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A股兩融擔保物總價值較牛年首日降約2400億元 茅臺仍是融資客最愛

2021年03月11日 05:29
來源: 每日經濟新聞
編輯:東方財富網

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摘要
【A股兩融擔保物總價值較牛年首日降約2400億元 茅臺仍是融資客最愛】根據證金公司延后數據,截至2021年3月8日,滬深兩市融資余額為15249.39億元,與牛年首個交易日2月18日收盤時的15217.05億元差別不大,但是兩市平均維持擔保比例卻由281.1%下降至269.2%,下滑了11.9個百分點,擔保物總價值從53503.75億元下降至51107.45億元,下降2396.3億元。(每日經濟新聞)

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  A股市場的牛年春季并不平靜。作為重要參與者的融資融券交易者,也在市場波動中備受煎熬。

  根據證金公司延后數據,截至2021年3月8日,滬深兩市融資余額為15249.39億元,與牛年首個交易日2月18日收盤時的15217.05億元差別不大,但是兩市平均維持擔保比例卻由281.1%下降至269.2%,下滑了11.9個百分點,擔保物總價值從53503.75億元下降至51107.45億元,下降2396.3億元。

  在近期市場下跌中,融資者到底更青睞哪些品種呢?數據顯示,仍然是貴州茅臺東方財富Choice金融終端數據顯示,2月18日~3月8日,貴州茅臺合計發生265.68億元融資買入,237.21億元融資償還,融資資金凈流入28.47億元,融資買入和凈流入金額均排名市場第一。

  《每日經濟新聞》記者發現,與大宗商品有關的個股也成為融資交易活躍對象。紫金礦業區間發生113.41億元融資買入,100.22億元融資償還,融資資金凈流入13.18億元,凈流入數據排名市場第二。北方稀土包鋼股份也分別發生10.74億元、8.67億元融資資金凈流入,分列市場第四、第七位。金龍魚隆基股份寧德時代比亞迪中國平安這5只前期“茅股”則在市場回調過程中出現了融資資金巨額凈流出。2月18日~3月8日,這5只個股分別發生融資資金凈流出6.33億元、8.16億元、8.78億元、21.38億元、22.59億元。

  融券端交易變化不大

  證金公司數據顯示,3月8日滬深兩市共計發生融資買入834.27億元,融券賣出53.79億元,融資融券交易占A股總交易比重為9.07%。當天共有279458名投資者參與融資融券交易,有融資融券負債的投資者數量為148.37萬名;以融資融券余額16632.21億元估算,人均負債為112.01萬元。對比2月18日牛年首個交易日,當天滬深兩市共計發生融資買入1175.98億元,融券賣出52.51億元,融資融券交易占A股總交易比重為11.33%。當天共有305098名投資者參與融資融券交易,有融資融券負債的投資者數量為145.79萬名。

  2月18日,牛年首個交易日滬指創出3731點階段高點后陷入震蕩調整。前期機構“抱團股”成為殺跌主力貴州茅臺一度跌破2000元大關,金龍魚股價更是接近“腰斬”。

  從上述數據可以看出,在市場調整過程中,融券端交易的變化不大,但融資交易的活躍度明顯下降,在A股成交中的占比也出現降低。不過,有融資融券負債的投資者數量不降反增,說明仍有不少融資融券交易者仍堅守其中,并未砍倉。

  在證金公司數據中,更令人關注的應是維保比例。3月8日與2月18日相比,兩市平均維持擔保比例由281.1%下降至269.2%,下滑11.9個百分點。擔保物總價值從53503.75億元下降至51107.45億元,下降2396.3億元。從擔保物明細來看,3月8日,可充抵保證金證券(即以證券為擔保品)市值為48623.21億元,擔保資金(即以現金為保證金)為2484.24億元。2月18日的可充抵保證金證券市值為51284.04億元,擔保資金為2219.71億元。

  也就是說,可充抵保證金證券市值下跌2660.83億元,擔保資金增加264.53億元。部分投資者以現金方式進行了追保。

  客戶現金追保意愿強

  《每日經濟新聞》記者咨詢了某大型券商人士,其表示,目前公司的強平線仍然為130%。從近期兩融業務運行情況來看,在市場下跌中仍然比較穩定,只有極個別投資者出現強平情況。“維保比例下跌至150%為預警線,公司通常會提前通知客戶進行追保,一般上午開盤前就會通知到位。如果盤中市場大跌也會及時提醒投資者,一旦出現盤中跌破平倉線,就會提醒客戶在下午4點銀證轉賬通道關閉前進行追保,至少將擔保比例保持在140%以上。”

  他同時透露,3月9日市場明顯回調后又有客戶已經追保,“相比2015年,融資融券業務風險控制謹慎很多。最典型的是一些擔保品折算率給得比較低,從而降低了杠桿比例。此外,客戶也比2015年更加理性,如果持股市值不夠也愿意用現金追保。”

  至于融資融券利率和費率,他透露其所在券商普通開立信用賬戶的標準利率為8.35%,根據資金情況可下調至6%~7%,更低利率需要向總部申請。

  中泰證券某營業部人士也透露,近期公司對融資融券利率申請審批流程做了優化,對符合條件的融資利率申請,可直接在集中運營平臺上申請,無需一事一議。客戶申請時負債或凈資產小于等于100萬元,申請融資利率可給到6.2%;100萬~300萬元,利率可給到6.0%;300萬~1000萬元,可給到5.6%。擬申請的融資利率在5.8%(不含)及以上,由信用業務部審批即可。

  不過,上述券商人士指出,融資融券利率下降只是減少了投資者的融資成本,最終投資者愿意參與融資融券交易與否,需要看他們對市場的判斷,以及是否會形成一致性預期。

(文章來源:每日經濟新聞)

(原標題:A股兩融擔保物總價值較牛年首日降約2400億元 茅臺仍是融資客最愛 5只“茅股”現巨額凈流出)

(責任編輯:DF546)

 
 
 
 

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