華安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

華安生態優先混合(000294) 2019年度三年期金基金·偏股混合型基金獎

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截止日期:2021-03-15

華安基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 468.55 172.97 13/115
基金數量(只) 34 17.02 18/115
基金經理數量 11 5.58 18/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
華安養老2040三年持有混合(FOF) 010320 混合-FOF 21.03.09 ~ 21.06.09 何移直 等 認購期 1.00% 詳情 購買
華安匯宏精選混合A 011144 混合型 21.03.11 ~ 21.03.24 李欣 認購期 1.20% 詳情 購買
華安匯宏精選混合C 011145 混合型 21.03.11 ~ 21.03.24 李欣 認購期 0費率 詳情 購買
華安中證申萬食品飲料ETF 516900 ETF-場內 21.03.15 ~ 21.04.09 倪斌 等 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華安德國30(DAX)聯接 000614 檔案 QDII-指數 03-18 1.4040 1.4040 1.59% 7.59% 61.94% 8.50 倪斌 限大額 0.12% 購買
華安平衡養老三年持有(FOF) 010323 檔案 混合-FOF 03-17 0.9794 0.9794 0.45% - - 0.89 何移直 等 開放申購 0.12% 購買
華安養老2030三年(FOF) 006575 檔案 混合-FOF 03-17 1.2278 1.2278 0.43% 5.24% 19.52% 3.32 何移直 等 開放申購 0.12% 購買
華安穩健養老一年(FOF) 007643 檔案 混合-FOF 03-17 1.1109 1.1109 0.19% 3.84% 10.81% 14.63 何移直 等 開放申購 0.12% 購買
華安中債7-10年國開債A 007228 檔案 債券指數 03-19 0.9907 1.0016 0.10% 1.89% -1.47% 5.12 馬曉璇 等 開放申購 - 購買
華安中債7-10年國開債C 007229 檔案 債券指數 03-19 1.5584 1.6784 0.10% 1.84% 54.14% 0.00 馬曉璇 等 開放申購 - 購買
華安信用四季紅債券C 006015 檔案 債券型 03-19 1.0540 1.1440 0.09% 1.44% 0.96% 0.93 蘇玉平 限大額 0.00% 購買
華安安業債券A 006953 檔案 債券型 03-19 1.0189 1.2550 0.06% 1.86% 1.73% 44.19 康釗 開放申購 - 購買
華安安業債券C 006954 檔案 債券型 03-19 1.0180 1.2520 0.06% 1.81% 1.63% 0.00 康釗 開放申購 - 購買
華安中債1-5年國開行債A 009656 檔案 債券指數 03-19 1.0196 1.0196 0.06% - - 7.11 林唐宇 開放申購 - 購買
華安添福18個月混合A 009409 檔案 混合型 03-19 1.0024 1.0024 0.06% - - 3.18 周益鳴 等 開放申購 0.12% 購買
華安添福18個月混合C 009410 檔案 混合型 03-19 1.0012 1.0012 0.06% - - 0.35 周益鳴 等 開放申購 0.00% 購買
華安中債1-5年國開行債C 009657 檔案 債券指數 03-19 1.0190 1.0190 0.05% - - 0.00 林唐宇 開放申購 - 購買
華安純債債券C 040041 檔案 債券型 03-19 1.0630 1.3505 0.04% 1.48% 1.82% 6.28 鄭如熙 限大額 0.00% 購買
華安純債債券A 040040 檔案 債券型 03-19 1.0642 1.3720 0.04% 1.69% 2.22% 34.12 鄭如熙 限大額 0.08% 購買
華安鼎瑞定開債發起式 005377 檔案 定開債券 03-19 1.0186 1.1348 0.03% 1.54% 1.37% 20.37 李邦長 等 暫停申購 - 購買
華安中債1-3年政策金融債A 007180 檔案 債券指數 03-19 1.0293 1.0553 0.03% 1.87% 1.44% 45.22 林唐宇 開放申購 - 購買
華安中債1-3年政策金融債C 007181 檔案 債券指數 03-19 1.0274 1.0534 0.03% 1.81% 1.35% 0.00 林唐宇 開放申購 - 購買
華安安逸半年定開債 005501 檔案 定開債券 03-19 1.0189 1.1201 0.02% 1.66% 1.80% 10.13 鄭如熙 暫停申購 - 購買
華安安悅債券A 005531 檔案 債券型 03-19 1.0404 1.1273 0.02% 1.63% 2.19% 18.57 鄭如熙 限大額 - 購買
華安安悅債券C 005532 檔案 債券型 03-19 1.0391 1.1346 0.02% 1.58% 2.07% 0.00 鄭如熙 限大額 - 購買
華安安浦債券C 006338 檔案 債券型 03-19 0.9342 0.9342 0.02% 1.75% 1.80% 3.41 周舒展 開放申購 - 購買
華安安浦債券A 006337 檔案 債券型 03-19 1.0318 1.0818 0.02% 1.80% 1.90% 7.63 周舒展 開放申購 - 購買
華安安平6個月定開債 007213 檔案 定開債券 03-19 1.0623 1.0623 0.02% 1.71% 1.83% 20.66 鄭如熙 暫停申購 - 購買
華安安騰一年定開債 008904 檔案 定開債券 03-19 1.0062 1.0062 0.02% 1.76% - 5.09 馬曉璇 暫停申購 - 購買
華安鼎豐債券 003847 檔案 債券型 03-19 1.0563 1.2335 0.01% 1.55% 1.99% 36.01 李邦長 限大額 0.08% 購買
華安添鑫中短債A 040045 檔案 債券型 03-19 1.0687 1.3422 0.01% 1.57% 3.73% 1.70 馬曉璇 等 限大額 0.045% 購買
華安鼎益債券A 005709 檔案 債券型 03-19 1.0291 1.1143 0.01% 1.74% 3.14% 2.56 鄭如熙 限大額 - 購買
華安鼎益債券C 006554 檔案 債券型 03-19 1.0286 1.1217 0.01% 1.69% 3.06% 2.89 鄭如熙 限大額 - 購買
華安安盛3個月定開債 006936 檔案 定開債券 03-19 1.0230 1.0708 0.01% 1.56% 2.22% 10.19 石雨欣 等 暫停申購 - 購買
華安添鑫中短債C 007020 檔案 債券型 03-19 1.0626 1.0626 0.01% 1.43% 3.45% 4.42 馬曉璇 等 限大額 0.00% 購買
華安全球美元收益債美元現匯A 002392 檔案 QDII 03-18 0.1745 0.1745 0.00% 0.06% 9.27% 3.22 莊宇飛 開放申購 - 購買
華安安華靈活配置混合 002350 檔案 混合型 03-19 1.5369 1.5369 0.00% 7.94% 42.73% 12.36 謝昌旭 暫停申購 - 購買
華安全球美元票息債美元現匯A 002427 檔案 QDII 03-18 0.1710 0.1710 0.00% -0.18% 8.57% 1.02 莊宇飛 開放申購 - 購買
華安可轉債債券B 040023 檔案 債券型 03-19 1.4670 1.4670 0.00% 5.46% 15.51% 1.65 周益鳴 開放申購 0.00% 購買
華安可轉債債券A 040022 檔案 債券型 03-19 1.5230 1.5230 0.00% 5.69% 15.99% 2.37 周益鳴 開放申購 0.08% 購買
華安信用四季紅債券A 040026 檔案 債券型 03-19 1.0560 1.5040 0.00% 1.58% 1.27% 3.76 蘇玉平 限大額 0.08% 購買
華安現金潤利 007746 檔案 貨幣型 03-19 102.9161 102.9161 0.00% 0.98% 1.60% 0.60 孫麗娜 等 開放申購 - 購買
華安安和債券A 007167 檔案 債券型 03-19 1.0153 1.0393 0.00% 1.77% 2.24% 5.09 康釗 開放申購 - 購買
華安安和債券C 007168 檔案 債券型 03-19 1.0151 1.0401 0.00% 1.72% 2.15% 0.00 康釗 開放申購 - 購買
華安安敦債券C 008427 檔案 債券型 03-19 1.0119 1.0119 0.00% 1.49% - 14.03 周益鳴 開放申購 - 購買
華安安敦債券A 008426 檔案 債券型 03-19 0.9933 0.9933 0.00% 1.52% - 0.05 周益鳴 開放申購 - 購買
華安聚恒精選混合A 011238 檔案 混合型 03-19 1.0000 1.0000 0.00% - - 9.61 楊明 暫停申購 0.15% 購買
華安聚恒精選混合C 011239 檔案 混合型 03-19 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.66 楊明 暫停申購 0.00% 購買
華安添瑞6個月混合C 009401 檔案 混合型 03-19 1.0317 1.0617 -0.05% 1.57% - 7.83 周益鳴 等 開放申購 0.00% 購買
華安添瑞6個月混合A 009400 檔案 混合型 03-19 1.0356 1.0656 -0.05% 1.82% - 35.04 周益鳴 等 開放申購 0.08% 購買
華安雙債添利債券C 000150 檔案 債券型 03-19 1.2699 1.5899 -0.06% 1.25% 3.52% 0.50 賀濤 等 開放申購 0.00% 購買
華安雙債添利債券A 000149 檔案 債券型 03-19 1.3015 1.6215 -0.06% 1.43% 3.88% 1.60 賀濤 等 開放申購 0.08% 購買
華安強化收益債券B 040013 檔案 債券型 03-19 1.1760 1.9210 -0.08% -1.01% 3.62% 0.44 蘇玉平 開放申購 0.00% 購買
華安黃金易ETF聯接C 000217 檔案 聯接基金 03-19 1.3195 1.3195 -0.09% -12.23% 7.90% 41.26 許之彥 開放申購 0.00% 購買
華安全球美元收益債C 002393 檔案 QDII 03-18 1.1090 1.1090 -0.09% -4.23% 0.54% 0.34 莊宇飛 開放申購 0.00% 購買
華安穩固收益債券A 002534 檔案 債券型 03-19 1.1020 1.7830 -0.09% 0.27% 1.39% 8.80 鄭可成 等 開放申購 0.08% 購買
華安黃金易ETF聯接A 000216 檔案 聯接基金 03-19 1.3316 1.3316 -0.10% -12.08% 8.27% 18.70 許之彥 開放申購 0.06% 購買
華安安康靈活配置混合C 002364 檔案 混合型 03-19 1.5599 1.5599 -0.13% 1.46% 17.57% 5.63 石雨欣 等 開放申購 0.00% 購買
華安安康靈活配置混合A 002363 檔案 混合型 03-19 1.6067 1.6067 -0.13% 1.75% 18.26% 12.29 石雨欣 等 開放申購 0.12% 購買
華安安享混合 000708 檔案 混合型 03-19 1.3130 1.3130 -0.15% 1.47% 7.53% 12.79 鄭可成 限大額 0.15% 購買
華安新動力靈活配置混合 001139 檔案 混合型 03-19 1.2770 1.2770 -0.16% 1.35% 6.95% 13.08 鄭可成 限大額 0.15% 購買
華安穩健回報混合 000072 檔案 混合型 03-19 1.2344 2.1691 -0.17% 4.32% 10.66% 6.48 鄭可成 等 開放申購 0.15% 購買
華安新機遇靈活配置 001282 檔案 混合型 03-19 1.3949 1.3949 -0.17% 3.73% 13.39% 0.59 舒灝 等 開放申購 0.12% 購買
華安大中華升級股票 040021 檔案 QDII 03-18 1.7960 1.7960 -0.17% 17.77% 61.51% 0.44 蘇圻涵 等 開放申購 0.15% 購買
華安強化收益債券A 040012 檔案 債券型 03-19 1.1810 1.9900 -0.17% -0.79% 4.08% 0.69 蘇玉平 開放申購 0.08% 購買
華安全球精選債(QDII)C 008358 檔案 QDII 03-18 1.0196 1.0196 -0.17% -2.81% - 0.00 莊宇飛 開放申購 - 購買
華安新優選靈活配置混合A 001312 檔案 混合型 03-19 1.0970 1.0970 -0.18% 3.10% 19.24% 6.22 周益鳴 等 限大額 0.15% 購買
華安全球美元收益債人民幣A 002391 檔案 QDII 03-18 1.1320 1.1320 -0.18% -3.99% 0.80% 3.22 莊宇飛 開放申購 0.08% 購買
華安全球美元票息債人民幣A 002426 檔案 QDII 03-18 1.1090 1.1090 -0.18% -4.23% 0.09% 1.02 莊宇飛 開放申購 0.08% 購買
華安全球美元票息債C 002429 檔案 QDII 03-18 1.0840 1.0840 -0.18% -4.41% -0.37% 0.04 莊宇飛 開放申購 0.00% 購買
華安全球精選債(QDII)A 008357 檔案 QDII 03-18 0.9619 0.9619 -0.18% -2.57% - 1.02 莊宇飛 開放申購 - 購買
華安穩固收益債券C 040019 檔案 債券型 03-19 1.0690 1.6050 -0.19% 0.00% 0.98% 1.93 鄭可成 等 開放申購 0.00% 購買
華安香港精選股票(QDII) 040018 檔案 QDII 03-18 2.3130 2.3130 -0.22% 18.07% 88.82% 5.83 蘇圻涵 等 開放申購 0.16% 購買
華安新優選靈活配置混合C 002144 檔案 混合型 03-19 1.3100 1.3100 -0.23% 2.99% 19.20% 1.11 周益鳴 等 限大額 0.00% 購買
華安科創主題混合 501073 檔案 混合型 03-19 1.1391 1.1391 -0.25% 3.24% 8.47% 11.26 謝昌旭 等 暫停申購 0.12% 購買
華安新活力混合 000590 檔案 混合型 03-19 1.4620 1.7230 -0.27% 2.67% 16.77% 7.86 賀濤 限大額 0.15% 購買
華安新回報靈活配置混合 001311 檔案 混合型 03-19 1.4180 1.4180 -0.28% 3.43% 13.17% 7.69 朱才敏 限大額 0.15% 購買
華安新泰利靈活配置混合C 003800 檔案 混合型 03-19 1.2616 1.2740 -0.30% 5.82% 18.90% 0.91 朱才敏 等 限大額 - 購買
華安新泰利靈活配置混合A 003799 檔案 混合型 03-19 1.2806 1.2945 -0.30% 5.88% 19.01% 7.40 朱才敏 等 限大額 - 購買
華安穩定收益債券A 040009 檔案 債券型 03-19 1.0866 1.8534 -0.30% 1.22% 5.67% 5.39 賀濤 開放申購 0.08% 購買
華安穩定收益債券B 040010 檔案 債券型 03-19 1.0835 1.7942 -0.31% 1.02% 5.25% 1.85 賀濤 開放申購 0.00% 購買
華安鼎利混合 009547 檔案 混合型 03-19 1.0736 1.0736 -0.32% 2.23% - 5.53 蔣璆 限大額 - 購買
華安添頤混合 001485 檔案 混合型 03-19 1.2770 1.2770 -0.39% 1.59% 6.77% 11.95 朱才敏 限大額 - 購買
華安新恒利混合C 003806 檔案 混合型 03-19 1.3327 1.3327 -0.40% 2.55% 12.59% 0.83 石雨欣 限大額 - 購買
華安新恒利混合A 003805 檔案 混合型 03-19 1.3356 1.3356 -0.40% 2.59% 12.70% 7.14 石雨欣 限大額 - 購買
華安安心收益債券A 040036 檔案 債券型 03-19 1.0590 1.7070 -0.47% -1.25% 4.65% 1.20 鄭可成 開放申購 0.08% 購買
華安安進靈活配置混合 002768 檔案 混合型 03-19 1.4355 1.4355 -0.49% 2.90% 32.63% 7.84 賀濤 等 限大額 - 購買
華安新瑞利混合C 003798 檔案 混合型 03-19 1.3250 1.3250 -0.51% 2.36% 11.31% 0.18 石雨欣 限大額 - 購買
華安新瑞利混合A 003797 檔案 混合型 03-19 1.3306 1.3306 -0.52% 2.40% 11.41% 7.97 石雨欣 限大額 - 購買
華安中證500低波ETF聯接C 006130 檔案 聯接基金 03-19 1.2520 1.2520 -0.54% -3.42% 18.27% 0.08 蘇卿云 開放申購 0.00% 購買
華安中證500低波ETF聯接A 006129 檔案 聯接基金 03-19 1.2679 1.2679 -0.54% -3.23% 18.74% 0.05 蘇卿云 開放申購 0.12% 購買
華安安益靈活配置混合 001905 檔案 混合型 03-19 1.0545 1.0545 -0.55% -6.06% 0.98% 0.48 蔣璆 等 開放申購 0.12% 購買
華安新樂享混合 001800 檔案 混合型 03-19 1.2704 1.2704 -0.57% -6.26% 0.15% 0.58 蔣璆 等 開放申購 0.12% 購買
華安安心收益債券B 040037 檔案 債券型 03-19 1.0540 1.7010 -0.57% -1.44% 4.19% 0.27 鄭可成 開放申購 0.00% 購買
華安安利混合 009694 檔案 混合型 03-19 1.1109 1.1109 -0.65% 11.11% - 5.60 舒灝 限大額 - 購買
華安新豐利靈活配置混合C 003804 檔案 混合型 03-19 1.7439 1.7439 -0.66% 4.76% 49.46% 0.91 馬韜 等 開放申購 - 購買
華安新豐利靈活配置混合A 003803 檔案 混合型 03-19 4.9816 4.9816 -0.66% 4.82% 49.60% 6.34 馬韜 等 開放申購 - 購買
華安安禧混合C 002399 檔案 混合型 03-19 1.1834 1.2234 -0.72% 5.07% 8.42% 0.08 朱才敏 等 限大額 0.00% 購買
華安安禧混合A 002398 檔案 混合型 03-19 1.2160 1.2560 -0.73% 5.38% 9.07% 7.72 朱才敏 等 限大額 0.15% 購買
華安文體健康混合 001532 檔案 混合型 03-19 2.6490 2.6490 -0.82% 24.48% 93.50% 1.96 劉暢暢 開放申購 0.15% 購買
華安中證全指證券公司指數 160419 檔案 股票指數 03-19 1.0339 0.6963 -0.86% -14.19% 15.28% 6.10 倪斌 開放申購 0.12% 購買
華安大安全混合 002181 檔案 混合型 03-19 2.0330 2.0330 -0.88% 10.43% 58.21% 0.90 舒灝 開放申購 0.15% 購買
華安CES港股通ETF聯接A 005813 檔案 聯接基金 03-19 1.1445 1.1445 -0.89% 13.03% 42.00% 0.09 倪斌 等 開放申購 0.12% 購買
華安CES港股通ETF聯接C 005814 檔案 聯接基金 03-19 1.1547 1.1547 -0.89% 12.80% 41.44% 0.04 倪斌 等 開放申購 0.00% 購買
華安新興消費混合C 010555 檔案 混合型 03-19 0.9830 0.9830 -1.08% - - 15.18 陳媛 開放申購 0.00% 購買
華安新興消費混合A 010554 檔案 混合型 03-19 0.9843 0.9843 -1.08% - - 62.68 陳媛 開放申購 0.15% 購買
華安全球穩健配置(QDII-FOF)A 005440 檔案 QDII 03-18 1.1233 1.1233 -1.15% 2.85% 15.28% 0.18 莊宇飛 開放申購 0.15% 購買
華安全球穩健配置(QDII-FOF)C 005441 檔案 QDII 03-18 1.1077 1.1077 -1.16% 2.62% 14.80% 0.01 莊宇飛 開放申購 0.00% 購買
華安成長創新混合 007460 檔案 混合型 03-19 1.8573 1.8573 -1.24% 14.06% 49.19% 8.40 胡宜斌 開放申購 0.15% 購買
華安動態靈活配置混合 040015 檔案 混合型 03-19 2.6810 3.2940 -1.32% 0.94% 29.70% 3.02 蔣璆 開放申購 0.15% 購買
華安智能生活混合 006879 檔案 混合型 03-19 2.1785 2.1785 -1.35% 12.95% 44.71% 32.22 胡宜斌 開放申購 0.15% 購買
華安媒體互聯網混合 001071 檔案 混合型 03-19 2.6740 2.6740 -1.36% 11.60% 43.07% 60.02 胡宜斌 限大額 0.15% 購買
華安幸福生活混合 005136 檔案 混合型 03-19 2.5263 2.5263 -1.54% 13.87% 82.68% 12.39 崔瑩 等 開放申購 0.15% 購買
華安升級主題混合 040020 檔案 混合型 03-19 2.7250 3.2250 -1.55% 14.21% 92.85% 7.12 饒曉鵬 開放申購 0.15% 購買
華安行業輪動混合 040016 檔案 混合型 03-19 3.3545 4.0905 -1.63% 14.55% 90.05% 5.96 饒曉鵬 開放申購 0.15% 購買
華安中證細分醫藥ETF聯接C 000376 檔案 聯接基金 03-19 1.8560 1.8560 -1.69% -2.42% 40.18% 0.48 蘇卿云 開放申購 0.00% 購買
華安策略優選混合 040008 檔案 混合型 03-19 2.7073 4.2436 -1.69% 16.26% 65.42% 61.47 楊明 開放申購 0.15% 購買
華安中證細分醫藥ETF聯接A 000373 檔案 聯接基金 03-19 1.9060 1.9060 -1.70% -2.21% 40.77% 0.43 蘇卿云 開放申購 0.12% 購買
華安上證龍頭ETF聯接 040190 檔案 聯接基金 03-19 1.4990 1.4990 -1.70% -1.77% 22.97% 0.58 蘇卿云 等 開放申購 0.12% 購買
華安滬港深通精選靈活配置混合 001581 檔案 混合型 03-19 2.4110 2.5300 -1.71% 13.78% 73.70% 7.49 高鑰群 開放申購 0.15% 購買
華安匯智精選兩年持有期混合 008371 檔案 混合型 03-19 1.7840 1.7840 -1.78% 16.35% 88.66% 24.53 饒曉鵬 開放申購 0.15% 購買
華安安信消費混合 519002 檔案 混合型 03-19 3.6790 4.0190 -1.79% 8.05% 73.37% 24.43 王斌 開放申購 0.15% 購買
華安優質生活混合 008133 檔案 混合型 03-19 1.4739 1.4739 -1.81% 10.99% 47.98% 30.22 陳媛 開放申購 0.15% 購買
華安科技創新混合 008635 檔案 混合型 03-19 1.1721 1.1721 -1.81% 2.85% 17.76% 5.05 李欣 開放申購 0.15% 購買
華安現代生活混合 008290 檔案 混合型 03-19 1.5099 1.5099 -1.83% 18.22% - 7.71 饒曉鵬 開放申購 0.15% 購買
華安國企改革主題靈活配置混合 001445 檔案 混合型 03-19 3.4060 3.4060 -1.84% 16.13% 84.01% 6.16 張亮 開放申購 0.15% 購買
華安大國新經濟股票 000549 檔案 股票型 03-19 2.9690 2.9690 -1.85% 0.44% 26.61% 1.50 翁啟森 開放申購 0.15% 購買
華安中小盤成長混合 040007 檔案 混合型 03-19 2.5755 3.8904 -1.86% 3.45% 35.70% 24.20 李欣 開放申購 0.15% 購買
華安安順混合 519909 檔案 混合型 03-19 3.3230 3.6070 -1.86% 12.45% 76.38% 10.26 高鑰群 等 開放申購 0.15% 購買
華安寶利配置混合 040004 檔案 混合型 03-19 1.1560 4.9230 -1.87% 2.87% 45.59% 44.81 陳媛 開放申購 0.12% 購買
華安研究精選混合 005630 檔案 混合型 03-19 2.1698 2.4111 -1.88% 10.88% 70.11% 5.79 萬建軍 限大額 0.15% 購買
華安滬港深優選混合 006768 檔案 混合型 03-19 1.6995 1.6995 -1.88% 21.56% 68.15% 0.74 盛驊 等 開放申購 0.15% 購買
華安創新混合 040001 檔案 混合型 03-19 1.0670 5.1200 -1.93% 11.26% 52.65% 20.82 楊明 等 開放申購 0.15% 購買
華安優勢企業混合A 010787 檔案 混合型 03-19 0.9423 0.9423 -1.93% - - 62.52 楊明 開放申購 0.15% 購買
華安匯嘉精選混合A 010385 檔案 混合型 03-19 1.0018 1.0018 -1.94% - - 65.54 崔瑩 開放申購 0.15% 購買
華安優勢企業混合C 010788 檔案 混合型 03-19 0.9410 0.9410 -1.94% - - 4.82 楊明 開放申購 0.00% 購買
華安匯嘉精選混合C 010386 檔案 混合型 03-19 0.9998 0.9998 -1.95% - - 10.65 崔瑩 開放申購 0.00% 購買
華安物聯網主題股票 001028 檔案 股票型 03-19 1.1500 1.1500 -1.96% -2.13% 24.73% 7.11 翁啟森 開放申購 0.15% 購買
華安滬港深外延增長混合 001694 檔案 混合型 03-19 3.9570 4.0320 -1.96% 15.13% 83.28% 55.19 崔瑩 開放申購 0.15% 購買
華安聚優精選混合 009714 檔案 混合型 03-19 1.1946 1.1946 -1.96% 15.21% - 232.26 饒曉鵬 開放申購 0.15% 購買
華安逆向策略混合 040035 檔案 混合型 03-19 6.0800 6.4600 -1.98% 14.24% 72.97% 33.57 崔瑩 開放申購 0.15% 購買
華安智能裝備主題股票 001072 檔案 股票型 03-19 1.8740 1.9270 -1.99% 3.14% 41.33% 7.31 李欣 開放申購 0.15% 購買
華安科技動力混合 040025 檔案 混合型 03-19 4.5800 5.3670 -2.07% 2.30% 37.25% 11.28 李欣 開放申購 0.15% 購買
華安制造先鋒混合 006154 檔案 混合型 03-19 2.3214 2.3214 -2.08% -0.63% 27.43% 1.36 蔣璆 開放申購 0.15% 購買
華安低碳生活混合 006122 檔案 混合型 03-19 2.1748 2.1748 -2.08% 11.66% 77.06% 5.97 李欣 開放申購 0.15% 購買
華安生態優先混合 000294 檔案 混合型 03-19 4.3010 4.7890 -2.09% 7.20% 76.92% 34.37 陳媛 開放申購 0.15% 購買
華安滬港深機會靈活配置混合 004263 檔案 混合型 03-19 2.4220 2.6340 -2.10% 21.04% 75.51% 45.46 陸秋淵 等 開放申購 0.15% 購買
華安上證180ETF聯接 040180 檔案 聯接基金 03-19 1.7730 1.7730 -2.15% 4.32% 35.02% 2.19 許之彥 開放申購 0.12% 購買
華安紅利精選混合 005521 檔案 混合型 03-19 1.4339 1.5000 -2.22% 15.04% 67.33% 12.96 楊明 開放申購 0.15% 購買
華安核心優選混合 040011 檔案 混合型 03-19 2.4839 4.0139 -2.34% 16.52% 81.21% 7.97 盛驊 等 開放申購 0.15% 購買
華安量化多因子混合(LOF) 160415 檔案 混合型 03-19 1.6483 1.3900 -2.45% 4.81% 41.80% 0.13 馬丁 開放申購 0.15% 購買
華安中國A股增強指數 040002 檔案 股票指數 03-19 0.9690 4.7770 -2.52% 5.47% 44.44% 27.41 許之彥 等 限大額 0.15% 購買
華安滬深300ETF聯接C 008777 檔案 聯接基金 03-19 1.0683 1.0683 -2.58% 6.43% - 0.24 許之彥 開放申購 0.00% 購買
華安滬深300ETF聯接A 008776 檔案 聯接基金 03-19 1.0696 1.0696 -2.58% 6.52% - 0.47 許之彥 開放申購 0.05% 購買
華安雙核驅動混合 006121 檔案 混合型 03-19 2.3045 2.3045 -2.61% 16.84% 94.69% 7.80 謝昌旭 開放申購 0.15% 購買
華安新絲路主題股票 001104 檔案 股票型 03-19 2.4290 2.5380 -2.65% 15.17% 88.99% 21.13 謝昌旭 開放申購 0.15% 購買
華安滬深300增強C 000313 檔案 股票指數 03-19 2.2928 2.6528 -2.68% 5.55% 52.04% 4.55 許之彥 等 開放申購 0.00% 購買
華安滬深300增強A 000312 檔案 股票指數 03-19 2.3971 2.7571 -2.68% 5.76% 52.65% 4.55 許之彥 等 開放申購 0.12% 購買
華安標普全球石油指數 160416 檔案 QDII-指數 03-18 0.9570 0.9970 -2.74% 28.11% 69.38% 12.20 倪斌 限大額 0.12% 購買
華安事件驅動量化策略混合 002179 檔案 混合型 03-19 1.3330 1.3330 -2.77% 1.60% 43.80% 0.52 張序 開放申購 0.15% 購買
華安中證銀行指數 160418 檔案 股票指數 03-19 0.9989 1.1529 -2.77% 10.91% 32.73% 5.24 蘇卿云 開放申購 0.12% 購買
華安醫療創新混合 008359 檔案 混合型 03-19 1.2618 1.2618 -2.84% 7.95% - 4.18 謝昌旭 開放申購 0.15% 購買
華安金享混合 009200 檔案 混合型 03-19 0.9369 0.9369 -2.86% - - 0.11 王春 開放申購 - 購買
華安宏利混合 040005 檔案 混合型 03-19 7.0678 7.6878 -2.97% 10.16% 50.27% 28.87 王春 開放申購 0.15% 購買
華安智增精選混合 160421 檔案 混合型 03-19 1.9744 1.9744 -3.08% 17.99% 65.24% 1.55 王春 開放申購 0.15% 購買
華安納斯達克100指數現匯 040048 檔案 QDII-指數 03-18 0.5756 0.5756 -3.10% 16.75% 76.02% 17.55 倪斌 限大額 - 購買
華安納斯達克100指數現鈔 040047 檔案 QDII-指數 03-18 0.5756 0.5756 -3.10% 16.75% 76.02% 17.55 倪斌 限大額 - 購買
華安創業板50指數 160420 檔案 股票指數 03-19 1.3523 0.5160 -3.11% 8.78% 56.55% 8.57 劉璇子 開放申購 0.12% 購買
華安創業板50ETF聯接A 160422 檔案 聯接基金 03-19 2.0883 1.4727 -3.15% 9.28% 53.68% 5.82 許之彥 開放申購 0.12% 購買
華安創業板50ETF聯接C 160424 檔案 聯接基金 03-19 2.0798 2.0798 -3.15% 9.15% 53.30% 11.05 許之彥 開放申購 0.00% 購買
華安納斯達克100指數 040046 檔案 QDII-指數 03-18 3.7330 3.7330 -3.29% 12.03% 62.30% 17.55 倪斌 限大額 0.12% 購買
華安年年紅債券A 000227 檔案 定開債券 03-19 1.0440 1.5270 - 1.35% 3.37% 28.73 周益鳴 暫停申購 0.06% 購買
華安年年盈定開債A 000239 檔案 定開債券 03-19 1.0200 1.2830 - 1.67% 4.17% 0.58 孫麗娜 暫停申購 0.06% 購買
華安年年盈定開債C 000240 檔案 定開債券 03-19 1.0190 1.2630 - 1.58% 3.88% 0.17 孫麗娜 暫停申購 0.00% 購買
華安聚利18個月定開債C 002949 檔案 定開債券 03-19 1.0278 1.1278 - -7.57% -7.91% 0.03 石雨欣 暫停申購 0.00% 購買
華安聚利18個月定開債A 002948 檔案 定開債券 03-19 1.0489 1.1489 - -7.22% -7.37% 3.56 石雨欣 暫停申購 0.06% 購買
華安年年紅債券C 001994 檔案 定開債券 03-19 1.0420 1.3230 - 1.16% 2.89% 1.16 周益鳴 暫停申購 0.00% 購買
華安睿明兩年定開混合C 005696 檔案 混合型 03-19 1.4228 1.4708 - 2.15% 54.78% 0.11 楊明 等 暫停申購 0.00% 購買
華安睿明兩年定開混合A 005695 檔案 混合型 03-19 1.4510 1.5120 - 2.66% 56.35% 1.90 楊明 等 暫停申購 0.15% 購買
華安鼎信3個月定開債 007420 檔案 定開債券 03-19 1.0410 1.0710 - 1.60% 2.51% 30.08 朱才敏 暫停申購 - 購買
華安年年豐定開債C 007625 檔案 定開債券 03-19 1.0276 1.0276 - 0.48% 0.79% 0.20 鄭如熙 暫停申購 0.00% 購買
華安年年豐定開債A 007624 檔案 定開債券 03-19 1.0341 1.0341 - 0.67% 1.20% 1.12 鄭如熙 暫停申購 0.06% 購買
華安安嘉定開 007370 檔案 定開債券 03-19 1.0239 1.0489 - 1.66% 2.28% 10.24 鄭如熙 暫停申購 - 購買
華安鑫福定開債C 008215 檔案 定開債券 03-19 1.0070 1.0370 - 1.44% 2.89% 0.00 孫麗娜 暫停申購 - 購買
華安鑫福定開債A 008214 檔案 定開債券 03-19 1.0104 1.0404 - 1.57% 3.16% 123.68 孫麗娜 暫停申購 - 購買
華安鑫浦定開債C 008676 檔案 定開債券 03-19 1.0040 1.0410 - 1.73% 3.57% 0.00 孫麗娜 暫停申購 - 購買
華安鑫浦定開債A 008675 檔案 定開債券 03-19 1.0071 1.0441 - 1.86% 3.84% 80.73 孫麗娜 暫停申購 - 購買
華安創業板兩年定開混合 160425 檔案 混合型 03-19 0.9469 0.9469 - -5.97% - 3.94 蔣璆 暫停申購 0.15% 購買
華安錦源0-7年金融債定開債 009786 檔案 定開債券 03-19 1.0059 1.0059 - - - 91.10 林唐宇 等 暫停申購 - 購買
華安添利6個月債券C 010620 檔案 債券型 03-19 0.9999 0.9999 - - - 27.35 周益鳴 等 暫停申購 0.00% 購買
華安添利6個月債券A 010619 檔案 債券型 03-19 1.0004 1.0004 - - - 88.16 周益鳴 等 暫停申購 0.08% 購買
華安精致生活混合A 011128 檔案 混合型 03-19 1.0003 1.0003 - - - 64.09 王斌 暫停申購 0.15% 購買
華安精致生活混合C 011129 檔案 混合型 03-19 1.0001 1.0001 - - - 5.87 王斌 暫停申購 0.00% 購買
華安添益一年持有混合A 010813 檔案 混合型 03-19 1.0002 1.0002 - - - 5.00 鄭可成 暫停申購 0.12% 購買
華安添益一年持有混合C 010814 檔案 混合型 03-19 1.0001 1.0001 - - - 1.26 鄭可成 暫停申購 0.00% 購買
華安成長先鋒混合A 010792 檔案 混合型 03-19 0.9805 0.9805 - - - 37.48 蔣璆 暫停申購 0.15% 購買
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華安錦溶0-5年金融債定開債 010467 檔案 定開債券 03-19 1.0005 1.0005 - - - 44.60 林唐宇 等 暫停申購 - 購買
華安聚嘉精選混合A 011251 檔案 混合型 03-19 1.0000 1.0000 - - - 15.67 王斌 暫停申購 0.15% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華安現金寶貨幣A 000873 貨幣型 03-19 0.7563 2.2430% 2.19% 2.24% 0.60% 38.32 林唐宇 等 限大額 - 購買
華安現金寶貨幣B 000874 貨幣型 03-19 0.8224 2.4880% 2.43% 2.49% 0.66% 130.78 林唐宇 等 限大額 - 購買
華安匯財通貨幣 000709 貨幣型 03-19 0.5708 2.0880% 2.08% 2.15% 0.59% 116.93 朱才敏 等 限大額 0.00% 購買
華安現金富利貨幣A 040003 貨幣型 03-19 0.5464 1.9470% 1.93% 2.02% 0.54% 4.32 孫麗娜 等 限大額 0.00% 購買
華安日日鑫貨幣A 040038 貨幣型 03-19 0.5871 2.1420% 2.11% 2.17% 0.57% 1,632.63 李邦長 等 限大額 0.00% 購買
華安現金富利貨幣B 041003 貨幣型 03-19 0.6116 2.1870% 2.17% 2.26% 0.60% 14.65 孫麗娜 等 限大額 0.00% 購買
華安日日鑫貨幣B 040039 貨幣型 03-19 0.6529 2.3880% 2.35% 2.42% 0.63% 0.50 李邦長 等 限大額 0.00% 購買
華安日日鑫貨幣H 511600 貨幣型 03-19 0.6232 2.2810% 2.25% 2.32% 0.60% 0.47 李邦長 等 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
華安德國30(DAX)ETF 513030 QDII-ETF 03-18 1.1980 1.1980 1.70% 1.1860 1.00% 10.53 倪斌
華安法國CAC40ETF(QDII) 513080 QDII-ETF 03-18 1.1960 1.1960 0.59% 1.1840 1.00% 0.53 倪斌
華安黃金易ETF 518880 ETF-場內 03-19 3.5948 1.3574 -0.07% 3.5890 0.16% 102.81 許之彥
華安中證低波動ETF 512260 ETF-場內 03-19 1.3894 1.3894 -0.59% 1.3850 0.32% 1.57 蘇卿云
華安日經225ETF 513880 QDII-ETF 03-19 1.2692 1.2692 -0.81% 1.2680 0.09% 0.58 倪斌
華安CES港股通ETF 513900 ETF-場內 03-19 1.1728 1.1728 -0.94% 1.1620 0.92% 0.37 倪斌 等
華安上證龍頭ETF 510190 ETF-場內 03-19 4.0130 1.5380 -1.76% 4.0360 -0.57% 0.77 蘇卿云 等
華安中證細分醫藥ETF 512120 ETF-場內 03-19 2.2010 2.2010 -1.83% 2.2010 0.00% 1.63 蘇卿云
華安中證電子50ETF 515320 ETF-場內 03-19 0.8477 0.8477 -1.89% 0.8480 -0.04% 11.50 許之彥
華安行業中性低波動ETF 512270 ETF-場內 03-19 1.1202 1.1202 -1.92% 1.1180 0.20% 0.10 蘇卿云
華安上證180ETF 510180 ETF-場內 03-19 4.1409 4.4000 -2.27% 4.1380 0.07% 239.04 許之彥
華安滬深300ETF 515390 ETF-場內 03-19 1.2524 1.2524 -2.62% 1.2520 0.03% 5.63 許之彥
華安中證新能源汽車ETF 516660 ETF-場內 03-19 0.8987 0.8987 -3.19% 0.9000 -0.14% 5.73 倪斌
華安創業板50ETF 159949 ETF-場內 03-19 1.1281 1.1281 -3.33% 1.1280 0.01% 104.97 許之彥
華安中證全指證券公司ETF 516200 ETF-場內 03-19 0.9992 0.9992 - - - 2.56 倪斌
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601888 中國中免 43 1.12% 1,734.93 490,032.00
2 601318 中國平安 25 0.76% 3,800.36 330,555.52
3 600036 招商銀行 26 0.74% 7,409.02 325,626.62
4 600519 貴州茅臺 28 0.71% 155.75 311,190.90
5 000333 美的集團 33 0.66% 2,956.09 290,997.39
6 000858 五 糧 液 31 0.64% 964.36 281,449.43
7 002027 分眾傳媒 13 0.58% 25,506.92 251,753.33
8 300059 東方財富 27 0.56% 7,840.89 243,067.47
9 00700 騰訊控股 8 0.46% 424.18 201,351.87
10 300750 寧德時代 17 0.44% 548.65 192,637.31

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

華安基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

293

2

大家看一下我這個是按那天的凈值算的? [華安標普全球石油指數吧]

基民690r8f8550

2021-03-20

96

0

[獻花][獻花]跑贏大盤沒問題 [華安升級主題混合吧]

生財滿堂得左冷禪

2021-03-20

154

1

換經理了,這基還是很穩定的,希望經理靠譜... [華安文體健康混合吧]

青未23333

2021-03-20

218

1

今年什么情況,消費女神快變女神經了嗎? [華安生態優先混合吧]

基民Hfri7S

2021-03-20

193

1

深不見底,不能抄底! [華安創業板50ETF吧]

和氣亨通de葉孤城

2021-03-20

222

0

這只傻雞,什么水平連大盤的平均水平都達不... [華安優勢企業混合A吧]

基民1N939G8287

2021-03-20

735

12

要把這個當做長期提款機[呲牙] [華安創業板50ETF吧]

控制倉位記住

2021-03-20

220

0

這玩意是t+0嗎 [華安黃金易ETF吧]

基民xETS5K

2021-03-20

245

0

想請問一下!為什么這只雞和聚優持倉差不多... [華安現代生活混合吧]

基民05172CD286

2021-03-20

268

0

這雞很穩,跟著大盤連漲三天,一天就跌沒了... [華安聚優精選混合吧]

基民01A388221O

2021-03-20

356

0

華安基金管理有限公司關于旗下部分基金增加... [華安寶利配置混合吧]

基金資訊

2021-03-20

198

0

怎樣收費為什么沒顯示 [華安德國30(DAX)ETF吧]

基民885C1T6880

2021-03-20

222

3

今天感覺還是兇多吉少。 [華安納斯達克100指數吧]

基民1330HZ8105

2021-03-20

350

0

華安聚嘉精選混合型證券投資基金基金合同生... [華安聚嘉精選混合A吧]

基金資訊

2021-03-20

259

3

請問我17號賣的,算哪天的凈值? [華安標普全球石油指數吧]

飄逸翩翩舞

2021-03-20

244

3

請問我17號下午三點前賣的,算哪天的凈值? [華安標普全球石油指數吧]

飄逸翩翩舞

2021-03-20

242

0

近一些年來,股民變基民現像比較多,都認為... [華安科創主題混合吧]

基民2Yf9u8

2021-03-20

199

0

太差了。 [華安聚優精選混合吧]

基民Fxd6bx

2021-03-20

206

2

還可以啊[贊][贊] [華安精致生活混合A吧]

牛氣沖滿天

2021-03-20

222

0

換經理后走的比300弱多了呀[滴汗] [華安滬深300增強A吧]

zyd10

2021-03-20

414

0

周五跌得有點多,但感覺饒經理己經控制倉位... [華安聚優精選混合吧]

眼中還有火焰

2021-03-20

200

1

漲幾天不夠一天跌! [華安匯嘉精選混合A吧]

回本就贖回

2021-03-20

285

4

買在了最高點!!是去是留!有沒有人給個意... [華安標普全球石油指數吧]

基民690r8f8550

2021-03-20

533

1

黃金,白銀,外匯多策略混合模式ea,動態止... [華安黃金易ETF聯接C吧]

股友17784301327

2021-03-20

167

0

這經理調倉蠻快 [華安升級主題混合吧]

股友yKi5JT

2021-03-20

300

1

今天又加了,計提20%是好事,逼著我以后不... [華安匯智精選兩年持有期混合吧]

基民01e52752C2

2021-03-20

133

0

常聽大V說買封基如何賺錢機率高,請大家看... [華安創業板兩年定開混合吧]

饑民阿二

2021-03-20

400

3

今天又是買買買的一天 [華安創業板50ETF吧]

股友K79556999O

2021-03-20

173

0

[攤手] [華安聚優精選混合吧]

基民5I125x7279

2021-03-19

153

0

菜鳥,這是勸退來著? [華安聚優精選混合吧]

基民116c356c72

2021-03-19

145

0

相信崔瑩經理,堅持長線持有。 [華安滬港深外延增長混合吧]

薄荷種子

2021-03-19

175

0

查了一下,說這個指數是每年1,4,7,10月... [華安創業板50ETF吧]

股友97fiM0

2021-03-19

148

0

可以買嗎 [華安滬港深外延增長混合吧]

羊會叫咩

2021-03-19

169

0

牛逼 [華安精致生活混合C吧]

新入嫩韭菜2021

2021-03-19

1141

7

各位大哥大姐:我這個小白咨詢一下,我持有... [華安現代生活混合吧]

養養雞吃吃肉

2021-03-19

129

0

你太有才了,昨天和今天正負收益接近10倍…... [華安優勢企業混合C吧]

基民n32Y855797

2021-03-19

148

0

逆水行舟不進則退啊,仍待放長一個緯度考量... [華安匯嘉精選混合A吧]

Clearwind18119

2021-03-19

199

1

銀行買的手續費約700元費用太高,它娘的還... [華安優勢企業混合A吧]

基民193Z36659U

2021-03-19

156

1

長期持有,看好楊明經理,會有不錯的回報。 [華安優勢企業混合C吧]

基民5Kxd8E

2021-03-19

226

2

加油,少有的好管理人 [華安聚優精選混合吧]

基民8m31e85105

2021-03-19

288

3

抵不住了,剛掛出賣了,請問大咖們是按今天... [華安媒體互聯網混合吧]

基民VkC1ZX

2021-03-19

1362

12

有沒有申購時買的,還在堅持的,按說到今天... [華安聚優精選混合吧]

基民hA5XIB

2021-03-19

164

1

跌這么多呢,再跌就綠了[哭] [華安聚優精選混合吧]

基民3Mbf0O

2021-03-19

138

0

跌得多漲得少!!! [華安滬港深外延增長混合吧]

基民OIq6a7

2021-03-19

144

0

漲就一點點。跌就猛。怎么了這基 [華安聚優精選混合吧]

基民871E73v697

2021-03-19

171

0

夸大發了,這幾天不給力 [華安策略優選混合吧]

基民F9297390K0

2021-03-19

135

0

殺玩意,丑姑娘過來 [華安聚優精選混合吧]

基民isT9bO

2021-03-19

166

0

不知道基金經理對抱團股的想法是什么 [華安匯嘉精選混合C吧]

六合八

2021-03-19

141

0

牛啊!今天大跌你還有盈余牛啊! [華安精致生活混合C吧]

股友ojyV9E7314

2021-03-19

124

0

你真夠爛的 [華安優勢企業混合C吧]

基民n32Y855797

2021-03-19