萬家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

萬家基金 2019年度一年期金基金·債券投資回報獎

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截止日期:2021-01-26

萬家基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 48.42 173.04 42/115
基金數量(只) 12 17.04 39/115
基金經理數量 4 5.60 40/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
萬家民瑞祥明6個月持有混合C 011535 混合型 21.04.12 ~ 21.04.16 尹誠庸 -- - 詳情 購買
萬家民瑞祥明6個月持有混合A 011534 混合型 21.04.12 ~ 21.04.16 尹誠庸 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
萬家鑫璟純債C 003328 檔案 債券型 03-23 1.1775 1.2354 0.06% 1.85% 2.18% 7.29 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫璟純債A 003327 檔案 債券型 03-23 1.1846 1.2466 0.06% 1.95% 2.39% 58.65 周潛瑋 開放申購 0.04% 購買
萬家3-5年政金債純債A 519208 檔案 債券型 03-23 1.0517 1.1378 0.05% 2.28% 2.47% 2.63 周潛瑋 開放申購 0.06% 購買
萬家鑫悅純債A 006172 檔案 債券型 03-23 1.0172 1.0991 0.05% 2.05% 1.88% 24.07 周潛瑋 開放申購 0.08% 購買
萬家3-5年政金債純債C 519209 檔案 債券型 03-23 1.0435 1.1203 0.04% 2.17% 2.25% 0.01 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫享純債C 003748 檔案 債券型 03-23 1.1256 1.1480 0.04% 2.00% 1.66% 0.00 周潛瑋 限大額 - 購買
萬家鑫享純債A 003747 檔案 債券型 03-23 1.1277 1.1531 0.04% 2.02% 1.71% 10.99 周潛瑋 限大額 - 購買
萬家信用恒利債券A 519188 檔案 債券型 03-23 1.2083 1.4520 0.04% 1.73% 2.81% 11.07 蘇謀東 開放申購 0.08% 購買
萬家鑫悅純債C 006173 檔案 債券型 03-23 1.0138 1.0880 0.04% 1.85% 1.47% 0.26 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫瑞純債E 003519 檔案 債券型 03-23 1.1220 1.1799 0.03% 1.63% 1.65% 22.08 陳佳昀 限大額 - 購買
萬家鑫瑞純債A 003518 檔案 債券型 03-23 1.1111 1.1591 0.03% 1.48% 0.94% 0.00 陳佳昀 限大額 - 購買
萬家信用恒利債券C 519189 檔案 債券型 03-23 1.1917 1.4034 0.03% 1.52% 2.40% 1.19 蘇謀東 開放申購 0.00% 購買
萬家民瑞祥和6個月持有債C 009339 檔案 債券型 03-23 1.0178 1.0178 0.03% 1.43% - 0.12 尹誠庸 等 開放申購 0.00% 購買
萬家民瑞祥和6個月持有債A 009338 檔案 債券型 03-23 1.0204 1.0204 0.03% 1.58% - 1.15 尹誠庸 等 開放申購 0.04% 購買
萬家強化收益定開債 161911 檔案 定開債券 03-23 1.0103 1.4903 0.02% 1.35% 2.24% 3.49 蘇謀東 等 暫停申購 0.08% 購買
萬家鑫安純債債券C 003330 檔案 債券型 03-23 1.0909 1.1867 0.02% 2.08% 2.00% 0.00 陳奕雯 限大額 - 購買
萬家鑫安純債債券A 003329 檔案 債券型 03-23 1.0959 1.1964 0.02% 2.22% 2.22% 94.34 陳奕雯 限大額 - 購買
萬家鑫豐純債C 004080 檔案 債券型 03-23 1.0367 1.2025 0.02% 4.57% 4.65% 0.00 陳奕雯 開放申購 - 購買
萬家鑫豐純債A 004079 檔案 債券型 03-23 1.0368 1.2087 0.02% 4.68% 4.86% 5.19 陳奕雯 開放申購 - 購買
萬家鑫盛純債A 007703 檔案 債券型 03-23 1.0207 1.0450 0.02% 1.76% 2.06% 35.14 谷丹青 開放申購 - 購買
萬家家享中短債C 007926 檔案 債券型 03-23 1.0494 1.1226 0.02% 1.24% 0.26% 0.03 陳奕雯 開放申購 0.00% 購買
萬家恒瑞18個月定開債A 003159 檔案 定開債券 03-23 1.0299 1.1265 0.01% 1.66% 2.54% 5.08 陳奕雯 暫停申購 - 購買
萬家恒瑞18個月定開債C 003160 檔案 定開債券 03-23 1.0177 1.1065 0.01% 1.46% 2.13% 0.00 陳奕雯 暫停申購 - 購買
萬家1-3年政金債純債A 003520 檔案 債券型 03-23 1.0033 1.1483 0.01% 1.74% 1.62% 15.00 周潛瑋 開放申購 0.08% 購買
萬家1-3年政金債純債C 003521 檔案 債券型 03-23 1.0029 1.1479 0.01% 1.64% 1.42% 0.00 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家家享中短債A 519199 檔案 債券型 03-23 1.0534 1.1254 0.01% 1.33% 0.46% 2.33 陳奕雯 開放申購 0.02% 購買
萬家鑫盛純債C 007704 檔案 債券型 03-23 1.0197 1.0431 0.01% 1.72% 1.93% 0.00 谷丹青 開放申購 - 購買
萬家家享中短債E 007927 檔案 債券型 03-23 1.0534 1.1254 0.01% -0.57% -1.42% 0.00 陳奕雯 開放申購 0.00% 購買
萬家家豐中短債C 008492 檔案 債券型 03-23 0.9959 0.9959 0.00% -0.61% - 0.01 侯慧娣 暫停申購 - 購買
萬家家豐中短債A 008491 檔案 債券型 03-23 0.9977 0.9977 0.00% -0.39% - 0.00 侯慧娣 暫停申購 - 購買
萬家瑞和靈活配置混合A 002664 檔案 混合型 03-23 1.1743 1.2843 -0.02% 2.90% 2.07% 0.00 郅元 等 開放申購 0.06% 購買
萬家瑞和靈活配置混合C 002665 檔案 混合型 03-23 1.1567 1.2297 -0.03% 2.84% 1.95% 2.79 郅元 等 開放申購 0.00% 購買
萬家穩健增利債券C 519187 檔案 債券型 03-23 1.1318 1.6458 -0.03% 1.34% 1.13% 0.13 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家穩健增利債券A 519186 檔案 債券型 03-23 1.1438 1.6978 -0.03% 1.55% 1.54% 0.45 陳佳昀 開放申購 0.08% 購買
萬家瑞富靈活配置混合 001530 檔案 混合型 03-23 1.2752 1.3052 -0.05% 5.74% 14.97% 8.79 蘇謀東 等 限大額 0.06% 購買
萬家增強收益債券 161902 檔案 債券型 03-23 1.2482 2.2888 -0.06% 3.09% 6.16% 0.70 蘇謀東 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞祥混合C 001634 檔案 混合型 03-23 1.1418 1.2967 -0.08% 4.38% 13.48% 9.59 蘇謀東 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞祥混合A 001633 檔案 混合型 03-23 1.1455 1.3065 -0.09% 4.48% 13.71% 9.19 蘇謀東 開放申購 0.06% 購買
萬家民豐回報一年持有混合 008979 檔案 混合型 03-23 1.1035 1.1035 -0.10% 4.06% 11.15% 23.20 蘇謀東 限大額 0.08% 購買
萬家頤達靈活配置混合 519197 檔案 混合型 03-23 1.1167 1.2727 -0.13% 5.10% 18.13% 6.52 陳奕雯 限大額 0.15% 購買
萬家家瑞債券A 004571 檔案 債券型 03-23 1.2089 1.2089 -0.19% 2.41% 6.86% 6.17 尹誠庸 開放申購 0.08% 購買
萬家家瑞債券C 004572 檔案 債券型 03-23 1.1927 1.1927 -0.19% 2.19% 6.44% 0.82 尹誠庸 開放申購 0.00% 購買
萬家可轉債債券A 008331 檔案 債券型 03-23 1.0034 1.0034 -0.19% -1.50% - 0.37 陳佳昀 開放申購 0.08% 購買
萬家瑞盈靈活配置混合A 003734 檔案 混合型 03-23 1.1788 1.1788 -0.20% 0.72% 0.03% 0.68 侯慧娣 等 開放申購 0.06% 購買
萬家可轉債債券C 008332 檔案 債券型 03-23 0.9997 0.9997 -0.20% -1.70% - 0.01 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞盈靈活配置混合C 003735 檔案 混合型 03-23 1.1771 1.1771 -0.21% 0.70% 0.02% 1.23 侯慧娣 等 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞益靈活配置混合A 001635 檔案 混合型 03-23 1.6024 1.6024 -0.22% 5.31% 17.87% 2.79 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家瑞益靈活配置混合C 001636 檔案 混合型 03-23 1.5566 1.5566 -0.22% 5.21% 17.64% 4.31 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家健康產業混合A 010054 檔案 混合型 03-23 0.9901 0.9901 -0.23% - - 3.86 高源 等 開放申購 0.15% 購買
萬家健康產業混合C 010055 檔案 混合型 03-23 0.9877 0.9877 -0.24% - - 0.10 高源 等 開放申購 0.00% 購買
萬家添利債券(LOF) 161908 檔案 債券型 03-23 1.1174 1.7721 -0.26% 0.13% 2.66% 0.37 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞堯靈活配置混合A 004731 檔案 混合型 03-23 1.1644 1.1644 -0.29% 7.08% 21.93% 4.05 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家瑞堯靈活配置混合C 004732 檔案 混合型 03-23 1.1583 1.1583 -0.29% 6.96% 21.68% 0.99 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家穩健養老(FOF) 006294 檔案 混合-FOF 03-19 1.1825 1.1825 -0.32% 3.01% 11.82% 4.63 徐朝貞 開放申購 0.08% 購買
萬家瑞舜靈活配置混合A 005317 檔案 混合型 03-23 1.1872 1.1872 -0.34% 7.43% 10.91% 4.29 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家瑞舜靈活配置混合C 005318 檔案 混合型 03-23 1.1480 1.1480 -0.35% 7.32% 10.68% 1.97 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家瑞豐靈活配置混合A 001488 檔案 混合型 03-23 1.3890 1.3890 -0.39% 6.13% 18.80% 3.89 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家瑞豐靈活配置混合C 001489 檔案 混合型 03-23 1.3288 1.3288 -0.40% 5.97% 18.59% 2.02 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家雙利債券 519190 檔案 債券型 03-23 1.2624 1.3298 -0.55% -0.94% 1.89% 0.24 尹誠庸 開放申購 0.08% 購買
萬家科技創新混合A 008633 檔案 混合型 03-23 1.0808 1.0808 -0.64% -9.12% 4.34% 4.54 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家科技創新混合C 008634 檔案 混合型 03-23 1.0743 1.0743 -0.65% -9.35% 3.83% 2.95 黃興亮 開放申購 0.00% 購買
萬家180指數 519180 檔案 股票指數 03-23 1.1511 3.4911 -0.73% 6.39% 36.29% 12.33 楊坤 開放申購 0.15% 購買
萬家創業板2年定期開放混合C 161915 檔案 混合型 03-23 0.9246 0.9246 -0.74% -4.03% - 2.84 黃興亮 暫停申購 0.00% 購買
萬家創業板2年定期開放混合A 161914 檔案 混合型 03-23 0.9274 0.9274 -0.74% -3.78% - 19.36 黃興亮 暫停申購 0.15% 購買
萬家行業優選混合(LOF) 161903 檔案 混合型 03-23 1.9436 4.9623 -0.84% 3.99% 50.41% 193.03 黃興亮 限大額 0.15% 購買
萬家新機遇龍頭企業混合 005821 檔案 混合型 03-23 1.9472 1.9472 -0.88% 14.09% 73.01% 0.61 束金偉 開放申購 0.15% 購買
萬家滬深300指數增強C 002671 檔案 股票指數 03-23 1.8627 2.0627 -0.95% 7.79% 54.88% 2.51 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家滬深300指數增強A 002670 檔案 股票指數 03-23 1.4801 1.6381 -0.95% 8.01% 55.49% 6.34 喬亮 開放申購 0.10% 購買
萬家經濟新動能混合C 005312 檔案 混合型 03-23 1.8483 1.8483 -0.95% -7.93% 18.03% 16.44 黃興亮 開放申購 0.00% 購買
萬家經濟新動能混合A 005311 檔案 混合型 03-23 1.8930 1.8930 -0.95% -7.70% 18.63% 12.32 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家價值優勢一年持有期混合 009199 檔案 混合型 03-23 1.2551 1.2551 -1.02% 10.18% - 47.72 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家新機遇價值驅動A 161910 檔案 混合型 03-23 2.3764 2.8481 -1.06% 10.55% 64.40% 5.57 高源 限大額 0.15% 購買
萬家新機遇價值驅動C 006085 檔案 混合型 03-23 2.1329 2.3008 -1.06% 10.11% 63.09% 2.34 高源 限大額 0.00% 購買
萬家自主創新混合C 008121 檔案 混合型 03-23 1.2556 1.2556 -1.06% 4.83% 35.19% 6.24 黃興亮 開放申購 0.00% 購買
萬家自主創新混合A 008120 檔案 混合型 03-23 1.2626 1.2626 -1.07% 5.08% 35.87% 39.95 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家中證1000指數增強A 005313 檔案 股票指數 03-23 0.9854 1.6213 -1.08% -2.18% 29.26% 0.15 喬亮 開放申購 0.15% 購買
萬家中證1000指數增強C 005314 檔案 股票指數 03-23 0.9875 1.5972 -1.09% -2.40% 28.71% 0.03 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家養老2035三年持有期混合(FOF) 008553 檔案 混合-FOF 03-19 1.0701 1.0701 -1.10% 3.22% - 1.01 徐朝貞 開放申購 0.12% 購買
萬家量化睿選混合 004641 檔案 混合型 03-23 1.2704 1.2704 -1.11% -7.03% 33.91% 0.25 喬亮 開放申購 0.15% 購買
萬家消費成長 519193 檔案 股票型 03-23 2.4983 2.4983 -1.12% 7.88% 48.47% 20.91 高源 等 開放申購 0.15% 購買
萬家量化同順混合A 005650 檔案 混合型 03-23 1.5837 1.5837 -1.15% 11.87% 53.03% 2.12 尹航 開放申購 0.15% 購買
萬家量化同順混合C 005651 檔案 混合型 03-23 1.5586 1.5586 -1.15% 11.59% 52.27% 0.33 尹航 開放申購 0.00% 購買
萬家臻選混合 005094 檔案 混合型 03-23 1.9268 1.9268 -1.19% 15.66% 71.39% 55.87 莫海波 限大額 0.15% 購買
萬家和諧增長混合 519181 檔案 混合型 03-23 1.4879 3.3925 -1.22% 19.95% 59.75% 17.60 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家潛力價值靈活配置混合A 005400 檔案 混合型 03-23 2.1767 2.1767 -1.22% 8.21% 57.73% 7.61 高源 開放申購 0.15% 購買
萬家潛力價值靈活配置混合C 005401 檔案 混合型 03-23 2.1370 2.1370 -1.22% 7.95% 56.95% 2.73 高源 開放申購 0.00% 購買
萬家平衡養老目標三年(FOF) 007232 檔案 混合-FOF 03-19 1.2697 1.2697 -1.28% 3.58% 21.92% 0.15 徐朝貞 開放申購 0.12% 購買
萬家互聯互通中國優勢A 010296 檔案 混合型 03-23 1.0276 1.0276 -1.29% - - 6.84 尹航 開放申購 0.15% 購買
萬家互聯互通中國優勢C 010297 檔案 混合型 03-23 1.0256 1.0256 -1.30% - - 1.28 尹航 開放申購 0.00% 購買
萬家新興藍籌靈活配置混合 519196 檔案 混合型 03-23 1.8563 2.3500 -1.32% 23.76% 70.96% 18.77 莫海波 開放申購 0.12% 購買
萬家中證紅利指數(LOF) 161907 檔案 股票指數 03-23 1.9480 1.9480 -1.36% 5.86% 29.69% 0.43 楊坤 開放申購 0.15% 購買
萬家人工智能混合 006281 檔案 混合型 03-23 2.1707 2.1707 -1.37% 20.74% 82.67% 1.28 耿嘉洲 開放申購 0.15% 購買
萬家社會責任18個月定開A 161912 檔案 混合型 03-23 1.7817 2.1797 -1.40% 25.41% 72.77% 11.56 莫海波 暫停申購 0.15% 購買
萬家社會責任18個月定開C 161913 檔案 混合型 03-23 1.7665 2.1610 -1.40% 25.11% 71.92% 0.39 莫海波 暫停申購 0.00% 購買
萬家精選混合 519185 檔案 混合型 03-23 1.2009 2.4472 -1.41% 0.02% 23.80% 9.86 黃海 開放申購 0.15% 購買
萬家品質 519195 檔案 混合型 03-23 2.1319 2.5499 -1.42% 21.06% 61.86% 14.31 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家宏觀擇時多策略混合 519212 檔案 混合型 03-23 1.4174 1.4174 -1.46% -10.55% 21.63% 0.89 黃海 開放申購 0.15% 購買
萬家新利靈活配置混合 519191 檔案 混合型 03-23 1.1050 1.4676 -1.50% -8.27% 19.30% 1.80 黃海 開放申購 0.06% 購買
萬家中證500指數增強A 006729 檔案 股票指數 03-23 1.5355 1.6046 -1.50% 0.66% 39.67% 0.32 喬亮 開放申購 0.10% 購買
萬家中證500指數增強C 006730 檔案 股票指數 03-23 1.5212 1.5884 -1.50% 0.45% 39.09% 0.11 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家科創板2年定開混合 506001 檔案 混合型 03-23 0.9838 0.9838 -1.88% -1.27% - 14.71 李文賓 暫停申購 0.15% 購買
萬家瑞興 001518 檔案 混合型 03-23 1.7126 2.3526 -1.91% -10.89% 16.39% 0.61 黃海 開放申購 0.06% 購買
萬家科創3年封閉混合A 501075 檔案 混合型 03-23 1.5920 1.5920 -2.48% 1.92% 38.40% 16.72 李文賓 暫停申購 1.50% 購買
萬家頤和靈活配置混合 519198 檔案 混合型 03-23 1.5514 1.5514 -2.53% 0.75% 43.07% 0.71 章恒 開放申購 0.15% 購買
萬家智造優勢混合C 006133 檔案 混合型 03-23 2.3086 2.3086 -2.53% 3.52% 44.43% 0.17 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家智造優勢混合A 006132 檔案 混合型 03-23 2.3586 2.3586 -2.53% 3.78% 45.16% 0.93 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家汽車新趨勢混合A 006233 檔案 混合型 03-23 1.7802 1.7802 -2.60% 5.69% 54.71% 1.05 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家汽車新趨勢混合C 006234 檔案 混合型 03-23 1.7677 1.7677 -2.61% 5.43% 53.93% 0.27 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家成長優選混合C 005300 檔案 混合型 03-23 2.1233 2.1233 -2.77% 8.34% 56.53% 1.02 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家成長優選混合A 005299 檔案 混合型 03-23 2.1586 2.1586 -2.77% 8.60% 57.31% 1.73 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家瑞隆混合 003751 檔案 混合型 03-23 1.8171 1.8171 -3.16% 17.03% 60.81% 0.57 劉洋 開放申購 0.15% 購買
萬家雙引擎靈活配置混合 519183 檔案 混合型 03-23 1.8408 2.5308 -4.39% 2.72% 23.97% 0.31 葉勇 開放申購 0.15% 購買
萬家年年恒榮定開債C 519207 檔案 定開債券 03-19 1.0675 1.1558 - 0.82% 1.35% 0.00 尹誠庸 暫停申購 - 購買
萬家年年恒榮定開債A 519206 檔案 定開債券 03-19 1.0773 1.1798 - 1.01% 1.74% 5.95 尹誠庸 暫停申購 - 購買
萬家玖盛9個月定開債A 004464 檔案 定開債券 03-19 1.0255 1.1685 - 2.03% 3.22% 22.76 周潛瑋 暫停申購 - 購買
萬家玖盛9個月定開債C 004465 檔案 定開債券 03-19 1.0246 1.1645 - 1.94% 3.03% 0.00 周潛瑋 暫停申購 - 購買
萬家安弘純債一年定開債C 004682 檔案 定開債券 03-19 1.0825 1.1723 - 1.79% 2.89% 0.01 蘇謀東 等 暫停申購 0.00% 購買
萬家安弘純債一年定開債A 004681 檔案 定開債券 03-19 1.0861 1.1800 - 1.89% 3.09% 12.24 蘇謀東 等 暫停申購 0.06% 購買
萬家聚利混合A 006175 檔案 混合型 - - - - - - - 蘇謀東 封閉期 - 購買
萬家聚利混合C 006176 檔案 混合型 - - - - - - - 蘇謀東 封閉期 - 購買
萬家民安增利12個月定開債C 007489 檔案 定開債券 03-19 1.0075 1.0316 - 0.64% 2.28% 0.00 郅元 等 暫停申購 0.00% 購買
萬家民安增利12個月定開債A 007488 檔案 定開債券 03-19 1.0086 1.0371 - 0.71% 2.54% 46.09 郅元 等 暫停申購 0.045% 購買
萬家科創3年封閉混合C 007501 檔案 混合型 06-12 1.0000 1.0000 - - - 10.95 李文賓 封閉期 - 購買
萬家惠享39個月定開債 007979 檔案 定開債券 03-19 1.0272 1.0384 - 1.44% 3.08% 113.37 尹誠庸 暫停申購 - 購買
萬家鑫動力月月購一年滾動混合 009688 檔案 混合型 03-19 1.0926 1.0926 - 5.94% - 14.53 高源 暫停申購 0.15% 購買
萬家戰略發展產業混合C 010612 檔案 混合型 03-19 0.9527 0.9527 - - - 10.96 李文賓 暫停申購 0.00% 購買
萬家戰略發展產業混合A 010611 檔案 混合型 03-19 0.9535 0.9535 - - - 23.32 李文賓 暫停申購 0.15% 購買
萬家創業板指數增強C 009982 檔案 股票指數 03-19 0.9607 0.9607 - - - 0.93 喬亮 暫停申購 0.00% 購買
萬家創業板指數增強A 009981 檔案 股票指數 03-19 0.9612 0.9612 - - - 2.77 喬亮 暫停申購 0.15% 購買
萬家內需增長一年持有混合 010694 檔案 混合型 03-19 0.9950 0.9950 - - - 21.91 李文賓 暫停申購 0.15% 購買
萬家陸家嘴金融城金融債 011166 檔案 定開債券 03-19 1.0002 1.0002 - - - 55.20 周潛瑋 暫停申購 - 購買
萬家互聯互通核心資產量化C 010691 檔案 混合型 - - - - - - - 喬亮 等 暫停申購 0.00% 購買
萬家互聯互通核心資產量化A 010690 檔案 混合型 - - - - - - - 喬亮 等 暫停申購 1.20% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
萬家現金增利貨幣A 004169 貨幣型 03-23 0.5772 2.3180% 2.31% 2.34% 0.63% 0.02 郅元 限大額 - 購買
萬家現金增利貨幣B 004170 貨幣型 03-23 0.6292 2.5130% 2.51% 2.54% 0.67% 119.37 郅元 限大額 - 購買
萬家現金寶A 000773 貨幣型 03-23 0.6491 2.0780% 2.08% 2.07% 0.56% 87.26 侯慧娣 等 限大額 0.00% 購買
萬家貨幣E 000764 貨幣型 03-23 0.5175 1.9050% 2.00% 2.07% 0.54% 1.83 郅元 限大額 - 購買
萬家貨幣R 519501 貨幣型 12-09 0.6604 2.2380% 2.28% 2.25% 0.56% 0.00 郅元 限大額 - 購買
萬家貨幣B 519507 貨幣型 03-23 0.5424 1.9950% 2.09% 2.16% 0.57% 48.44 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家日日薪貨幣B 519512 貨幣型 03-23 0.6140 2.2220% 2.00% 2.08% 0.57% 0.49 郅元 暫停申購 0.00% 購買
萬家日日薪貨幣A 519511 貨幣型 03-23 0.5479 1.9760% 1.75% 1.83% 0.51% 0.37 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家天添寶貨幣B 004718 貨幣型 03-23 0.6814 2.5490% 2.59% 2.77% 0.65% 31.18 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家天添寶貨幣A 004717 貨幣型 03-23 0.6283 2.3530% 2.40% 2.58% 0.60% 288.86 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家現金寶B 004811 貨幣型 03-23 0.7005 2.2720% 2.27% 2.27% 0.61% 99.30 侯慧娣 等 限大額 0.00% 購買
萬家日日薪貨幣R 519513 貨幣型 12-17 - - - - 0.00% 0.00 郅元 暫停申購 0.00% 購買
萬家貨幣A 519508 貨幣型 03-23 0.4784 1.7560% 1.85% 1.92% 0.51% 2.12 郅元 限大額 0.00% 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
萬家上證50ETF 510680 ETF-場內 03-23 3.2182 3.2182 -0.33% 3.2080 0.32% 1.58 楊坤
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002594 比亞迪 12 1.63% 1,577.28 306,465.85
2 300454 深信服 10 1.40% 1,063.20 263,685.32
3 603986 兆易創新 10 1.39% 1,326.10 261,903.96
4 600588 用友網絡 7 1.32% 5,670.00 248,743.00
5 300124 匯川技術 5 0.87% 1,743.02 162,623.45
6 002439 啟明星辰 7 0.71% 4,574.23 133,613.16
7 300676 華大基因 5 0.68% 994.46 127,848.14
8 300012 華測檢測 7 0.67% 4,576.14 125,248.85
9 000333 美的集團 35 0.66% 1,258.58 123,894.39
10 601633 長城汽車 3 0.56% 2,800.01 105,868.53

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

萬家基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

61

0

同一天買的基都開放了,你為啥不開放?想讓... [萬家戰略發展產業混合C吧]

基民3l3Dox

2021-03-24

46

0

繼續睡覺[哭] [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民23137Ko365

2021-03-24

64

0

天齊鋰業也是醉了, [萬家科創板2年定開混合吧]

基民kgdhOi

2021-03-24

88

0

說實話,我閉著眼選股票都跌不成這樣 [萬家科創板2年定開混合吧]

基民Kz7Ycs

2021-03-24

77

0

感覺,持倉是一堆高位接盤 [萬家科創板2年定開混合吧]

基民Kz7Ycs

2021-03-24

77

0

要死啊,這樣天天跌 [萬家臻選混合吧]

基民77M9688q90

2021-03-24

69

0

小黃的,這下奔1了,恨,前N天沒賣,下次發... [萬家精選混合吧]

基民nmo51C

2021-03-24

68

0

怎么能跌成這樣,跌不過指數嗎,華友,天齊... [萬家科創板2年定開混合吧]

基民Kz7Ycs

2021-03-24

104

0

沒有隨隨便便成功的事,提前布局,后市能盈... [萬家人工智能混合吧]

基民Feile

2021-03-24

106

0

垃圾 [萬家自主創新混合A吧]

基民TicANV

2021-03-24

70

0

低位機會,瞅機會就加點。撿便宜籌碼吧, [萬家人工智能混合吧]

基民信任

2021-03-24

101

0

新基建倉期每周五更新凈值的。 [萬家戰略發展產業混合C吧]

基民信任

2021-03-24

87

0

唉……,真倒霉 [萬家鑫動力月月購一年滾動混合吧]

嘉佑科創

2021-03-24

58

0

唉……真倒霉 [萬家鑫動力月月購一年滾動混合吧]

嘉佑科創

2021-03-24

106

0

垃圾桶 [萬家科創板2年定開混合吧]

基民5YZN4B

2021-03-24

120

0

真的完了 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

好人一生平安914

2021-03-24

194

1

這就是清華大學博士學霸的才能,全市場3000... [萬家經濟新動能混合C吧]

云12345678900

2021-03-24

112

0

封閉期的基金,感覺這個還可以,沒有想象中... [萬家戰略發展產業混合C吧]

基民baixiqobqi

2021-03-24

139

0

播種在當下,收獲在明年! [萬家人工智能混合吧]

基民baixiqobqi

2021-03-24

109

0

繼續加點,這時候積累份額正是時候! [萬家人工智能混合吧]

路燈下的我

2021-03-24

207

3

一個多月,虧一萬多[哭] [萬家科技創新混合C吧]

秋天的蒲公英

2021-03-24

123

0

綠的很快 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民4vbOO8

2021-03-24

147

0

熬過來了,再離場就真的不劃算了啊[獻花] [萬家人工智能混合吧]

基民hongvsng

2021-03-24

165

0

低位布局還是不錯的, [萬家人工智能混合吧]

基民MUKlAy

2021-03-24

280

0

集體贖回造成的流動性危機而已,接下來會漲... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

股友1CiWFy

2021-03-24

194

0

春節后的這波調整,基民損失慘重,基金發行... [萬家品質吧]

股友AXd9Nt

2021-03-24

231

0

萬家基金管理有限公司關于萬家新興藍籌靈活... [萬家新興藍籌靈活配置混合吧]

基金資訊

2021-03-24

164

0

還行吧 [萬家自主創新混合C吧]

辣子雞津津有味

2021-03-24

628

1

萬家穩健養老目標三年持有期混合型基金中基... [萬家穩健養老(FOF)吧]

基金資訊

2021-03-24

102

0

請問我們的基金經理。。。你是怎么成功的回... [萬家科創板2年定開混合吧]

這是怎么了

2021-03-24

113

0

怎么成本價格還給算錯?本來成本2.22多,昨... [萬家潛力價值靈活配置混合C吧]

妮可1234

2021-03-23

199

1

506001(股票賬戶里買)折價12.23%,到期可... [萬家科創板2年定開混合吧]

股友dpigUv

2021-03-23

177

0

這基金經理怎么了?跌時比估值多,漲時不估... [萬家精選混合吧]

基民X9hKI8

2021-03-23

134

0

真的是只拿管理費,拿著雞民的錢不當數的整 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民6813p3O700

2021-03-23

147

1

萬家科創板的基金經理,你們也太牛了,人家... [萬家科創板2年定開混合吧]

搖旗吶喊3

2021-03-23

142

0

指數小跌你大跌,指數大跌你跌的爹媽不認識... [萬家科創板2年定開混合吧]

基民kUnvV8

2021-03-23

160

0

終于不是負的了 [萬家鑫璟純債A吧]

基民fjwVt6

2021-03-23

456

4

昨天雖然一改周五低迷行情,集體收漲,但是... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

黃天70927

2021-03-23

165

0

不要在跌了直接分紅!賬面還光彩點!分紅時... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民otOll5

2021-03-23

151

0

我和大家說實話,到大盤企穩如果只賠20%我... [萬家鑫動力月月購一年滾動混合吧]

基民hyO3UD

2021-03-23

172

0

1.3年到期的封基平均折價11%而501077折價才... [萬家科創3年封閉混合A吧]

股友dpigUv

2021-03-23

168

0

啥時候能牛逼的漲一次,負20%了,想罵人[哭... [萬家臻選混合吧]

基民1swi1B

2021-03-23

301

2

真不知道市場在怕什么,其實基本面一直挺好... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

出口在另一邊

2021-03-23

318

3

不行啊,又走弱了,風水輪流轉,今年還是選... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

漫漫走才能滿

2021-03-23

124

0

春節前大漲,你為什么沒有反應? [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民WipttX

2021-03-23

152

0

[基金行情走勢圖] [萬家經濟新動能混合C吧]

基民fGsvzX

2021-03-23

143

1

混蛋 [萬家科創3年封閉混合A吧]

股友ruAdIh

2021-03-23

271

3

這基我也是服了,干嘛還要在這浪費時間,看... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

糖豆闊少

2021-03-23

146

0

這個基金從19號咋不更新了,不知道跌什么鬼... [萬家戰略發展產業混合C吧]

llk888888

2021-03-23

118

0

what,拿的什么鬼,盡然跌這么多 [萬家科創3年封閉混合A吧]

風動之

2021-03-23