開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-03-232021-03-22日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000001華夏成長混合估值圖基金吧1.25003.76101.25303.7640-0.0030-0.24%開放開放
2000003中海可轉債債券A估值圖基金吧0.87701.08700.87801.0880-0.0010-0.11%開放開放
3000004中海可轉債債券C估值圖基金吧0.87301.08300.87401.0840-0.0010-0.11%開放開放
4000005嘉實增強信用定期債券估值圖基金吧1.01601.39101.02001.39100.00000.00%暫停暫停
5000006西部利得量化成長混合A估值圖基金吧1.94482.03281.97332.0613-0.0285-1.44%限大額開放
6000008嘉實中證500ETF聯接A估值圖基金吧1.69351.75951.71571.7817-0.0222-1.29%開放開放
7000011華夏大盤精選混合估值圖基金吧19.929026.733020.097026.9010-0.1680-0.84%開放開放
8000014華夏聚利債券估值圖基金吧1.70301.70301.70601.7060-0.0030-0.18%開放開放
9000015華夏純債債券A估值圖基金吧1.21001.38001.20901.37900.00100.08%開放開放
10000016華夏純債債券C估值圖基金吧1.17501.33501.17501.33500.00000.00%開放開放
11000017財通可持續混合估值圖基金吧1.99503.58702.01103.6030-0.0160-0.80%開放開放
12000020景順長城品質投資混合估值圖基金吧3.74603.91403.77603.9440-0.0300-0.79%開放開放
13000021華夏優勢增長混合估值圖基金吧2.74903.91902.78103.9510-0.0320-1.15%開放開放
14000024大摩雙利增強債券A估值圖基金吧1.15801.56001.15801.56000.00000.00%開放開放
15000025大摩雙利增強債券C估值圖基金吧1.14501.53201.14501.53200.00000.00%開放開放
16000028華富安鑫債券估值圖基金吧1.15631.53431.15811.5361-0.0018-0.16%開放開放
17000029富國宏觀策略靈活配置混合估值圖基金吧3.12603.32103.16703.3620-0.0410-1.29%開放開放
18000030長城核心優選混合估值圖基金吧1.53692.84531.55362.8762-0.0167-1.07%開放開放
19000031華夏復興混合估值圖基金吧3.04303.04303.06803.0680-0.0250-0.81%開放開放
20000032易方達信用債債券A估值圖基金吧1.11201.42701.11201.42700.00000.00%開放開放
21000033易方達信用債債券C估值圖基金吧1.10601.38801.10601.38800.00000.00%開放開放
22000037廣發景寧債券估值圖基金吧1.01941.02181.01911.02150.00030.03%限大額開放
23000039農銀高增長混合估值圖基金吧2.80612.80612.82542.8254-0.0193-0.68%開放開放
24000041華夏全球股票(QDII)估值圖基金吧------1.31001.3100------開放開放
25000042中證財通可持續發展100指數A估值圖基金吧1.89612.38491.91612.4049-0.0200-1.04%開放開放
26000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧------2.79702.7970------開放開放
27000044嘉實美國成長股票美元現匯估值圖基金吧------2.61602.6160------開放開放
---
28000045工銀產業債債券A估值圖基金吧1.50301.75401.50601.7570-0.0030-0.20%開放開放
29000046工銀產業債債券B估值圖基金吧1.47401.70301.47601.7050-0.0020-0.14%開放開放
30000047華夏雙債債券A估值圖基金吧1.53501.83701.54001.8420-0.0050-0.32%開放開放
31000048華夏雙債債券C估值圖基金吧1.51001.80201.51501.8070-0.0050-0.33%開放開放
32000049中銀標普全球資源等權重指數估值圖基金吧------1.36001.3600------限大額開放
33000051華夏滬深300ETF聯接A估值圖基金吧1.68211.68211.69731.6973-0.0152-0.90%開放開放
34000053鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧1.01761.61441.01751.61430.00010.01%暫停暫停
35000054鵬華雙債增利債券估值圖基金吧1.30521.53221.31361.5406-0.0084-0.64%開放開放
36000055廣發納斯達克100美元現匯A估值圖基金吧------0.57460.6145------開放開放
---
37000056建信消費升級混合估值圖基金吧2.94902.94902.95502.9550-0.0060-0.20%開放開放
38000057中銀消費主題混合估值圖基金吧2.21302.21302.22502.2250-0.0120-0.54%開放開放
39000058國聯安安泰靈活配置混合估值圖基金吧1.42371.66791.42631.6710-0.0026-0.18%限大額開放
40000059國聯安中證醫藥100A估值圖基金吧1.31181.87181.32061.8806-0.0088-0.67%開放開放
41000061華夏盛世混合估值圖基金吧1.05201.05201.07601.0760-0.0240-2.23%開放開放
42000063長盛電子信息主題靈活配置混合估值圖基金吧1.94501.94501.95201.9520-0.0070-0.36%開放開放
43000064大摩18個月定開債估值圖基金吧1.04101.5650------------開放開放
44000065國富焦點驅動混合估值圖基金吧1.90902.07401.91402.0790-0.0050-0.26%開放開放
45000066諾安鴻鑫混合估值圖基金吧1.72052.42821.74782.4668-0.0273-1.56%開放開放
46000067民生加銀轉債優選A估值圖基金吧0.84801.24800.85301.2530-0.0050-0.59%限大額開放
47000068民生加銀轉債優選C估值圖基金吧0.83001.22000.83401.2240-0.0040-0.48%限大額開放
48000069國投瑞銀中高等級債券A估值圖基金吧1.09001.49501.09101.4960-0.0010-0.09%開放開放
49000070國投瑞銀中高等級債券C估值圖基金吧1.08601.46701.08601.46700.00000.00%開放開放
50000071華夏恒生ETF聯接A估值圖基金吧1.51471.51471.53721.5372-0.0225-1.46%開放開放
51000072華安穩健回報混合估值圖基金吧1.23602.17191.23702.1737-0.0010-0.08%開放開放
52000073上投摩根成長動力混合估值圖基金吧2.45162.45162.51952.5195-0.0679-2.69%開放開放
53000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停
54000075華夏恒生ETF聯接現匯估值圖基金吧0.23290.23290.23580.2358-0.0029-1.23%開放開放
---
55000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停
56000078工銀信用純債兩年定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停
57000079工銀信用純債兩年定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停
58000080天治可轉債增強債券A估值圖基金吧1.49101.49101.50001.5000-0.0090-0.60%開放開放
59000081天治可轉債增強債券C估值圖基金吧1.44901.44901.45701.4570-0.0080-0.55%開放開放
60000082嘉實研究阿爾法股票估值圖基金吧1.90002.73501.91802.7530-0.0180-0.94%開放開放
61000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧7.82207.82207.83207.8320-0.0100-0.13%開放開放
62000084博時安盈債券A估值圖基金吧1.26671.32891.26651.32870.00020.02%限大額開放
63000085博時安盈債券C估值圖基金吧1.23601.29081.23581.29060.00020.02%限大額開放
64000086南方穩利1年定開債A估值圖基金吧1.05101.37901.05101.37900.00000.00%暫停暫停
65000087嘉實中證金邊國債ETF聯接A估值圖基金吧1.03261.03261.03201.03200.00060.06%暫停開放
66000088嘉實中證金邊國債ETF聯接C估值圖基金吧1.02571.02571.02511.02510.00060.06%暫停開放
67000089民生加銀高等級信用債C估值圖基金吧1.01971.01971.01951.01950.00020.02%開放開放
68000090民生加銀高等級信用債A估值圖基金吧1.02131.02131.02111.02110.00020.02%開放開放
69000103國泰中國企業境外高收益債估值圖基金吧------1.37971.3797------開放開放
70000104華宸未來穩健添利債券A估值圖基金吧1.12871.33871.12891.3389-0.0002-0.02%開放開放
71000105建信安心回報債券A估值圖基金吧1.39101.40101.39001.40000.00100.07%暫停暫停
72000106建信安心回報債券C估值圖基金吧1.34901.35901.34901.35900.00000.00%暫停暫停
73000107富國穩健增強債券A/B估值圖基金吧1.21201.55501.21201.55500.00000.00%開放開放
74000109富國穩健增強債券C估值圖基金吧1.18901.51501.18901.51500.00000.00%開放開放
75000110金鷹元安混合A估值圖基金吧1.50641.89311.51221.9004-0.0058-0.38%限大額開放
76000111易方達純債1年定開債A估值圖基金吧1.04501.41801.04501.41800.00000.00%暫停暫停
77000112易方達純債1年定開債C估值圖基金吧1.04201.39001.04101.38900.00100.10%暫停暫停
78000113嘉實如意寶定期債券A/B估值圖基金吧1.17901.41201.17801.41100.00100.08%暫停暫停
79000115嘉實如意寶定期債券C估值圖基金吧1.15901.37501.15801.37400.00100.09%暫停暫停
80000116嘉實豐益純債定期債券估值圖基金吧------------------暫停暫停
81000117廣發輪動配置混合估值圖基金吧3.15403.15403.16603.1660-0.0120-0.38%開放開放
82000118廣發聚鑫債券A估值圖基金吧1.51502.16901.52002.1740-0.0050-0.33%限大額開放
83000119廣發聚鑫債券C估值圖基金吧1.50902.13701.51402.1420-0.0050-0.33%限大額開放
84000120中銀美麗中國混合估值圖基金吧2.37402.40902.42802.4630-0.0540-2.22%開放開放
85000121華夏永福混合A估值圖基金吧2.36902.36902.38002.3800-0.0110-0.46%開放開放
86000122匯添富實業債債券A估值圖基金吧1.23501.50901.23501.50900.00000.00%開放開放
87000123匯添富實業債債券C估值圖基金吧1.19001.46401.19001.46400.00000.00%開放開放
88000124華寶服務優選混合估值圖基金吧3.16103.46103.24903.5490-0.0880-2.71%開放開放
89000126招商安潤混合估值圖基金吧2.56162.90562.62432.9683-0.0627-2.39%開放開放
90000127農銀行業領先混合估值圖基金吧3.68824.08273.70784.1023-0.0196-0.53%開放開放
91000128大成景安短融債券A估值圖基金吧1.23961.39261.23951.39250.00010.01%限大額開放
92000129大成景安短融債券B估值圖基金吧1.26611.42511.26591.42490.00020.02%限大額開放
93000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.33451.63451.33621.6362-0.0017-0.13%開放開放
94000131大成景興信用債債券C估值圖基金吧1.29301.59301.29461.5946-0.0016-0.12%開放開放
95000134中信保誠嘉鴻債券A估值圖基金吧1.00721.01891.00701.01870.00020.02%暫停開放
96000135中信保誠嘉鴻債券C估值圖基金吧1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暫停開放
97000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧4.64605.00704.69205.0530-0.0460-0.98%開放開放
98000137民生加銀歲歲增利債券A估值圖基金吧1.14961.50361.14901.50300.00060.05%暫停暫停
99000138民生加銀歲歲增利債券C估值圖基金吧1.13841.46741.13791.46690.00050.04%暫停暫停
100000139富國國有企業債債券A/B估值圖基金吧1.00521.35971.00501.35950.00020.02%限大額開放
101000141富國國有企業債債券C估值圖基金吧1.00631.32881.00611.32860.00020.02%限大額開放
102000142融通增強收益債券A估值圖基金吧1.19651.50071.19961.5046-0.0031-0.26%開放開放
103000143鵬華雙債加利債券估值圖基金吧1.73641.78641.74341.7934-0.0070-0.40%開放開放
104000147易方達高等級信用債債券A估值圖基金吧1.11401.41601.11401.41600.00000.00%限大額開放
105000148易方達高等級信用債債券C估值圖基金吧1.11201.40201.11201.40200.00000.00%限大額開放
106000149華安雙債添利債券A估值圖基金吧1.30151.62151.30231.6223-0.0008-0.06%開放開放
107000150華安雙債添利債券C估值圖基金吧1.26981.58981.27061.5906-0.0008-0.06%開放開放
108000152大成景旭純債債券A估值圖基金吧1.06321.44101.06311.44090.00010.01%開放開放
109000153大成景旭純債債券C估值圖基金吧1.06271.40871.06251.40850.00020.02%開放開放
110000165國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧2.40303.29702.44003.3340-0.0370-1.52%開放開放
111000166中海信息產業精選混合估值圖基金吧1.50272.16631.51362.1814-0.0109-0.72%開放開放
112000167廣發聚優靈活配置混合A估值圖基金吧2.88503.09502.90103.1110-0.0160-0.55%開放開放
113000171易方達裕豐回報債券估值圖基金吧2.05002.05002.05502.0550-0.0050-0.24%開放開放
114000172華泰柏瑞量化增強混合A估值圖基金吧1.61502.78301.63002.7980-0.0150-0.92%開放開放
115000173匯添富美麗30混合估值圖基金吧3.25203.50403.32503.5770-0.0730-2.20%開放開放
116000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧1.54901.58401.55101.5860-0.0020-0.13%開放開放
117000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧1.45901.49401.46001.4950-0.0010-0.07%開放開放
118000176嘉實滬深300指數研究增強估值圖基金吧1.93191.93191.94881.9488-0.0169-0.87%開放開放
119000179廣發美國房地產指數估值圖基金吧------1.10201.5380------開放開放
120000180廣發美國房地產指數現匯估值圖基金吧------0.16900.2351------限大額開放
---
121000181景順長城四季金利債券A估值圖基金吧1.20001.38201.20001.38200.00000.00%暫停開放
122000182景順長城四季金利債券C估值圖基金吧1.17101.34701.17001.34600.00100.09%暫停開放
123000183嘉實豐益策略定期債券估值圖基金吧------------------暫停暫停
124000184工銀添福債券A估值圖基金吧1.60801.75401.61401.7600-0.0060-0.37%開放開放
125000185工銀添福債券B估值圖基金吧1.59201.73701.59701.7420-0.0050-0.31%開放開放
126000186華泰柏瑞季季紅債券估值圖基金吧1.04161.40521.04141.40500.00020.02%開放開放
127000187華泰柏瑞豐盛純債債券A估值圖基金吧1.01841.43101.01791.43050.00050.05%開放開放
128000188華泰柏瑞豐盛純債債券C估值圖基金吧1.01481.39631.01441.39590.00040.04%開放開放
129000189易方達豐華債券A估值圖基金吧1.27811.38151.28381.3874-0.0057-0.44%開放開放
130000190中銀新回報靈活配置混合A估值圖基金吧1.72602.04601.72802.0480-0.0020-0.12%開放開放
131000191富國信用債債券A/B估值圖基金吧1.12981.42031.12951.42000.00030.03%限大額開放
132000192富國信用債債券C估值圖基金吧1.12011.38561.11981.38530.00030.03%限大額開放
133000194銀華信用四季紅債券A估值圖基金吧1.07801.48201.07801.48200.00000.00%限大額開放
134000195工銀成長收益混合A估值圖基金吧1.44901.97101.45201.9750-0.0030-0.21%限大額開放
135000196工銀成長收益混合B估值圖基金吧1.40601.87601.40901.8800-0.0030-0.21%限大額開放
136000197富國目標收益一年期純債債券估值圖基金吧1.10001.40301.10001.40300.00000.00%暫停暫停
137000199國泰量化策略收益混合估值圖基金吧1.81392.14671.83642.1734-0.0225-1.23%開放開放
138000200博時歲歲增利一年定開債估值圖基金吧------------------封閉期封閉期
139000201諾安泰鑫一年定開債A估值圖基金吧1.01401.44201.01401.44200.00000.00%開放開放
140000205易方達投資級信用債債券A估值圖基金吧1.13201.44601.13101.44500.00100.09%開放開放
141000206易方達投資級信用債債券C估值圖基金吧1.13001.42801.13001.42800.00000.00%開放開放
142000207建信雙債增強債券A估值圖基金吧1.26601.27601.27901.2890-0.0130-1.02%限大額開放
143000208建信雙債增強債券C估值圖基金吧1.23001.24001.24301.2530-0.0130-1.05%限大額開放
144000209信誠新興產業混合估值圖基金吧2.63802.63802.72302.7230-0.0850-3.12%開放開放
145000212泰信鑫益定期開放A估值圖基金吧------------------暫停暫停
146000213泰信鑫益定期開放C估值圖基金吧------------------暫停暫停
147000214廣發成長優選混合估值圖基金吧1.69001.86601.69501.8710-0.0050-0.29%限大額開放
148000215廣發趨勢優選靈活配置混合A估值圖基金吧1.62642.02541.63022.0292-0.0038-0.23%開放開放
149000216華安黃金易ETF聯接A估值圖基金吧1.33031.33031.32431.32430.00600.45%開放開放
150000217華安黃金易ETF聯接C估值圖基金吧1.31821.31821.31221.31220.00600.46%開放開放
151000218國泰黃金ETF聯接A估值圖基金吧1.35901.35901.35291.35290.00610.45%開放開放
152000219博時裕益混合估值圖基金吧2.16302.41502.18702.4390-0.0240-1.10%開放開放
153000220富國醫療保健行業混合A估值圖基金吧4.46004.46004.45604.45600.00400.09%開放開放
154000221匯添富年年利定開債A估值圖基金吧1.28201.39801.28301.3990-0.0010-0.08%暫停暫停
155000222匯添富年年利定開債C估值圖基金吧1.24901.35701.25001.3580-0.0010-0.08%暫停暫停
156000227華安年年紅債券A估值圖基金吧------------------暫停暫停
157000235諾安穩固收益一年定開債估值圖基金吧------------------暫停暫停
158000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧1.73901.73901.74501.7450-0.0060-0.34%限大額開放
159000239華安年年盈定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停
160000240華安年年盈定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停
161000241寶盈核心優勢混合C估值圖基金吧1.12172.49871.12822.5052-0.0065-0.58%開放開放
---
162000242景順長城策略精選靈活配置混合估值圖基金吧2.18202.73202.25102.8010-0.0690-3.07%開放開放
163000244天弘穩利定期開放A估值圖基金吧1.15261.47261.15331.4733-0.0007-0.06%暫停暫停
164000245天弘穩利定期開放B估值圖基金吧1.13091.43461.13151.4352-0.0006-0.05%暫停暫停
165000246博時月月薪定期支付債券估值圖基金吧------------------封閉期封閉期
166000248匯添富中證主要消費ETF聯接估值圖基金吧3.12773.12773.13383.1338-0.0061-0.19%開放開放
167000251工銀金融地產混合A估值圖基金吧2.66103.70502.67703.7210-0.0160-0.60%開放開放
168000252景順長城景興信用純債債券A估值圖基金吧1.16001.39101.16001.39100.00000.00%限大額開放
169000253景順長城景興信用純債債券C估值圖基金吧1.15501.35001.15501.35000.00000.00%限大額開放
170000254長城定開債A估值圖基金吧1.08861.46281.08811.46230.00050.05%暫停暫停
171000255長城定開債C估值圖基金吧1.08511.42921.08461.42870.00050.05%暫停暫停
172000256上投摩根紅利回報混合A估值圖基金吧1.02891.44591.03101.4480-0.0021-0.20%開放開放
173000259農銀區間收益混合估值圖基金吧4.14884.14884.17894.1789-0.0301-0.72%開放開放
174000263工銀信息產業混合A估值圖基金吧3.93104.20803.98104.2580-0.0500-1.26%開放開放
175000264博時內需增長混合估值圖基金吧1.39801.22201.42501.2450-0.0270-1.89%開放開放
176000265易方達恒久添利1年定開債A估值圖基金吧1.02701.32001.02701.32000.00000.00%暫停暫停
177000266易方達恒久添利1年定開債C估值圖基金吧1.02301.29101.02301.29100.00000.00%暫停暫停
178000267廣發集利一年定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停
179000268廣發集利一年定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停
180000270建信靈活配置混合估值圖基金吧1.10971.69501.11761.7071-0.0079-0.71%限大額開放
181000271中郵定開債A估值圖基金吧------------------暫停暫停
182000272中郵定開債C估值圖基金吧------------------暫停暫停
183000273華潤元大安鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.77042.49241.78022.5022-0.0098-0.55%開放開放
184000274廣發亞太中高收益債券估值圖基金吧------1.33601.4060------開放開放
185000275廣發亞太中高收益債券現匯估值圖基金吧------0.20490.2156------開放開放
---
186000277博時雙月薪定期支付債券估值圖基金吧------------------封閉期封閉期
187000279華商紅利優選混合估值圖基金吧0.91902.40900.93302.4230-0.0140-1.50%開放開放
188000286銀華信用季季紅債券A估值圖基金吧1.04901.42201.04801.42100.00100.10%開放開放
189000289鵬華豐泰定開債A估值圖基金吧1.04971.43091.04951.43070.00020.02%暫停暫停
190000290鵬華全球高收益債(QDII)估值圖基金吧------1.22901.5635------開放開放
191000294華安生態優先混合估值圖基金吧4.27204.76004.30904.7970-0.0370-0.86%開放開放
192000295鵬華豐實定開債A估值圖基金吧1.13601.46301.13601.46300.00000.00%暫停暫停
193000296鵬華豐實定開債B估值圖基金吧1.10801.43001.10801.43000.00000.00%暫停暫停
194000297鵬華可轉債債券A估值圖基金吧1.36801.42501.38701.4440-0.0190-1.37%開放開放
195000298中海純債債券A估值圖基金吧1.14401.28401.14401.28400.00000.00%開放開放
196000299中海純債債券C估值圖基金吧1.11401.25401.11401.25400.00000.00%開放開放
197000305中銀中高等級A估值圖基金吧1.05701.42401.05601.42300.00100.09%限大額開放
198000306天弘弘利債券估值圖基金吧1.27801.39401.27781.39380.00020.02%限大額開放
199000307易方達黃金ETF聯接A估值圖基金吧1.27081.27081.26501.26500.00580.46%開放開放
200000308建信創新中國混合估值圖基金吧4.63404.63404.75204.7520-0.1180-2.48%開放開放
上一頁12345...下一頁共54頁去第確定一鍵查看全部
鄭重聲明:天天基金網發布此信息目的在于傳播更多信息,與本網站立場無關。天天基金網不保證該信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表)全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創性等。相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資決策建議,據此操作,風險自擔。數據來源:東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎?      將天天基金網添加到收藏夾嗎?

關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服

天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證:滬B2-20130026  網站備案號:滬ICP備11042629號-1

回到頂部 人妻乱轮在线观看,1024最新手机在线观看,激情图区,吵完架男朋友就硬上我,好舒服