國泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

國泰中證全指證券公司ETF(512880) 2019年度三年期指數型金牛基金

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截止日期:2021-03-19

國泰基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1,280.74 173.04 3/115
基金數量(只) 69 17.04 7/115
基金經理數量 15 5.60 11/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
國泰中證800汽車與零部件ETF 516110 ETF-場內 21.03.22 ~ 21.03.31 徐成城 認購期 - 詳情 購買
國泰細分機械設備產業主題ETF 516960 ETF-場內 21.03.22 ~ 21.03.31 徐成城 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
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  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國泰納斯達克100指數 160213 檔案 QDII-指數 03-22 5.1580 5.6580 1.84% 12.20% 70.96% 9.21 吳向軍 開放申購 0.15% 購買
國泰中證申萬證券行業指數 501016 檔案 股票指數 03-23 1.1126 1.1126 0.55% -14.14% 13.81% 22.42 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰黃金ETF聯接A 000218 檔案 聯接基金 03-23 1.3590 1.3590 0.45% -9.01% 6.90% 1.66 艾小軍 等 開放申購 0.07% 購買
國泰黃金ETF聯接C 004253 檔案 聯接基金 03-23 1.3522 1.3522 0.45% -9.16% 6.53% 1.52 艾小軍 等 開放申購 0.00% 購買
國泰國證食品飲料行業(LOF) 160222 檔案 股票指數 03-23 1.2101 2.9831 0.26% 12.20% 91.21% 81.78 梁杏 開放申購 0.00% 購買
國泰企業信用精選C人民幣 004164 檔案 QDII 03-22 1.0702 1.0702 0.17% -3.93% 2.21% 0.03 吳向軍 等 開放申購 0.00% 購買
國泰企業信用精選A人民幣 004161 檔案 QDII 03-22 1.0882 1.0882 0.17% -3.65% 2.79% 0.35 吳向軍 等 開放申購 0.08% 購買
國泰中國企業境外高收益債 000103 檔案 QDII 03-22 1.3797 1.3797 0.12% -1.81% 6.54% 0.62 吳向軍 開放申購 0.08% 購買
國泰上證180金融ETF聯接 020021 檔案 聯接基金 03-23 1.2665 1.7965 0.12% 3.70% 22.70% 7.34 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰CES半導體芯片行業ETF聯接C 008282 檔案 聯接基金 03-23 1.4120 1.4120 0.11% -6.11% 18.90% 25.49 梁杏 開放申購 0.00% 購買
國泰CES半導體芯片行業ETF聯接A 008281 檔案 聯接基金 03-23 1.4176 1.4176 0.11% -5.97% 19.26% 10.57 梁杏 開放申購 0.10% 購買
國泰惠融純債債券 007331 檔案 債券型 03-23 1.0223 1.0413 0.08% 1.24% 1.24% 0.10 胡智磊 開放申購 - 購買
國泰中證全指通信設備ETF聯接A 007817 檔案 聯接基金 03-23 0.9585 0.9585 0.07% -15.87% -14.15% 1.38 艾小軍 開放申購 0.10% 購買
國泰豐祺純債債券 006116 檔案 債券型 03-23 1.0124 1.0634 0.06% 1.44% 1.22% 0.53 胡智磊 限大額 - 購買
國泰豐盈純債債券 006725 檔案 債券型 03-23 1.0249 1.0549 0.06% 1.80% 1.82% 7.14 黃志翔 限大額 - 購買
國泰中證全指通信設備ETF聯接C 007818 檔案 聯接基金 03-23 0.9531 0.9531 0.06% -16.00% -14.41% 4.13 艾小軍 開放申購 0.00% 購買
國泰興富三個月定開債 007278 檔案 定開債券 03-23 1.0221 1.0572 0.05% 1.75% 2.09% 9.22 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰聚鑫純債債券 008921 檔案 債券型 03-23 1.0136 1.0191 0.04% 1.85% - 10.04 胡智磊 暫停申購 - 購買
國泰潤利純債債券 003517 檔案 債券型 03-23 1.0443 1.1800 0.03% 1.48% 1.63% 7.26 黃志翔 限大額 - 購買
國泰民安增益純債A 004101 檔案 債券型 03-23 1.0570 1.0929 0.03% 1.66% 1.75% 7.23 黃志翔 限大額 0.06% 購買
國泰聚享純債債券 006762 檔案 債券型 03-23 1.0318 1.0809 0.03% 1.74% 2.22% 9.22 黃志翔 限大額 - 購買
國泰豐鑫純債債券 007105 檔案 債券型 03-23 1.0171 1.0331 0.03% 1.78% 1.55% 3.32 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰聚瑞純債債券 008206 檔案 債券型 03-23 1.0135 1.0135 0.03% 1.70% - 4.93 王玉 等 暫停申購 - 購買
國泰潤泰純債債券 003457 檔案 債券型 03-23 1.0321 1.1485 0.02% 1.71% 2.03% 11.37 胡智磊 限大額 - 購買
國泰民安增益純債C 006340 檔案 債券型 03-23 1.0473 1.0560 0.02% 1.46% 1.34% 0.02 黃志翔 限大額 0.00% 購買
國泰瑞和純債債券 006037 檔案 債券型 03-23 1.0096 1.1166 0.02% 1.77% 1.40% 3.96 黃志翔 限大額 - 購買
國泰嘉睿純債債券 006475 檔案 債券型 03-23 1.0191 1.0787 0.02% 1.50% 1.91% 13.04 黃志翔 限大額 - 購買
國泰聚禾純債債券 006596 檔案 債券型 03-23 1.0089 1.0697 0.02% 1.55% 1.83% 21.97 胡智磊 限大額 - 購買
國泰利享中短債債券C 006598 檔案 債券型 03-23 1.0615 1.0615 0.02% 1.39% 2.05% 0.69 丁士恒 等 開放申購 0.00% 購買
國泰利享中短債債券A 006597 檔案 債券型 03-23 1.0660 1.0660 0.02% 1.53% 2.26% 0.30 丁士恒 等 開放申購 0.03% 購買
國泰惠盈純債債券 006941 檔案 債券型 03-23 1.0327 1.0607 0.02% 1.65% 1.83% 5.09 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰瑞安三個月定期開放債券 006994 檔案 定開債券 03-23 1.0532 1.0532 0.02% 1.59% 0.99% 10.55 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰惠豐純債債券 007214 檔案 債券型 03-23 1.0422 1.0460 0.02% 1.58% 1.92% 15.54 黃志翔 限大額 - 購買
國泰合融純債債券 008207 檔案 債券型 03-23 1.0124 1.0363 0.02% 1.66% 2.03% 10.03 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰中債1-3年國開債A 009593 檔案 債券指數 03-23 1.0066 1.0185 0.02% 1.71% - 41.32 王玉 等 開放申購 - 購買
國泰惠富純債債券 006955 檔案 債券型 03-23 1.0095 1.0461 0.01% 1.18% 0.80% 0.50 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰惠信三年定開債 008017 檔案 定開債券 03-23 1.0088 1.0401 0.01% 1.48% 2.99% 142.29 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰中債1-3年國開債C 009594 檔案 債券指數 03-23 1.0077 1.0197 0.01% 1.81% - 0.00 王玉 等 開放申購 - 購買
國泰大宗商品 160216 檔案 QDII 03-22 0.2680 0.2680 0.00% 39.58% 20.18% 4.53 吳向軍 暫停申購 0.15% 購買
國泰企業信用精選A美元現匯 004162 檔案 QDII 03-22 0.1669 0.1669 0.00% 0.30% 12.01% 0.35 吳向軍 等 開放申購 - 購買
國泰企業信用精選A美元現鈔 004163 檔案 QDII 03-22 0.1669 0.1669 0.00% 0.30% 12.01% 0.35 吳向軍 等 開放申購 - 購買
國泰聚盈三年定期開放債券 008217 檔案 定開債券 03-23 1.0061 1.0280 0.00% 1.20% 2.22% 51.09 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰信用互利債券A 160217 檔案 債券型 03-23 1.0480 1.5494 -0.09% 1.38% 1.07% 4.35 王玉 等 開放申購 0.08% 購買
國泰信用互利債券C 008504 檔案 債券型 03-23 1.0471 1.1564 -0.09% 1.34% 0.98% 0.06 王玉 等 開放申購 0.00% 購買
國泰金龍債券A 020002 檔案 債券型 03-23 0.9760 1.7480 -0.10% -4.50% -11.03% 0.72 王玉 等 開放申購 0.08% 購買
國泰金龍債券C 020012 檔案 債券型 03-23 0.9220 1.7150 -0.11% -4.65% -11.35% 0.08 王玉 等 限大額 0.00% 購買
國泰中證生物醫藥ETF聯接A 006756 檔案 聯接基金 03-23 1.7081 1.7081 -0.13% -12.09% 34.88% 2.72 梁杏 等 開放申購 0.10% 購買
國泰中證生物醫藥ETF聯接C 006757 檔案 聯接基金 03-23 1.6919 1.6919 -0.14% -12.22% 34.47% 6.71 梁杏 等 開放申購 0.00% 購買
國泰濃益靈活配置混合A 000526 檔案 混合型 03-23 1.3060 1.5910 -0.15% 3.94% 19.26% 5.53 樊利安 限大額 0.08% 購買
國泰多策略收益混合 001922 檔案 混合型 03-23 1.4421 1.4421 -0.15% 4.21% 22.42% 9.10 王琳 限大額 0.15% 購買
國泰融信(LOF) 501027 檔案 混合型 03-23 1.1330 1.1851 -0.16% 7.06% 7.86% 8.21 戴計輝 限大額 0.15% 購買
國泰國策驅動靈活配置混合A 000511 檔案 混合型 03-23 1.8610 1.8610 -0.16% 5.68% 24.98% 3.38 戴計輝 限大額 0.08% 購買
國泰濃益靈活配置混合C 002059 檔案 混合型 03-23 2.4770 3.0240 -0.16% 3.87% 19.17% 3.75 樊利安 限大額 - 購買
國泰國策驅動靈活配置混合C 002062 檔案 混合型 03-23 1.8760 1.8760 -0.16% 5.57% 24.82% 5.71 戴計輝 限大額 - 購買
國泰民利策略收益混合 002458 檔案 混合型 03-23 1.3947 1.3947 -0.16% 6.12% 27.78% 8.13 戴計輝 限大額 0.12% 購買
國泰民益混合(LOF)C 160226 檔案 混合型 03-23 1.6872 1.6872 -0.16% 4.06% 19.99% 4.32 樊利安 限大額 - 購買
國泰民福策略價值混合 002489 檔案 混合型 03-23 1.4600 1.4600 -0.17% 5.46% 26.06% 8.70 戴計輝 限大額 0.12% 購買
國泰民益混合(LOF)A 160220 檔案 混合型 03-23 1.6644 1.6644 -0.17% 4.12% 20.11% 4.78 樊利安 限大額 0.15% 購買
國泰融豐外延增長混合(LOF) 501017 檔案 混合型 03-23 1.0638 1.0806 -0.18% 4.30% 20.16% 7.91 樊利安 限大額 0.15% 購買
國泰鑫策略價值混合 002197 檔案 混合型 03-23 1.4659 1.4659 -0.18% 4.30% 31.19% 7.65 王琳 限大額 0.15% 購買
國泰民安增利債券A 020033 檔案 債券型 03-23 1.0982 1.5584 -0.18% 1.46% 5.21% 0.05 王維 開放申購 0.08% 購買
國泰睿吉靈活配置混合A 000953 檔案 混合型 03-23 1.0610 1.3060 -0.19% 5.49% 24.43% 3.91 戴計輝 限大額 0.15% 購買
國泰睿吉靈活配置混合C 000954 檔案 混合型 03-23 1.0540 1.2420 -0.19% 5.50% 24.35% 5.25 戴計輝 限大額 0.00% 購買
國泰普益混合C 003755 檔案 混合型 03-23 1.3812 1.4802 -0.19% 4.93% 24.67% 1.80 王琳 限大額 0.00% 購買
國泰普益混合A 003754 檔案 混合型 03-23 1.3922 1.4912 -0.19% 4.98% 24.79% 5.37 王琳 限大額 0.06% 購買
國泰民安增利債券C 020034 檔案 債券型 03-23 1.0952 1.5217 -0.19% 1.24% 4.79% 1.36 王維 開放申購 0.00% 購買
國泰鑫利一年持有期混合C 008667 檔案 混合型 03-23 1.0067 1.0667 -0.19% 0.60% 6.42% 5.77 程洲 開放申購 0.00% 購買
國泰鑫利一年持有期混合A 008666 檔案 混合型 03-23 1.0141 1.0741 -0.20% 0.91% 7.06% 24.78 程洲 開放申購 0.12% 購買
國泰安康定期支付混合C 002061 檔案 混合型 03-23 3.3050 3.3050 -0.21% 3.96% 19.53% 1.83 王琳 限大額 - 購買
國泰宏益一年持有期混合A 009481 檔案 混合型 03-23 1.1476 1.1476 -0.21% 5.98% - 6.72 樊利安 限大額 0.12% 購買
國泰安康定期支付混合A 000367 檔案 混合型 03-23 1.8290 1.8290 -0.22% 3.98% 19.62% 6.32 王琳 限大額 0.08% 購買
國泰興益靈活配置混合C 002055 檔案 混合型 03-23 1.3500 1.4410 -0.22% 5.72% 20.00% 4.19 王琳 限大額 0.00% 購買
國泰宏益一年持有期混合C 009482 檔案 混合型 03-23 1.1420 1.1420 -0.22% 5.66% - 0.18 樊利安 限大額 0.00% 購買
國泰興益靈活配置混合A 001265 檔案 混合型 03-23 1.2910 1.4360 -0.23% 5.73% 20.09% 2.66 王琳 限大額 0.15% 購買
國泰安益靈活配置混合A 001850 檔案 混合型 03-23 1.4031 1.4991 -0.23% 3.95% 22.13% 4.81 王琳 限大額 - 購買
國泰安益靈活配置混合C 004252 檔案 混合型 03-23 1.4028 1.4988 -0.23% 3.90% 22.01% 2.13 王琳 限大額 - 購買
國泰國證醫藥衛生行業指數 160219 檔案 股票指數 03-23 0.9084 2.2934 -0.26% -0.13% 48.84% 15.92 梁杏 開放申購 0.10% 購買
國泰合益混合A 010832 檔案 混合型 03-23 0.9758 0.9758 -0.26% - - 1.62 戴計輝 開放申購 - 購買
國泰合益混合C 010833 檔案 混合型 03-23 0.9747 0.9747 -0.27% - - 0.64 戴計輝 開放申購 - 購買
國泰雙利債券A 020019 檔案 債券型 03-23 1.5660 1.8320 -0.32% 0.26% 4.75% 2.51 王維 等 開放申購 0.10% 購買
國泰雙利債券C 020020 檔案 債券型 03-23 1.5070 1.7590 -0.33% 0.07% 4.36% 1.45 王維 等 開放申購 0.00% 購買
國泰中證計算機主題ETF聯接A 160224 檔案 聯接基金 03-23 0.8662 0.9854 -0.37% -5.87% 23.18% 4.63 艾小軍 開放申購 0.10% 購買
國泰中證計算機主題ETF聯接C 010210 檔案 聯接基金 03-23 0.8654 0.8654 -0.37% - - 0.00 艾小軍 開放申購 - 購買
國泰金馬穩健混合 020005 檔案 混合型 03-23 1.4520 8.1910 -0.41% 21.93% 87.13% 15.65 李恒 開放申購 0.15% 購買
國泰可轉債債券 005246 檔案 債券型 03-23 1.3546 1.3546 -0.48% 0.65% 16.18% 2.76 劉波 開放申購 0.08% 購買
國泰國證航天軍工指數 501019 檔案 股票指數 03-23 1.1260 1.1260 -0.49% -3.41% 38.47% 7.01 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰量化收益靈活配置混合 001789 檔案 混合型 03-23 1.3190 1.3850 -0.53% 5.18% 22.93% 4.32 梁杏 限大額 - 購買
國泰策略價值靈活配置混合 020022 檔案 混合型 03-23 2.1090 2.1090 -0.61% 3.28% 32.64% 5.03 艾小軍 限大額 0.12% 購買
國泰優勢行業混合 005819 檔案 混合型 03-23 1.8885 1.8885 -0.65% -1.12% 64.19% 4.09 彭凌志 開放申購 0.15% 購買
國泰新經濟靈活配置混合 000742 檔案 混合型 03-23 2.4210 3.3270 -0.66% -3.04% 58.55% 9.83 彭凌志 開放申購 0.15% 購買
國泰醫藥健康股票A 009805 檔案 股票型 03-23 1.0562 1.0562 -0.67% 7.12% - 28.28 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰研究優勢混合 009804 檔案 混合型 03-23 1.0687 1.0687 -0.67% - - 14.23 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰醫藥健康股票C 011326 檔案 股票型 03-23 1.0556 1.0556 -0.67% - - - 徐治彪 開放申購 0.00% 購買
國泰上證綜合ETF聯接A 011319 檔案 聯接基金 03-23 0.9747 0.9747 -0.68% - - 0.11 謝東旭 等 開放申購 0.10% 購買
國泰上證綜合ETF聯接C 011320 檔案 聯接基金 03-23 0.9742 0.9742 -0.69% - - 0.01 謝東旭 等 開放申購 0.00% 購買
國泰金福三個月定開混合 010446 檔案 混合型 03-23 0.9018 0.9018 -0.70% - - 10.10 李恒 暫停申購 - 購買
國泰互聯網+股票 001542 檔案 股票型 03-23 2.6580 2.8170 -0.71% -1.96% 59.26% 14.23 彭凌志 開放申購 0.15% 購買
國泰大健康股票A 001645 檔案 股票型 03-23 2.9540 3.5460 -0.74% 2.36% 61.87% 19.28 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰國證房地產行業指數 160218 檔案 股票指數 03-23 0.9903 1.8460 -0.75% -12.18% 8.61% 9.95 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰民裕進取靈活配置混合 006354 檔案 混合型 03-23 0.9769 0.9769 -0.75% - - 0.53 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰大健康股票C 011321 檔案 股票型 03-23 2.9520 2.9520 -0.77% - - - 徐治彪 開放申購 0.00% 購買
國泰藍籌精選混合A 008174 檔案 混合型 03-23 1.6022 1.6022 -0.80% 21.86% 65.35% 12.73 李恒 開放申購 0.15% 購買
國泰藍籌精選混合C 008175 檔案 混合型 03-23 1.5937 1.5937 -0.80% 21.55% 64.52% 0.55 李恒 開放申購 0.00% 購買
國泰滬深300指數增強C 002063 檔案 股票指數 03-23 1.5614 2.3613 -0.81% 9.21% 57.93% 1.65 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰中證全指家用電器ETF聯接A 008713 檔案 聯接基金 03-23 1.3515 1.3515 -0.81% 7.51% - 0.47 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰滬深300指數增強A 000512 檔案 股票指數 03-23 1.5898 2.3912 -0.82% 9.26% 58.08% 3.22 謝東旭 開放申購 0.10% 購買
國泰研究精選兩年持有混合 008370 檔案 混合型 03-23 1.7212 1.7212 -0.82% 1.55% 68.28% 11.99 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰中證全指家用電器ETF聯接C 008714 檔案 聯接基金 03-23 1.3477 1.3477 -0.82% 7.35% - 0.87 徐成城 開放申購 0.00% 購買
國泰中證500指數增強C 003761 檔案 股票指數 03-23 1.1933 1.2562 -0.86% -2.25% 26.29% 0.37 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰中證500指數增強A 003760 檔案 股票指數 03-23 1.2091 1.2729 -0.86% -2.25% 26.32% 0.15 謝東旭 開放申購 0.10% 購買
國泰滬深300指數A 020011 檔案 股票指數 03-23 1.0199 1.6997 -0.87% 8.43% 48.12% 15.40 謝東旭 開放申購 0.15% 購買
國泰滬深300指數C 005867 檔案 股票指數 03-23 1.1658 1.1658 -0.87% 8.17% 47.38% 0.02 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰民澤平衡養老FOF 008631 檔案 混合-FOF 03-19 1.0262 1.0262 -0.88% 1.94% - 0.47 徐皓 開放申購 0.12% 購買
國泰大農業股票 001579 檔案 股票型 03-23 2.4110 2.4110 -0.90% 0.04% 40.83% 12.57 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰量化成長優選混合A 005095 檔案 混合型 03-23 1.2951 1.2951 -0.95% 6.56% 50.02% 1.88 艾小軍 限大額 0.15% 購買
國泰量化成長優選混合C 005096 檔案 混合型 03-23 1.2613 1.2613 -0.96% 6.13% 48.81% 0.17 艾小軍 限大額 0.00% 購買
國泰金鷹增長混合 020001 檔案 混合型 03-23 1.4369 5.3617 -0.98% 5.10% 45.75% 18.34 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰創業板指數(LOF) 160223 檔案 股票指數 03-23 1.3012 1.3012 -1.00% 6.56% 49.44% 1.88 徐成城 開放申購 0.12% 購買
國泰金龍行業混合 020003 檔案 混合型 03-23 0.4830 6.1640 -1.02% 6.55% 41.72% 14.25 楊飛 開放申購 0.12% 購買
國泰價值經典混合(LOF) 160215 檔案 混合型 03-23 2.2050 2.8150 -1.03% 4.75% 47.10% 11.39 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰金鹿混合 020018 檔案 混合型 03-23 2.2096 2.6110 -1.07% 24.46% 86.73% 2.12 李海 開放申購 0.15% 購買
國泰金牛創新成長混合 020010 檔案 混合型 03-23 1.4420 3.2120 -1.17% -2.54% 42.77% 20.76 程洲 等 開放申購 0.15% 購買
國泰量化策略收益混合 000199 檔案 混合型 03-23 1.8139 2.1467 -1.23% 8.83% 52.20% 2.09 高崇南 開放申購 0.12% 購買
國泰聚信價值優勢混合C 000363 檔案 混合型 03-23 2.5160 3.5100 -1.26% -2.67% 38.70% 29.55 程洲 開放申購 0.00% 購買
國泰聚優價值靈活配置混合A 005244 檔案 混合型 03-23 1.6236 1.6236 -1.26% -7.38% 32.55% 7.38 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰聚優價值靈活配置混合C 005245 檔案 混合型 03-23 1.5964 1.5964 -1.27% -7.61% 31.89% 1.31 程洲 開放申購 0.00% 購買
國泰鑫睿混合 007835 檔案 混合型 03-23 1.7303 1.7303 -1.27% -1.85% 43.04% 18.28 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰金鼎價值混合 519021 檔案 混合型 03-23 0.6150 3.0750 -1.28% 8.24% 49.02% 12.33 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰區位優勢混合 020015 檔案 混合型 03-23 4.5250 4.5700 -1.29% 9.51% 55.39% 3.46 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰聚信價值優勢混合A 000362 檔案 混合型 03-23 2.5060 3.5040 -1.30% -2.45% 39.38% 49.70 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰融安多策略靈活配置混合 003516 檔案 混合型 03-23 2.8024 2.8024 -1.30% 4.13% 55.54% 14.29 林小聰 開放申購 0.15% 購買
國泰事件驅動策略混合 020023 檔案 混合型 03-23 5.1670 5.1670 -1.30% 7.89% 73.68% 3.92 林小聰 開放申購 0.15% 購買
國泰央企改革股票 001626 檔案 股票型 03-23 2.2320 2.2320 -1.33% 9.36% 60.69% 2.66 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰民安養老2040(FOF) 007231 檔案 混合-FOF 03-19 1.2731 1.2731 -1.33% 4.97% 23.55% 1.32 周珞晏 開放申購 0.12% 購買
國泰金鑫股票 519606 檔案 股票型 03-23 2.5460 2.7640 -1.36% 4.73% 54.02% 7.75 申坤 開放申購 0.15% 購買
國泰消費優選股票 005970 檔案 股票型 03-23 1.7877 1.7877 -1.37% -0.89% 51.41% 2.15 彭凌志 等 開放申購 0.15% 購買
國泰中小盤成長混合(LOF) 160211 檔案 混合型 03-23 3.6790 4.9960 -1.39% 6.18% 46.40% 10.06 楊飛 開放申購 0.15% 購買
國泰智能裝備股票A 001576 檔案 股票型 03-23 2.1100 2.1100 -1.40% -0.24% 78.81% 17.72 王陽 開放申購 0.15% 購買
國泰成長優選混合 020026 檔案 混合型 03-23 4.0260 4.5480 -1.42% 2.89% 48.84% 13.80 申坤 開放申購 0.15% 購買
國泰金泰靈活配置混合A 519020 檔案 混合型 03-23 2.1124 2.0024 -1.43% 1.50% 74.69% 4.71 李海 開放申購 0.15% 購買
國泰金泰靈活配置混合C 519022 檔案 混合型 03-23 2.1326 2.2176 -1.43% 1.45% 74.50% 0.23 李海 開放申購 - 購買
國泰智能裝備股票C 011322 檔案 股票型 03-23 2.1080 2.1080 -1.45% - - - 王陽 開放申購 0.00% 購買
國泰價值精選靈活配置混合A 005726 檔案 混合型 03-23 2.3433 2.3433 -1.46% 3.01% 61.51% 8.48 王陽 開放申購 0.15% 購買
國泰價值精選靈活配置混合C 011324 檔案 混合型 03-23 2.3424 2.3424 -1.46% - - - 王陽 開放申購 0.00% 購買
國泰估值優勢混合(LOF) 160212 檔案 混合型 03-23 3.5250 3.5250 -1.48% 3.49% 40.55% 15.30 楊飛 開放申購 0.15% 購買
國泰大制造兩年持有期混合 008415 檔案 混合型 03-23 1.1577 1.1577 -1.53% 4.61% - 21.68 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰恒生港股通指數(LOF) 501309 檔案 股票指數 03-23 1.2319 1.2319 -1.90% 14.26% 43.33% 0.10 吳向軍 等 開放申購 0.12% 購買
國泰景氣行業靈活配置混合 003593 檔案 混合型 03-23 1.1145 2.0755 -1.98% 9.30% 79.63% 4.19 楊飛 等 開放申購 0.15% 購買
國泰金鵬藍籌混合 020009 檔案 混合型 03-23 1.3070 3.2530 -2.32% 13.35% 60.47% 6.27 胡松 開放申購 0.15% 購買
國泰價值優選靈活配置混合 501064 檔案 混合型 03-23 2.6413 2.6413 -2.32% 26.75% 87.82% 6.38 鄭有為 暫停申購 0.15% 購買
國泰江源優勢精選混合A 005730 檔案 混合型 03-23 2.1240 2.1240 -2.36% 26.94% 104.92% 14.14 鄭有為 開放申購 0.15% 購買
國泰江源優勢精選混合C 011325 檔案 混合型 03-23 2.1230 2.1230 -2.36% - - - 鄭有為 開放申購 0.00% 購買
國泰致遠優勢混合 009474 檔案 混合型 03-23 1.2423 1.2423 -2.38% 22.06% - 61.06 鄭有為 開放申購 0.15% 購買
國泰智能汽車股票A 001790 檔案 股票型 03-23 1.9450 1.9450 -2.80% 19.91% 88.10% 81.42 王陽 開放申購 0.15% 購買
國泰智能汽車股票C 011323 檔案 股票型 03-23 1.9440 1.9440 -2.80% - - - 王陽 開放申購 0.00% 購買
國泰中證新能源汽車ETF聯接C 009068 檔案 聯接基金 03-23 1.7301 1.7301 -3.11% 28.15% - 2.33 徐成城 開放申購 0.00% 購買
國泰中證新能源汽車ETF聯接A 009067 檔案 聯接基金 03-23 1.7348 1.7348 -3.12% 28.33% - 1.61 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰國證新能源汽車指數 160225 檔案 股票指數 03-23 1.5157 1.5157 -3.48% 25.17% 84.48% 29.73 謝東旭 開放申購 0.12% 購買
國泰中證煤炭ETF聯接A 008279 檔案 聯接基金 03-23 1.2912 1.2912 -3.58% 16.78% 40.06% 0.54 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰中證煤炭ETF聯接C 008280 檔案 聯接基金 03-23 1.2868 1.2868 -3.58% 16.60% 39.66% 1.44 徐成城 開放申購 0.00% 購買
國泰中證鋼鐵ETF聯接C 008190 檔案 聯接基金 03-23 1.3771 1.3771 -3.78% 23.37% 42.73% 0.53 徐成城 開放申購 0.00% 購買
國泰中證鋼鐵ETF聯接A 008189 檔案 聯接基金 03-23 1.3818 1.3818 -3.78% 23.55% 43.15% 0.29 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰國證有色金屬行業指數(LOF) 160221 檔案 股票指數 03-23 1.1387 0.8357 -3.82% 29.94% 70.18% 28.20 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰民豐回報定開混合 003955 檔案 混合型 03-19 2.5733 2.5733 - 4.12% 46.06% 5.49 戴計輝 暫停申購 0.08% 購買
國泰潤鑫定開債發起式 003696 檔案 定開債券 03-19 1.0144 1.1826 - 1.66% 2.64% 0.61 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰招惠收益定期開放債券 005185 檔案 定開債券 03-19 1.2237 1.2237 - 2.70% 5.48% 0.57 劉波 暫停申購 0.06% 購買
國泰聚利價值定開混合 005746 檔案 混合型 03-19 1.1106 1.2596 - -0.14% 8.62% 23.69 程洲 暫停申購 0.15% 購買
國泰農惠定期開放債券 005816 檔案 定開債券 03-19 1.0117 1.0567 - 1.42% 0.34% 1.12 劉嵩揚 暫停申購 0.06% 購買
國泰信利三個月定開債 006782 檔案 定開債券 03-19 1.0410 1.0616 - 1.90% 2.47% 10.25 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰裕祥三個月定開債 006795 檔案 定開債券 03-19 1.0175 1.0541 - 1.63% 1.25% 10.20 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰惠享三個月定開債 007871 檔案 定開債券 03-19 1.0305 1.0305 - 1.49% 1.99% 5.23 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰盛合三個月定開債 007532 檔案 定開債券 03-19 1.0237 1.0408 - 1.70% 2.03% 20.30 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰添瑞一年定開債 008268 檔案 定開債券 03-19 1.0019 1.0329 - 1.67% 1.46% 6.17 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰惠鑫一年定期開放債券 008278 檔案 定開債券 03-19 1.0062 1.0062 - 1.75% 0.21% 5.11 丁士恒 等 暫停申購 - 購買
國泰惠泰一年定期開放債券 008414 檔案 定開債券 03-19 1.0144 1.0144 - 1.61% - 10.09 王玉 等 暫停申購 - 購買
國泰惠瑞一年定開債 008496 檔案 定開債券 03-19 1.0181 1.0181 - 1.65% - 3.14 王玉 等 暫停申購 - 購買
國泰浩益18個月封閉運作混合C 009692 檔案 混合型 03-19 1.0309 1.0309 - 3.60% - 0.26 樊利安 暫停申購 0.00% 購買
國泰浩益18個月封閉運作混合A 009691 檔案 混合型 03-19 1.0346 1.0346 - 3.91% - 7.40 樊利安 暫停申購 1.20% 購買
國泰添福一年定期開放債券 009444 檔案 定開債券 03-19 1.0157 1.0157 - 1.63% - 2.11 王玉 等 暫停申購 - 購買
國泰通利9個月持有期混合A 010830 檔案 混合型 03-19 0.9979 0.9979 - - - 9.21 程洲 暫停申購 0.12% 購買
國泰通利9個月持有期混合C 010831 檔案 混合型 03-19 0.9972 0.9972 - - - 1.86 程洲 暫停申購 0.00% 購買
國泰價值先鋒股票A 011042 檔案 股票型 03-19 0.9951 0.9951 - - - 19.38 王陽 暫停申購 0.15% 購買
國泰成長價值混合C 010913 檔案 混合型 03-23 1.0000 1.0000 - - - 0.17 彭凌志 暫停申購 0.00% 購買
國泰價值先鋒股票C 011043 檔案 股票型 03-19 0.9949 0.9949 - - - 0.86 王陽 暫停申購 0.00% 購買
國泰成長價值混合A 010912 檔案 混合型 03-23 1.0000 1.0000 - - - 7.40 彭凌志 暫停申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國泰利是寶貨幣 003515 貨幣型 03-23 0.6023 2.2130% 2.20% 2.22% 0.59% 1,217.78 丁士恒 等 限大額 0.00% 購買
國泰現金管理貨幣A 020031 貨幣型 03-23 0.5707 2.2960% 2.40% 2.44% 0.62% 288.41 丁士恒 等 限大額 0.00% 購買
國泰貨幣A 020007 貨幣型 03-23 0.6064 2.2960% 2.37% 2.46% 0.63% 30.26 丁士恒 等 限大額 0.00% 購買
國泰貨幣B 005253 貨幣型 03-23 0.6729 2.5430% 2.62% 2.71% 0.69% 108.70 丁士恒 等 開放申購 - 購買
國泰瞬利貨幣ETF 511620 貨幣型 03-23 0.3670 1.3110% 1.27% 1.39% 0.43% 0.36 丁士恒 等 場內交易 - 購買
國泰現金管理貨幣B 020032 貨幣型 03-23 0.6402 2.3640% - - 0.27% 0.52 丁士恒 等 限大額 0.00% 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
國泰納斯達克100ETF 513100 QDII-ETF 03-22 4.3820 4.3820 1.84% 4.3490 0.75% 16.00 吳向軍 等
國泰中證全指證券公司ETF 512880 ETF-場內 03-23 1.0557 1.0557 0.59% 1.0540 0.16% 389.05 艾小軍
國泰黃金ETF 518800 ETF-場內 03-23 3.5556 1.3450 0.49% 3.5480 0.21% 5.92 艾小軍 等
國泰上證180金融ETF 510230 ETF-場內 03-23 1.1807 1.9805 0.13% 1.1810 -0.03% 49.25 艾小軍
國泰CES半導體芯片ETF 512760 ETF-場內 03-23 1.0645 2.1290 0.12% 1.0650 -0.05% 147.95 艾小軍
國泰中證動漫游戲ETF 516010 ETF-場內 03-23 0.9247 0.9247 0.08% 0.9260 -0.14% 8.48 徐成城
國泰中證全指通信設備ETF 515880 ETF-場內 03-23 0.9735 0.9735 0.07% 0.9740 -0.05% 27.75 艾小軍
國泰上證10年期國債ETF 511260 ETF-場內 03-23 110.9730 1.1100 0.06% 110.5740 0.36% 9.48 王玉
國泰上證5年期國債ETF 511010 ETF-場內 03-23 122.0030 1.2330 0.04% 121.6390 0.30% 10.40 王玉
國泰中證生物醫藥ETF 512290 ETF-場內 03-23 1.7819 1.7819 -0.15% 1.7800 0.11% 41.91 梁杏 等
國泰中證計算機ETF 512720 ETF-場內 03-23 1.2998 1.2998 -0.39% 1.3000 -0.02% 13.41 艾小軍
國泰中證醫療ETF 159828 ETF-場內 03-23 0.8610 0.8610 -0.40% 0.8620 -0.12% 4.21 梁杏 等
國泰中證軍工ETF 512660 ETF-場內 03-23 1.0432 1.0432 -0.68% 1.0420 0.12% 102.59 艾小軍
國泰上證綜合交易ETF 510760 ETF-場內 03-23 0.9896 0.9896 -0.75% 0.9900 -0.04% 8.33 謝東旭 等
國泰中證全指軟件ETF 515230 ETF-場內 03-23 0.9041 0.9041 -0.78% 0.9060 -0.21% 4.49 梁杏
國泰中證畜牧養殖ETF 159865 ETF-場內 03-23 0.9369 0.9369 -0.86% 0.9370 -0.01% 5.13 梁杏
國泰中證全指家電ETF 159996 ETF-場內 03-23 1.3299 1.3299 -0.87% 1.3300 -0.01% 10.56 徐成城
國泰中證新能源汽車ETF 159806 ETF-場內 03-23 1.8216 1.8216 -3.35% 1.8210 0.03% 15.66 徐成城
國泰中證煤炭ETF 515220 ETF-場內 03-23 1.3196 1.3196 -3.81% 1.3160 0.27% 5.97 徐成城
國泰中證細分化工產業主題ETF 516220 ETF-場內 03-23 0.9253 0.9253 -3.81% 0.9280 -0.29% 11.43 王玉
國泰中證鋼鐵ETF 515210 ETF-場內 03-23 1.4393 1.4393 -3.91% 1.4430 -0.26% 2.48 徐成城
國泰中證環保產業50ETF 159861 ETF-場內 03-19 1.0000 1.0000 - - - 2.26 王玉
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600030 中信證券 9 1.52% 20,861.73 613,334.74
2 300059 東方財富 9 1.17% 15,242.15 472,506.65
3 601688 華泰證券 6 0.63% 14,249.17 256,627.61
4 600837 海通證券 4 0.58% 18,163.18 233,578.50
5 600519 貴州茅臺 28 0.56% 112.86 225,490.08
6 600999 招商證券 2 0.49% 8,439.99 196,989.47
7 601211 國泰君安 2 0.45% 10,450.76 183,201.79
8 000858 五 糧 液 29 0.44% 615.33 179,583.77
9 601318 中國平安 44 0.40% 1,836.54 159,742.21
10 600887 伊利股份 24 0.38% 3,421.76 151,823.52

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

國泰基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

43

0

放一年無所謂,反正只有5000 [國泰國證有色金屬行業指數(LOF)吧]

基民1i9111t951

2021-03-24

99

0

扶不起的阿斗[拜神][拜神][拜神] [國泰中證生物醫藥ETF聯接A吧]

基民Kcm5IZ

2021-03-24

138

0

Good [國泰聚信價值優勢混合C吧]

李某某某

2021-03-24

149

0

考驗1.03,屆時可買入 [國泰中證軍工ETF吧]

愛炒股的資本家

2021-03-24

149

1

券商個人認為會跌破0.9元的。 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

不愛牛市愛股災

2021-03-24

112

0

這貨第一持倉牧原!牧原最少要鐵到八十才能... [國泰中證畜牧養殖ETF吧]

股道無常形領頭羊

2021-03-24

135

0

希望今天券商能護盤! [國泰中證全指證券公司ETF吧]

基民5TLxll

2021-03-24

142

0

開局牌再好,你打的爛,也救不回這一局。大... [國泰國證食品飲料行業(LOF)吧]

研究半天買在頂點

2021-03-24

349

4

1.2以上的來舉個手 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

小沫M

2021-03-24

154

0

官宣的廣告,散戶又韭菜。 [國泰國證有色金屬行業指數(LOF)吧]

基民y07253z871

2021-03-24

533

8

工作忙,只好做做低頻網格。。思考后還是打... [國泰中證全指證券公司ETF吧]

海濱晨光1

2021-03-24

56478

352

今天股市大漲40點,但二八分化嚴重,基本都... [國泰中證鋼鐵ETF聯接C吧]

股海微嵐

2021-03-24

703

6

據說不貪心和有耐心都是一種能力[加油] [國泰國證有色金屬行業指數(LOF)吧]

嘰哩哇啦哇噠

2021-03-24

341

0

國泰基金管理有限公司關于旗下部分基金可投... [國泰通利9個月持有期混合A吧]

基金資訊

2021-03-24

238

0

國泰成長價值混合型證券投資基金基金合同生... [國泰成長價值混合A吧]

基金資訊

2021-03-24

199

0

大盤才跌一點左右,它跌了近四點真不要臉我... [國泰中證鋼鐵ETF聯接A吧]

基民CA2wOx

2021-03-24

1038

20

做高頻網格,各位大神有沒有低手續費券商推... [國泰中證全指證券公司ETF吧]

海濱晨光1

2021-03-24

253

0

中汽協副秘書長李邵華表示,車用芯片供需不... [國泰CES半導體芯片ETF吧]

微笑星球曲線

2021-03-24

203

1

澳大利亞東部州爆發洪水,正在對全球最大煤... [國泰中證煤炭ETF吧]

天豐大院

2021-03-24

252

1

定投還能虧成這樣。。 [國泰中證生物醫藥ETF聯接C吧]

腿間有魔力

2021-03-24

375

2

小幅振蕩調整,持續多長時間說不準,也許是... [國泰CES半導體芯片行業ETF聯接C吧]

穩妥才是王道

2021-03-24

82

0

慢慢來 [國泰CES半導體芯片行業ETF聯接C吧]

我愛懶羊

2021-03-24

3473

9

拓寬視野!對寬指數雞有興趣的鐵粉,可以去... [國泰納斯達克100指數吧]

少量分批均衡配置

2021-03-24

168

1

跌的點與估算一點也不差,漲的點數比估算少... [國泰中證鋼鐵ETF聯接C吧]

基民5V087690Q0

2021-03-24

298

2

今天回本開始準備吃利潤了 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

財源為富

2021-03-24

107

0

慢慢來吧,不著急。 [國泰CES半導體芯片行業ETF聯接C吧]

基民老王1981

2021-03-24

901

8

證券ETF又到了抖動的區間。照圖片上看,還... [國泰中證全指證券公司ETF吧]

造化人生

2021-03-24

983

12

昨天就是因為中興,今天又不行了,慢慢來吧... [國泰中證全指通信設備ETF吧]

穩妥才是王道

2021-03-24

114

0

今天還大跌呢 [國泰中證鋼鐵ETF聯接C吧]

基民y9ezWL

2021-03-24

135

0

千萬莫貪小便宜!千萬別伸手接飛刀! [國泰大宗商品吧]

E觀情狩

2021-03-24

10328

23

銅在吼,鐵在叫,不銹鋼在偷笑,鋁合金在狂... [國泰國證有色金屬行業指數(LOF)吧]

巴韭不菲特

2021-03-24

123

0

[圖片] [國泰納斯達克100指數吧]

定投納斯達克

2021-03-24

124

0

這算不算跑贏大盤?[哭] [國泰納斯達克100指數吧]

定投納斯達克

2021-03-24

151

0

華泰凈利108億分紅0.4、股價17、中信分紅0.... [國泰中證全指證券公司ETF吧]

T0000D

2021-03-24

99

0

來繼續跌,再跌10%我進場 [國泰國證有色金屬行業指數(LOF)吧]

暴富離我不遠

2021-03-24

91

0

再跌1000%個點我就綠了 [國泰國證有色金屬行業指數(LOF)吧]

暴富離我不遠

2021-03-24

231

2

跌得想割肉出場了 [國泰國證有色金屬行業指數(LOF)吧]

基民vy6YzG

2021-03-24

251

4

各位大神現在這只雞還有上車的必要嗎?是再... [國泰國證食品飲料行業(LOF)吧]

基民050392Rc55

2021-03-23

249

5

是不是追高了 [國泰納斯達克100指數吧]

定投納斯達克

2021-03-23

257

3

一波比一波弱,是不是該清倉了啊,虧20多點... [國泰CES半導體芯片ETF吧]

簡單的快樂A

2021-03-23

156

0

這貨不破1不敢買,破了1同樣不敢買,看看可... [國泰CES半導體芯片ETF吧]

行悅由心

2021-03-23

174

0

還虧1.56加油! [國泰聚信價值優勢混合C吧]

基民Zqjbyo

2021-03-23

183

1

給我漲點臉看看[傲] [國泰中證鋼鐵ETF聯接C吧]

基民5W5111929x

2021-03-23

126

0

澳大利亞東部州爆發洪水,正在對全球最大煤... [國泰中證煤炭ETF吧]

天豐大院

2021-03-23

203

1

小加 [國泰國證有色金屬行業指數(LOF)吧]

土耳其村姑

2021-03-23

214

1

今天的應該非常的不理想 [國泰金龍行業混合吧]

基民303m03Q295

2021-03-23

241

1

今天要加一點了看來,以前輕倉散養沒怎么管 [國泰國證有色金屬行業指數(LOF)吧]

幻覺的彩

2021-03-23

178

0

咋這么倒霉,第一次買就虧,這么長時間了一... [國泰金龍行業混合吧]

基民6235v7583D

2021-03-23

308

3

我同學有一個長期盈利的絕招。就是克制內心... [國泰CES半導體芯片ETF吧]

no一根筋

2021-03-23

164

0

這有色真厲害啊,買了一千多都能虧兩百多塊... [國泰國證有色金屬行業指數(LOF)吧]

基民83258x869C

2021-03-23