中銀國際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2021-01-20

中銀證券 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 23.76 172.97 58/115
基金數量(只) 6 17.04 64/115
基金經理數量 4 5.60 40/115
  • 全部
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
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  • 債券型
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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀證券價值精選混合 002601 檔案 混合型 03-22 1.2939 1.2939 2.67% 5.74% 20.97% 1.28 白冰洋 開放申購 0.15% 購買
中銀證券中證500ETF聯接A 008258 檔案 聯接基金 03-22 1.2157 1.2157 1.47% 0.04% - 0.51 陽樺 等 開放申購 0.12% 購買
中銀證券中證500ETF聯接C 008259 檔案 聯接基金 03-22 1.2136 1.2136 1.46% -0.06% - 0.20 陽樺 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券新能源混合C 005572 檔案 混合型 03-22 1.7424 1.7424 1.37% 17.79% 52.96% 0.30 張燕 開放申購 0.00% 購買
中銀證券新能源混合A 005571 檔案 混合型 03-22 1.7580 1.7580 1.37% 17.99% 53.50% 0.52 張燕 開放申購 0.15% 購買
中銀證券健康產業混合 002938 檔案 混合型 03-22 1.7129 1.7129 1.14% 21.84% 66.93% 0.49 白冰洋 開放申購 0.15% 購買
中銀證券瑞益靈活配置混合C 003981 檔案 混合型 03-22 1.8022 1.8022 1.08% 17.38% 58.84% 0.11 張燕 開放申購 0.00% 購買
中銀證券瑞益靈活配置混合A 003980 檔案 混合型 03-22 1.8319 1.8319 1.08% 17.33% 58.88% 0.41 張燕 開放申購 0.10% 購買
中銀證券科創3年封閉混合 501095 檔案 混合型 03-22 0.9836 0.9836 0.74% -13.39% -1.98% 10.23 陽樺 暫停申購 0.15% 購買
中銀證券聚瑞混合C 004914 檔案 混合型 03-22 1.2236 1.2236 0.73% 1.38% 8.51% 0.00 白冰洋 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券聚瑞混合A 004913 檔案 混合型 03-22 1.2251 1.2251 0.73% 1.43% 8.35% 0.07 白冰洋 等 開放申購 0.10% 購買
中銀證券祥瑞混合C 004918 檔案 混合型 03-22 1.0501 1.0501 0.56% -9.60% -0.33% 0.08 計偉 開放申購 0.00% 購買
中銀證券祥瑞混合A 004917 檔案 混合型 03-22 1.0706 1.0706 0.55% -9.45% 0.94% 0.06 計偉 開放申購 0.10% 購買
中銀證券優選行業龍頭混合A 009640 檔案 混合型 03-22 1.0860 1.0860 0.39% 9.93% - 3.33 張少華 開放申購 0.15% 購買
中銀證券優選行業龍頭混合C 009641 檔案 混合型 03-22 1.0830 1.0830 0.39% 9.66% - 0.42 張少華 開放申購 0.00% 購買
中銀證券精選行業股票A 010892 檔案 股票型 03-22 0.8767 0.8767 0.38% - - 21.61 張少華 暫停申購 0.15% 購買
中銀證券精選行業股票C 010893 檔案 股票型 03-22 0.8761 0.8761 0.38% - - 0.62 張少華 暫停申購 0.00% 購買
中銀證券安泰債券C 009729 檔案 債券型 03-22 1.0262 1.0262 0.27% 3.00% - 0.23 王玉璽 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安泰債券A 009728 檔案 債券型 03-22 1.0285 1.0285 0.27% 3.18% - 4.36 王玉璽 等 開放申購 0.08% 購買
中銀證券安弘債券A 004807 檔案 債券型 03-22 1.2158 1.2158 0.10% 1.40% 7.10% 4.02 王玉璽 等 開放申購 0.08% 購買
中銀證券安弘債券C 004808 檔案 債券型 03-22 1.2077 1.2077 0.10% 1.22% 6.72% 0.24 王玉璽 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券鑫瑞6個月持有C 010171 檔案 混合型 03-22 0.9961 0.9961 0.07% - - 2.66 王玉璽 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券鑫瑞6個月持有A 010170 檔案 混合型 03-22 0.9971 0.9971 0.06% - - 6.35 王玉璽 等 開放申購 0.10% 購買
中銀證券匯嘉定期開放債券 005309 檔案 定開債券 03-22 1.1081 1.1371 0.05% 2.07% 1.73% 417.40 呂文曄 等 暫停申購 - 購買
中銀證券匯興定期開放債券 008863 檔案 定開債券 03-22 1.0169 1.0229 0.05% 2.08% - 10.07 曹張琪 暫停申購 - 購買
中銀證券安進債券C 003930 檔案 債券型 03-22 1.0202 1.1599 0.04% 1.88% 1.38% 0.01 王玉璽 等 開放申購 - 購買
中銀證券安進債券A 003929 檔案 債券型 03-22 1.0205 1.1602 0.04% 1.93% 1.47% 329.21 王玉璽 等 開放申購 - 購買
中銀證券安沛債券C 008996 檔案 債券型 03-22 1.0101 1.0101 0.04% 1.71% - 0.00 曹張琪 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安沛債券A 008995 檔案 債券型 03-22 1.0113 1.0113 0.04% 1.73% - 2.01 曹張琪 開放申購 0.08% 購買
中銀證券安匯三年定開債 009799 檔案 定開債券 03-22 1.0113 1.0178 0.04% 1.63% - 80.22 王玉璽 等 暫停申購 0.04% 購買
中銀證券匯宇定期開放債券 005321 檔案 定開債券 03-22 1.0131 1.1436 0.03% 1.44% 1.22% 111.22 余亮 暫停申購 - 購買
中銀證券安譽債券A 004956 檔案 債券型 03-22 1.0407 1.0967 0.03% 1.56% 1.60% 6.13 吳康 開放申購 0.08% 購買
中銀證券匯享定開債 005611 檔案 定開債券 03-22 1.0243 1.1448 0.03% 1.43% 3.05% 3.12 吳康 暫停申購 - 購買
中銀證券安源債券C 005363 檔案 債券型 03-22 1.0537 1.0672 0.03% 1.64% 1.67% 0.01 呂文曄 開放申購 - 購買
中銀證券中高等級債券A 004954 檔案 債券型 03-22 1.0415 1.0715 0.03% 1.73% 1.97% 10.76 王玉璽 開放申購 0.08% 購買
中銀證券中高等級債券C 004955 檔案 債券型 03-22 1.0446 1.0746 0.03% 1.74% 1.96% 0.10 王玉璽 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安澤債券C 007024 檔案 債券型 03-22 1.0362 1.0582 0.03% 1.95% 2.57% 1.04 吳康 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安譽債券C 004957 檔案 債券型 03-22 1.9563 2.0123 0.02% 1.53% 1.59% 0.02 吳康 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安源債券A 005362 檔案 債券型 03-22 1.0527 1.0666 0.02% 1.69% 1.77% 10.64 呂文曄 開放申購 - 購買
中銀證券安澤債券A 007023 檔案 債券型 03-22 1.0363 1.0583 0.02% 1.95% 2.57% 20.83 吳康 開放申購 0.08% 購買
中銀證券匯遠定開債 008862 檔案 定開債券 03-22 1.0065 1.0065 0.02% 1.24% - 2.11 余亮 暫停申購 - 購買
中銀證券匯福一年定開債券發起式 010946 檔案 定開債券 03-22 1.0000 1.0000 0.00% - - 50.10 余亮 暫停申購 - 購買
中銀證券均衡成長混合C 011449 檔案 混合型 - - - - - - - 蒲延杰 暫停申購 0.00% 購買
中銀證券均衡成長混合A 011448 檔案 混合型 - - - - - - - 蒲延杰 暫停申購 1.20% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀證券現金管家貨幣B 003317 貨幣型 03-22 1.4281 2.8810% 2.64% 2.56% 0.63% 23.52 吳康 等 限大額 0.00% 購買
中銀證券現金管家貨幣A 003316 貨幣型 03-22 1.3624 2.6350% 2.39% 2.31% 0.57% 52.65 吳康 等 限大額 0.00% 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
中銀證券中證500ETF 515190 ETF-場內 03-22 1.2472 1.2472 1.57% 1.2250 1.78% 1.00 陽樺 等
中銀證券創業板ETF 159821 ETF-場內 03-22 1.0028 1.0028 0.98% 0.9910 1.18% 0.47 陽樺 等
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300433 藍思科技 5 0.06% 213.60 6,538.23
2 688981 中芯國際-U 3 0.04% 85.97 4,964.76
3 000938 紫光股份 3 0.04% 227.22 4,646.74
4 000063 中興通訊 3 0.04% 131.43 4,422.73
5 603986 兆易創新 3 0.04% 22.05 4,354.28
6 600584 長電科技 3 0.04% 95.99 4,086.35
7 600703 三安光電 1 0.03% 139.83 3,776.81
8 688599 天合光能 4 0.03% 161.67 3,742.57
9 000858 五 糧 液 7 0.03% 12.71 3,709.41
10 600519 貴州茅臺 5 0.03% 1.83 3,656.34

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

中銀證券吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

87

0

這只基很穩定,一直在穩定的跌 [中銀證券精選行業股票A吧]

基民a82a656003

2021-03-23

116

0

忒狠 [中銀證券精選行業股票A吧]

基民a82a656003

2021-03-23

106

0

這還是背后有專業分析團隊支撐的?[微笑] [中銀證券精選行業股票A吧]

基民12tP637205

2021-03-23

122

0

這基金漲少跌多[哭] [中銀證券精選行業股票A吧]

基民r27DxI

2021-03-23

133

0

什么時候可以贖回,請官方給廣大群眾一個說... [中銀證券精選行業股票A吧]

基民2009I02o02

2021-03-23

127

0

這也太爛了吧!看來中銀的基金和理財都不碰... [中銀證券優選行業龍頭混合C吧]

傻子小散1518

2021-03-23

129

0

這只基金是咋會亊了天天跌 [中銀證券精選行業股票A吧]

基民v36688565y

2021-03-23

133

0

以后堅決不在買中銀的基了 [中銀證券精選行業股票A吧]

基民v36688565y

2021-03-23

142

0

為啥基金估值跟凈值總是差這么多,基金經理... [中銀證券精選行業股票A吧]

基民i0nMFz

2021-03-23

285

0

中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基... [中銀證券安匯三年定開債吧]

基金資訊

2021-03-23

161

0

為啥每次大跌有你的份,漲的時候卻是那么一... [中銀證券精選行業股票A吧]

基民3eSjLi

2021-03-22

117

0

中銀的基金經理這水平嗎?[為什么] [中銀證券精選行業股票A吧]

一片楓葉2

2021-03-22

115

0

當時不是說兩個月就能開放嗎?這都3月22日... [中銀證券精選行業股票A吧]

基民36982Pz925

2021-03-22

144

0

這基金經理吧!快點開放吧!遇到你算我倒霉... [中銀證券精選行業股票A吧]

基民36982Pz925

2021-03-22

136

0

不是基金垃圾,是陽樺垃圾 [中銀證券科創3年封閉混合吧]

麒麟700

2021-03-22

112

0

你太厲害了!強! [中銀證券科創3年封閉混合吧]

基民8s7UtH

2021-03-22

115

0

這個基金什么時候能贖回,哪位知道 [中銀證券精選行業股票A吧]

基民51N02931t8

2021-03-22

108

0

這個季度分紅嗎 [中銀證券中高等級債券C吧]

ddffdd0225

2021-03-22

125

0

這個基真是垃圾,漲得少,跌得多,錯過了行... [中銀證券科創3年封閉混合吧]

閑著看看盤

2021-03-22

158

0

不是兩個月封閉期?還不快點開放 [中銀證券精選行業股票A吧]

北緯52度00

2021-03-22

218

0

關于“《中銀證券祥瑞混合型證券投資基金更... [中銀證券祥瑞混合A吧]

基金資訊

2021-03-22

150

0

501095+ [中銀證券科創3年封閉混合吧]

rtyuiop012103

2021-03-22

487

8

十億持有人強烈要求開放贖回,我們認栽坑,... [中銀證券科創3年封閉混合吧]

基民087670cp32

2021-03-22

261

1

今天是不是有的贖回啊? [中銀證券精選行業股票A吧]

股友63Zi7Y

2021-03-22

325

2

把人當猴耍,說的好好的2個月開放,,, [中銀證券精選行業股票A吧]

基民K001931M21

2021-03-21

283

0

到時間了為什么不可以贖回 [中銀證券精選行業股票A吧]

我是卦神

2021-03-21

406

1

建倉期能賠這么多,對基金經理的能力真是無... [中銀證券精選行業股票A吧]

基民978n59G962

2021-03-21

259

0

虧了就虧了我要贖回趕快還我的人民幣來 [中銀證券科創3年封閉混合吧]

基民102575xM39

2021-03-21

229

0

破雞 [中銀證券優選行業龍頭混合A吧]

基民bUrpzo

2021-03-20

304

0

………… [中銀證券精選行業股票A吧]

基民e813I99626

2021-03-20

239

0

不是說20號就能交易嗎 [中銀證券精選行業股票A吧]

基民33R250039n

2021-03-20

478

0

中銀證券匯福一年定期開放債券型發起式證券... [中銀證券匯福一年定開債券發起式吧]

基金資訊

2021-03-20

456

0

中銀證券匯福一年定期開放債券型發起式證券... [中銀證券匯福一年定開債券發起式吧]

基金資訊

2021-03-20

148

0

你自己瞧瞧這只雞的這副鳥樣子! [中銀證券精選行業股票C吧]

股友2v9SJN

2021-03-19

155

0

這只基金好像都是銀行推薦買的,各位基友是... [中銀證券精選行業股票A吧]

qw58800

2021-03-19

127

0

你丫要到整三個月才開放嗎? [中銀證券精選行業股票C吧]

股友2v9SJN

2021-03-19

206

1

當時中行主任推薦這只基金時說建倉封閉期是... [中銀證券精選行業股票A吧]

基民978n59G962

2021-03-19

107

0

[中銀證券精選行業股票C吧]

股友2v9SJN

2021-03-19

156

0

每次跌都是大跌,漲都是小漲,這是在搞暗倉... [中銀證券精選行業股票A吧]

基民5900Mc0765

2021-03-19

275

4

什么都無所謂,我就想知道什么時候開倉 [中銀證券精選行業股票A吧]

基民K001931M21

2021-03-19

190

1

真狗,漲3天,不夠你一天跌的, [中銀證券精選行業股票A吧]

基民f619r25173

2021-03-19

234

3

跌這么說明什么,在做假帳來坑我們 [中銀證券精選行業股票A吧]

HHH2812898

2021-03-19

158

0

這個基金經理太差勁了[困頓] [中銀證券精選行業股票A吧]

基民1363rk7698

2021-03-19

493

0

讓中銀證券基金管理人看看 [中銀證券精選行業股票A吧]

股友H17502v322

2021-03-19

157

1

慘不忍睹[哭][哭] [中銀證券精選行業股票A吧]

qw58800

2021-03-19

262

1

什么時間可以贖回有知道的嗎? [中銀證券精選行業股票A吧]

基民1380680uq9

2021-03-19

152

0

今天不是紅的嗎?怎么虧了,被狗吃了? [中銀證券新能源混合C吧]

基民ssklva

2021-03-18

139

0

可以學學501073,做做債券吧! [中銀證券科創3年封閉混合吧]

基民LBRBin

2021-03-18

207

1

啥子破經理,再也不買他的了,垃圾 [中銀證券精選行業股票A吧]

基民50652LM093

2021-03-18

174

1

為何跌時那么慘,漲時不見漲的呢。 [中銀證券精選行業股票A吧]

基民3eSjLi

2021-03-18