嘉實基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉實新興產業股票(000751) 2019年度五年期金基金·股票型基金獎

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截止日期:2021-03-10

嘉實基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1,014.26 173.04 6/115
基金數量(只) 90 17.04 3/115
基金經理數量 34 5.60 1/115
  • 全部
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
嘉實醫藥健康100ETF聯接A 008154 聯接基金 21.01.29 ~ 21.04.28 李直 等 認購期 1.00% 詳情 購買
嘉實醫藥健康100ETF聯接C 008155 聯接基金 21.01.29 ~ 21.04.28 李直 等 認購期 0費率 詳情 購買
嘉實豐年一年定期純債債券C 010255 定開債券 21.03.03 ~ 21.06.02 軒璇 認購期 - 詳情 購買
嘉實豐年一年定期純債債券A 010254 定開債券 21.03.03 ~ 21.06.02 軒璇 認購期 - 詳情 購買
嘉實中證大農業ETF 516550 ETF-場內 21.03.10 ~ 21.03.24 李直 等 認購期 - 詳情 購買
嘉實匠心回報混合C 011627 混合型 21.03.15 ~ 21.03.26 常蓁 認購期 0費率 詳情 購買
嘉實匠心回報混合A 011626 混合型 21.03.15 ~ 21.03.26 常蓁 認購期 1.20% 詳情 購買
嘉實品質優選股票C 010362 股票型 21.03.19 ~ 21.06.18 洪流 認購期 - 詳情 購買
嘉實品質優選股票A 010361 股票型 21.03.19 ~ 21.06.18 洪流 認購期 - 詳情 購買
嘉實價值臻選混合 011518 混合型 21.04.12 ~ 21.04.23 譚麗 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
嘉實美國成長股票人民幣 000043 檔案 QDII 03-22 2.7970 2.7970 1.12% 9.99% 62.52% 9.88 張自力 開放申購 0.15% 購買
嘉實美國成長股票美元現匯 000044 檔案 QDII 03-22 2.6160 2.6160 0.96% 14.49% 77.24% 0.59 張自力 開放申購 - 購買
嘉實原油(QDII-LOF) 160723 檔案 QDII 03-22 0.8354 0.8354 0.57% 38.98% 31.21% 12.10 蔣一茜 等 暫停申購 0.12% 購買
嘉實全球房地產(QDII) 070031 檔案 QDII 03-22 1.1620 1.4500 0.35% 13.02% 41.60% 0.54 馮正彥 開放申購 0.15% 購買
嘉實優化紅利混合 070032 檔案 混合型 03-23 2.3400 3.6560 0.13% 16.77% 86.30% 25.81 常蓁 開放申購 0.15% 購買
嘉實如意寶定期債券C 000115 檔案 定開債券 03-23 1.1590 1.3750 0.09% 1.13% 1.05% 0.10 王立芹 暫停申購 0.00% 購買
嘉實穩祥純債債券A 002549 檔案 債券型 03-23 1.2396 1.2396 0.09% 2.00% 2.37% 1.26 王亞洲 限大額 0.08% 購買
嘉實如意寶定期債券A/B 000113 檔案 定開債券 03-23 1.1790 1.4120 0.08% 1.38% 1.46% 10.09 王立芹 暫停申購 0.05% 購買
嘉實新興市場A1(QDII) 000342 檔案 QDII 03-22 1.2830 1.5510 0.08% 0.31% 11.18% 4.17 關子宏 限大額 0.08% 購買
嘉實穩祥純債債券C 003357 檔案 債券型 03-23 1.1941 1.1941 0.08% 1.79% 1.96% 0.37 王亞洲 限大額 0.00% 購買
嘉實純債債券C 070038 檔案 債券型 03-23 1.1800 1.3370 0.08% 0.17% 0.68% 0.95 軒璇 限大額 0.00% 購買
嘉實中證金邊國債ETF聯接C 000088 檔案 聯接基金 03-23 1.0257 1.0257 0.06% -0.65% -3.07% 0.01 崔思維 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實中證金邊國債ETF聯接A 000087 檔案 聯接基金 03-23 1.0326 1.0326 0.06% -0.49% -2.78% 0.03 崔思維 等 暫停申購 0.05% 購買
嘉實全球互聯網股票人民幣 000988 檔案 QDII 03-22 2.1510 2.1510 0.05% -4.06% 44.65% 11.41 張丹華 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實致益純債債券 009294 檔案 債券型 03-23 1.0152 1.0181 0.04% 1.34% - 10.61 胡永青 等 開放申購 - 購買
嘉實穩鑫純債債券 002991 檔案 債券型 03-23 1.0291 1.1207 0.03% 1.68% 1.27% 15.47 劉寧 限大額 - 購買
嘉實穩元純債債券 003461 檔案 債券型 03-23 1.1067 1.1857 0.03% 1.56% 2.61% 5.49 王亞洲 限大額 - 購買
嘉實致盈債券 006450 檔案 債券型 03-23 1.0150 1.0769 0.03% 1.64% 1.33% 48.42 劉寧 限大額 0.08% 購買
嘉實中債3-5年國開債指數C 008016 檔案 債券指數 03-23 1.0027 1.0315 0.03% 2.01% 1.11% 0.00 崔思維 等 開放申購 - 購買
嘉實中債3-5年國開債指數A 008015 檔案 債券指數 03-23 1.0030 1.0318 0.03% 2.02% 1.15% 13.82 崔思維 等 開放申購 - 購買
嘉實致業一年定期純債債券 008648 檔案 定開債券 03-23 1.0142 1.0157 0.03% 1.45% - 2.12 王立芹 暫停申購 - 購買
嘉實致信一年定期純債債券 009643 檔案 定開債券 03-23 1.0165 1.0188 0.03% 1.58% - 2.13 軒璇 等 暫停申購 - 購買
嘉實豐安6個月定期債券 004030 檔案 定開債券 03-23 1.0252 1.1649 0.02% 1.47% 1.53% 15.27 王亞洲 暫停申購 - 購買
嘉實穩華純債債券A 004544 檔案 債券型 03-23 1.1183 1.1954 0.02% 1.60% 3.05% 43.04 王亞洲 限大額 0.08% 購買
嘉實致興定開債發起式 005670 檔案 定開債券 03-23 0.9574 1.0854 0.02% -6.60% -5.63% 32.19 王立芹 暫停申購 - 購買
嘉實中債1-3政金債指數C 007022 檔案 債券指數 03-23 1.0053 1.0523 0.02% 1.62% 1.64% 0.01 常逍遙 開放申購 0.00% 購買
嘉實中債1-3政金債指數A 007021 檔案 債券指數 03-23 1.0056 1.0551 0.02% 1.69% 1.70% 47.18 常逍遙 開放申購 0.05% 購買
嘉實匯達中短債債券A 007319 檔案 債券型 03-23 1.0268 1.0568 0.02% 1.26% 2.16% 23.52 李金燦 限大額 0.04% 購買
嘉實致祿3個月定期純債債券 007986 檔案 定開債券 03-23 1.0130 1.0340 0.02% 1.59% 2.54% 13.10 常逍遙 暫停申購 - 購買
嘉實致寧3個月定開純債債券 008620 檔案 定開債券 03-23 1.0157 1.0192 0.02% 1.41% 1.85% 0.61 劉寧 等 暫停申購 - 購買
嘉實致嘉純債債券 009599 檔案 債券型 03-23 1.0060 1.0182 0.02% 1.67% - 100.70 胡永青 等 開放申購 - 購買
嘉實彭博國開債1-5年指數C 009773 檔案 債券指數 03-23 1.0101 1.0101 0.02% - - 0.00 崔思維 等 暫停申購 - 購買
嘉實彭博國開債1-5年指數A 009772 檔案 債券指數 03-23 1.0102 1.0102 0.02% - - 79.92 崔思維 等 暫停申購 - 購買
嘉實3個月理財債券A 000487 檔案 理財型 03-23 1.0038 1.0038 0.01% -0.10% -0.01% 0.71 張文玥 暫停申購 0.00% 購買
嘉實3個月理財債券E 000488 檔案 理財型 03-23 1.0042 1.0042 0.01% -0.11% -0.02% 0.25 張文玥 暫停申購 - 購買
嘉實穩澤純債債券 003056 檔案 債券型 03-23 1.0284 1.1697 0.01% 1.62% 1.55% 8.19 王立芹 等 限大額 - 購買
嘉實穩熙純債債券 004066 檔案 債券型 03-23 1.0430 1.1688 0.01% 1.40% 1.86% 25.59 崔思維 等 限大額 - 購買
嘉實超短債債券 070009 檔案 債券型 03-23 1.0503 1.5117 0.01% 1.11% 1.78% 132.46 李金燦 等 限大額 0.00% 購買
嘉實致享純債債券 006841 檔案 債券型 03-23 1.0134 1.0536 0.01% 1.63% 1.25% 8.50 王立芹 開放申購 0.08% 購買
嘉實匯達中短債債券C 007320 檔案 債券型 03-23 1.0249 1.0522 0.01% 1.12% 1.91% 0.01 李金燦 限大額 0.00% 購買
嘉實穩聯純債債券 006468 檔案 債券型 03-23 1.0164 1.0525 0.01% 0.89% 1.55% 2.03 李金燦 開放申購 - 購買
嘉實致元42個月定期債券 007589 檔案 定開債券 03-23 1.0189 1.0582 0.01% 1.59% 3.89% 22.55 崔思維 等 暫停申購 0.08% 購買
嘉實融享貨幣 007696 檔案 貨幣型 03-23 104.1530 104.1530 0.01% 1.36% 2.35% 30.69 張文玥 等 限大額 - 購買
嘉實致華純債債券 007716 檔案 債券型 03-23 1.0065 1.0117 0.01% 1.19% 0.73% 0.55 王立芹 開放申購 - 購買
嘉實安元39個月定期純債A 008338 檔案 定開債券 03-23 1.0387 1.0387 0.01% 1.54% 3.03% 208.46 王茜 暫停申購 - 購買
嘉實安元39個月定期純債C 008339 檔案 定開債券 03-23 1.0334 1.0334 0.01% 1.34% 2.61% 0.00 王茜 暫停申購 - 購買
嘉實穩華純債債券C 006920 檔案 債券型 03-23 1.0008 1.0008 0.01% - - - 王亞洲 限大額 0.00% 購買
嘉實增強信用定期債券 000005 檔案 定開債券 03-23 1.0160 1.3910 0.00% 1.90% 2.31% 0.46 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實穩駿 003880 檔案 債券型 03-23 1.0030 1.0030 0.00% - - 0.58 李金燦 開放申購 0.80% 購買
嘉實新興市場C2(QDII) 000341 檔案 QDII 03-22 1.2230 1.2780 0.00% 4.26% 20.61% 1.55 關子宏 限大額 - 購買
嘉實穩榮債券 002550 檔案 債券型 03-23 1.0290 1.1810 0.00% 1.67% 2.35% 10.20 崔思維 等 限大額 - 購買
嘉實穩瑞純債債券 002548 檔案 債券型 03-23 1.0620 1.2010 0.00% 1.52% 1.90% 14.73 王立芹 限大額 - 購買
嘉實債券 070005 檔案 債券型 03-23 1.3500 2.3800 0.00% 0.66% 2.25% 15.86 軒璇 限大額 0.08% 購買
嘉實回報混合 070018 檔案 混合型 03-23 1.7840 2.7320 0.00% 18.10% 87.85% 7.56 常蓁 開放申購 0.15% 購買
嘉實信用債券C 070026 檔案 債券型 03-23 1.1090 1.4620 0.00% -0.14% -1.43% 1.91 王立芹 開放申購 0.00% 購買
嘉實純債債券A 070037 檔案 債券型 03-23 1.2000 1.3580 0.00% 0.33% 1.01% 27.74 軒璇 限大額 0.08% 購買
嘉實信用債券A 070025 檔案 債券型 03-23 1.1260 1.5050 0.00% 0.07% -0.97% 5.10 王立芹 開放申購 0.08% 購買
嘉實黃金 160719 檔案 QDII 03-22 0.8700 0.8700 0.00% -12.56% 4.32% 1.45 陳正憲 等 限大額 0.08% 購買
嘉實6個月理財債券E 004356 檔案 定開債券 03-23 1.0009 1.0009 0.00% - - 8.30 李金燦 暫停申購 - 購買
嘉實6個月理財債券A 003879 檔案 定開債券 03-23 1.0603 1.0603 0.00% - - 0.00 李金燦 暫停申購 0.00% 購買
嘉實中短債債券C 006798 檔案 債券型 03-23 1.0663 1.0663 0.00% 1.34% 2.00% 4.21 李曈 等 限大額 0.00% 購買
嘉實中短債債券A 006797 檔案 債券型 03-23 1.0742 1.0742 0.00% 1.51% 2.34% 16.32 李曈 等 限大額 0.04% 購買
嘉實商業銀行精選債券 007670 檔案 債券型 03-23 1.0121 1.0290 0.00% 1.26% 1.28% 0.61 崔思維 等 開放申購 - 購買
嘉實匯鑫中短債A 007529 檔案 債券型 03-23 1.0220 1.0220 0.00% 0.78% 1.30% 0.61 李曈 等 開放申購 - 購買
嘉實匯鑫中短債C 007530 檔案 債券型 03-23 1.0158 1.0158 0.00% 0.56% 0.87% 0.00 李曈 等 開放申購 - 購買
嘉實安澤一年定開債純債 009600 檔案 定開債券 03-23 1.0145 1.0145 0.00% 1.47% - 5.14 王茜 暫停申購 - 購買
嘉實新添華定期混合 004353 檔案 混合型 03-23 1.3532 1.3532 -0.03% 6.42% 16.63% 0.88 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實全球互聯網股票美元現鈔 000990 檔案 QDII 03-22 2.0120 2.0120 -0.05% -0.10% 57.68% 6.11 張丹華 等 開放申購 - 購買
嘉實全球互聯網股票美元現匯 000989 檔案 QDII 03-22 2.0120 2.0120 -0.05% -0.10% 57.68% 6.11 張丹華 等 開放申購 - 購買
嘉實成長收益混合A 070001 檔案 混合型 03-23 1.7141 5.1970 -0.05% 5.77% 49.82% 35.97 胡濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實絕對收益策略定期混合 000414 檔案 混合型 03-23 1.3780 1.3780 -0.07% 3.07% 11.76% 2.24 金猛 暫停申購 0.15% 購買
嘉實中證金融地產ETF聯接A 001539 檔案 聯接基金 03-23 1.4316 1.4316 -0.07% 4.26% 25.59% 0.59 劉珈吟 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實中證金融地產ETF聯接C 005999 檔案 聯接基金 03-23 1.3215 1.3215 -0.07% 4.06% 25.09% 0.16 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實安益混合 003187 檔案 混合型 03-23 1.2600 1.2600 -0.08% 3.03% 6.78% 3.02 賴禮輝 限大額 - 購買
嘉實新添澤定期混合 004775 檔案 混合型 03-23 1.2376 1.2376 -0.10% 2.72% 13.11% 0.63 劉寧 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實農業產業股票 003634 檔案 股票型 03-23 2.1959 2.1959 -0.11% 6.97% 64.84% 28.22 吳越 開放申購 0.15% 購買
嘉實多利收益債券 160718 檔案 債券型 03-23 1.0356 1.4551 -0.14% 2.34% 9.44% 0.52 王漢博 等 開放申購 0.08% 購買
嘉實穩惠6個月持有期混合A 009558 檔案 混合型 03-23 1.0236 1.0236 -0.14% - - 13.48 胡永青 開放申購 0.10% 購買
嘉實穩惠6個月持有期混合C 009559 檔案 混合型 03-23 1.0223 1.0223 -0.15% - - 0.76 胡永青 開放申購 0.00% 購買
嘉實新消費股票 001044 檔案 股票型 03-23 2.5450 2.6150 -0.16% 12.91% 76.98% 15.06 譚麗 限大額 0.15% 購買
嘉實中證主要消費ETF聯接C 009180 檔案 聯接基金 03-23 1.4075 1.4075 -0.16% 11.27% - 0.49 劉珈吟 開放申購 0.00% 購買
嘉實中證主要消費ETF聯接A 009179 檔案 聯接基金 03-23 1.4101 1.4101 -0.16% 11.39% - 0.60 劉珈吟 開放申購 0.12% 購買
嘉實增長混合 070002 檔案 混合型 03-23 19.8970 20.5680 -0.17% 4.59% 54.49% 35.81 歸凱 暫停申購 0.15% 購買
嘉實優質企業混合 070099 檔案 混合型 03-23 2.2110 3.8120 -0.18% 2.19% 57.44% 30.22 胡濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實新收益混合 000870 檔案 混合型 03-23 2.0930 2.4060 -0.19% 3.00% 48.44% 7.12 胡濤 等 開放申購 0.06% 購買
嘉實服務增值行業混合 070006 檔案 混合型 03-23 8.4410 8.9810 -0.19% 12.98% 64.21% 19.84 常蓁 暫停申購 0.15% 購買
嘉實穩怡債券 004486 檔案 債券型 03-23 1.1599 1.1599 -0.20% 2.54% 5.99% 0.29 王亞洲 開放申購 - 購買
嘉實鑫和一年持有期混合A 008664 檔案 混合型 03-23 1.0457 1.0887 -0.21% 2.93% 8.96% 25.05 王茜 開放申購 0.08% 購買
嘉實鑫和一年持有期混合C 008665 檔案 混合型 03-23 1.0434 1.0834 -0.21% 2.72% 8.51% 1.97 王茜 開放申購 0.00% 購買
嘉實浦惠6個月持有期混合C 009821 檔案 混合型 03-23 1.0137 1.0137 -0.22% - - 40.44 胡永青 開放申購 0.00% 購買
嘉實浦惠6個月持有期混合A 009820 檔案 混合型 03-23 1.0155 1.0155 -0.22% - - 107.20 胡永青 開放申購 0.08% 購買
嘉實對沖套利定期混合 000585 檔案 混合型 03-23 1.2740 1.2740 -0.23% 3.24% 10.88% 4.40 金猛 暫停申購 0.13% 購買
嘉實新思路混合 001755 檔案 混合型 03-23 1.2760 1.3880 -0.23% 6.78% 19.22% 7.03 劉寧 限大額 - 購買
嘉實新趨勢混合 002222 檔案 混合型 03-23 1.5220 1.5220 -0.26% 8.79% 27.15% 6.68 劉寧 限大額 0.15% 購買
嘉實創業板兩年定期混合 160727 檔案 混合型 03-23 0.9734 0.9734 -0.27% - - 10.56 張丹華 等 暫停申購 0.15% 購買
嘉實策略優選混合 001756 檔案 混合型 03-23 1.3430 1.4450 -0.30% 6.59% 21.54% 5.88 胡永青 等 限大額 - 購買
嘉實新起點混合C 002178 檔案 混合型 03-23 1.3100 1.3100 -0.30% 7.47% 22.20% 0.00 劉寧 限大額 - 購買
嘉實潤和量化定期混合 005166 檔案 混合型 03-23 1.1533 1.1533 -0.34% 0.55% 8.91% 0.47 劉斌 等 暫停申購 - 購買
嘉實新添元定期混合A 006982 檔案 混合型 03-23 1.1469 1.1469 -0.34% 4.29% 9.77% 0.19 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實新添元定期混合C 006983 檔案 混合型 03-23 1.1334 1.1334 -0.34% 3.99% 9.12% 0.36 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實遠見企業精選兩年持有期混合 008150 檔案 混合型 03-23 1.0212 1.0212 -0.34% 2.12% - 17.73 胡濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實潤澤量化定期混合 005167 檔案 混合型 03-23 1.1774 1.1774 -0.35% 1.03% 9.17% 1.67 劉斌 等 暫停申購 0.12% 購買
嘉實新起點混合A 001688 檔案 混合型 03-23 1.3790 1.3790 -0.36% 7.73% 24.46% 7.17 劉寧 限大額 - 購買
嘉實新添益定期混合A 007266 檔案 混合型 03-23 1.1654 1.1654 -0.38% 6.95% 11.66% 0.93 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實新添益定期混合C 007267 檔案 混合型 03-23 1.1541 1.1541 -0.38% 6.63% 10.99% 0.02 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實優質精選混合C 010276 檔案 混合型 03-23 0.9690 0.9690 -0.38% - - 1.44 胡濤 開放申購 0.00% 購買
嘉實優質精選混合A 010275 檔案 混合型 03-23 0.9701 0.9701 -0.38% - - 50.98 胡濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實新財富混合 002211 檔案 混合型 03-23 1.2800 1.3900 -0.39% 8.40% 17.60% 7.17 劉寧 限大額 - 購買
嘉實穩固收益債券C 070020 檔案 債券型 03-23 1.1440 1.6630 -0.39% 3.57% 13.09% 39.22 胡永青 開放申購 0.00% 購買
嘉實醫療保健股票 000711 檔案 股票型 03-23 2.9910 2.9910 -0.40% 3.42% 69.75% 14.28 顏媛 開放申購 0.15% 購買
嘉實戰略配售(LOF) 501189 檔案 混合型 03-23 1.2232 1.2232 -0.41% 8.72% 17.11% 141.60 劉寧 等 暫停申購 0.60% 購買
嘉實穩固收益債券A 009089 檔案 債券型 03-23 1.1700 1.2360 -0.41% 3.74% 13.48% 9.49 胡永青 開放申購 0.08% 購買
嘉實醫藥健康股票A 005303 檔案 股票型 03-23 2.2211 2.2211 -0.43% 1.17% 63.51% 14.94 顏媛 開放申購 0.15% 購買
嘉實醫藥健康股票C 005304 檔案 股票型 03-23 2.1648 2.1648 -0.43% 0.77% 62.22% 3.03 顏媛 開放申購 0.00% 購買
嘉實穩盛債券 002749 檔案 債券型 03-23 1.0850 1.1350 -0.46% 3.53% 3.73% 1.90 李濤 等 限大額 - 購買
嘉實新添豐定期混合 004916 檔案 混合型 03-23 1.3084 1.3084 -0.47% 6.58% 17.77% 0.58 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實新添輝定期混合A 005088 檔案 混合型 03-23 1.2631 1.2631 -0.50% 4.38% 13.86% 0.57 劉寧 暫停申購 0.08% 購買
嘉實新添輝定期混合C 005089 檔案 混合型 03-23 1.2370 1.2370 -0.51% 4.07% 13.19% 0.02 劉寧 暫停申購 0.00% 購買
嘉實金融精選股票C 005663 檔案 股票型 03-23 1.4863 1.4863 -0.51% 9.73% 39.61% 1.59 李欣 開放申購 0.00% 購買
嘉實金融精選股票A 005662 檔案 股票型 03-23 1.5092 1.5092 -0.51% 10.00% 40.31% 7.76 李欣 開放申購 0.15% 購買
嘉實新興科技100ETF聯接C 007816 檔案 聯接基金 03-23 1.2346 1.2346 -0.52% -9.41% 15.91% 0.65 李直 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實新興科技100ETF聯接A 007815 檔案 聯接基金 03-23 1.2381 1.2381 -0.52% -9.31% 16.16% 1.19 李直 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實新起航混合 002212 檔案 混合型 03-23 1.3160 1.3890 -0.53% 7.08% 18.45% 7.03 劉寧 限大額 - 購買
嘉實多元債券B 070016 檔案 債券型 03-23 1.2930 1.8730 -0.54% 6.08% 19.44% 9.65 王茜 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實富時中國A50ETF聯接A 004488 檔案 聯接基金 03-23 1.6258 1.6258 -0.56% 12.53% 52.06% 0.39 劉珈吟 等 開放申購 - 購買
嘉實富時中國A50ETF聯接C 005229 檔案 聯接基金 03-23 1.4496 1.4496 -0.56% 12.32% 51.46% 0.22 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實基本面50指數(LOF)A 160716 檔案 股票指數 03-23 1.7432 1.7432 -0.58% 9.07% 26.58% 12.51 何如 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實互通精選股票 006803 檔案 股票型 03-23 1.3698 1.3698 -0.58% 11.22% 44.95% 2.62 陳葉雁南 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實創新成長混合 001760 檔案 混合型 03-23 1.3400 1.3400 -0.59% 9.66% 41.50% 4.54 王漢博 限大額 0.15% 購買
嘉實基本面50指數(LOF)C 160725 檔案 股票指數 03-23 1.2176 1.2176 -0.59% 8.84% 26.07% 0.21 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實海外中國股票混合 070012 檔案 QDII 03-22 1.1500 1.1520 -0.60% 9.81% 45.99% 41.69 蔣一茜 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實多元債券A 070015 檔案 債券型 03-23 1.2990 1.9210 -0.61% 6.22% 19.76% 6.57 王茜 等 開放申購 0.08% 購買
嘉實泰和混合 000595 檔案 混合型 03-23 4.0050 8.5880 -0.62% 3.17% 53.80% 72.44 歸凱 限大額 0.15% 購買
嘉實互融精選股票 006603 檔案 股票型 03-23 1.2269 1.2269 -0.63% -0.92% 31.46% 0.20 蔣一茜 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實新興產業股票 000751 檔案 股票型 03-23 4.7870 4.7870 -0.64% 1.59% 53.58% 147.03 歸凱 限大額 0.15% 購買
嘉實回報精選股票 008958 檔案 股票型 03-23 1.3992 1.3992 -0.64% 21.87% 41.75% 19.95 常蓁 開放申購 0.15% 購買
嘉實穩宏債券A 003458 檔案 債券型 03-23 1.3457 1.3457 -0.65% 4.59% 18.02% 1.43 賴禮輝 開放申購 - 購買
嘉實新添榮定期混合A 005796 檔案 混合型 03-23 1.1077 1.1077 -0.65% -0.93% 4.54% 10.75 劉寧 等 暫停申購 0.08% 購買
嘉實新添榮定期混合C 005797 檔案 混合型 03-23 1.0883 1.0883 -0.65% -1.23% 3.91% 0.07 劉寧 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實穩宏債券C 003459 檔案 債券型 03-23 1.3279 1.3279 -0.66% 4.41% 17.60% 0.41 賴禮輝 開放申購 - 購買
嘉實研究增強混合 001758 檔案 混合型 03-23 1.8760 1.8760 -0.69% 16.16% 77.65% 3.64 王漢博 開放申購 0.15% 購買
嘉實穩福混合A 009387 檔案 混合型 03-23 1.0851 1.0851 -0.70% 4.46% - 6.80 軒璇 等 限大額 - 購買
嘉實穩健混合 070003 檔案 混合型 03-23 1.8280 4.6040 -0.71% 13.78% 51.24% 29.64 欒峰 開放申購 0.15% 購買
嘉實穩福混合C 009388 檔案 混合型 03-23 1.0812 1.0812 -0.71% 4.23% - 0.00 軒璇 等 限大額 - 購買
嘉實企業變革股票 001036 檔案 股票型 03-23 1.6610 1.6610 -0.72% 4.60% 42.21% 6.69 謝澤林 開放申購 0.15% 購買
嘉實消費精選股票C 006605 檔案 股票型 03-23 2.1799 2.1799 -0.74% 25.38% 117.19% 1.09 常蓁 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實消費精選股票A 006604 檔案 股票型 03-23 2.2048 2.2048 -0.74% 25.68% 118.25% 4.26 常蓁 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實長青競爭優勢股票A 007133 檔案 股票型 03-23 1.5135 1.5135 -0.79% 7.54% 50.31% 0.50 龍昌倫 開放申購 0.15% 購買
嘉實成長增強混合 001759 檔案 混合型 03-23 1.6030 1.6030 -0.80% 5.32% 54.43% 9.42 歸凱 等 限大額 0.15% 購買
嘉實長青競爭優勢股票C 007134 檔案 股票型 03-23 1.4961 1.4961 -0.80% 7.26% 49.55% 0.04 龍昌倫 開放申購 0.00% 購買
嘉實新優選混合 002149 檔案 混合型 03-23 1.3240 1.3960 -0.82% 15.53% 20.15% 4.62 劉寧 限大額 - 購買
嘉實低價策略股票 001577 檔案 股票型 03-23 2.3920 2.3920 -0.83% 17.49% 92.90% 2.49 欒峰 開放申購 0.15% 購買
嘉實滬深300指數研究增強 000176 檔案 股票指數 03-23 1.9319 1.9319 -0.87% 8.01% 49.14% 22.58 龍昌倫 開放申購 0.10% 購買
嘉實文體娛樂股票A 003053 檔案 股票型 03-23 1.5520 1.5520 -0.89% 2.85% 21.53% 1.30 張丹華 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實優勢成長混合 003292 檔案 混合型 03-23 1.1090 1.1090 -0.89% 10.35% 51.50% 4.68 孟夏 限大額 0.15% 購買
嘉實滬深300ETF聯接A 160706 檔案 聯接基金 03-23 1.4001 3.3214 -0.90% 6.56% 40.17% 153.22 何如 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實滬深300ETF聯接C 160724 檔案 聯接基金 03-23 1.4574 1.4924 -0.90% 6.35% 39.61% 2.32 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實文體娛樂股票C 003054 檔案 股票型 03-23 1.5210 1.5210 -0.91% 2.56% 21.00% 0.74 張丹華 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實研究阿爾法股票 000082 檔案 股票型 03-23 1.9000 2.7350 -0.94% 12.69% 67.99% 5.53 張露 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實領先成長混合 070022 檔案 混合型 03-23 2.7970 3.2420 -0.96% 4.37% 50.38% 10.21 歸凱 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實惠澤混合(LOF) 160722 檔案 混合型 03-23 1.8368 1.8612 -0.98% 18.38% 65.57% 1.41 方晗 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實研究精選混合A 070013 檔案 混合型 03-23 2.5310 4.3230 -0.98% 12.79% 65.88% 23.55 張露 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實價值發現三個月定開混合 010190 檔案 混合型 03-23 1.2562 1.2562 -0.99% 25.81% - 12.06 譚麗 開放申購 - 購買
嘉實中創400ETF聯接A 070030 檔案 聯接基金 03-23 1.7485 1.7485 -1.00% -5.71% 22.69% 0.92 劉珈吟 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實價值優勢混合 070019 檔案 混合型 03-23 2.5840 3.1850 -1.00% 24.89% 86.03% 19.56 譚麗 限大額 0.15% 購買
嘉實中創400ETF聯接C 005727 檔案 聯接基金 03-23 1.0561 1.0561 -1.00% -5.89% 22.21% 0.08 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接C 007606 檔案 聯接基金 03-23 1.0932 1.0932 -1.01% 6.53% 23.48% 0.09 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接A 007605 檔案 聯接基金 03-23 1.0990 1.0990 -1.01% 6.74% 23.98% 0.20 何如 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實量化阿爾法混合 070017 檔案 混合型 03-23 1.6390 2.2630 -1.03% 7.55% 59.32% 5.31 金猛 開放申購 0.15% 購買
嘉實遠見精選兩年持有期混合 009795 檔案 混合型 03-23 0.9978 0.9978 -1.04% 1.12% - 88.55 歸凱 開放申購 0.15% 購買
嘉實核心成長混合C 010187 檔案 混合型 03-23 0.9875 0.9875 -1.04% - - 7.40 歸凱 開放申購 0.00% 購買
嘉實核心成長混合A 010186 檔案 混合型 03-23 0.9890 0.9890 -1.05% - - 152.18 歸凱 開放申購 0.15% 購買
嘉實產業先鋒混合C 009870 檔案 混合型 03-23 1.0765 1.0765 -1.15% 6.67% - 9.96 姚志鵬 開放申購 0.00% 購買
嘉實產業先鋒混合A 009869 檔案 混合型 03-23 1.0823 1.0823 -1.15% 7.11% - 53.14 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實精選平衡混合A 009649 檔案 混合型 03-23 1.0974 1.0974 -1.16% 4.70% - 6.87 董福焱 等 限大額 - 購買
嘉實精選平衡混合C 009650 檔案 混合型 03-23 1.0942 1.0942 -1.17% 4.52% - 0.00 董福焱 等 限大額 - 購買
嘉實領航資產配置混合A 005156 檔案 混合-FOF 03-19 1.2804 1.2804 -1.18% 6.10% 21.53% 1.88 張靜 開放申購 0.08% 購買
嘉實領航資產配置混合C 005157 檔案 混合-FOF 03-19 1.2440 1.2440 -1.18% 5.67% 20.55% 0.38 張靜 開放申購 0.00% 購買
嘉實瑞和兩年持有期混合 009137 檔案 混合型 03-23 1.3475 1.3475 -1.20% 2.36% - 38.12 歸凱 暫停申購 0.15% 購買
嘉實中小企業量化活力混合 004536 檔案 混合型 03-23 1.3680 1.3680 -1.23% 2.32% 43.25% 0.30 金猛 開放申購 0.15% 購買
嘉實養老2030混合(FOF) 006245 檔案 混合-FOF 03-19 1.3812 1.3812 -1.23% 5.17% 28.89% 3.29 鄭科 開放申購 0.08% 購買
嘉實中證500指數增強A 008778 檔案 股票指數 03-23 1.2862 1.2862 -1.23% 1.77% 36.12% 0.56 龍昌倫 開放申購 0.10% 購買
嘉實中證500指數增強C 008779 檔案 股票指數 03-23 1.2802 1.2802 -1.23% 1.57% 35.59% 0.32 龍昌倫 開放申購 0.00% 購買
嘉實豐和靈活配置混合 004355 檔案 混合型 03-23 2.0793 5.2491 -1.27% 26.92% 96.25% 7.43 譚麗 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實騰訊自選股大數據策略股票 001637 檔案 股票型 03-23 1.6180 1.6180 -1.28% 5.00% 42.30% 2.14 劉斌 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實創新先鋒混合C 009995 檔案 混合型 03-23 0.9627 0.9627 -1.28% - - 4.79 顏媛 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實創新先鋒混合A 009994 檔案 混合型 03-23 0.9644 0.9644 -1.28% - - 35.57 顏媛 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實中證500ETF聯接A 000008 檔案 聯接基金 03-23 1.6935 1.7595 -1.29% -2.43% 25.80% 14.95 何如 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實中證500ETF聯接C 070039 檔案 聯接基金 03-23 1.3308 1.3308 -1.29% -2.62% 25.30% 1.87 何如 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實周期優選混合 070027 檔案 混合型 03-23 3.5800 3.6400 -1.32% 25.09% 73.28% 10.49 肖覓 開放申購 0.15% 購買
嘉實主題混合 070010 檔案 混合型 03-23 2.2580 3.9110 -1.35% 15.60% 78.92% 34.74 王丹 開放申購 0.15% 購買
嘉實物流產業股票C 003299 檔案 股票型 03-23 2.1980 2.1980 -1.39% 17.41% 71.18% 0.54 肖覓 開放申購 0.00% 購買
嘉實央企創新驅動ETF聯接C 007793 檔案 聯接基金 03-23 1.1043 1.1043 -1.41% 9.43% 21.51% 0.03 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實央企創新驅動ETF聯接A 007792 檔案 聯接基金 03-23 1.1072 1.1072 -1.41% 9.55% 21.79% 0.35 劉珈吟 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實物流產業股票A 003298 檔案 股票型 03-23 2.2220 2.2220 -1.42% 17.63% 71.98% 1.37 肖覓 開放申購 0.15% 購買
嘉實價值長青混合C 010274 檔案 混合型 03-23 1.0185 1.0185 -1.43% - - 7.76 譚麗 開放申購 0.00% 購買
嘉實價值長青混合A 010273 檔案 混合型 03-23 1.0195 1.0195 -1.43% - - 71.48 譚麗 開放申購 0.15% 購買
嘉實先進制造股票 001039 檔案 股票型 03-23 1.7410 1.7410 -1.47% 6.88% 60.91% 14.94 張淼 開放申購 0.15% 購買
嘉實深證基本面120聯接A 070023 檔案 聯接基金 03-23 2.4905 2.4905 -1.48% 11.59% 45.90% 8.62 劉珈吟 等 開放申購 0.12% 購買
嘉實養老2040混合(FOF) 006307 檔案 混合-FOF 03-19 1.4771 1.4771 -1.48% 5.63% 36.68% 1.39 鄭科 開放申購 0.08% 購買
嘉實養老2050混合(FOF) 007188 檔案 混合-FOF 03-19 1.5536 1.5536 -1.48% 5.89% 37.65% 0.49 鄭科 開放申購 - 購買
嘉實深證基本面120聯接C 005998 檔案 聯接基金 03-23 1.5437 1.5437 -1.49% 11.36% 45.32% 0.65 劉珈吟 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實環保低碳股票 001616 檔案 股票型 03-23 2.9570 2.9570 -1.53% 13.12% 85.62% 59.43 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實滬港深回報混合 004477 檔案 混合型 03-23 2.0197 2.0697 -1.54% 14.81% 72.42% 16.11 張金濤 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實科技創新混合 007343 檔案 混合型 03-23 2.0933 2.0933 -1.54% 7.72% 70.41% 11.34 王貴重 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實前沿科技滬港深股票 004450 檔案 股票型 03-23 2.0574 2.0574 -1.55% 4.97% 54.12% 34.14 張丹華 開放申購 0.15% 購買
嘉實事件驅動股票 001416 檔案 股票型 03-23 1.1930 1.1930 -1.57% 5.20% 55.34% 24.76 張自力 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實瑞成兩年持有期混合C 009139 檔案 混合型 03-23 1.4886 1.4886 -1.57% 21.22% - 4.67 張金濤 開放申購 0.00% 購買
嘉實瑞成兩年持有期混合A 009138 檔案 混合型 03-23 1.4937 1.4937 -1.57% 21.47% - 15.58 張金濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實瑞享定期混合 160726 檔案 混合型 03-23 1.3615 2.0015 -1.68% 18.29% 83.07% 31.00 張金濤 暫停申購 0.90% 購買
嘉實動力先鋒混合C 009910 檔案 混合型 03-23 0.9767 0.9767 -1.72% - - 7.24 姚志鵬 開放申購 0.00% 購買
嘉實動力先鋒混合A 009909 檔案 混合型 03-23 0.9795 0.9795 -1.73% - - 71.96 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實價值精選股票 005267 檔案 股票型 03-23 2.1927 2.1927 -1.74% 33.59% 118.66% 44.92 譚麗 開放申購 0.15% 購買
嘉實核心優勢股票發起式 005612 檔案 股票型 03-23 1.9266 1.9266 -1.74% 22.61% 90.96% 16.37 胡宇飛 開放申購 0.15% 購買
嘉實滬港深精選股票 001878 檔案 股票型 03-23 2.3060 2.3740 -1.75% 20.42% 79.73% 30.42 張金濤 開放申購 0.15% 購買
嘉實智能汽車股票 002168 檔案 股票型 03-23 3.1030 3.1030 -1.83% 16.30% 69.93% 47.84 姚志鵬 開放申購 0.15% 購買
嘉實策略混合 070011 檔案 混合型 03-23 1.5100 2.7600 -1.88% 16.77% 71.02% 46.50 董福焱 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實恒生中國企業 160717 檔案 QDII-指數 03-23 0.8178 0.8178 -1.98% 7.90% 17.72% 1.97 何如 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實價值成長混合 007895 檔案 混合型 03-23 1.7175 1.7175 -2.26% 21.73% 78.98% 12.07 洪流 開放申購 0.15% 購買
嘉實瑞熙三年封閉運作混合A 501091 檔案 混合型 03-23 1.5496 1.5496 -2.33% 20.23% 79.50% 19.74 洪流 暫停申購 0.15% 購買
嘉實逆向策略股票 000985 檔案 股票型 03-23 2.0850 2.0850 -2.34% 10.43% 50.22% 8.83 曲盛偉 開放申購 0.15% 購買
嘉實主題新動力混合 070021 檔案 混合型 03-23 3.1360 3.1360 -2.34% 9.19% 48.06% 12.77 曲盛偉 開放申購 0.15% 購買
嘉實基礎產業優選股票A 009126 檔案 股票型 03-23 1.4398 1.4398 -2.36% 27.21% - 2.27 肖覓 開放申購 0.15% 購買
嘉實基礎產業優選股票C 009127 檔案 股票型 03-23 1.4331 1.4331 -2.37% 26.89% - 0.12 肖覓 開放申購 0.00% 購買
嘉實瑞虹三年定期混合 501088 檔案 混合型 03-23 1.5690 1.5690 -2.38% 20.22% 67.70% 38.76 洪流 暫停申購 0.15% 購買
嘉實前沿創新混合 009993 檔案 混合型 03-23 1.0350 1.0350 -2.43% 3.47% - 46.60 張丹華 開放申購 0.15% 購買
嘉實新能源新材料股票A 003984 檔案 股票型 03-23 2.5288 2.5288 -2.52% 19.59% 90.32% 31.00 姚志鵬 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實新能源新材料股票C 003985 檔案 股票型 03-23 2.4946 2.4946 -2.52% 19.30% 89.37% 5.54 姚志鵬 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實資源精選股票A 005660 檔案 股票型 03-23 2.2147 2.2147 -2.87% 29.65% 109.57% 1.69 蘇文杰 等 開放申購 0.15% 購買
嘉實資源精選股票C 005661 檔案 股票型 03-23 2.1900 2.1900 -2.87% 29.33% 108.53% 0.58 蘇文杰 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實港股通新經濟指數C 006614 檔案 股票指數 03-23 1.3888 1.3888 -3.48% 8.20% 61.70% 1.11 陳正憲 等 開放申購 0.00% 購買
嘉實港股通新經濟指數A 501311 檔案 股票指數 03-23 1.4011 1.4011 -3.49% 8.41% 62.33% 2.01 陳正憲 等 開放申購 0.10% 購買
嘉實豐益純債定期債券 000116 檔案 定開債券 03-19 0.9892 1.3671 - -1.19% 0.48% 21.37 軒璇 暫停申購 0.06% 購買
嘉實豐益策略定期債券 000183 檔案 定開債券 03-19 1.0010 1.3820 - 0.56% 3.23% 13.56 軒璇 暫停申購 0.06% 購買
嘉實致安3個月定期債券 007879 檔案 定開債券 03-19 1.0430 1.0430 - -0.04% 1.99% 5.32 賴禮輝 暫停申購 - 購買
嘉實民企精選一年定開債 008118 檔案 定開債券 03-19 1.0046 1.0046 - -2.97% -1.46% 1.41 軒璇 暫停申購 0.08% 購買
嘉實致融一年定期債券 008661 檔案 定開債券 03-19 1.0139 1.0339 - 1.49% 2.16% 10.07 軒璇 等 暫停申購 - 購買
嘉實民安添歲穩健養老一年持有期混合(FOF) 010277 檔案 混合-FOF 03-19 0.9915 0.9915 - - - 50.83 鄭科 封閉期 - 購買
嘉實港股優勢混合A 010041 檔案 混合型 03-19 0.9787 0.9787 - - - 69.49 張金濤 等 暫停申購 0.15% 購買
嘉實港股優勢混合C 010042 檔案 混合型 03-19 0.9774 0.9774 - - - 9.74 張金濤 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券 011168 檔案 債券型 03-19 0.9813 0.9813 - - - 3.05 余紅 暫停申購 0.06% 購買
嘉實品質回報混合 011248 檔案 混合型 03-19 0.9666 0.9666 - - - 79.11 常蓁 暫停申購 0.15% 購買
嘉實競爭力優選混合C 010438 檔案 混合型 03-19 0.9814 0.9814 - - - 8.40 洪流 暫停申購 0.00% 購買
嘉實競爭力優選混合A 010437 檔案 混合型 03-19 0.9816 0.9816 - - - 71.60 洪流 暫停申購 0.15% 購買
嘉實浦盈一年持有期混合A 011516 檔案 混合型 03-19 1.0002 1.0002 - - - 90.46 王茜 暫停申購 0.08% 購買
嘉實浦盈一年持有期混合C 011517 檔案 混合型 03-19 1.0000 1.0000 - - - 6.38 王茜 暫停申購 0.00% 購買
嘉實阿爾法優選混合A 011246 檔案 混合型 03-19 0.9983 0.9983 - - - 49.83 洪流 暫停申購 0.15% 購買
嘉實阿爾法優選混合C 011247 檔案 混合型 03-19 0.9983 0.9983 - - - 4.54 洪流 暫停申購 0.00% 購買
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  • 股票型
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  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
嘉實保證金理財場內貨幣B 519809 貨幣型 02-18 0.3615 1.2610% 1.28% - 0.27% 0.06 徐珊 場內交易 - 購買
嘉實活期寶貨幣 000464 貨幣型 03-23 0.6226 2.4170% 2.37% 2.35% 0.60% 159.37 張文玥 限大額 0.00% 購買
嘉實活錢包貨幣A 000581 貨幣型 03-23 0.6352 2.3460% 2.26% 2.33% 0.62% 748.71 李曈 限大額 - 購買
嘉實薪金寶貨幣 000618 貨幣型 03-23 0.5964 2.4450% 2.25% 2.26% 0.59% 118.60 徐珊 等 限大額 - 購買
嘉實快線貨幣A 000917 貨幣型 03-23 0.7590 2.6000% 2.47% 2.49% 0.66% 759.94 張文玥 限大額 0.00% 購買
嘉實貨幣E 001812 貨幣型 03-23 0.5652 2.0940% 2.02% 2.02% 0.56% 2.00 李金燦 等 限大額 0.00% 購買
嘉實活錢包貨幣E 002917 貨幣型 03-23 0.6405 2.3660% 2.28% 2.40% 0.63% 44.30 李曈 限大額 - 購買
嘉實現金寶 003460 貨幣型 03-23 0.6367 2.3250% 2.46% 2.48% 0.61% 2.84 張文玥 等 開放申購 - 購買
嘉實增益寶貨幣 004173 貨幣型 03-23 0.9309 2.2490% 1.96% 2.17% 0.54% 23.65 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實現金添利貨幣 004501 貨幣型 03-23 0.6524 2.5150% 2.48% 2.43% 0.61% 1,235.50 李曈 限大額 - 購買
嘉實貨幣A 070008 貨幣型 03-23 0.5650 2.0930% 2.12% 2.08% 0.56% 77.21 李金燦 等 限大額 0.00% 購買
嘉實安心貨幣A 070028 貨幣型 03-23 0.5496 1.9710% 1.93% 1.87% 0.50% 0.41 張文玥 等 限大額 0.00% 購買
嘉實貨幣B 070088 貨幣型 03-23 0.6310 2.3380% 2.35% 2.31% 0.62% 35.27 李金燦 等 限大額 0.00% 購買
嘉實安心貨幣B 070029 貨幣型 03-23 0.6170 2.2120% 2.18% 2.10% 0.56% 15.75 張文玥 等 暫停申購 0.00% 購買
嘉實快線貨幣H 511960 貨幣型 03-23 0.6933 2.3530% 2.31% 2.30% 0.59% 0.11 張文玥 場內交易 - 購買
嘉實保證金理財場內貨幣A 519808 貨幣型 03-23 0.1834 0.4220% 0.38% 0.45% 0.18% 0.69 徐珊 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
嘉實中證中期國債ETF 159926 ETF-場內 03-23 114.3610 1.1440 0.07% 113.7770 0.51% 0.20 崔思維 等
嘉實中證金融地產ETF 512640 ETF-場內 03-23 2.2084 2.2084 -0.08% 2.2020 0.29% 0.84 劉珈吟 等
嘉實中證主要消費ETF 512600 ETF-場內 03-23 4.7877 4.7877 -0.16% 4.7830 0.10% 1.98 劉珈吟 等
嘉實醫藥健康100ETF 515960 ETF-場內 03-23 1.3071 1.3071 -0.27% 1.3050 0.16% 1.27 李直 等
嘉實中證醫藥衛生ETF 512610 ETF-場內 03-23 2.0468 2.0468 -0.29% 2.0800 -1.62% 0.17 劉珈吟 等
嘉實新興科技100ETF 515860 ETF-場內 03-23 1.3140 1.3140 -0.54% 1.3110 0.23% 5.55 李直 等
嘉實富時中國A50ETF 512550 ETF-場內 03-23 1.7212 1.7212 -0.58% 1.7200 0.07% 1.22 劉珈吟 等
嘉實中證銳聯基本面ETF 512750 ETF-場內 03-23 1.1584 1.1584 -0.62% 1.1560 0.21% 1.76 何如 等
嘉實滬深300ETF 159919 ETF-場內 03-23 4.9934 2.1843 -0.95% 4.9950 -0.03% 250.93 何如 等
嘉實中關村A股ETF 159951 ETF-場內 03-23 0.9461 0.9461 -1.03% 0.9400 0.64% 0.08 劉珈吟 等
嘉實中證軟件服務ETF 159852 ETF-場內 03-23 0.9479 0.9479 -1.03% 0.9480 -0.01% 5.70 高峰
嘉實中創400ETF 159918 ETF-場內 03-23 1.8638 1.8638 -1.06% 1.8570 0.36% 1.00 劉珈吟 等
嘉實先進制造100ETF 515870 ETF-場內 03-23 1.3222 1.3222 -1.06% 1.3190 0.24% 0.53 李直 等
嘉實滬深300紅利低波動ETF 515300 ETF-場內 03-23 1.1518 1.1518 -1.07% 1.1490 0.24% 0.72 何如 等
嘉實創業板ETF 159955 ETF-場內 03-23 1.4384 1.4384 -1.11% 1.4390 -0.04% 0.19 高峰 等
嘉實中證500ETF 159922 ETF-場內 03-23 6.8223 1.9129 -1.36% 6.8300 -0.11% 36.78 何如 等
嘉實中證央企創新驅動ETF 515680 ETF-場內 03-23 1.0762 1.0762 -1.48% 1.0760 0.02% 31.64 劉珈吟 等
嘉實深證基本面120ETF 159910 ETF-場內 03-23 2.5446 2.5446 -1.56% 2.5280 0.65% 9.34 劉珈吟 等
嘉實恒生中國企業ETF(QDII) 159823 QDII-ETF 03-23 1.0559 1.0559 -1.71% 1.0540 0.18% 0.96 高峰
嘉實中證500成長估值ETF 515510 ETF-場內 03-23 1.3448 1.3448 -1.80% 1.3370 0.58% 0.26 何如 等
嘉實中證滬港深互聯網ETF 517200 ETF-場內 03-23 0.8553 0.8553 -1.89% 0.8590 -0.43% 3.10 李直 等
嘉實中證稀土產業ETF 516150 ETF-場內 03-23 0.9336 0.9336 -4.64% 0.9360 -0.26% 6.43 田光遠
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 45 0.92% 314.83 629,040.13
2 300760 邁瑞醫療 34 0.68% 1,095.43 466,654.71
3 000858 五 糧 液 56 0.57% 1,335.68 389,818.59
4 002410 廣聯達 20 0.57% 4,944.80 389,353.65
5 300124 匯川技術 19 0.51% 3,722.55 347,313.81
6 600763 通策醫療 16 0.46% 1,143.37 316,165.61
7 300750 寧德時代 29 0.44% 860.98 302,299.25
8 03690 美團-W 20 0.43% 1,199.18 297,333.26
9 600036 招商銀行 56 0.43% 6,634.26 291,575.94
10 300285 國瓷材料 13 0.42% 6,326.77 285,400.64

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

嘉實基金吧

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加倉 [嘉實滬深300ETF聯接A吧]

基民F1280600A9

2021-03-24

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被理財經理忽悠了[哭]一開始說配售絕對很好 [嘉實動力先鋒混合A吧]

斯卡蒂ALTER

2021-03-24

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數這個跌的多呀 [嘉實價值精選股票吧]

基民5a9026L262

2021-03-24

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下跌趨勢中……底在哪里? [嘉實中證稀土產業ETF吧]

鬱擠鬱

2021-03-24

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這兩天什么情況啊跌的褲衩都沒了[怒][怒][... [嘉實動力先鋒混合A吧]

基民03p133762c

2021-03-24

3245

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大c浪下跌開始了,最艱難的時候來到了,不... [嘉實新能源新材料股票C吧]

喜悲無常

2021-03-24

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嘉賣怎么了,以后還要發基金嗎,過基比股災... [嘉實前沿創新混合吧]

股友a788833u98

2021-03-24

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又是一個發行了接盤的 [嘉實中證稀土產業ETF吧]

急漲追立跌殺

2021-03-24

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翻開十大重倉股,全都是幾百倍市盈率的股票... [嘉實前沿創新混合吧]

股友a788833u98

2021-03-24

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建倉還要等等,外面風聲鶴唳 [嘉實阿爾法優選混合C吧]

抄底婆

2021-03-24

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肉雞經理! [嘉實中證稀土產業ETF吧]

股友gY86312209

2021-03-24

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剛轉過來就跌的這么厲害 [嘉實價值精選股票吧]

基民WNtsan

2021-03-24

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這折價也太厲害了 [嘉實原油(QDII-LOF)吧]

盆滿多謀地袁承志

2021-03-24

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進來哈批了,看了兩星期,這他嗎估計套到老... [嘉實中證稀土產業ETF吧]

小新鍋

2021-03-24

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今天要吐要大血了[哭][哭][哭] [嘉實價值精選股票吧]

朝陽小散

2021-03-24

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看到有些基友在問是否可以加倉,我分享一下... [嘉實核心成長混合A吧]

基民WwfYOU

2021-03-24

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昨天贖回了 [嘉實價值長青混合C吧]

楓葉盡染紅坊

2021-03-24

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再也不把給他們作嫁衣了,騙子基金 [嘉實中證稀土產業ETF吧]

基民7736871Iy0

2021-03-24

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這基金經理可以了!有啥用 [嘉實中證稀土產業ETF吧]

股友CB2o8y

2021-03-24

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完了 [嘉實價值精選股票吧]

快樂的小貓咪

2021-03-24

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這個基經差點勁呀 [嘉實前沿創新混合吧]

基民OHSHUd

2021-03-24

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1

[嘉實價值精選股票吧]

金融巨頭鱷

2021-03-24

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煩,老娘們似的,今漲點明落點,5個點連跌5... [嘉實新能源新材料股票A吧]

基民ZOdNQx

2021-03-24

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殘廢中的殘廢 [嘉實核心成長混合C吧]

基民3KG2hL

2021-03-24

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國際原油價暴跌[攤手] [嘉實原油(QDII-LOF)吧]

一棵不知名的韭菜

2021-03-24

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我是什么期 [嘉實美國成長股票人民幣吧]

自由石匠MASON

2021-03-24

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跪求,這基要割肉嗎?虧了30% [嘉實前沿創新混合吧]

股友J988109Z10

2021-03-24

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昨天剛買就跌了,今天要不要賣了? [嘉實基礎產業優選股票A吧]

基民SooAMO

2021-03-24

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三一重工和太陽紙業都跌破半年線了,下降通... [嘉實價值精選股票吧]

蝸牛鍋

2021-03-24

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這基虧慘了,到底怎么祥? [嘉實前沿創新混合吧]

股友J988109Z10

2021-03-24

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拉基玩意 [嘉實核心成長混合A吧]

基民ngJqmX

2021-03-24

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嘉實的出來說說吧,到底買了啥股票,每天都... [嘉實前沿創新混合吧]

股友a788833u98

2021-03-24

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垃圾 [嘉實主題新動力混合吧]

yannanfei0001

2021-03-24

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還在發新基,把老雞好好做吧不要辜負基民的... [嘉實創新先鋒混合A吧]

基民2ZsJTx

2021-03-24

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可惡至極!!! [嘉實環保低碳股票吧]

了凡89

2021-03-24

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這水平,是搞殺豬盤的手啊,估計自己已經接... [嘉實中證稀土產業ETF吧]

大吉缽滿得唐三

2021-03-24

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這個叫什么張丹華的買了什么鬼股,每日都大... [嘉實前沿創新混合吧]

股友a788833u98

2021-03-24

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上來就倒數第一,真是高手啊 [嘉實中證稀土產業ETF吧]

基民518616fA69

2021-03-24

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虧大了 [嘉實價值精選股票吧]

基民M1oewJ

2021-03-24

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也是一地雞毛 [嘉實港股優勢混合A吧]

基民288232E6P0

2021-03-24

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這真是狠呀 [嘉實港股通新經濟指數A吧]

不求發財只求回本

2021-03-24

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親們,能加點倉嗎,損失太多了,請指教 [嘉實核心成長混合A吧]

基民288232E6P0

2021-03-24

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那有這樣的基金,天天暴跌,跌幅遠大于基準... [嘉實前沿創新混合吧]

股友J988109Z10

2021-03-24

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這個這兩天跌的比較狠。 [嘉實資源精選股票C吧]

基民XEuDHR

2021-03-24

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是嘉實出問題了嗎? [嘉實前沿創新混合吧]

股友o7S78s

2021-03-24

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每天上來罵一下,垃基胡 [嘉實浦惠6個月持有期混合A吧]

虛靈道人

2021-03-24

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跑吧,再不跑就到負數了,負了再來 [嘉實價值長青混合C吧]

掙錢買貂

2021-03-24

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服了張丹華,天天大跌,持倉全是幾百倍市盈... [嘉實前沿創新混合吧]

股友DlxgkH

2021-03-24

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賺2000多沒走,現在負600多[滴汗] [嘉實動力先鋒混合A吧]

基民DEiY3w

2021-03-24

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血光之災 [嘉實港股通新經濟指數C吧]

我敢滿倉你敢嗎

2021-03-24