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嘉實如意寶定期債券A/B(前端:000113  后端:000114
)

凈值估算(21-03-24 11:30)

--
近1月:0.51%
近1年:1.46%

單位凈值 (2021-03-23)

1.17900.08%
近3月:0.86%
近3年:12.53%

累計凈值

1.4120
近6月:1.38%
成立來:45.18%
基金類型:定開債券  |  中低風險基金規模:10.09億元(2020-12-31)基金經理:王立芹
成 立 日:2013-06-04管 理 人嘉實基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監管

交易狀態:暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間08-16~08-20/08-16~08-20
預估開放申購時間:
2021年08月13日15:00~08月20日15:00
預估開放贖回時間:
2021年08月13日15:00~08月20日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 須知
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值,預估數值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-23 1.1790 1.4120 0.08%
    03-22 1.1780 1.4110 0.00%
    03-19 1.1780 1.4110 0.00%
    03-18 1.1780 1.4110 0.00%
    03-17 1.1780 1.4110 0.00%
    03-16 1.1780 1.4110 0.08%
    03-15 1.1770 1.4100 0.00%
    03-12 1.1770 1.4100 0.00%
    03-11 1.1770 1.4100 0.00%
    03-10 1.1770 1.4100 0.00%
    03-09 1.1770 1.4100 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.51%
    0.86%
    1.38%
    0.68%
    1.46%
    5.29%
    12.53%
    同類平均
    0.11%
    0.37%
    0.92%
    1.54%
    0.70%
    2.01%
    7.14%
    13.73%
    滬深300
    -1.38%
    -10.22%
    0.04%
    7.67%
    -3.88%
    41.89%
    30.66%
    28.28%
    同類排名
    319 | 476
    124 | 498
    254 | 490
    350 | 486
    254 | 495
    307 | 440
    268 | 319
    149 | 240
    四分位排名

    一般

    優秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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734 0 公告嘉實如意寶定期開放債券型證券投資基金2020年中期 基金資訊 08-29 10:06
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1284 0 公告嘉實如意寶定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 01-23 08:54
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1226 0 公告嘉實如意寶定期開放債券型證券投資基金2019年第4 基金資訊 01-21 08:28
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