基金... [中銀豐禧定期開放債券吧]

基金資訊

2021-03-24

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中銀豐禧定期開放債券型發起式證券投資基金... [中銀豐禧定期開放債券吧]

基金資訊

2021-03-24

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中銀基金管理有限公司關于中銀中證800交易... [中銀中證800ETF吧]

基金資訊

2021-03-24

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中銀成長優選股票型證券投資基金基金合同生... [中銀成長優選股票吧]

基金資訊

2021-03-24

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今天炸裂 [中銀科技創新一年定開混合吧]

是F小猴子啊

2021-03-24

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還不調倉換股?真是一條道走到黑啊?換倉京... [中銀新動力股票吧]

股友n6988r7761

2021-03-23

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還算不錯,真不容易 [中銀科技創新一年定開混合吧]

基民8swTYw

2021-03-23

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今年這個基廢了 [中銀智能制造股票吧]

基民swT9Bc

2021-03-23

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b的不換倉的嘛!死扛?你mb!敢情輸的不是... [中銀宏觀策略混合吧]

基民c24sd1

2021-03-23

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本都回不來的基金,還不如買個包。 [中銀新動力股票吧]

基民2959a3p959

2021-03-23

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比較穩的一只基,拿住才能賺錢!! [中銀醫療保健混合A吧]

基民8851

2021-03-23

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3月23日(000190)持股資金流入數據(根據e海... [中銀新回報靈活配置混合A吧]

張繼宗

2021-03-23

4541

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經理要把基民的錢,弄完拉倒!反正不是他自... [中銀持續增長混合A吧]

基民BaVwOa

2021-03-23