易方達基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方達基金 2019年度一年期金基金·TOP公司大獎

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截止日期:2021-03-12

易方達基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 2,088.03 173.04 2/115
基金數量(只) 76 17.04 5/115
基金經理數量 21 5.60 3/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型
  • 理財型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
易方達逆向投資混合A 011649 混合型 21.03.17 ~ 21.03.30 楊嘉文 認購期 1.20% 詳情 購買
易方達逆向投資混合C 011650 混合型 21.03.17 ~ 21.03.30 楊嘉文 認購期 0費率 詳情 購買
易方達寧易一年持有混合A 011347 混合型 21.03.22 ~ 21.04.02 張雅君 認購期 0.60% 詳情 購買
易方達寧易一年持有混合C 011348 混合型 21.03.22 ~ 21.04.02 張雅君 認購期 0費率 詳情 購買
易方達悅安一年持有債券C 011299 債券型 21.03.29 ~ 21.04.09 張雅君 -- - 詳情 購買
易方達悅安一年持有債券A 011298 債券型 21.03.29 ~ 21.04.09 張雅君 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
易標普信息科技人民幣 161128 檔案 QDII-指數 03-22 2.3908 2.3908 1.96% 9.91% 65.17% 7.78 FAN BING(范冰) 開放申購 0.12% 購買
易標普信息科技美元匯 003721 檔案 QDII-指數 03-22 0.3667 0.3667 1.80% 14.41% 80.02% 7.78 FAN BING(范冰) 開放申購 - 購買
易方達納斯達克100人民幣 161130 檔案 QDII-指數 03-22 2.0117 2.0117 1.75% 11.33% 67.49% 7.36 FAN BING(范冰) 開放申購 0.12% 購買
易方達納斯達克100美元匯 003722 檔案 QDII-指數 03-22 0.3086 0.3086 1.61% 15.93% 82.60% 7.36 FAN BING(范冰) 開放申購 - 購買
易標普生物科技人民幣 161127 檔案 QDII-指數 03-22 1.9680 1.9680 1.45% 23.49% 84.65% 0.89 FAN BING(范冰) 開放申購 0.12% 購買
易標普生物科技美元匯 003720 檔案 QDII-指數 03-22 0.3019 0.3019 1.31% 28.58% 101.27% 0.89 FAN BING(范冰) 開放申購 - 購買
易方達全球醫藥行業(QDII)人民幣 008284 檔案 QDII 03-22 1.3983 1.3983 1.13% 12.38% 41.99% 12.37 楊楨霄 開放申購 0.15% 購買
易方達標普醫療保健人民幣 161126 檔案 QDII-指數 03-22 1.5617 1.5617 1.02% 9.27% 40.92% 0.42 FAN BING(范冰) 開放申購 0.12% 購買
易方達全球醫藥行業(QDII)美元 008285 檔案 QDII 03-22 0.2145 0.2145 0.99% 17.02% 54.76% 12.37 楊楨霄 開放申購 - 購買
易方達標普醫療保健美元匯 003719 檔案 QDII-指數 03-22 0.2396 0.2396 0.88% 13.77% 53.59% 0.42 FAN BING(范冰) 開放申購 - 購買
易方達標普500指數人民幣 161125 檔案 QDII-指數 03-22 1.6011 1.6011 0.79% 13.39% 54.26% 3.24 FAN BING(范冰) 等 開放申購 0.12% 購買
易方達標普500指數美元匯 003718 檔案 QDII-指數 03-22 0.2456 0.2456 0.66% 18.08% 68.10% 3.24 FAN BING(范冰) 等 開放申購 - 購買
易方達證券公司(LOF) 502010 檔案 股票指數 03-23 1.1893 0.8028 0.57% -11.18% 21.49% 7.19 張湛 限大額 0.10% 購買
易方達國企改革混合 001382 檔案 混合型 03-23 2.3100 2.3100 0.57% 15.33% 93.95% 3.02 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達黃金ETF聯接A 000307 檔案 聯接基金 03-23 1.2708 1.2708 0.46% -8.93% 7.39% 8.79 FAN BING(范冰) 等 開放申購 0.07% 購買
易方達黃金ETF聯接C 002963 檔案 聯接基金 03-23 1.2548 1.2548 0.46% -9.09% 7.01% 20.52 FAN BING(范冰) 等 開放申購 0.00% 購買
易方達滬深300非銀聯接A 000950 檔案 聯接基金 03-23 1.0564 1.0564 0.42% -6.48% 20.41% 15.71 余海燕 開放申購 0.10% 購買
易方達滬深300非銀聯接C 007882 檔案 聯接基金 03-23 1.0546 1.0546 0.42% -6.52% 20.31% 4.79 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達原油A類人民幣 161129 檔案 QDII 03-22 0.7103 0.7103 0.40% 38.30% 24.55% 5.40 FAN BING(范冰) 暫停申購 0.12% 購買
易方達原油C類人民幣 003321 檔案 QDII 03-22 0.6918 0.6918 0.39% 38.11% 24.22% 2.21 FAN BING(范冰) 暫停申購 0.00% 購買
易方達改革紅利混合 001076 檔案 混合型 03-23 1.8160 1.8160 0.33% 12.73% 82.70% 13.05 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達原油A類美元匯 003322 檔案 QDII 03-22 0.1090 0.1090 0.28% 43.99% 35.74% 5.40 FAN BING(范冰) 暫停申購 - 購買
易方達中證浙江新動能ETF(QDII)聯接C 007814 檔案 QDII-指數 03-22 1.1198 1.1198 0.24% 7.50% - 0.03 楊俊 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中證浙江新動能ETF(QDII)聯接A 007813 檔案 QDII-指數 03-22 1.1218 1.1218 0.24% 7.62% - 0.05 楊俊 等 開放申購 0.12% 購買
易方達原油C類美元匯 003323 檔案 QDII 03-22 0.1061 0.1061 0.19% 43.77% 35.33% 2.21 FAN BING(范冰) 暫停申購 - 購買
易方達中短期美元債(QDII)A人民幣 007360 檔案 QDII 03-22 1.0271 1.0271 0.16% -2.03% -1.26% 4.21 祁廣東 等 限大額 0.05% 購買
易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 007361 檔案 QDII 03-22 1.0221 1.0221 0.16% -2.17% -1.54% 1.29 祁廣東 等 限大額 0.00% 購買
易方達如意安泰(FOF)C 009214 檔案 混合-FOF 03-22 1.0248 1.0248 0.15% 2.48% - 0.08 張浩然 開放申購 0.00% 購買
易方達如意安泰(FOF)A 009213 檔案 混合-FOF 03-22 1.0267 1.0267 0.15% 2.64% - 3.88 張浩然 開放申購 0.08% 購買
易方達亞洲精選股票 118001 檔案 QDII 03-22 1.5970 1.5970 0.13% 17.51% 72.46% 11.30 張坤 開放申購 0.16% 購買
易方達純債1年定開債C 000112 檔案 定開債券 03-23 1.0420 1.3900 0.10% 1.56% 1.86% 0.12 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達投資級信用債債券A 000205 檔案 債券型 03-23 1.1320 1.4460 0.09% 1.34% 1.24% 33.32 王曉晨 開放申購 0.08% 購買
易方達純債債券A 110037 檔案 債券型 03-23 1.1000 1.4440 0.09% 1.28% 1.27% 39.99 張雅君 開放申購 0.08% 購買
易方達大健康混合 001898 檔案 混合型 03-23 2.1450 2.1450 0.09% 8.88% 68.63% 8.58 蕭楠 等 開放申購 0.15% 購買
易方達中證萬得生物科技指數(LOF)C 010572 檔案 股票指數 03-23 0.9277 0.9277 0.09% - - 0.02 張湛 開放申購 0.00% 購買
易方達中債3-5年期國債指數 001512 檔案 債券指數 03-23 1.1980 1.1980 0.08% 0.76% 0.00% 0.69 胡劍 等 開放申購 0.08% 購買
易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A 161122 檔案 股票指數 03-23 0.9284 1.3213 0.08% -2.65% 58.59% 6.99 張湛 開放申購 0.10% 購買
易方達中債7-10年國開債A 003358 檔案 債券指數 03-23 1.1140 1.1200 0.06% 2.34% 0.49% 35.19 胡劍 等 開放申購 0.08% 購買
易方達醫療保健行業混合 110023 檔案 混合型 03-23 3.5410 3.5410 0.06% -2.07% 51.71% 53.10 楊楨霄 開放申購 0.15% 購買
易方達中短期美元債(QDII)A美元現匯 007362 檔案 QDII 03-22 0.1576 0.1576 0.06% 2.01% 7.65% 4.21 祁廣東 等 開放申購 - 購買
易方達中債7-10年國開債C 009803 檔案 債券指數 03-23 1.1130 1.1190 0.06% 2.29% - 3.31 胡劍 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中債新綜指(LOF)C 161120 檔案 債券指數 03-23 1.4177 1.4177 0.05% 1.67% 1.03% 0.44 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中債新綜指(LOF)A 161119 檔案 債券指數 03-23 1.4508 1.4508 0.05% 1.84% 1.38% 4.31 王曉晨 等 開放申購 0.08% 購買
易方達中債3-5年國開行債C 007172 檔案 債券指數 03-23 1.0081 1.0621 0.05% 2.50% 2.03% 1.60 楊真 開放申購 0.00% 購買
易方達富惠純債債券 003214 檔案 債券型 03-23 1.0455 1.1905 0.04% 1.85% 2.33% 44.36 胡劍 暫停申購 - 購買
易方達富華純債C 000833 檔案 債券型 03-23 1.0051 1.0051 0.04% - - 0.36 藏海濤 開放申購 0.00% 購買
易方達富華純債A 005099 檔案 債券型 03-23 0.9995 0.9995 0.04% - - 0.00 藏海濤 開放申購 - 購買
易方達中債3-5年國開行債A 007171 檔案 債券指數 03-23 1.0033 1.0583 0.04% 2.01% 1.58% 25.57 楊真 開放申購 0.04% 購買
易方達年年恒夏一年定開債A 007525 檔案 定開債券 03-23 1.0113 1.0683 0.04% 1.85% 2.81% 18.74 李一碩 暫停申購 0.03% 購買
易方達年年恒秋一年定開債C 007998 檔案 定開債券 03-23 1.0113 1.0483 0.04% 1.66% 2.58% 1.98 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達年年恒秋一年定開債A 007997 檔案 定開債券 03-23 1.0123 1.0525 0.04% 1.80% 2.89% 15.30 李一碩 暫停申購 0.03% 購買
易方達中債3-5年政金融債指數C 007367 檔案 債券指數 03-23 1.0123 1.0373 0.04% 1.94% 1.45% 0.04 楊真 開放申購 0.00% 購買
易方達恒益定開債券發起式 005124 檔案 定開債券 03-23 1.0166 1.1536 0.03% 1.50% 1.63% 39.91 胡劍 暫停申購 - 購買
易方達恒信定期開放債券 005740 檔案 定開債券 03-23 1.0532 1.1312 0.03% 1.72% 1.80% 61.68 李一碩 暫停申購 - 購買
易方達恒惠定開債 006112 檔案 定開債券 03-23 1.0366 1.1316 0.03% 1.80% 1.85% 10.16 胡劍 暫停申購 - 購買
易方達年年恒夏一年定開債C 007526 檔案 定開債券 03-23 1.0112 1.0632 0.03% 1.70% 2.51% 0.35 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達恒興3個月定開債 007451 檔案 定開債券 03-23 1.0161 1.0401 0.03% 1.66% 1.75% 10.18 王曉晨 暫停申購 - 購買
易方達中債3-5年政金融債指數A 007366 檔案 債券指數 03-23 1.0127 1.0387 0.03% 1.99% 1.57% 5.13 楊真 開放申購 0.04% 購買
易方達安源中短債債券A 110053 檔案 債券型 03-23 1.0573 1.0573 0.02% 1.92% 2.65% 0.61 李一碩 開放申購 0.03% 購買
易方達恒安定開債發起式 005439 檔案 定開債券 03-23 1.0557 1.1157 0.02% 1.09% 0.90% 20.92 王曉晨 暫停申購 - 購買
易方達安瑞短債A 006319 檔案 債券型 03-23 1.0124 1.0724 0.02% 1.44% 2.20% 28.98 王曉晨 等 開放申購 0.04% 購買
易方達安瑞短債C 006320 檔案 債券型 03-23 1.0112 1.0682 0.02% 1.35% 2.02% 4.42 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達安悅超短債F 006664 檔案 債券型 03-23 1.0109 1.0699 0.02% 1.48% 2.23% 0.08 劉朝陽 等 開放申購 0.00% 購買
易方達安悅超短債A 006662 檔案 債券型 03-23 1.0118 1.0708 0.02% 1.46% 2.22% 18.84 劉朝陽 等 開放申購 0.03% 購買
易方達中債1-3年國開債A 007169 檔案 債券指數 03-23 1.0135 1.0625 0.02% 1.84% 2.18% 33.33 楊真 開放申購 0.04% 購買
易方達中債1-3年國開債C 007170 檔案 債券指數 03-23 1.0134 1.0604 0.02% 1.79% 2.08% 0.03 楊真 開放申購 0.00% 購買
易方達年年恒春定開債C 009293 檔案 定開債券 03-23 0.9966 0.9966 0.02% 1.76% - 6.15 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達年年恒春定開債A 009292 檔案 定開債券 03-23 0.9993 0.9993 0.02% 1.91% - 29.12 李一碩 暫停申購 0.03% 購買
易方達安源中短債債券C 110052 檔案 債券型 03-23 1.0518 1.0518 0.01% 1.77% 2.35% 1.07 李一碩 開放申購 0.00% 購買
易方達安和中短債A 110051 檔案 債券型 03-23 1.0102 1.0102 0.01% - - 0.01 梁瑩 限大額 0.03% 購買
易方達安和中短債C 110050 檔案 債券型 03-23 1.0090 1.0090 0.01% - - 1.03 梁瑩 限大額 0.00% 購買
易方達富財純債 005667 檔案 債券型 03-23 1.0157 1.0867 0.01% 1.57% 1.94% 40.33 王曉晨 等 暫停申購 0.08% 購買
易方達安悅超短債C 006663 檔案 債券型 03-23 1.0091 1.0681 0.01% 1.39% 2.07% 5.19 劉朝陽 等 開放申購 0.00% 購買
易方達恒利定期開放債券 007104 檔案 定開債券 03-23 1.0157 1.0647 0.01% 1.04% 1.76% 13.12 胡劍 等 暫停申購 - 購買
易方達中債1-3年政金債A 007364 檔案 債券指數 03-23 1.0105 1.0385 0.01% 1.83% 2.12% 17.46 楊真 開放申購 0.04% 購買
易方達中債1-3年政金債C 007365 檔案 債券指數 03-23 1.0102 1.0372 0.01% 1.78% 2.02% 0.00 楊真 開放申購 0.00% 購買
易方達永旭定開債 161117 檔案 定開債券 03-23 1.0540 1.5700 0.00% 1.92% 2.30% 21.06 李一碩 暫停申購 0.06% 購買
易方達純債1年定開債A 000111 檔案 定開債券 03-23 1.0450 1.4180 0.00% 1.75% 2.25% 19.47 李一碩 暫停申購 0.06% 購買
易方達恒久添利1年定開債C 000266 檔案 定開債券 03-23 1.0230 1.2910 0.00% 1.69% 2.36% 0.11 藏海濤 暫停申購 0.00% 購買
易方達恒久添利1年定開債A 000265 檔案 定開債券 03-23 1.0270 1.3200 0.00% 1.88% 2.76% 12.99 藏海濤 暫停申購 0.06% 購買
易方達信用債債券A 000032 檔案 債券型 03-23 1.1120 1.4270 0.00% 1.37% 1.45% 42.23 胡劍 等 開放申購 0.08% 購買
易方達信用債債券C 000033 檔案 債券型 03-23 1.1060 1.3880 0.00% 1.19% 1.09% 7.58 胡劍 等 開放申購 0.00% 購買
易方達高等級信用債債券C 000148 檔案 債券型 03-23 1.1120 1.4020 0.00% 1.09% 0.61% 15.81 林森 限大額 0.00% 購買
易方達高等級信用債債券A 000147 檔案 債券型 03-23 1.1140 1.4160 0.00% 1.27% 0.97% 64.71 林森 限大額 0.08% 購買
易方達投資級信用債債券C 000206 檔案 債券型 03-23 1.1300 1.4280 0.00% 1.16% 0.97% 1.67 王曉晨 開放申購 0.00% 購買
易方達純債債券C 110038 檔案 債券型 03-23 1.0970 1.4030 0.00% 1.01% 0.82% 8.06 張雅君 開放申購 0.00% 購買
易方達中短期美元債(QDII)C美元現匯 007363 檔案 QDII 03-22 0.1568 0.1568 0.00% 1.88% 7.32% 1.29 祁廣東 等 開放申購 - 購買
易方達黃金主題美元現匯C 007978 檔案 QDII 03-22 0.1210 0.1210 0.00% -14.18% 22.22% 0.02 周宇 限大額 - 購買
易方達瑞信混合I 001441 檔案 混合型 03-23 1.4240 1.4240 -0.07% 3.87% 16.72% 11.20 韓閱川 限大額 0.06% 購買
易方達裕景添利6個月定開債 002600 檔案 定開債券 03-23 1.2090 1.3090 -0.08% 1.41% 1.57% 52.61 林森 暫停申購 0.06% 購買
易方達裕如混合 001136 檔案 混合型 03-23 1.2430 1.3940 -0.08% 4.72% 8.84% 6.21 李一碩 暫停申購 - 購買
易方達恒盛3個月定開混合 007884 檔案 混合型 03-23 1.1175 1.1175 -0.11% 5.83% 9.57% 6.08 胡劍 等 暫停申購 - 購買
易方達滬深300醫藥聯接A 001344 檔案 聯接基金 03-23 1.6382 1.6382 -0.12% 1.87% 47.52% 2.53 余海燕 開放申購 0.10% 購買
易方達瑞和靈活配置混合 001562 檔案 混合型 03-23 1.6040 1.6040 -0.12% 3.22% 14.08% 12.89 韓閱川 限大額 0.06% 購買
易方達戰略配售(LOF) 161131 檔案 混合型 03-23 1.1564 1.1564 -0.12% 4.36% 8.99% 277.98 付浩 等 暫停申購 0.60% 購買
易方達滬深300醫藥聯接C 007883 檔案 聯接基金 03-23 1.6353 1.6353 -0.12% 1.82% 47.36% 1.34 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞錦混合A 009689 檔案 混合型 03-23 1.0447 1.0447 -0.12% 3.63% - 7.44 楊康 等 限大額 - 購買
易方達瑞錦混合C 009690 檔案 混合型 03-23 1.0433 1.0433 -0.12% 3.54% - 1.11 楊康 等 限大額 - 購買
易方達瑞景混合 001433 檔案 混合型 03-23 1.5270 1.5270 -0.13% 3.88% 13.19% 8.75 韓閱川 限大額 0.15% 購買
易方達瑞信混合E 001442 檔案 混合型 03-23 1.4140 1.4140 -0.14% 3.74% 16.38% 4.30 韓閱川 限大額 0.00% 購買
易方達新鑫混合I 001285 檔案 混合型 03-23 1.3420 1.4820 -0.15% 3.71% 13.92% 7.82 韓閱川 限大額 - 購買
易方達中小盤混合 110011 檔案 混合型 03-23 7.7013 9.4913 -0.15% 19.88% 94.74% 401.11 張坤 暫停申購 0.15% 購買
易方達瑞興靈活配置混合E 001818 檔案 混合型 03-23 1.2920 1.2920 -0.15% 3.94% 13.04% 1.10 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞興靈活配置混合I 001817 檔案 混合型 03-23 1.3010 1.3010 -0.15% 4.00% 13.33% 7.43 韓閱川 限大額 - 購買
易方達磐泰一年持有期混合A 009249 檔案 混合型 03-23 1.0476 1.0476 -0.15% 4.63% - 16.06 張雅君 開放申購 0.08% 購買
易方達磐泰一年持有期混合C 009250 檔案 混合型 03-23 1.0438 1.0438 -0.15% 4.32% - 1.41 張雅君 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞富靈活配置混合I 001745 檔案 混合型 03-23 1.2520 1.3420 -0.16% 4.77% 12.09% 6.55 胡劍 開放申購 - 購買
易方達瑞富靈活配置混合E 001746 檔案 混合型 03-23 1.2500 1.3400 -0.16% 4.69% 11.91% 1.43 胡劍 開放申購 - 購買
易方達瑞智靈活配置混合I 001806 檔案 混合型 03-23 1.2410 1.2410 -0.16% 3.68% 12.72% 6.78 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞智靈活配置混合E 001807 檔案 混合型 03-23 1.2210 1.2210 -0.16% 3.56% 12.53% 2.10 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞財混合I 001802 檔案 混合型 03-23 1.1820 1.3400 -0.17% 4.03% 7.05% 12.60 紀玲云 開放申購 - 購買
易方達瑞財混合E 001803 檔案 混合型 03-23 1.1700 1.3260 -0.17% 3.89% 6.75% 0.00 紀玲云 開放申購 - 購買
易方達豐惠混合 002602 檔案 混合型 03-23 1.1560 1.1560 -0.17% 3.77% 10.20% 8.75 韓閱川 限大額 0.10% 購買
易方達豐和債券 002969 檔案 債券型 03-23 1.3771 1.3771 -0.17% 3.71% 11.93% 149.34 張清華 開放申購 0.10% 購買
易方達歲豐添利債券(LOF) 161115 檔案 債券型 03-23 1.7490 2.3330 -0.17% 5.17% 14.31% 3.28 胡劍 開放申購 0.08% 購買
易方達裕惠定開混合發起式 000436 檔案 混合型 03-23 1.6570 2.1370 -0.18% 3.45% 6.45% 29.82 胡劍 開放申購 - 購買
易方達新益混合E 001315 檔案 混合型 03-23 2.8490 2.8490 -0.18% 7.75% 25.84% 2.33 韓閱川 限大額 - 購買
易方達新益混合I 001314 檔案 混合型 03-23 2.1470 2.1470 -0.19% 7.89% 26.07% 8.30 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞選靈活配置混合I 001443 檔案 混合型 03-23 1.5600 1.7470 -0.19% 7.29% 23.61% 12.04 韓閱川 開放申購 0.06% 購買
易方達瑞選靈活配置混合E 001444 檔案 混合型 03-23 1.5410 1.7260 -0.19% 7.16% 23.38% 5.25 韓閱川 開放申購 0.00% 購買
易方達招易一年持有期混合A 009412 檔案 混合型 03-23 1.0632 1.0632 -0.19% 3.85% - 14.27 張雅君 暫停申購 - 購買
易方達招易一年持有期混合C 009413 檔案 混合型 03-23 1.0609 1.0609 -0.19% 3.69% - 4.79 張雅君 暫停申購 - 購買
易方達新利靈活配置混合 001249 檔案 混合型 03-23 1.5350 1.5350 -0.20% 3.79% 12.87% 8.82 韓閱川 限大額 - 購買
易方達新享混合A 001342 檔案 混合型 03-23 1.4820 2.0180 -0.20% 3.78% 13.41% 7.03 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞祺靈活配置混合I 001747 檔案 混合型 03-23 1.5280 1.5280 -0.20% 8.52% 28.08% 7.48 韓閱川 開放申購 - 購買
易方達瑞祺靈活配置混合E 001748 檔案 混合型 03-23 1.5180 1.5180 -0.20% 8.43% 27.89% 1.86 韓閱川 開放申購 - 購買
易方達瑞川混合A 009215 檔案 混合型 03-23 1.1408 1.1408 -0.21% 7.36% - 8.42 楊康 等 限大額 - 購買
易方達瑞川混合C 009216 檔案 混合型 03-23 1.1388 1.1388 -0.21% 7.25% - 0.09 楊康 等 限大額 - 購買
易方達磐固六個月持有期混合A 009900 檔案 混合型 03-23 1.0146 1.0346 -0.21% 3.38% - 68.07 張清華 開放申購 0.10% 購買
易方達標普消費品指數A 118002 檔案 QDII-指數 03-22 2.6820 2.6820 -0.22% 22.41% 81.58% 0.51 張勝記 開放申購 0.12% 購買
易方達瑞祥靈活配置混合I 001835 檔案 混合型 03-23 1.3380 1.3380 -0.22% 3.64% 12.91% 6.52 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞祥靈活配置混合E 001836 檔案 混合型 03-23 1.3350 1.3350 -0.22% 3.57% 12.66% 2.13 韓閱川 限大額 - 購買
易方達標普消費品指數C 005676 檔案 QDII-指數 03-22 2.6610 2.6610 -0.22% 22.23% 81.02% 0.14 張勝記 開放申購 0.00% 購買
易方達裕富債券C 008557 檔案 債券型 03-23 1.0755 1.0755 -0.22% 3.24% - 0.13 張雅君 限大額 0.00% 購買
易方達裕富債券A 008556 檔案 債券型 03-23 1.0797 1.0797 -0.22% 3.44% - 2.95 張雅君 限大額 0.06% 購買
易方達磐固六個月持有期混合C 009901 檔案 混合型 03-23 1.0112 1.0312 -0.22% 3.06% - 12.58 張清華 開放申購 0.00% 購買
易方達新鑫混合E 001286 檔案 混合型 03-23 1.3250 1.4550 -0.23% 3.60% 13.64% 0.95 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞康混合C 011087 檔案 混合型 03-23 0.9745 0.9745 -0.23% - - 2.03 楊康 開放申購 - 購買
易方達瑞康混合A 011086 檔案 混合型 03-23 0.9747 0.9747 -0.23% - - 1.45 楊康 開放申購 - 購買
易方達裕豐回報債券 000171 檔案 債券型 03-23 2.0500 2.0500 -0.24% 4.33% 12.58% 209.93 張清華 等 開放申購 0.10% 購買
易方達新享混合C 001343 檔案 混合型 03-23 1.2110 1.4680 -0.25% 3.65% 13.14% 1.69 韓閱川 限大額 - 購買
易方達中證海外聯接人民幣A 006327 檔案 QDII-指數 03-22 1.6573 1.6573 -0.25% 9.77% 62.32% 9.68 余海燕 等 開放申購 0.12% 購買
易方達瑞安靈活配置混合C 010840 檔案 混合型 03-23 0.9825 0.9825 -0.25% - - 0.02 楊康 開放申購 - 購買
易方達瑞安靈活配置混合A 010839 檔案 混合型 03-23 0.9829 0.9829 -0.25% - - 0.14 楊康 開放申購 - 購買
易方達中證海外聯接人民幣C 006328 檔案 QDII-指數 03-22 1.6350 1.6350 -0.26% 9.53% 61.61% 1.12 余海燕 等 開放申購 0.00% 購買
易方達現代服務業混合 001857 檔案 混合型 03-23 2.2450 2.2450 -0.27% 23.22% 110.21% 7.19 王元春 開放申購 0.15% 購買
易方達核心優勢股票C 010197 檔案 股票型 03-23 0.9585 0.9585 -0.27% - - 19.79 郭杰 開放申購 0.00% 購買
易方達核心優勢股票A 010196 檔案 股票型 03-23 0.9590 0.9590 -0.28% - - 79.38 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達穩健收益債券A 110007 檔案 債券型 03-23 1.3490 2.3196 -0.29% 4.33% 8.14% 35.76 胡劍 限大額 0.00% 購買
易方達增強回報債券A 110017 檔案 債券型 03-23 1.3720 2.3810 -0.29% 6.65% 16.18% 75.41 王曉晨 開放申購 0.08% 購買
易方達增強回報債券B 110018 檔案 債券型 03-23 1.3640 2.3010 -0.29% 6.37% 15.68% 19.20 王曉晨 開放申購 0.00% 購買
易方達穩健收益債券B 110008 檔案 債券型 03-23 1.3514 2.3710 -0.29% 4.49% 8.46% 142.97 胡劍 開放申購 0.08% 購買
易方達穩健收益債券C 008008 檔案 債券型 03-23 1.3496 1.4956 -0.29% 4.34% 8.15% 0.16 胡劍 開放申購 - 購買
易方達消費行業股票 110022 檔案 股票型 03-23 4.7900 4.7900 -0.35% 16.91% 85.23% 347.10 蕭楠 等 開放申購 0.15% 購買
易方達標普消費品指數美元現匯A 000593 檔案 QDII-指數 03-22 0.4114 0.4114 -0.36% 27.45% 97.88% 0.51 張勝記 開放申購 - 購買
易方達中證海外聯接美元A 006329 檔案 QDII-指數 03-22 0.2542 0.2542 -0.39% 14.30% 76.90% 9.68 余海燕 等 開放申購 - 購買
易方達中證海外聯接美元C 006330 檔案 QDII-指數 03-22 0.2508 0.2508 -0.40% 14.05% 76.12% 1.12 余海燕 等 開放申購 - 購買
易方達中證銀行指數(LOF)C 009860 檔案 股票指數 03-23 1.2275 1.2275 -0.43% 19.15% - 2.17 劉樹榮 開放申購 0.00% 購買
易方達豐華債券A 000189 檔案 債券型 03-23 1.2781 1.3815 -0.44% 3.12% 16.36% 24.20 張清華 等 開放申購 0.08% 購買
易方達裕祥回報債券 002351 檔案 債券型 03-23 1.6020 1.6020 -0.44% 4.16% 15.92% 239.84 張清華 等 開放申購 0.10% 購買
易方達中證銀行指數(LOF)A 161121 檔案 股票指數 03-23 1.2297 1.3459 -0.44% 19.32% 41.56% 5.86 劉樹榮 開放申購 0.10% 購買
易方達豐華債券C 006867 檔案 債券型 03-23 1.2676 1.2676 -0.44% 2.93% 15.91% 10.96 張清華 等 開放申購 0.00% 購買
易方達科匯靈活配置混合 110012 檔案 混合型 03-23 2.4160 7.1400 -0.45% 7.93% 69.39% 4.63 楊嘉文 開放申購 0.15% 購買
易方達安心回報債券A 110027 檔案 債券型 03-23 1.9980 2.9190 -0.45% 4.28% 15.76% 116.90 張清華 開放申購 0.08% 購買
易方達安心回報債券B 110028 檔案 債券型 03-23 1.9640 2.8530 -0.46% 4.08% 15.33% 30.81 張清華 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞弘混合C 003883 檔案 混合型 03-23 1.7444 1.7444 -0.47% 5.50% 29.36% 0.82 林森 開放申購 - 購買
易方達瑞弘混合A 003882 檔案 混合型 03-23 1.7541 1.7541 -0.47% 5.61% 29.63% 10.46 林森 開放申購 - 購買
易方達鑫轉招利混合C 006014 檔案 混合型 03-23 1.5153 1.5153 -0.47% 5.40% 30.08% 0.75 韓閱川 等 開放申購 0.00% 購買
易方達鑫轉招利混合A 006013 檔案 混合型 03-23 1.5256 1.5256 -0.47% 5.53% 30.40% 9.17 韓閱川 等 開放申購 0.10% 購買
易方達滬深300指數增強C 010737 檔案 股票指數 03-23 0.9812 0.9812 -0.47% - - 8.59 張勝記 開放申購 0.00% 購買
易方達滬深300指數增強A 010736 檔案 股票指數 03-23 0.9818 0.9818 -0.47% - - 29.69 張勝記 開放申購 0.15% 購買
易方達科瑞混合 003293 檔案 混合型 03-23 1.8945 5.4015 -0.48% 7.20% 68.19% 11.08 楊嘉文 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞通靈活配置混合C 003840 檔案 混合型 03-23 1.7303 1.7303 -0.49% 4.23% 26.95% 0.36 林森 開放申購 - 購買
易方達瑞通靈活配置混合A 003839 檔案 混合型 03-23 1.7420 1.7420 -0.50% 4.34% 27.20% 7.67 林森 開放申購 - 購買
易方達裕鑫債券C 003134 檔案 債券型 03-23 1.3563 1.3863 -0.51% 6.03% 16.67% 1.31 韓閱川 開放申購 0.00% 購買
易方達裕鑫債券A 003133 檔案 債券型 03-23 1.3522 1.3922 -0.51% 6.13% 16.89% 1.32 韓閱川 開放申購 0.10% 購買
易方達黃金主題人民幣A 161116 檔案 QDII 03-22 0.7870 0.7870 -0.51% -17.68% 11.79% 2.06 周宇 限大額 0.10% 購買
易方達黃金主題人民幣C 007976 檔案 QDII 03-22 0.7860 0.7860 -0.51% -17.70% 11.65% 0.02 周宇 限大額 0.00% 購買
易方達競爭優勢企業混合A 010198 檔案 混合型 03-23 0.9598 0.9598 -0.51% - - 128.17 馮波 限大額 0.15% 購買
易方達競爭優勢企業混合C 010849 檔案 混合型 03-23 0.9591 0.9591 -0.52% - - 20.33 馮波 限大額 0.00% 購買
易方達新常態靈活配置混合 001184 檔案 混合型 03-23 0.7180 0.7180 -0.55% 15.43% 75.98% 33.36 孫松 開放申購 0.15% 購買
易方達行業領先混合 110015 檔案 混合型 03-23 4.3250 4.9410 -0.55% 13.71% 85.53% 23.59 馮波 開放申購 0.15% 購買
易方達策略成長混合 110002 檔案 混合型 03-23 3.9270 5.8100 -0.58% -4.13% 26.53% 12.86 蔡榮成 開放申購 0.15% 購買
易方達上證50指數(LOF) 502048 檔案 股票指數 03-23 1.2414 1.2566 -0.58% 7.68% 45.83% 2.69 林偉斌 等 限大額 0.12% 購買
易方達上證50ETF聯接基金A 007379 檔案 聯接基金 03-23 1.3409 1.3409 -0.58% 7.95% 45.21% 0.95 余海燕 開放申購 0.05% 購買
易方達醫藥生物股票A 010387 檔案 股票型 03-23 0.9352 0.9352 -0.58% - - 44.42 楊楨霄 開放申購 0.15% 購買
易方達科順定開混合 161132 檔案 混合型 03-23 2.0945 2.0945 -0.59% 13.69% 85.98% 6.65 蕭楠 暫停申購 0.15% 購買
易方達上證50ETF聯接基金C 007380 檔案 聯接基金 03-23 1.3385 1.3385 -0.59% 7.88% 45.06% 0.56 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達醫藥生物股票C 010388 檔案 股票型 03-23 0.9338 0.9338 -0.59% - - 4.20 楊楨霄 開放申購 0.00% 購買
易方達上證50增強A 110003 檔案 股票指數 03-23 2.4580 4.4080 -0.61% 12.50% 59.84% 240.22 張勝記 開放申購 0.15% 購買
易方達上證50增強C 004746 檔案 股票指數 03-23 2.4341 2.5341 -0.61% 12.36% 59.45% 36.72 張勝記 開放申購 0.00% 購買
易方達ESG責任投資股票 007548 檔案 股票型 03-23 1.8040 1.8040 -0.61% 21.22% 109.57% 6.06 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達中證軍工(LOF) 502003 檔案 股票指數 03-23 1.2051 0.7796 -0.64% -1.08% 49.74% 1.82 張湛 開放申購 0.10% 購買
易方達策略成長二號混合 112002 檔案 混合型 03-23 1.0650 3.4700 -0.65% -3.72% 27.81% 11.26 蔡榮成 開放申購 0.20% 購買
易方達匯智穩健養老混合(FOF) 007247 檔案 混合-FOF 03-19 1.1083 1.1083 -0.66% 3.35% 10.65% 3.51 楊培鴻 等 開放申購 0.12% 購買
易方達中證萬得并購重組(LOF) 161123 檔案 股票指數 03-23 1.1400 0.4663 -0.74% -4.74% 25.61% 6.30 劉樹榮 開放申購 0.10% 購買
易方達瑞恒靈活配置混合 001832 檔案 混合型 03-23 2.4260 2.4260 -0.74% 20.16% 111.32% 12.71 蕭楠 等 開放申購 0.06% 購買
易方達雙債增強債券A 110035 檔案 債券型 03-23 1.7480 1.8980 -0.79% 0.06% 7.31% 21.20 王曉晨 等 開放申購 0.08% 購買
易方達科益混合A 010389 檔案 混合型 03-23 1.0121 1.0121 -0.79% - - 33.41 楊嘉文 開放申購 0.15% 購買
易方達科益混合C 010390 檔案 混合型 03-23 1.0090 1.0090 -0.80% - - 0.72 楊嘉文 開放申購 0.00% 購買
易方達安心回饋混合 001182 檔案 混合型 03-23 2.3320 2.3320 -0.81% 5.76% 33.64% 27.08 張清華 等 開放申購 0.10% 購買
易方達雙債增強債券C 110036 檔案 債券型 03-23 1.6860 1.8360 -0.82% -0.12% 6.91% 11.09 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達黃金主題美元現匯A 007977 檔案 QDII 03-22 0.1210 0.1210 -0.82% -14.18% 22.22% 2.06 周宇 限大額 - 購買
易方達MSCI中國A股聯接C 006705 檔案 聯接基金 03-23 1.4992 1.4992 -0.83% 9.25% 53.12% 0.52 FAN BING(范冰) 等 開放申購 0.00% 購買
易方達國防軍工混合 001475 檔案 混合型 03-23 1.2980 1.2980 -0.84% -3.35% 64.10% 84.24 何崇愷 開放申購 0.15% 購買
易方達MSCI中國A股聯接A 006704 檔案 聯接基金 03-23 1.5057 1.5057 -0.84% 9.31% 53.27% 0.52 FAN BING(范冰) 等 開放申購 0.10% 購買
易方達藍籌精選混合 005827 檔案 混合型 03-23 2.8318 2.8318 -0.86% 26.74% 113.88% 677.01 張坤 限大額 0.15% 購買
易方達滬深300ETF聯接A 110020 檔案 聯接基金 03-23 1.7799 1.7799 -0.89% 7.66% 43.27% 56.30 余海燕 開放申購 0.12% 購買
易方達滬深300ETF聯接C 007339 檔案 聯接基金 03-23 1.7730 1.7730 -0.89% 7.55% 43.00% 5.38 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達上證中盤ETF聯接A 110021 檔案 聯接基金 03-23 1.8335 1.8335 -0.92% 8.59% 45.31% 1.98 劉樹榮 開放申購 0.12% 購買
易方達上證中盤ETF聯接C 004743 檔案 聯接基金 03-23 1.8751 1.8751 -0.92% 8.46% 44.95% 0.10 劉樹榮 開放申購 0.00% 購買
易方達中證800ETF聯接A 007856 檔案 聯接基金 03-23 1.4148 1.4148 -0.93% 6.47% 48.79% 0.37 林偉斌 等 開放申購 0.06% 購買
易方達中證800ETF聯接C 007857 檔案 聯接基金 03-23 1.4128 1.4128 -0.93% 6.43% 48.64% 0.13 林偉斌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中證國企改革(LOF) 502006 檔案 股票指數 03-23 1.4621 0.9116 -0.94% 9.94% 55.28% 2.13 林偉斌 等 限大額 0.10% 購買
易方達易百智能量化策略C 005438 檔案 混合型 03-23 1.2308 1.2308 -0.97% -0.92% 39.28% 0.06 殷明 開放申購 0.00% 購買
易方達易百智能量化策略A 005437 檔案 混合型 03-23 1.2425 1.2425 -0.97% -0.78% 39.67% 0.68 殷明 開放申購 0.15% 購買
易方達新興成長靈活配置 000404 檔案 混合型 03-23 4.0170 4.0170 -0.99% -3.88% 36.12% 78.02 劉武 開放申購 0.15% 購買
易方達研究精選股票 008286 檔案 股票型 03-23 1.6263 1.6263 -1.00% 17.15% 67.16% 119.82 馮波 開放申購 0.15% 購買
易方達安盈回報混合 001603 檔案 混合型 03-23 2.2370 2.2370 -1.02% 10.14% 53.32% 8.79 張清華 開放申購 0.10% 購買
易方達深證100ETF聯接A 110019 檔案 聯接基金 03-23 1.7889 1.7889 -1.02% 9.79% 54.15% 17.00 成曦 等 開放申購 0.12% 購買
易方達深證100ETF聯接C 004742 檔案 聯接基金 03-23 1.7876 1.7876 -1.02% 9.66% 53.76% 2.36 成曦 等 開放申購 0.00% 購買
易方達創業板ETF聯接A 110026 檔案 聯接基金 03-23 2.6860 2.6860 -1.05% 2.55% 43.42% 51.83 成曦 等 開放申購 0.12% 購買
易方達中盤成長混合 005875 檔案 混合型 03-23 2.7757 2.7757 -1.05% 18.27% 96.16% 27.40 馮波 開放申購 0.15% 購買
易方達科技創新混合 007346 檔案 混合型 03-23 2.1147 2.1147 -1.05% 5.31% 57.32% 8.41 劉武 限大額 0.15% 購買
易方達創業板ETF聯接C 004744 檔案 聯接基金 03-23 2.6621 2.6621 -1.06% 2.42% 43.06% 10.59 成曦 等 開放申購 0.00% 購買
易方達鑫轉添利混合A 005955 檔案 混合型 03-23 1.5276 1.5276 -1.06% -9.18% 9.71% 0.62 韓閱川 開放申購 0.10% 購買
易方達鑫轉添利混合C 005956 檔案 混合型 03-23 1.4962 1.4962 -1.06% -9.45% 9.05% 0.11 韓閱川 開放申購 0.00% 購買
易方達滬深300量化增強 110030 檔案 股票指數 03-23 3.1710 3.1710 -1.07% 3.01% 41.66% 14.81 官澤帆 等 開放申購 0.15% 購買
易方達消費精選股票 009265 檔案 股票型 03-23 1.2852 1.2852 -1.09% 8.43% - 103.04 蕭楠 開放申購 0.15% 購買
易方達金融行業股票 008283 檔案 股票型 03-23 1.3525 1.3525 -1.10% 17.24% - 12.36 林高榜 開放申購 0.15% 購買
易方達價值成長混合 110010 檔案 混合型 03-23 2.2337 2.8177 -1.13% -1.92% 39.54% 59.84 武陽 等 開放申購 0.15% 購買
易方達新絲路靈活配置混合 001373 檔案 混合型 03-23 1.6220 1.6220 -1.16% 15.36% 83.48% 57.64 祁禾 等 開放申購 0.15% 購買
易方達匯誠養老2033(FOF) 006859 檔案 混合-FOF 03-19 1.2440 1.2440 -1.16% 5.06% 22.65% 0.18 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達價值精選混合 110009 檔案 混合型 03-23 1.4596 3.8306 -1.18% 22.13% 86.14% 35.69 葛秋石 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞享混合E 001438 檔案 混合型 03-23 1.7360 1.7360 -1.20% -3.98% 45.03% 0.30 武陽 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞享混合I 001437 檔案 混合型 03-23 2.1240 2.1240 -1.21% -3.93% 45.28% 2.20 武陽 開放申購 0.06% 購買
易方達新收益混合A 001216 檔案 混合型 03-23 3.5700 3.5700 -1.24% 14.24% 88.69% 15.60 張清華 開放申購 0.12% 購買
易方達匯誠養老2038(FOF) 006860 檔案 混合-FOF 03-19 1.2954 1.2954 -1.24% 4.83% 25.26% 0.20 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達科創板兩年定開混合 506002 檔案 混合型 03-23 0.9157 0.9157 -1.25% -6.87% - 33.01 鄭希 暫停申購 0.15% 購買
易方達中證500ETF聯接A 007028 檔案 聯接基金 03-23 1.3124 1.3124 -1.26% -0.42% 30.78% 4.87 余海燕 開放申購 0.05% 購買
易方達新收益混合C 001217 檔案 混合型 03-23 3.4850 3.4850 -1.27% 14.11% 88.28% 10.09 張清華 開放申購 0.00% 購買
易方達中證500ETF聯接C 007029 檔案 聯接基金 03-23 1.3093 1.3093 -1.27% -0.46% 30.66% 2.49 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達創新驅動靈活配置混合 000603 檔案 混合型 03-23 1.4560 1.4560 -1.29% 6.12% 71.70% 20.86 祁禾 開放申購 0.15% 購買
易方達中證紅利ETF聯接A 009051 檔案 聯接基金 03-23 1.0781 1.0781 -1.30% 7.39% - 4.53 林偉斌 等 開放申購 0.06% 購買
易方達中證紅利ETF聯接C 009052 檔案 聯接基金 03-23 1.0773 1.0773 -1.31% 7.33% - 2.33 林偉斌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達量化策略A 002216 檔案 混合型 03-23 1.6230 1.6230 -1.34% 3.84% 58.96% 1.70 官澤帆 等 開放申購 0.15% 購買
易方達鑫轉增利混合A 005876 檔案 混合型 03-23 1.5848 1.5848 -1.34% 8.62% 40.24% 0.20 楊康 開放申購 0.10% 購買
易方達鑫轉增利混合C 005877 檔案 混合型 03-23 1.5612 1.5612 -1.34% 8.30% 39.41% 0.71 楊康 開放申購 0.00% 購買
易方達匯誠養老2043混合(FOF) 006292 檔案 混合-FOF 03-19 1.3654 1.3654 -1.34% 5.30% 25.97% 5.15 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達量化策略C 002217 檔案 混合型 03-23 1.5970 1.5970 -1.36% 3.57% 58.12% 1.22 官澤帆 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中小板指數(LOF) 161118 檔案 股票指數 03-23 1.4333 1.4333 -1.41% 2.61% 42.02% 2.74 劉樹榮 開放申購 0.12% 購買
易方達創新成長混合 009808 檔案 混合型 03-23 0.9608 0.9608 -1.50% -3.17% - 84.57 劉武 開放申購 0.15% 購買
易方達平穩增長混合 110001 檔案 混合型 03-23 4.5240 5.8590 -1.55% 9.29% 38.17% 31.10 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞程靈活配置混合A 003961 檔案 混合型 03-23 3.1060 3.1060 -1.58% 11.53% 95.85% 9.59 林森 開放申購 - 購買
易方達瑞程靈活配置混合C 003962 檔案 混合型 03-23 3.1263 3.1263 -1.58% 11.42% 95.45% 2.52 林森 開放申購 - 購買
易方達恒生國企ETF聯接現匯A 110032 檔案 QDII-指數 03-23 0.1837 0.1837 -1.61% 14.74% 27.75% 12.71 余海燕 等 開放申購 - 購買
易方達恒生國企ETF聯接現鈔A 110033 檔案 QDII-指數 03-23 0.1837 0.1837 -1.61% 14.74% 27.75% 12.71 余海燕 等 開放申購 - 購買
易方達科訊混合 110029 檔案 混合型 03-23 1.6438 7.5597 -1.63% 5.38% 43.54% 50.00 陳皓 等 開放申購 0.15% 購買
易方達信息產業混合 001513 檔案 混合型 03-23 2.0970 2.0970 -1.64% -10.08% 17.28% 67.89 鄭希 開放申購 0.15% 購買
易方達高端制造混合 009049 檔案 混合型 03-23 1.4247 1.4247 -1.81% 10.31% 42.21% 47.71 祁禾 開放申購 0.15% 購買
易方達信息行業精選股票 010013 檔案 股票型 03-23 0.9341 0.9341 -1.82% -6.21% - 96.25 鄭希 開放申購 0.15% 購買
易方達恒生國企ETF聯接A 110031 檔案 QDII-指數 03-23 1.1946 1.1946 -1.84% 9.77% 17.11% 12.71 余海燕 等 開放申購 0.12% 購買
易方達恒生國企ETF聯接C 005675 檔案 QDII-指數 03-23 1.2108 1.2108 -1.85% 9.62% 17.03% 3.08 余海燕 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中證國企帶路發起式聯接C 007789 檔案 聯接基金 03-23 1.2865 1.2865 -1.86% 14.68% 31.50% 0.03 楊俊 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中證國企帶路發起式聯接A 007788 檔案 聯接基金 03-23 1.2896 1.2896 -1.86% 14.74% 31.71% 0.23 楊俊 等 開放申購 0.06% 購買
易方達科融混合 006533 檔案 混合型 03-23 2.0006 2.0006 -1.89% 11.29% 59.86% 5.81 劉健維 開放申購 0.15% 購買
易方達科翔混合 110013 檔案 混合型 03-23 4.6230 10.9120 -1.91% 10.18% 54.84% 56.82 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達環保主題混合 001856 檔案 混合型 03-23 2.8290 2.8290 -1.94% 12.62% 100.21% 26.47 祁禾 開放申購 0.15% 購買
易方達新經濟混合 001018 檔案 混合型 03-23 3.2060 3.2060 -1.96% 11.90% 58.71% 24.69 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達優選多資產三個月持有混合(FOF)C 007897 檔案 混合-FOF 03-19 1.2293 1.2293 -1.99% 5.55% - 0.18 張浩然 等 開放申購 0.00% 購買
易方達優選多資產三個月持有混合(FOF)A 007896 檔案 混合-FOF 03-19 1.2340 1.2340 -1.99% 5.76% - 0.65 張浩然 等 開放申購 0.12% 購買
易方達積極成長混合 110005 檔案 混合型 03-23 0.7401 5.3935 -2.18% 4.11% 35.59% 22.62 王超 限大額 0.15% 購買
易方達創新未來18個月封閉混合 501203 檔案 混合型 03-23 1.0584 1.0584 -2.38% - - 89.61 陳皓 暫停交易 - 購買
易方達均衡成長股票 009341 檔案 股票型 03-23 1.1600 1.1600 -2.50% 11.77% - 148.74 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達供給改革混合 002910 檔案 混合型 03-23 1.9864 1.9864 -3.02% 25.04% 100.50% 13.45 楊宗昌 開放申購 0.15% 購買
易方達香港小型股指數C 006263 檔案 QDII-指數 03-23 1.3275 1.3275 -3.02% 13.85% 42.74% 0.02 劉樹榮 開放申購 0.00% 購買
易方達香港小型股指數A 161124 檔案 QDII-指數 03-23 1.3325 1.3325 -3.03% 13.91% 42.97% 0.20 劉樹榮 開放申購 0.12% 購買
易方達港股通紅利混合 005583 檔案 混合型 03-23 1.2045 1.2045 -3.38% 12.30% 71.24% 7.87 楊添琦 開放申購 0.15% 購買
易方達資源行業混合 110025 檔案 混合型 03-23 1.0350 1.0350 -3.45% 9.64% 40.82% 9.32 蘭傳杰 開放申購 0.15% 購買
易方達恒裕一年定開債 009050 檔案 定開債券 03-19 1.0288 1.0288 - 2.09% 2.88% 10.15 紀玲云 暫停申購 - 購買
易方達優質企業三年持有期混合 009342 檔案 混合型 03-19 1.3337 1.3337 - 21.65% - 108.05 張坤 暫停申購 0.15% 購買
易方達恒茂39個月定開債券 009212 檔案 定開債券 03-19 1.0079 1.0199 - 1.51% - 79.94 藏海濤 暫停申購 - 購買
易方達恒智63個月定開債發起式 009809 檔案 定開債券 03-19 1.0102 1.0222 - 1.77% - 80.12 藏海濤 暫停申購 - 購買
易方達磐恒九個月持有混合C 009248 檔案 混合型 03-19 1.0319 1.0319 - 3.16% - 8.62 張雅君 封閉期 - 購買
易方達磐恒九個月持有混合A 009247 檔案 混合型 03-19 1.0344 1.0344 - 3.36% - 65.30 張雅君 封閉期 - 購買
易方達悅享一年持有混合C 009903 檔案 混合型 03-19 1.0275 1.0275 - 2.75% - 7.09 王成 封閉期 - 購買
易方達悅享一年持有混合A 009902 檔案 混合型 03-19 1.0295 1.0295 - 2.95% - 85.14 王成 封閉期 - 購買
易方達高質量嚴選三年持有 010340 檔案 混合型 03-19 0.9491 0.9491 - - - 148.32 蕭楠 暫停申購 0.15% 購買
易方達悅興一年持有期混合C 009813 檔案 混合型 03-19 1.0000 1.0000 - - - 82.25 張清華 暫停申購 0.00% 購買
易方達悅興一年持有期混合A 009812 檔案 混合型 03-19 1.0012 1.0012 - - - 116.26 張清華 暫停申購 0.10% 購買
易方達悅通一年持有期混合C 009811 檔案 混合型 03-19 0.9976 0.9976 - - - 0.61 張雅君 暫停申購 0.00% 購買
易方達悅通一年持有期混合A 009810 檔案 混合型 03-19 0.9986 0.9986 - - - 13.03 張雅君 暫停申購 0.08% 購買
易方達戰略新興產業股票A 010391 檔案 股票型 03-23 0.9685 0.9685 - - - 93.08 劉武 開放申購 0.15% 購買
易方達年年恒實純債一年定開C 010472 檔案 定開債券 03-19 1.0047 1.0047 - - - 0.01 李一碩 暫停申購 - 購買
易方達年年恒實純債一年定開A 010471 檔案 定開債券 03-19 1.0053 1.0053 - - - 3.84 李一碩 暫停申購 - 購買
易方達戰略新興產業股票C 010392 檔案 股票型 03-23 0.9677 0.9677 - - - 5.94 劉武 開放申購 0.00% 購買
易方達智造優勢混合C 011301 檔案 混合型 03-19 0.9518 0.9518 - - - 17.33 祁禾 暫停申購 0.00% 購買
易方達智造優勢混合A 011300 檔案 混合型 03-19 0.9524 0.9524 - - - 71.88 祁禾 暫停申購 0.15% 購買
易方達悅盈一年持有混合C 011303 檔案 混合型 03-19 0.9941 0.9941 - - - 1.35 王成 封閉期 - 購買
易方達悅盈一年持有混合A 011302 檔案 混合型 03-19 0.9946 0.9946 - - - 39.08 王成 封閉期 - 購買
易方達遠見成長混合C 011412 檔案 混合型 03-19 1.0028 1.0028 - - - 3.45 武陽 暫停申購 0.00% 購買
易方達遠見成長混合A 010115 檔案 混合型 03-19 1.0029 1.0029 - - - 72.14 武陽 暫停申購 0.15% 購買
易方達悅弘一年持有期混合C 011509 檔案 混合型 03-19 0.9983 0.9983 - - - 33.48 王成 暫停申購 0.00% 購買
易方達悅弘一年持有期混合A 011508 檔案 混合型 03-19 0.9986 0.9986 - - - 47.62 王成 暫停申購 0.08% 購買
易方達科創板50ETF聯接A 011608 檔案 聯接基金 03-19 0.9941 0.9941 - - - 13.65 林偉斌 等 暫停申購 0.06% 購買
易方達科創板50ETF聯接C 011609 檔案 聯接基金 03-19 0.9940 0.9940 - - - 36.30 林偉斌 等 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
易方達月月利理財債券C 005101 理財型 12-04 1.1357 44.1080% 23.24% 12.95% 1.41% 0.03 梁瑩 暫停申購 - 購買
易方達天天理財貨幣A 000009 貨幣型 03-23 0.5930 2.1720% 2.23% 2.28% 0.60% 118.42 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達天天理財貨幣R 000013 貨幣型 03-23 0.6616 2.4280% 2.48% 2.53% 0.66% 26.49 石大懌 等 限大額 - 購買
易方達天天理財貨幣B 000010 貨幣型 03-23 0.6587 2.4180% 2.47% 2.52% 0.66% 89.03 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達易理財貨幣A 000359 貨幣型 03-23 0.6220 2.3060% 2.31% 2.34% 0.60% 2,083.24 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達現金增利貨幣B 000621 貨幣型 03-23 0.7400 2.7430% 2.77% 2.82% 0.70% 1,001.66 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達財富快線貨幣A 000647 貨幣型 03-23 0.6046 2.2370% 2.25% 2.30% 0.60% 61.15 石大懌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達財富快線貨幣B 000648 貨幣型 03-23 0.6712 2.4840% 2.49% 2.55% 0.66% 25.52 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達現金增利貨幣A 000620 貨幣型 03-23 0.6729 2.4950% 2.53% 2.58% 0.64% 3.74 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達天天發貨幣A 000829 貨幣型 03-23 0.6599 2.3010% 2.28% 2.27% 0.61% 2.39 石大懌 暫停申購 - 購買
易方達天天發貨幣B 000830 貨幣型 03-23 0.7261 2.5470% 2.53% 2.52% 0.67% 134.42 石大懌 暫停申購 - 購買
易方達龍寶貨幣A 000789 貨幣型 03-23 0.6043 2.2280% 2.24% 2.27% 0.59% 6.43 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達龍寶貨幣B 000790 貨幣型 03-23 0.6702 2.4740% 2.48% 2.51% 0.65% 0.41 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達天天增利貨幣A 000704 貨幣型 03-23 0.5812 2.1280% 2.11% 2.15% 0.56% 194.78 石大懌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達天天增利貨幣B 000705 貨幣型 03-23 0.6469 2.3740% 2.35% 2.39% 0.62% 0.80 石大懌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達財富快線貨幣Y 000920 貨幣型 03-23 0.6048 2.2370% 2.25% 2.30% 0.60% 78.80 石大懌 等 開放申購 - 購買
易方達增金寶貨幣A 001010 貨幣型 03-23 0.5917 2.3070% 2.41% 2.41% 0.60% 8.86 梁瑩 暫停申購 - 購買
易方達貨幣B 110016 貨幣型 03-23 0.5611 1.8570% 1.86% 1.90% 0.54% 225.07 石大懌 開放申購 0.00% 購買
易方達保證金貨幣B 159002 貨幣型 03-23 0.5604 2.0230% 1.99% 2.01% 0.57% 10.10 石大懌 等 開放申購 - 購買
易方達龍寶貨幣C 005098 貨幣型 03-23 0.6595 2.4330% 2.44% 2.47% 0.64% 2.86 石大懌 等 開放申購 - 購買
易方達天天理財貨幣C 005122 貨幣型 03-23 0.5922 2.1720% 2.23% 2.28% 0.60% 9.32 劉朝陽 等 限大額 - 購買
易方達現金增利貨幣C 005097 貨幣型 03-23 0.7289 2.7010% 2.73% 2.78% 0.69% 0.39 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達易理財貨幣B 008733 貨幣型 03-23 0.6879 2.5520% 2.56% 2.58% 0.66% 94.85 劉朝陽 等 開放申購 - 購買
易方達增金寶貨幣B 010173 貨幣型 03-23 0.6578 2.5540% 2.65% 2.66% 0.66% 0.05 梁瑩 開放申購 - 購買
易方達貨幣A 110006 貨幣型 03-23 0.4946 1.6130% 1.61% 1.66% 0.48% 15.25 石大懌 開放申購 0.00% 購買
易方達保證金貨幣A 159001 貨幣型 03-23 0.4911 1.7730% 1.74% 1.76% 0.51% 1.48 石大懌 等 場內交易 - 購買
易方達貨幣E 511800 貨幣型 03-23 0.4961 1.6140% 1.61% 1.66% 0.48% 3.44 石大懌 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
易方達中證全指證券公司ETF 512570 ETF-場內 03-23 1.0353 1.0353 0.60% 1.0370 -0.16% 0.55 余海燕 等
易方達黃金ETF 159934 ETF-場內 03-23 3.5611 1.4508 0.49% 3.5540 0.20% 38.46 FAN BING(范冰) 等
易方達滬深300非銀ETF 512070 ETF-場內 03-23 2.3623 2.3623 0.44% 2.3620 0.01% 34.87 余海燕
易方達中證生物科技主題ETF 159837 ETF-場內 03-23 0.8337 0.8337 0.34% 0.8330 0.08% 28.20 張湛
易方達中證浙江新動能ETF(QDII) 159803 QDII-ETF 03-22 1.2938 1.2938 0.26% 1.2810 0.99% 0.22 楊俊 等
易方達中證人工智能主題ETF 159819 ETF-場內 03-23 0.8700 0.8700 0.00% 0.8690 0.11% 47.68 張湛
易方達中證創新藥產業ETF 516080 ETF-場內 03-23 0.8796 0.8796 -0.02% 0.8770 0.30% 5.63 成曦
易方達滬深300醫藥ETF 512010 ETF-場內 03-23 2.7493 2.7493 -0.12% 2.7530 -0.13% 22.51 余海燕
易方達中概互聯50ETF 513050 QDII-ETF 03-22 2.1658 2.1658 -0.29% 2.1290 1.70% 55.41 余海燕 等
易方達中證香港證券投資ETF 513090 ETF-場內 03-23 1.2039 1.2039 -0.36% 1.2030 0.07% 9.36 成曦 等
易方達上證科創板50成份ETF 588080 ETF-場內 03-23 1.2617 0.8840 -0.50% 1.2630 -0.10% 65.18 林偉斌 等
易方達日經225ETF 513000 QDII-ETF 03-23 1.2815 1.2815 -0.61% 1.2820 -0.04% 0.66 余海燕 等
易方達上證50ETF 510100 ETF-場內 03-23 1.3532 1.3532 -0.62% 1.3540 -0.06% 4.26 余海燕
易方達中證軍工ETF 512560 ETF-場內 03-23 1.1854 1.1854 -0.66% 1.1830 0.20% 1.76 余海燕 等
易方達MSCI中國A股ETF 512090 ETF-場內 03-23 1.6371 1.6371 -0.89% 1.6340 0.19% 6.52 FAN BING(范冰) 等
易方達滬深300發起式ETF 510310 ETF-場內 03-23 2.2770 2.2770 -0.94% 2.2760 0.04% 94.07 余海燕
中盤ETF 510130 ETF-場內 03-23 5.4513 1.8750 -0.98% 5.4500 0.02% 2.43 劉樹榮
易方達中證800ETF 515810 ETF-場內 03-23 1.3792 1.3792 -1.00% 1.3740 0.38% 1.03 林偉斌 等
易方達深證100ETF 159901 ETF-場內 03-23 7.3376 7.0809 -1.08% 7.3410 -0.05% 98.22 成曦 等
易方達中證科技50ETF 159807 ETF-場內 03-23 1.4084 1.4084 -1.10% 1.4060 0.17% 10.67 張湛
易方達創業板ETF 159915 ETF-場內 03-23 2.5757 2.9507 -1.12% 2.5790 -0.13% 155.93 成曦 等
易方達中證500ETF 510580 ETF-場內 03-23 6.9212 1.0665 -1.35% 6.9240 -0.04% 8.99 余海燕
易方達中證紅利ETF 515180 ETF-場內 03-23 1.1621 1.2131 -1.42% 1.1620 0.01% 13.97 林偉斌 等
易方達恒生國企ETF 510900 QDII-ETF 03-23 1.2024 1.2524 -1.93% 1.2010 0.12% 99.64 余海燕 等
易方達中證國企一帶一路ETF 515110 ETF-場內 03-23 1.1910 1.1910 -1.99% 1.1880 0.25% 12.24 楊俊 等
易方達中證新能源ETF 516090 ETF-場內 03-23 0.9613 0.9613 -2.78% 0.9600 0.14% 2.67 張湛
易方達中證云計算ETF 516510 ETF-場內 - - - - - - - 張湛
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 58 2.04% 1,179.52 2,356,672.97
2 000858 五 糧 液 77 1.98% 7,832.20 2,285,826.46
3 000568 瀘州老窖 25 1.54% 7,842.98 1,773,767.86
4 00700 騰訊控股 15 1.12% 2,718.33 1,290,350.37
5 002304 洋河股份 7 1.04% 5,060.54 1,194,237.33
6 03690 美團-W 11 0.98% 4,550.43 1,128,266.12
7 00388 香港交易所 7 0.75% 2,433.20 870,348.34
8 002415 海康威視 55 0.73% 17,245.07 836,558.18
9 000333 美的集團 72 0.72% 8,485.26 835,001.47
10 601012 隆基股份 68 0.62% 7,720.32 711,813.53

行業配置前十大(全部基金)

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易方達基金吧

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核心之核心!2021年,少量分批,放慢腳步,... [易方達藍籌精選混合吧]

少量分批均衡配置

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怎么堅持下去,求安慰[哭] [易方達信息行業精選股票吧]

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萬家發8886

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財來道CLD

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基民hQCrIq

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基民73933L86K7

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月亮小仙仙

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騰訊又在上來了 [易方達中概互聯50ETF吧]

股友y2372p0760

2021-03-24

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1.185買單已掛,邊買邊T,加倉中… [易方達恒生國企ETF吧]

apple宋

2021-03-24

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如約而至的第二波下跌開始了,目標3200[大... [易方達藍籌精選混合吧]

風小邪

2021-03-24

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跌吧,我好補倉,等好久了 [易方達藍籌精選混合吧]

基民71f522350g

2021-03-24

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天天跌,沒救了[困頓] [易方達藍籌精選混合吧]

基民5852t2I078

2021-03-24

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趕緊跑,下跌中斷 [易方達藍籌精選混合吧]

A遠方1

2021-03-24

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,昨天才加倉,今天就大跌 [易方達供給改革混合吧]

基民QY18w9

2021-03-24

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天天跌,想卸載軟件了!!! [易方達藍籌精選混合吧]

股友1699572Uq8

2021-03-24

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沒安好心 [易方達國防軍工混合吧]

基民653Q91W663

2021-03-24

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我喝酒張坤二個。吃藥廣發一個。農銀能源一... [易方達中小盤混合吧]

股友27L1259H39

2021-03-24

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這基金死狗扶不上墻,現在都懶得去罵人了。... [易方達高端制造混合吧]

基民660816w3L0

2021-03-24

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歷史總是驚人相似,這么沖高回落幾次,該割... [易方達藍籌精選混合吧]

今天高考逢考必過

2021-03-24

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1.220以下開始建倉… [易方達恒生國企ETF吧]

apple宋

2021-03-24

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調倉了嗎?白酒這兩天漲的還行。 [易方達藍籌精選混合吧]

基市小乖

2021-03-24

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加速下滑這是要涼涼了 [易方達國防軍工混合吧]

牛市錢進

2021-03-24