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全球市場
交銀信用添利債券(LOF)(前端:164902  后端:164903
)

凈值估算(21-03-24 11:30)

--
近1月:0.53%
近1年:1.39%

單位凈值 (2021-03-23)

1.17920.03%
近3月:1.05%
近3年:12.20%

累計凈值

1.6652
近6月:1.17%
成立來:75.28%
基金類型:債券型  |  中風險基金規模:32.04億元(2020-12-31)基金經理:唐赟
成 立 日:2011-01-27管 理 人交銀施羅德基金基金評級

證監會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監管

交易狀態:開放申購 開放贖回
購買手續費:0.80% 0.08% 1費率詳情>
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  • 須知
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值,預估數值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版,凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-23 1.1792 1.6652 0.03%
    03-22 1.1788 1.6648 0.04%
    03-19 1.1783 1.6643 0.01%
    03-18 1.1782 1.6642 0.03%
    03-17 1.1779 1.6639 0.00%
    03-16 1.1779 1.6639 0.01%
    03-15 1.1778 1.6638 0.04%
    03-12 1.1773 1.6633 0.01%
    03-11 1.1772 1.6632 0.02%
    03-10 1.1770 1.6630 0.04%
    03-09 1.1765 1.6625 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.53%
    1.05%
    1.17%
    0.93%
    1.39%
    4.92%
    12.20%
    同類平均
    0.05%
    -0.22%
    0.69%
    1.71%
    0.28%
    3.39%
    8.43%
    15.58%
    滬深300
    -1.38%
    -10.22%
    0.04%
    7.67%
    -3.88%
    41.89%
    30.66%
    28.28%
    同類排名
    845 | 2650
    304 | 2644
    630 | 2610
    1872 | 2486
    406 | 2619
    1446 | 2141
    1341 | 1607
    789 | 1177
    四分位排名

    良好

    優秀

    優秀

    不佳

    優秀

    一般

    不佳

    一般

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2019-12-310.42%
    2018-12-310.19%
    2018-06-300.54%
    2017-12-313.09%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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交銀施羅德基金

管理規模:3568.82億旗下基金:142只
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