大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

大成高新技術產業股票A(000628) 2019年度三年期金基金·股票型基金獎

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截止日期:2021-02-23

大成基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 158.41 173.04 25/115
基金數量(只) 29 17.07 20/115
基金經理數量 9 5.61 22/115
  • 全部
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  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
大成惠澤一年定開債券發起式 010959 定開債券 21.01.13 ~ 21.04.12 李富強 認購期 - 詳情 購買
大成惠平一年定開債發起式 011742 定開債券 21.03.15 ~ 21.06.14 馮佳 認購期 - 詳情 購買
大成惠恒一年定開債券發起式 010960 定開債券 21.03.15 ~ 21.06.14 李富強 認購期 - 詳情 購買
大成中證全指醫療保健設備與服務ETF 516610 ETF-場內 21.03.29 ~ 21.04.16 夏高 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
大成養老2040(FOF)C 007298 檔案 混合-FOF 03-22 1.3368 1.3368 0.69% 4.38% 19.20% 0.30 尚瓊 開放申購 0.00% 購買
大成養老2040(FOF)A 007297 檔案 混合-FOF 03-22 1.3460 1.3460 0.68% 4.58% 19.68% 3.39 尚瓊 開放申購 0.12% 購買
大成興享平衡養老三年(FOF) 008753 檔案 混合-FOF 03-22 1.0827 1.0827 0.64% 4.82% - 0.45 尚瓊 開放申購 0.12% 購買
大成健康產業混合 090020 檔案 混合型 03-24 1.8500 1.8500 0.49% 16.79% 75.52% 1.08 楊挺 開放申購 0.15% 購買
大成正向回報靈活配置混合 001365 檔案 混合型 03-24 1.5090 1.5090 0.33% 12.11% 74.05% 0.86 楊挺 開放申購 0.15% 購買
大成中債3-5年國開債A 007507 檔案 債券指數 03-24 1.0120 1.0550 0.07% 1.87% 1.04% 45.74 方孝成 開放申購 0.05% 購買
大成惠福債券 006812 檔案 債券型 03-24 1.0107 1.0307 0.07% 1.32% 0.68% 3.00 張俊杰 等 開放申購 - 購買
大成惠裕定開純債債券 003841 檔案 定開債券 03-24 1.0163 1.1413 0.06% 1.11% 1.31% 4.85 馮佳 暫停申購 - 購買
大成中債3-5年國開債C 007508 檔案 債券指數 03-24 1.0111 1.0521 0.06% 1.74% 0.85% 5.71 方孝成 開放申購 0.00% 購買
大成景旭純債債券A 000152 檔案 債券型 03-24 1.0637 1.4415 0.05% 1.77% 1.37% 0.08 方銳 開放申購 0.08% 購買
大成景旭純債債券C 000153 檔案 債券型 03-24 1.0632 1.4092 0.05% 1.57% 0.97% 0.10 方銳 開放申購 0.00% 購買
大成景旭純債債券B 006674 檔案 債券型 03-24 1.0636 1.2314 0.05% 1.77% 1.37% 43.04 方銳 開放申購 - 購買
大成中債1-3年國開債指數A 007946 檔案 債券指數 03-24 1.0110 1.0327 0.05% 1.69% 1.54% 9.83 方孝成 等 開放申購 0.05% 購買
大成惠興一年定開債券 008938 檔案 定開債券 03-24 1.0183 1.0203 0.05% 1.83% - 10.06 李富強 等 暫停申購 - 購買
大成中債1-3年國開債指數C 007947 檔案 債券指數 03-24 1.0094 1.0311 0.04% 1.64% 1.44% 0.00 方孝成 等 開放申購 0.00% 購買
大成彭博農發行債1-3年指數C 009220 檔案 債券指數 03-24 1.0169 1.0204 0.04% 1.74% - 0.00 方銳 開放申購 0.00% 購買
大成彭博農發行債1-3年指數A 009219 檔案 債券指數 03-24 1.0173 1.0208 0.04% 1.75% - 11.91 方銳 開放申購 0.05% 購買
大成惠祥純債債券 004117 檔案 債券型 03-24 1.0376 1.1556 0.03% 1.60% 1.71% 20.62 陳會榮 限大額 - 購買
大成景盈債券 006811 檔案 債券型 03-24 1.0482 1.0742 0.03% 4.26% 4.52% 0.01 汪偉 開放申購 0.08% 購買
大成景和債券C 008601 檔案 債券型 03-24 1.0089 1.0089 0.03% 0.82% - 0.03 孫丹 開放申購 0.00% 購買
大成惠明純債債券 004389 檔案 債券型 03-24 1.1692 1.1692 0.02% 1.52% 1.25% 6.43 方孝成 開放申購 - 購買
大成景安短融債券A 000128 檔案 債券型 03-24 1.2398 1.3928 0.02% 1.41% 2.15% 35.28 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成景和債券A 008600 檔案 債券型 03-24 1.0112 1.0112 0.02% 1.02% - 0.43 孫丹 開放申購 0.08% 購買
大成景軒中高等級債券C 009496 檔案 債券型 03-24 1.0101 1.0101 0.02% 0.98% - 0.55 方孝成 等 開放申購 - 購買
大成月添利債券B 091021 檔案 債券型 03-24 1.0126 1.0126 0.01% 0.97% - 0.07 陳會榮 開放申購 0.00% 購買
大成安匯金融債C 090023 檔案 債券型 03-24 1.0224 1.0224 0.01% 1.86% - 0.40 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成安匯金融債E 001516 檔案 債券型 03-24 1.0211 1.0211 0.01% 1.76% - 0.60 張俊杰 限大額 - 購買
大成月添利債券E 001497 檔案 債券型 03-24 1.0356 1.0356 0.01% 0.98% - 0.00 陳會榮 開放申購 - 購買
大成景安短融債券B 000129 檔案 債券型 03-24 1.2662 1.4252 0.01% 1.56% 2.44% 29.04 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成景安短融債券E 002086 檔案 債券型 03-24 1.2507 1.4067 0.01% 1.51% 2.34% 5.11 張俊杰 開放申購 0.00% 購買
大成惠益純債 003575 檔案 債券型 03-24 1.0247 1.1265 0.01% 0.88% 1.09% 2.04 陳會榮 限大額 - 購買
大成惠利純債 003574 檔案 債券型 03-24 1.0331 1.1679 0.01% 1.65% 2.07% 15.37 方孝成 限大額 - 購買
大成惠嘉一年定開債券 007967 檔案 定開債券 03-24 1.0073 1.0358 0.01% 1.89% 2.99% 215.39 李富強 等 暫停申購 0.08% 購買
大成通嘉三年定開債券A 008003 檔案 定開債券 03-24 1.0398 1.0398 0.01% 1.46% 3.01% 74.53 李富強 暫停申購 0.08% 購買
大成通嘉三年定開債券C 008004 檔案 定開債券 03-24 1.0357 1.0357 0.01% 1.32% 2.71% 0.00 李富強 暫停申購 0.00% 購買
大成惠享一年定開債券 008628 檔案 定開債券 03-24 1.0126 1.0126 0.01% 1.04% - 0.10 陳會榮 暫停申購 - 購買
大成景軒中高等級債券A 009495 檔案 債券型 03-24 1.0110 1.0110 0.01% 1.04% - 0.00 方孝成 等 開放申購 - 購買
大成安誠債券A 009396 檔案 債券型 03-24 1.0330 1.0330 0.01% - - 0.70 方孝成 開放申購 - 購買
大成安誠債券C 009397 檔案 債券型 03-24 1.0118 1.0118 0.01% - - 1.35 方孝成 開放申購 - 購買
大成月添利債券A 090021 檔案 債券型 03-24 1.0105 1.0105 0.00% 0.82% - 0.38 陳會榮 開放申購 0.00% 購買
大成安匯金融債A 091023 檔案 債券型 03-24 1.0228 1.0228 0.00% 1.89% - 0.00 張俊杰 限大額 0.08% 購買
大成景優中短債A 008686 檔案 債券型 03-24 1.0178 1.0178 0.00% 1.70% - 2.05 汪偉 等 開放申購 - 購買
大成景優中短債C 008687 檔案 債券型 03-24 1.0173 1.0173 0.00% 1.66% - 0.00 汪偉 等 開放申購 - 購買
大成景悅中短債A 008820 檔案 債券型 03-24 1.0335 1.0335 -0.01% 2.73% - 0.49 汪偉 開放申購 0.04% 購買
大成景樂純債債券A 008688 檔案 債券型 03-24 1.0323 1.0323 -0.02% 1.50% 3.28% 1.89 汪偉 開放申購 0.08% 購買
大成景樂純債債券C 008689 檔案 債券型 03-24 1.0279 1.0279 -0.02% 1.31% 2.87% 0.14 汪偉 開放申購 0.00% 購買
大成景悅中短債C 008821 檔案 債券型 03-24 1.0311 1.0311 -0.02% 2.57% - 42.58 汪偉 開放申購 0.00% 購買
大成景泰純債債券C 008748 檔案 債券型 03-24 1.0280 1.0280 -0.03% 1.30% 2.80% 0.09 孫丹 等 開放申購 0.00% 購買
大成景泰純債債券A 008747 檔案 債券型 03-24 1.0324 1.0324 -0.03% 1.50% 3.22% 0.49 孫丹 等 開放申購 0.08% 購買
大成景恒混合A 090019 檔案 混合型 03-24 1.6780 2.2460 -0.06% -0.24% 25.41% 0.40 蘇秉毅 開放申購 0.15% 購買
大成景恒混合C 006038 檔案 混合型 03-24 1.7120 1.7120 -0.06% -0.52% 24.69% 0.06 蘇秉毅 開放申購 0.00% 購買
大成景瑞穩健配置混合C 008630 檔案 混合型 03-24 1.0564 1.0564 -0.06% 1.52% - 1.45 王磊 等 開放申購 0.00% 購買
大成景祿靈活配置混合A 003373 檔案 混合型 03-24 1.4298 1.4298 -0.07% 14.27% 37.95% 4.52 李富強 等 限大額 0.15% 購買
大成景祿靈活配置混合C 003374 檔案 混合型 03-24 1.4294 1.4294 -0.07% 14.53% 38.20% 2.81 李富強 等 限大額 0.00% 購買
大成景尚靈活配置混合A 003692 檔案 混合型 03-24 1.1656 1.3264 -0.07% 3.66% 10.57% 9.36 王磊 等 暫停申購 - 購買
大成景尚靈活配置混合C 003693 檔案 混合型 03-24 1.1592 1.3200 -0.07% 3.61% 10.46% 0.01 王磊 等 限大額 - 購買
大成景瑞穩健配置混合A 008629 檔案 混合型 03-24 1.0621 1.0621 -0.07% 1.81% - 5.45 王磊 等 開放申購 0.10% 購買
大成卓享一年持有混合A 010369 檔案 混合型 03-24 0.9975 0.9975 -0.07% - - 45.71 王磊 等 開放申購 0.10% 購買
大成卓享一年持有混合C 010370 檔案 混合型 03-24 0.9961 0.9961 -0.07% - - 6.63 王磊 等 開放申購 0.00% 購買
大成趨勢回報靈活配置混合 002383 檔案 混合型 03-24 1.2540 1.2540 -0.08% 8.29% 24.28% 7.26 黃萬青 等 限大額 0.15% 購買
大成景潤靈活配置混合 001364 檔案 混合型 03-24 1.1240 1.1240 -0.09% 11.07% 34.93% 5.97 黃萬青 等 限大額 0.15% 購買
大成動態量化混合 003147 檔案 混合型 03-24 1.4338 1.4338 -0.15% 3.40% 20.66% 3.38 夏高 等 開放申購 0.15% 購買
大成價值增長混合 090001 檔案 混合型 03-24 1.0446 4.4899 -0.17% 9.82% 44.91% 19.08 楊挺 等 開放申購 0.15% 購買
大成豐享回報混合C 009654 檔案 混合型 03-24 0.9914 0.9914 -0.17% - - 0.69 王磊 等 開放申購 0.00% 購買
大成豐享回報混合A 009653 檔案 混合型 03-24 0.9928 0.9928 -0.17% - - 3.12 王磊 等 開放申購 0.10% 購買
大成民穩增長混合C 008847 檔案 混合型 03-24 1.0720 1.0720 -0.19% 2.99% - 0.89 王磊 等 限大額 0.00% 購買
大成民穩增長混合A 008846 檔案 混合型 03-24 1.0773 1.0773 -0.19% 3.25% - 5.24 王磊 等 限大額 0.10% 購買
大成恒享混合A 008869 檔案 混合型 03-24 1.0666 1.0666 -0.20% 0.78% 7.21% 6.23 王磊 等 限大額 - 購買
大成恒享混合C 008870 檔案 混合型 03-24 1.0621 1.0621 -0.20% 0.58% 6.78% 1.83 王磊 等 限大額 - 購買
大成恒享春曉一年定開混合C 011076 檔案 混合型 03-24 0.9761 0.9761 -0.20% - - 0.13 王磊 暫停申購 - 購買
大成恒享春曉一年定開混合A 011075 檔案 混合型 03-24 0.9766 0.9766 -0.20% - - 6.78 王磊 暫停申購 - 購買
大成匯享一年持有混合C 009797 檔案 混合型 03-24 0.9988 0.9988 -0.22% 0.10% - 0.17 王磊 等 開放申購 0.00% 購買
大成匯享一年持有混合A 009796 檔案 混合型 03-24 1.0010 1.0010 -0.22% 0.30% - 4.66 王磊 等 開放申購 1.20% 購買
大成2020生命周期混合 090006 檔案 混合型 03-24 0.8510 2.6730 -0.23% 4.03% 14.69% 16.70 孫丹 開放申購 0.10% 購買
大成滬深300增強發起式A 010908 檔案 股票指數 03-24 0.9929 0.9929 -0.30% - - 1.18 夏高 開放申購 0.15% 購買
大成景盛一年定開債A 002946 檔案 定開債券 03-24 1.1081 1.1081 -0.31% 1.16% 4.97% 1.24 王立 暫停申購 0.08% 購買
大成景盛一年定開債C 002947 檔案 定開債券 03-24 1.0888 1.0888 -0.31% 0.96% 4.55% 0.01 王立 暫停申購 0.00% 購買
大成景興信用債債券C 000131 檔案 債券型 03-24 1.2890 1.5890 -0.31% 0.80% 1.03% 0.10 孫丹 開放申購 0.00% 購買
大成景興信用債債券A 000130 檔案 債券型 03-24 1.3304 1.6304 -0.31% 0.99% 1.44% 0.42 孫丹 開放申購 0.08% 購買
大成成長進取混合A 010371 檔案 混合型 03-24 0.9990 0.9990 -0.31% - - 18.13 謝家樂 開放申購 0.15% 購買
大成滬深300增強發起式C 010909 檔案 股票指數 03-24 0.9925 0.9925 -0.31% - - 3.13 夏高 開放申購 0.00% 購買
大成成長進取混合C 010372 檔案 混合型 03-24 0.9977 0.9977 -0.32% - - 4.63 謝家樂 開放申購 0.00% 購買
大成全球美元債債券(QDII)A 008751 檔案 QDII 03-23 1.0717 1.0717 -0.33% 1.57% - 2.60 彭振中 開放申購 0.08% 購買
大成全球美元債債券(QDII)C 008752 檔案 QDII 03-23 1.0664 1.0664 -0.34% 1.51% - 0.03 彭振中 開放申購 0.00% 購買
大成科創主題3年封閉混合 501079 檔案 混合型 03-24 2.0317 2.0317 -0.42% 13.58% 54.86% 18.13 李博 等 暫停申購 0.15% 購買
大成絕對收益策略混合C 001792 檔案 混合型 03-24 0.8800 0.8800 -0.45% -7.07% -9.47% 1.52 夏高 開放申購 0.00% 購買
大成尊享18月定開混合C 009494 檔案 混合型 03-24 1.0213 1.0213 -0.47% 2.14% - 0.25 王磊 等 暫停申購 0.00% 購買
大成尊享18月定開混合A 009493 檔案 混合型 03-24 1.0243 1.0243 -0.48% 2.44% - 2.09 王磊 等 暫停申購 0.10% 購買
大成內需增長混合A 090015 檔案 混合型 03-24 4.6540 4.6540 -0.51% 7.33% 59.44% 3.38 張燁 等 開放申購 0.15% 購買
大成絕對收益策略混合A 001791 檔案 混合型 03-24 0.9180 0.9180 -0.54% -7.09% -9.11% 0.14 夏高 開放申購 0.15% 購買
大成360互聯網+大數據100A 002236 檔案 股票指數 03-24 1.2800 1.2800 -0.54% -9.16% 9.87% 0.50 夏高 開放申購 0.12% 購買
大成360互聯網+大數據100C 003359 檔案 股票指數 03-24 1.2500 1.2500 -0.56% -9.42% 9.17% 0.13 夏高 開放申購 0.00% 購買
大成債券A/B 090002 檔案 債券型 03-24 1.0118 2.2385 -0.56% 0.87% 1.75% 11.70 王立 開放申購 0.08% 購買
大成債券C 092002 檔案 債券型 03-24 1.0289 2.1771 -0.56% 0.73% 1.45% 2.88 王立 開放申購 0.00% 購買
大成盛世精選靈活配置混合 002945 檔案 混合型 03-24 1.8120 1.8120 -0.66% 11.58% 58.95% 2.69 魏慶國 開放申購 0.15% 購買
大成納斯達克100 000834 檔案 QDII-指數 03-23 2.9180 2.9180 -0.75% 14.88% 67.03% 11.76 冉凌浩 開放申購 0.12% 購買
大成消費主題混合 090016 檔案 混合型 03-24 1.8410 2.0980 -0.75% 22.49% 89.21% 1.50 齊煒中 開放申購 0.15% 購買
大成優選混合(LOF) 160916 檔案 混合型 03-24 4.0200 3.5030 -0.77% 5.21% 50.84% 43.17 戴軍 開放申購 0.15% 購買
大成國家安全主題混合 002567 檔案 混合型 03-24 1.5180 1.5180 -0.78% 6.83% 43.48% 0.26 李林益 開放申購 0.15% 購買
大成有色金屬期貨ETF聯接C 007911 檔案 聯接基金 03-24 1.0980 1.0980 -0.81% 12.01% 36.35% 1.04 李紹 開放申購 0.00% 購買
大成競爭優勢混合 090013 檔案 混合型 03-24 1.3350 2.3450 -0.82% 12.28% 45.11% 2.57 徐彥 開放申購 0.15% 購買
大成景陽領先混合 519019 檔案 混合型 03-24 0.9700 4.6350 -0.82% 20.72% 83.55% 9.12 徐彥 等 開放申購 0.15% 購買
大成有色金屬期貨ETF聯接A 007910 檔案 聯接基金 03-24 1.1040 1.1040 -0.82% 12.23% 36.87% 0.24 李紹 開放申購 0.12% 購買
大成多策略混合(LOF) 160921 檔案 混合型 03-24 1.2090 1.5660 -0.90% 0.29% 43.51% 4.93 戴軍 限大額 0.15% 購買
大成科技消費股票C 008935 檔案 股票型 03-24 0.9542 0.9542 -0.90% -4.28% - 10.55 魏慶國 等 開放申購 0.00% 購買
大成科技消費股票A 008934 檔案 股票型 03-24 0.9595 0.9595 -0.90% -3.91% - 49.82 魏慶國 等 開放申購 0.15% 購買
大成行業輪動混合 090009 檔案 混合型 03-24 2.7980 2.7980 -0.92% 7.29% 61.55% 1.54 王磊 等 開放申購 0.15% 購買
大成互聯網思維混合 001144 檔案 混合型 03-24 1.5600 1.5600 -0.95% 7.73% 53.69% 5.13 李博 開放申購 0.12% 購買
大成中小盤混合(LOF)A 160918 檔案 混合型 03-24 3.5120 6.6768 -0.95% 5.21% 46.82% 16.73 魏慶國 開放申購 0.15% 購買
大成中小盤混合(LOF)C 011159 檔案 混合型 03-24 3.5106 3.5106 -0.95% - - - 魏慶國 開放申購 - 購買
大成行業先鋒混合A 008274 檔案 混合型 03-24 1.4440 1.4440 -0.96% 7.52% 44.40% 5.54 魏慶國 開放申購 0.15% 購買
大成行業先鋒混合C 008275 檔案 混合型 03-24 1.4381 1.4381 -0.96% 7.30% 43.81% 0.83 魏慶國 開放申購 0.00% 購買
大成優選升級一年持有混合A 010738 檔案 混合型 03-24 0.9474 0.9474 -0.98% - - 5.43 戴軍 暫停申購 0.15% 購買
大成優選升級一年持有混合C 010739 檔案 混合型 03-24 0.9464 0.9464 -0.98% - - 0.15 戴軍 暫停申購 0.00% 購買
大成精選增值混合 090004 檔案 混合型 03-24 1.6787 4.0997 -1.03% 5.58% 44.08% 15.47 李博 開放申購 0.15% 購買
大成科技創新混合A 008988 檔案 混合型 03-24 1.4204 1.4204 -1.08% 16.06% - 2.17 魏慶國 等 開放申購 0.15% 購買
大成科技創新混合C 008989 檔案 混合型 03-24 1.4154 1.4154 -1.08% 15.84% - 1.60 魏慶國 等 開放申購 0.00% 購買
大成MSCI價值100ETF聯接C 007783 檔案 聯接基金 03-24 1.3281 1.3281 -1.09% 6.06% 36.06% 0.07 張鐘玉 等 開放申購 0.00% 購買
大成MSCI價值100ETF聯接A 007782 檔案 聯接基金 03-24 1.3302 1.3302 -1.09% 6.12% 36.21% 0.16 張鐘玉 等 開放申購 0.12% 購買
大成睿享混合A 008269 檔案 混合型 03-24 1.2566 1.2566 -1.16% 15.92% 33.55% 9.36 徐彥 開放申購 0.15% 購買
大成睿享混合C 008270 檔案 混合型 03-24 1.2506 1.2506 -1.17% 15.71% 33.04% 0.58 徐彥 開放申購 0.00% 購買
大成一帶一路靈活配置混合 002319 檔案 混合型 03-24 1.7490 1.8290 -1.19% 1.16% 44.19% 1.45 齊煒中 開放申購 0.15% 購買
大成核心雙動力混合 090011 檔案 混合型 03-24 1.5110 2.1110 -1.24% 10.29% 43.36% 1.78 張鐘玉 開放申購 0.15% 購買
大成創業板兩年定開混合C 009798 檔案 混合型 03-24 1.0322 1.0322 -1.25% 6.99% - 5.94 徐彥 等 暫停申購 0.00% 購買
大成創業板兩年定開混合A 160926 檔案 混合型 03-24 1.0351 1.0351 -1.25% 7.20% - 36.99 徐彥 等 暫停申購 0.15% 購買
大成靈活配置混合 000587 檔案 混合型 03-24 2.8020 3.2020 -1.27% 4.40% 54.30% 1.73 王磊 開放申購 0.15% 購買
大成景榮債券A 002644 檔案 債券型 03-24 0.9840 0.9840 -1.30% -6.37% -6.02% 0.17 李富強 開放申購 0.08% 購買
大成景榮債券C 002645 檔案 債券型 03-24 0.9770 0.9770 -1.31% -6.69% -6.42% 0.00 李富強 開放申購 - 購買
大成滬深300指數A 519300 檔案 股票指數 03-24 1.1520 2.9816 -1.40% 7.80% 38.68% 18.47 張鐘玉 開放申購 0.12% 購買
大成滬深300指數C 007096 檔案 股票指數 03-24 1.1490 1.3883 -1.40% 7.74% 38.34% 0.03 張鐘玉 開放申購 0.00% 購買
大成策略回報混合 090007 檔案 混合型 03-24 1.1750 3.1280 -1.43% 10.18% 41.46% 8.19 徐彥 開放申購 0.15% 購買
大成深證成長40ETF聯接 090012 檔案 聯接基金 03-24 1.3780 1.3780 -1.43% -4.64% 31.36% 1.83 張鐘玉 等 開放申購 0.12% 購買
大成中證紅利指數A 090010 檔案 股票指數 03-24 1.9050 2.0610 -1.45% 7.45% 25.58% 22.38 夏高 開放申購 0.12% 購買
大成藍籌穩健混合 090003 檔案 混合型 03-24 1.0116 3.8744 -1.45% 10.74% 56.89% 27.17 侯春燕 開放申購 0.15% 購買
大成中證紅利指數C 007801 檔案 股票指數 03-24 1.8990 1.8990 -1.45% 7.41% 25.51% 0.49 夏高 開放申購 0.00% 購買
大成產業升級股票(LOF) 160919 檔案 股票型 03-24 2.3130 4.2990 -1.49% 9.41% 55.03% 3.03 李林益 開放申購 0.15% 購買
大成中華滬深港300指數(LOF)A 160925 檔案 股票指數 03-24 1.2982 1.2982 -1.55% 13.40% 37.40% 1.29 冉凌浩 開放申購 0.12% 購買
大成中華滬深港300指數(LOF)C 008973 檔案 股票指數 03-24 1.2976 1.2976 -1.55% 13.35% 37.34% 0.00 冉凌浩 開放申購 0.00% 購買
大成標普500等權重指數 096001 檔案 QDII-指數 03-23 2.0430 2.3720 -1.59% 24.30% 68.83% 2.20 冉凌浩 開放申購 0.15% 購買
大成創新成長混合(LOF) 160910 檔案 混合型 03-24 1.1740 2.9510 -1.68% 13.94% 57.06% 18.64 侯春燕 開放申購 0.15% 購買
大成積極成長混合 519017 檔案 混合型 03-24 1.1670 3.5760 -1.68% 1.68% 48.33% 13.32 王磊 開放申購 0.15% 購買
大成恒生指數 160924 檔案 QDII-指數 03-24 0.9900 0.9900 -1.69% 12.63% 12.76% 0.84 冉凌浩 開放申購 0.12% 購買
大成可轉債增強債券 090017 檔案 債券型 03-24 1.2540 1.2640 -2.26% -1.42% 9.52% 0.22 李富強 開放申購 0.08% 購買
大成高新技術產業股票A 000628 檔案 股票型 03-24 3.1170 3.1170 -2.68% 15.27% 72.78% 20.74 劉旭 開放申購 0.15% 購買
大成恒生綜合中小型股指數A 160922 檔案 QDII-指數 03-24 1.1230 1.1230 -2.69% 10.97% 34.81% 0.14 冉凌浩 開放申購 0.12% 購買
大成恒生綜合中小型股指數C 008972 檔案 QDII-指數 03-24 1.1210 1.1210 -2.69% 10.77% 34.57% 0.00 冉凌浩 開放申購 - 購買
大成高新技術產業股票C 011066 檔案 股票型 03-24 3.1150 3.1150 -2.69% - - - 劉旭 開放申購 0.00% 購買
大成優勢企業混合A 008271 檔案 混合型 03-24 1.6663 1.6663 -2.77% 14.89% 78.18% 4.06 劉旭 開放申購 0.15% 購買
大成優勢企業混合C 008272 檔案 混合型 03-24 1.6497 1.6497 -2.78% 14.43% 76.76% 0.78 劉旭 開放申購 0.00% 購買
大成睿鑫股票C 009070 檔案 股票型 03-24 1.0203 1.0203 -2.89% 3.13% - 1.21 劉旭 開放申購 0.00% 購買
大成睿鑫股票A 009069 檔案 股票型 03-24 1.0228 1.0228 -2.90% 3.33% - 17.26 劉旭 開放申購 0.15% 購買
大成睿裕六月持有股票A 008871 檔案 股票型 03-24 1.2120 1.2120 -3.09% 10.74% - 2.20 劉旭 開放申購 0.15% 購買
大成睿裕六月持有股票C 008872 檔案 股票型 03-24 1.2062 1.2062 -3.09% 10.41% - 0.14 劉旭 開放申購 0.00% 購買
大成國企改革靈活配置混合 002258 檔案 混合型 03-24 2.0110 2.0110 -4.42% 20.93% 72.03% 0.55 張燁 等 開放申購 0.15% 購買
大成新銳產業混合 090018 檔案 混合型 03-24 4.1670 4.6670 -4.54% 28.89% 114.02% 8.92 韓創 開放申購 0.15% 購買
大成睿景靈活配置混合C 001301 檔案 混合型 03-24 1.5500 1.5500 -5.02% 22.24% 104.49% 5.53 韓創 開放申購 0.00% 購買
大成睿景靈活配置混合A 001300 檔案 混合型 03-24 1.6260 1.6260 -5.02% 22.72% 106.08% 10.54 韓創 開放申購 0.15% 購買
大成智惠量化多策略混合 004209 檔案 混合型 03-24 1.0238 1.2418 -5.34% -13.15% -1.00% 1.76 夏高 開放申購 0.12% 購買
大成企業能力驅動混合A 010178 檔案 混合型 03-19 0.9751 0.9751 - - - 78.65 李博 暫停申購 0.15% 購買
大成企業能力驅動混合C 010179 檔案 混合型 03-19 0.9745 0.9745 - - - 1.35 李博 暫停申購 0.00% 購買
大成產業趨勢混合C 010827 檔案 混合型 03-19 0.9680 0.9680 - - - 0.51 韓創 暫停申購 0.00% 購買
大成產業趨勢混合A 010826 檔案 混合型 03-19 0.9688 0.9688 - - - 14.90 韓創 暫停申購 0.15% 購買
大成核心價值甄選混合A 010929 檔案 混合型 03-19 0.9996 0.9996 - - - 29.28 劉旭 暫停申購 0.15% 購買
大成核心價值甄選混合C 010930 檔案 混合型 03-19 0.9995 0.9995 - - - 2.99 劉旭 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
大成豐財寶貨幣A 000626 貨幣型 03-24 0.6406 2.3470% 2.24% 2.22% 0.62% 0.09 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成豐財寶貨幣B 000627 貨幣型 03-24 0.6958 2.5850% 2.48% 2.45% 0.68% 206.18 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成添利寶貨幣E 000726 貨幣型 03-24 0.5106 1.9470% 2.16% 2.12% 0.54% 13.88 陳會榮 開放申購 0.00% 購買
大成添利寶貨幣B 000725 貨幣型 03-24 0.5492 2.0900% 2.30% 2.26% 0.57% 68.41 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成慧成貨幣A 002200 貨幣型 03-24 0.5535 2.0720% 2.06% 2.07% 0.57% 0.03 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成慧成貨幣E 002202 貨幣型 03-24 0.5534 2.0730% 2.07% 2.07% 0.57% 0.00 張俊杰 限大額 - 購買
大成慧成貨幣B 002201 貨幣型 03-24 0.6192 2.3190% 2.31% 2.31% 0.63% 100.82 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成添益交易型貨幣A 003252 貨幣型 03-24 0.5543 2.1950% 2.20% 2.15% 0.64% 4.01 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成添益交易型貨幣B 003253 貨幣型 03-24 0.6202 2.4430% 2.45% 2.40% 0.70% 1.90 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成貨幣A 090005 貨幣型 03-24 0.5558 1.9370% 2.48% 2.26% 0.60% 4.07 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成現金增利貨幣A 090022 貨幣型 03-24 0.5402 2.0090% 2.02% 1.98% 0.53% 303.51 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成現金增利貨幣B 091022 貨幣型 03-24 0.6060 2.2550% 2.27% 2.22% 0.59% 0.00 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成貨幣B 091005 貨幣型 03-24 0.6232 2.1790% 2.72% 2.50% 0.66% 0.19 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成添益交易型貨幣E 511690 貨幣型 03-24 0.5547 2.1980% 2.20% 2.15% 0.64% 20.75 張俊杰 場內交易 - 購買
大成現金寶貨幣B 519899 貨幣型 03-24 0.6063 2.6210% 2.51% 2.44% 0.73% 0.43 張俊杰 場內交易 - 購買
大成添利寶貨幣A 000724 貨幣型 03-24 0.4835 1.8450% 2.06% 2.02% 0.51% 0.05 陳會榮 限大額 0.00% 購買
大成恒豐寶貨幣E 001699 貨幣型 03-24 0.2101 0.9060% 1.09% 1.26% 0.42% 0.35 張俊杰 開放申購 - 購買
大成恒豐寶貨幣A 001697 貨幣型 03-24 0.2062 0.9050% 1.09% 1.26% 0.42% 0.07 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成恒豐寶貨幣B 001698 貨幣型 03-24 0.2763 1.1490% 1.33% 1.50% 0.48% 0.11 張俊杰 限大額 0.00% 購買
大成現金寶貨幣A 519898 貨幣型 03-24 0.4461 2.0220% 1.91% 1.85% 0.58% 4.30 張俊杰 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
大成有色金屬期貨ETF 159980 ETF-場內 03-24 1.2702 1.2702 -0.89% 1.2640 0.49% 2.33 李紹
大成中證500深市ETF 159932 ETF-場內 03-24 1.7120 1.4500 -0.98% 1.7200 -0.47% 0.38 張鐘玉 等
大成MSCI中國A股質優價值100ETF 515520 ETF-場內 03-24 1.3445 1.3445 -1.15% 1.3420 0.19% 0.91 張鐘玉 等
大成中證100ETF 159923 ETF-場內 03-24 2.2250 2.2250 -1.37% 2.2170 0.36% 0.24 蘇秉毅
大成深證成份ETF 159943 ETF-場內 03-24 15.2120 0.9990 -1.37% 15.2000 0.08% 1.69 蘇秉毅
大成中證500滬市ETF 510440 ETF-場內 03-24 1.8910 1.8910 -1.41% 1.9020 -0.58% 0.39 蘇秉毅
大成深證成長40ETF 159906 ETF-場內 03-24 1.3990 1.3990 -1.55% 1.3990 0.00% 2.13 張鐘玉 等
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601877 正泰電器 35 0.89% 4,309.09 168,281.91
2 300760 邁瑞醫療 21 0.68% 301.51 128,443.86
3 600519 貴州茅臺 30 0.58% 55.29 110,465.42
4 600690 海爾智家 17 0.57% 3,723.85 108,773.66
5 300699 光威復材 11 0.46% 976.38 86,946.32
6 002624 完美世界 10 0.40% 2,549.47 75,209.50
7 000860 順鑫農業 12 0.38% 987.64 71,643.69
8 002179 中航光電 10 0.34% 813.59 63,695.61
9 002352 順豐控股 11 0.33% 716.42 63,172.82
10 300750 寧德時代 7 0.30% 160.50 56,354.17

行業配置前十大(全部基金)

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大成基金吧

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石油期貨今天夜里大漲,明天可以確定化工,... [大成新銳產業混合吧]

追夢人530

2021-03-25

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2008年7月,大成和景順長城動力平衡都是1.0... [大成2020生命周期混合吧]

快樂的快

2021-03-25

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定開基金是騙局,賣也賣不了,戰略配售也沒... [大成創業板兩年定開混合A吧]

基民zkxAl5

2021-03-25

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大成中證全指醫療保健設備與服務交易型開放... [大成中證全指醫療保健設備與服務ETF吧]

基金資訊

2021-03-25

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大成基金管理有限公司大成中證全指醫療保健... [大成中證全指醫療保健設備與服務ETF吧]

基金資訊

2021-03-25

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0

大成中證全指醫療保健設備與服務交易型開放... [大成中證全指醫療保健設備與服務ETF吧]

基金資訊

2021-03-25

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0

大成中證全指醫療保健設備與服務交易型開放... [大成中證全指醫療保健設備與服務ETF吧]

基金資訊

2021-03-25

95

0

大成中證全指醫療保健設備與服務交易型開放... [大成中證全指醫療保健設備與服務ETF吧]

基金資訊

2021-03-25

87

0

大成中證全指醫療保健設備與服務交易型開放... [大成中證全指醫療保健設備與服務ETF吧]

基金資訊

2021-03-25

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說一下近期的思路,從3月16日持倉,按照現... [大成競爭優勢混合吧]

基民PK1Eiy

2021-03-24

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這基竟然是19只基金里回撤最小的 [大成景陽領先混合吧]

長了牙的肉丸子

2021-03-24

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怎么回事,進來就猛跌 [大成睿景靈活配置混合A吧]

基民9259

2021-03-24

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我要哭了 [大成新銳產業混合吧]

股友0X60896E76

2021-03-24

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路還長,相信這個產品的潛力,耐心 [大成新銳產業混合吧]

基民emh5lD

2021-03-24

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到三月底沒有希望就封閉APP,過了六月看看... [大成新銳產業混合吧]

我喜歡的就是你

2021-03-24

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綠了[興奮] [大成新銳產業混合吧]

基民l27Q132186

2021-03-24

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啥基金這是,一直跌! [大成睿景靈活配置混合C吧]

基民86G32i6928

2021-03-24

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賠了好幾百 [大成新銳產業混合吧]

向陽撲

2021-03-24

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太對不起粉絲了,全網虧的最多,出名了! [大成新銳產業混合吧]

基民2n89q05096

2021-03-24

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看新聞事大不 [大成新銳產業混合吧]

基民986yH25320

2021-03-24

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看好她跌這么多,有點過了 [大成睿景靈活配置混合C吧]

yunfei2518

2021-03-24

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慌個兒,我們拿著白酒的45個點都跌了快兩個... [大成新銳產業混合吧]

基民5529PF3128

2021-03-24

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以上車 [大成睿景靈活配置混合C吧]

基民JeufJV

2021-03-24

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下跌的厲害了√ [大成藍籌穩健混合吧]

股友27u83898G0

2021-03-24

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李博。 [大成企業能力驅動混合C吧]

基民57A98282x3

2021-03-24

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大成三頭豬!你們搭人梯試試!!!!夠到富... [大成創業板兩年定開混合A吧]

基民aLSAQw

2021-03-24

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周期性又開始歇菜了,本來打開想加倉,再加... [大成產業趨勢混合A吧]

基民0RlGtk

2021-03-24

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跑贏大盤的只有這些。大家投資要放開大跌就... [大成標普500等權重指數吧]

定投納斯達克

2021-03-24

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一元守不住,還要下跌,手上全是抱團高位票 [大成創業板兩年定開混合A吧]

小手溫溫888

2021-03-24

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今天綠巨人了 [大成新銳產業混合吧]

RZ818

2021-03-24

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補跌也牛逼。 [大成睿景靈活配置混合C吧]

基民poZCS2

2021-03-24

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強烈要求換掉經理! [大成科技消費股票A吧]

基民73em172116

2021-03-24

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今天慘了! [大成新銳產業混合吧]

szsxjy

2021-03-24

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三頭豬,太相信你們了 [大成創業板兩年定開混合A吧]

天涼好個秋6

2021-03-24

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還好還好 [大成新銳產業混合吧]

一顆剛冒尖的韭菜

2021-03-24

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什么情況跌了4.5慘不忍睹 [大成新銳產業混合吧]

基民iW7UG6

2021-03-24

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補殺,A市烏鴉一般黑。 [大成睿景靈活配置混合C吧]

蒲公英005

2021-03-24

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先買了再賣 [大成景陽領先混合吧]

基民036n18K682

2021-03-24

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我的小心臟呀 [大成睿景靈活配置混合A吧]

基民OMTw0T

2021-03-24

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[大成新銳產業混合吧]

寧靜是我

2021-03-24

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今日太狠,太慘 [大成新銳產業混合吧]

股友EEnjlt

2021-03-24

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回撤完美嗎??? [大成睿景靈活配置混合A吧]

基民1c2577o382

2021-03-24

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他娘的!昨天剛買進就大跌!不是都說很好嗎... [大成睿景靈活配置混合A吧]

基民0a5CRS

2021-03-24

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今天剛買進就跌這么狠,這是啥基金呵!跌副... [大成睿景靈活配置混合A吧]

基民1c2577o382

2021-03-24

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人傻了 [大成新銳產業混合吧]

基民Om5Ipg

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前天轉過來的,二天竟跌成這般慫樣,轉換嚴... [大成新銳產業混合吧]

基民L95QOp

2021-03-24

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怎么你們專人士不早調倉換股呢和平人一樣 [大成新銳產業混合吧]

基民xOpxuF

2021-03-24

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經理得加油啊!別讓我們對你失望啊!! [大成新銳產業混合吧]

基民xOpxuF

2021-03-24

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從買了就沒漲過[哭] [大成新銳產業混合吧]

我是莊懂

2021-03-24

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跌媽不認 [大成國企改革靈活配置混合吧]

基民56o183725N

2021-03-24